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Zusammensetzung von Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

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Nettovermögen
11,9 Mrd. $ davon 11,7 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
Positionen
442 in 14 Ländern
Zehn größte
35,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401NiSource Inc 38.5381,9 Mio. $0,02 %
402Alaska Air Group Inc 46.9801,8 Mio. $0,02 %
403Nucor Corp 8.0391,8 Mio. $0,02 %
404Voya Financial Inc 21.2151,7 Mio. $0,01 %
405ASML Holding NV 1.2041,7 Mio. $0,01 %
406TopBuild Corp 3.8051,7 Mio. $0,01 %
407McDonald's Corp. 5.6631,7 Mio. $0,01 %
408Charter Communications, Inc. 8.9451,5 Mio. $0,01 %
409Expedia Group Inc 5.9001,5 Mio. $0,01 %
410Church & Dwight Co Inc 14.7881,4 Mio. $0,01 %
411Yum China Holdings Inc 29.5341,4 Mio. $0,01 %
412Webster Financial Corp 19.3861,4 Mio. $0,01 %
413Assurant Inc 5.9101,4 Mio. $0,01 %
414Owens Corning 10.4451,3 Mio. $0,01 %
415Scotts Miracle-Gro Co/The 20.5131,3 Mio. $0,01 %
416FMC Corp 83.1291,3 Mio. $0,01 %
417Kirby Corp 8.3761,3 Mio. $0,01 %
418Public Service Enterprise Group Inc 14.3441,2 Mio. $0,01 %
419Smithfield Foods Inc 43.0351,1 Mio. $0,01 %
420DTE Energy Co 6.566995.996,5 $0,01 %
421CF Industries Holdings Inc 7.466927.277,2 $0,01 %
422AvalonBay Communities, Inc. 5.000915.000 $0,01 %
423nVent Electric PLC 6.066866.831,4 $0,01 %
424Unilever PLC 13.408790.803,8 $0,01 %
425Phinia Inc 8.939644.948,9 $0,01 %
426US Bancorp 11.100628.926 $0,01 %
427Air Products and Chemicals Inc 1.928578.496,4 $0,00 %
428PPG Industries Inc 4.923534.145,5 $0,00 %
429Illinois Tool Works Inc 1.831472.416,3 $0,00 %
430Keurig Dr Pepper Inc 14.941439.265,4 $0,00 %
431Truist Financial Corp 8.224423.536 $0,00 %
432Ingevity Corp 4.417336.531,2 $0,00 %
433Everest Group Ltd 900321.084 $0,00 %
434Becton Dickinson & Co 1.334198.819,4 $0,00 %
435Fidelity National Information Services Inc 2.700125.631 $0,00 %
436Fortive Corp 2.085124.662,2 $0,00 %
437Southern Copper Corp 651111.770,2 $0,00 %
438Assured Guaranty Ltd 59949.058,1 $0,00 %
439Magnum Ice Cream Co NV/The 3.01645.028,9 $0,00 %
440Ralliant Corp 69531.580,8 $0,00 %
441Lennar Corp 564949,3 $
442Simon Property Group Inc 3611,1 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 33,1 %
  • Finanzen 11,2 %
  • Kommunikation 10,3 %
  • Zyklischer Konsum 9,7 %
  • Gesundheit 7,9 %
  • Industrie 6,5 %
  • Basiskonsum 4,3 %
  • Energie 3,0 %
  • Versorger 2,5 %
  • Rohstoffe 1,6 %
  • Immobilien 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 9,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,8 %
  • Niederlande 0,7 %
  • Taiwan 0,5 %
  • Irland 0,3 %
  • Kanada 0,2 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Deutschland 0,1 %
  • Jersey 0,1 %
  • Britische Jungferninseln 0,0 %
  • Schweiz 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten41311,4 Mrd. $97,08 %
2Vereinigtes Königreich792,7 Mio. $0,79 %
3Niederlande680 Mio. $0,68 %
4Taiwan159,1 Mio. $0,50 %
5Irland434 Mio. $0,29 %
6Kanada227,6 Mio. $0,24 %
7Dänemark214,6 Mio. $0,12 %
8Brasilien110,4 Mio. $0,09 %
9Deutschland19 Mio. $0,08 %
10Jersey16,2 Mio. $0,05 %
11Britische Jungferninseln15 Mio. $0,04 %
12Schweiz12,2 Mio. $0,02 %
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