Zusammensetzung von Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
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- Nettovermögen
- 11,9 Mrd. $ davon 11,7 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 442 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 35,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4.584.227 | 914,9 Mio. $ | 7,68 % |
| 2 | Apple Inc | 2.635.749 | 715,2 Mio. $ | 6,00 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.307.164 | 533 Mio. $ | 4,47 % |
| 4 | Alphabet Inc | 1.241.347 | 474,1 Mio. $ | 3,98 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1.737.139 | 460,4 Mio. $ | 3,87 % |
| 6 | Broadcom Inc | 724.483 | 302,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 7 | Alphabet Inc | 677.149 | 260,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 380.320 | 232,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 391.042 | 202,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 10 | Lam Research Corp | 475.442 | 122,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 119.777 | 121,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Mastercard Inc | 227.897 | 114,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 13 | Tesla Inc | 296.346 | 113,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 357.953 | 112,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 661.848 | 102,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 16 | Visa Inc | 289.631 | 95,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 185.181 | 87,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 1.048.463 | 86,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 223.439 | 82,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 223.010 | 79,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 21 | Citigroup Inc | 555.573 | 71,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 22 | Walmart Inc | 526.143 | 69,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 23 | Netflix Inc | 733.420 | 68,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 171.585 | 67,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 25 | Kroger Co/The | 975.852 | 66,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 284.416 | 65,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 27 | Linde PLC | 127.662 | 64 Mio. $ | 0,54 % |
| 28 | Adobe Inc | 256.690 | 63,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 29 | NRG Energy Inc | 390.323 | 60,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | O'Reilly Automotive Inc | 596.025 | 59,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 149.120 | 59,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 32 | S&P Global Inc | 136.568 | 58,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | Celanese Corp | 866.271 | 58,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 34 | ON Semiconductor Corp | 573.859 | 57,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | Eli Lilly & Co | 60.108 | 56,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | American Express Co | 170.417 | 55,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Cisco Systems, Inc. | 601.086 | 55 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | Booking Holdings Inc | 323.539 | 54,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | ConocoPhillips | 420.040 | 52,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | AerCap Holdings NV | 366.426 | 52,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | FedEx Corp | 125.584 | 50,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 71.613 | 50,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | Seagate Technology Holdings PLC | 74.313 | 50,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 185.232 | 50 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | Trane Technologies PLC | 101.010 | 49,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Intuitive Surgical Inc | 107.538 | 49,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | ServiceNow Inc | 540.523 | 47,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | Chubb Ltd | 142.769 | 46,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | General Motors Co | 599.981 | 46,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | Progressive Corp/The | 228.146 | 45,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | Eaton Corp PLC | 105.586 | 45,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | Yum! Brands Inc | 284.366 | 45,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | McKesson Corp | 54.558 | 44,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | Lowe's Cos Inc | 185.439 | 44,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | CVS Health Corp | 529.774 | 44,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | Bank of America Corp | 820.165 | 43,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | Chevron Corp | 225.302 | 43,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | AbbVie Inc | 205.697 | 43,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | Intuit Inc | 111.134 | 43,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Delta Air Lines Inc | 607.382 | 41,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | Amphenol Corp | 275.408 | 40,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | RTX Corp | 228.015 | 40,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Xcel Energy Inc | 476.083 | 39,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | Equinix Inc | 35.357 | 38,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Salesforce Inc | 216.168 | 38,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Morgan Stanley | 198.001 | 37,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Danaher Corp | 208.019 | 37,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Capital One Financial Corp | 183.447 | 35,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Deere & Co | 58.675 | 34,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | AT&T Inc | 1.322.472 | 34,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Synopsys Inc | 70.752 | 34,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Analog Devices Inc | 83.183 | 33,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | QUALCOMM Inc | 183.959 | 33 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Shell PLC | 363.675 | 33 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | Valero Energy Corp | 128.835 | 32,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | TJX Cos Inc/The | 206.593 | 32,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Global Payments Inc | 449.261 | 32,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | Carlyle Group Inc/The | 641.736 | 32,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | Motorola Solutions Inc | 72.772 | 31,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Dollar General Corp | 266.478 | 30,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 81 | Monster Beverage Corp | 399.796 | 30,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | Oracle Corp | 186.678 | 30,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | Citizens Financial Group Inc | 462.301 | 30,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | Comcast Corp | 1.097.012 | 29,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | IDEXX Laboratories Inc | 52.668 | 29,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | PulteGroup Inc | 240.752 | 29,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | Allstate Corp/The | 132.623 | 28,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Entergy Corp | 241.450 | 28,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | VeriSign Inc | 102.381 | 27,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Archer-Daniels-Midland Co | 368.863 | 27,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Moody's Corp | 58.542 | 27 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | Vontier Corp | 741.366 | 26,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Honeywell International Inc | 123.717 | 26,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | DR Horton Inc | 169.618 | 26,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | Intercontinental Exchange Inc | 163.857 | 25,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 96 | Starbucks Corp | 245.107 | 25,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | Ecolab Inc | 98.808 | 25,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | Autodesk Inc | 105.904 | 25,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | Crowdstrike Holdings Inc | 56.298 | 25,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 100 | Textron Inc | 261.296 | 25,1 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,1 %
- Finanzen 11,2 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 7,9 %
- Industrie 6,5 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 9,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Taiwan 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Dänemark 0,1 %
- Brasilien 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 413 | 11,4 Mrd. $ | 97,08 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 92,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 3 | Niederlande | 6 | 80 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 59,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | Irland | 4 | 34 Mio. $ | 0,29 % |
| 6 | Kanada | 2 | 27,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Dänemark | 2 | 14,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 9 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Jersey | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
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