Composition de Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
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- Actif net
- 11,9 Md $ dont 11,7 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 442 dans 14 pays
- 10 premières
- 35,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | NiSource Inc | 38 538 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 402 | Alaska Air Group Inc | 46 980 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 403 | Nucor Corp | 8 039 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 404 | Voya Financial Inc | 21 215 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 405 | ASML Holding NV | 1 204 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 406 | TopBuild Corp | 3 805 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 407 | McDonald's Corp. | 5 663 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 408 | Charter Communications, Inc. | 8 945 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 409 | Expedia Group Inc | 5 900 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 410 | Church & Dwight Co Inc | 14 788 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 411 | Yum China Holdings Inc | 29 534 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 412 | Webster Financial Corp | 19 386 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 413 | Assurant Inc | 5 910 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 414 | Owens Corning | 10 445 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 415 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 20 513 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 416 | FMC Corp | 83 129 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 417 | Kirby Corp | 8 376 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 418 | Public Service Enterprise Group Inc | 14 344 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 419 | Smithfield Foods Inc | 43 035 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 420 | DTE Energy Co | 6 566 | 996 k $ | 0,01 % |
| 421 | CF Industries Holdings Inc | 7 466 | 927,3 k $ | 0,01 % |
| 422 | AvalonBay Communities, Inc. | 5 000 | 915 k $ | 0,01 % |
| 423 | nVent Electric PLC | 6 066 | 866,8 k $ | 0,01 % |
| 424 | Unilever PLC | 13 408 | 790,8 k $ | 0,01 % |
| 425 | Phinia Inc | 8 939 | 644,9 k $ | 0,01 % |
| 426 | US Bancorp | 11 100 | 628,9 k $ | 0,01 % |
| 427 | Air Products and Chemicals Inc | 1 928 | 578,5 k $ | 0,00 % |
| 428 | PPG Industries Inc | 4 923 | 534,1 k $ | 0,00 % |
| 429 | Illinois Tool Works Inc | 1 831 | 472,4 k $ | 0,00 % |
| 430 | Keurig Dr Pepper Inc | 14 941 | 439,3 k $ | 0,00 % |
| 431 | Truist Financial Corp | 8 224 | 423,5 k $ | 0,00 % |
| 432 | Ingevity Corp | 4 417 | 336,5 k $ | 0,00 % |
| 433 | Everest Group Ltd | 900 | 321,1 k $ | 0,00 % |
| 434 | Becton Dickinson & Co | 1 334 | 198,8 k $ | 0,00 % |
| 435 | Fidelity National Information Services Inc | 2 700 | 125,6 k $ | 0,00 % |
| 436 | Fortive Corp | 2 085 | 124,7 k $ | 0,00 % |
| 437 | Southern Copper Corp | 651 | 111,8 k $ | 0,00 % |
| 438 | Assured Guaranty Ltd | 599 | 49,1 k $ | 0,00 % |
| 439 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 3 016 | 45 k $ | 0,00 % |
| 440 | Ralliant Corp | 695 | 31,6 k $ | 0,00 % |
| 441 | Lennar Corp | 56 | 4,9 k $ | |
| 442 | Simon Property Group Inc | 3 | 611,1 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 33,1 %
- Finance 11,2 %
- Communication 10,3 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 7,9 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 9,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Taïwan 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Brésil 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 413 | 11,4 Md $ | 97,08 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 92,7 M $ | 0,79 % |
| 3 | Pays-Bas | 6 | 80 M $ | 0,68 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 59,1 M $ | 0,50 % |
| 5 | Irlande | 4 | 34 M $ | 0,29 % |
| 6 | Canada | 2 | 27,6 M $ | 0,24 % |
| 7 | Danemark | 2 | 14,6 M $ | 0,12 % |
| 8 | Brésil | 1 | 10,4 M $ | 0,09 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 9 M $ | 0,08 % |
| 10 | Jersey | 1 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5 M $ | 0,04 % |
| 12 | Suisse | 1 | 2,2 M $ | 0,02 % |
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