Composition de Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
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- Actif net
- 12,6 Md $ dont 12,3 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 446 dans 10 pays
- 10 premières
- 35,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4 471 200 | 897,6 M $ | 7,12 % |
| 2 | Apple Inc | 2 530 289 | 781,6 M $ | 6,20 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1 307 164 | 607,5 M $ | 4,82 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1 737 139 | 471,8 M $ | 3,74 % |
| 5 | Alphabet Inc | 1 254 997 | 447,6 M $ | 3,55 % |
| 6 | Alphabet Inc | 959 184 | 341,6 M $ | 2,71 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 377 368 | 310,6 M $ | 2,46 % |
| 8 | Broadcom Inc | 724 483 | 282 M $ | 2,24 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 380 320 | 211,7 M $ | 1,68 % |
| 10 | Lam Research Corp | 475 442 | 139,3 M $ | 1,11 % |
| 11 | Mastercard Inc | 227 897 | 130,6 M $ | 1,04 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 357 953 | 125,9 M $ | 1,00 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 119 777 | 114 M $ | 0,90 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 223 010 | 106,2 M $ | 0,84 % |
| 15 | Visa Inc | 289 631 | 106 M $ | 0,84 % |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | 661 848 | 102,9 M $ | 0,82 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 1 096 460 | 94,8 M $ | 0,75 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 185 181 | 94,7 M $ | 0,75 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 223 439 | 92,6 M $ | 0,73 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 171 585 | 87,1 M $ | 0,69 % |
| 21 | Tesla Inc | 257 915 | 80,3 M $ | 0,64 % |
| 22 | Citigroup Inc | 555 573 | 73,6 M $ | 0,58 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 284 416 | 72,9 M $ | 0,58 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 601 086 | 69,7 M $ | 0,55 % |
| 25 | Eli Lilly & Co | 60 108 | 69,1 M $ | 0,55 % |
| 26 | Crowdstrike Holdings Inc | 345 249 | 65,9 M $ | 0,52 % |
| 27 | Booking Holdings Inc | 325 026 | 62,7 M $ | 0,50 % |
| 28 | Linde PLC | 127 662 | 61,1 M $ | 0,48 % |
| 29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 149 120 | 60,3 M $ | 0,48 % |
| 30 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 70 347 | 60,2 M $ | 0,48 % |
| 31 | Walmart Inc | 526 143 | 58,5 M $ | 0,46 % |
| 32 | NRG ENERGY INC | 428 588 | 57,6 M $ | 0,46 % |
| 33 | American Express Co | 170 417 | 57,3 M $ | 0,45 % |
| 34 | Kroger Co/The | 975 852 | 56,3 M $ | 0,45 % |
| 35 | S&P Global Inc | 136 568 | 56,3 M $ | 0,45 % |
| 36 | AerCap Holdings NV | 366 426 | 55,3 M $ | 0,44 % |
| 37 | General Motors Co | 608 371 | 54,1 M $ | 0,43 % |
| 38 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 185 232 | 53,9 M $ | 0,43 % |
| 39 | O'Reilly Automotive Inc | 596 025 | 53,3 M $ | 0,42 % |
| 40 | Delta Air Lines Inc | 607 382 | 53,1 M $ | 0,42 % |
| 41 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 69 627 | 53,1 M $ | 0,42 % |
| 42 | Netflix Inc | 733 420 | 52,6 M $ | 0,42 % |
| 43 | AbbVie Inc | 205 697 | 51,6 M $ | 0,41 % |
| 44 | CVS Health Corp | 490 183 | 51,2 M $ | 0,41 % |
| 45 | Bank of America Corp | 820 165 | 50,8 M $ | 0,40 % |
| 46 | ConocoPhillips | 420 040 | 50,6 M $ | 0,40 % |
| 47 | Chubb Ltd | 142 769 | 50,1 M $ | 0,40 % |
| 48 | RTX Corp | 228 015 | 49,1 M $ | 0,39 % |
| 49 | McKesson Corp | 54 558 | 46,7 M $ | 0,37 % |
| 50 | Trane Technologies PLC | 101 010 | 46 M $ | 0,36 % |
| 51 | Intuit Inc | 142 776 | 45,1 M $ | 0,36 % |
| 52 | Progressive Corp/The | 211 574 | 44,7 M $ | 0,36 % |
| 53 | Chevron Corp | 225 302 | 44,3 M $ | 0,35 % |
| 54 | Amphenol Corp | 275 408 | 44,3 M $ | 0,35 % |
| 55 | Capital One Financial Corp | 210 406 | 44 M $ | 0,35 % |
| 56 | Eaton Corp PLC | 105 586 | 43,8 M $ | 0,35 % |
| 57 | Yum! Brands Inc | 284 366 | 43,6 M $ | 0,35 % |
| 58 | Charles Schwab Corp/The | 407 783 | 42,9 M $ | 0,34 % |
| 59 | Palo Alto Networks Inc | 125 768 | 41,7 M $ | 0,33 % |
| 60 | Morgan Stanley | 198 001 | 41,7 M $ | 0,33 % |
| 61 | Snowflake Inc | 140 554 | 41,2 M $ | 0,33 % |
| 62 | Adobe Inc | 162 698 | 40,7 M $ | 0,32 % |
| 63 | Danaher Corp | 208 019 | 40,6 M $ | 0,32 % |
| 64 | Valero Energy Corp | 128 835 | 40,3 M $ | 0,32 % |
| 65 | FedEx Corp | 125 584 | 38,6 M $ | 0,31 % |
| 66 | Lowe's Cos Inc | 185 439 | 38,5 M $ | 0,31 % |
| 67 | Monster Beverage Corp | 399 796 | 38,5 M $ | 0,31 % |
| 68 | Intuitive Surgical Inc | 107 538 | 38 M $ | 0,30 % |
| 69 | Xcel Energy Inc | 476 083 | 37,2 M $ | 0,30 % |
| 70 | Fortinet Inc | 225 889 | 36,6 M $ | 0,29 % |
| 71 | Equinix Inc | 35 357 | 36 M $ | 0,29 % |
| 72 | Global Payments Inc | 418 677 | 35,2 M $ | 0,28 % |
| 73 | Allstate Corp/The | 132 623 | 35 M $ | 0,28 % |
| 74 | Deere & Co | 58 675 | 34,8 M $ | 0,28 % |
| 75 | Dollar General Corp | 266 478 | 33,9 M $ | 0,27 % |
| 76 | Citizens Financial Group Inc | 462 301 | 33,1 M $ | 0,26 % |
| 77 | Cirrus Logic Inc | 255 498 | 33 M $ | 0,26 % |
| 78 | TJX Cos Inc/The | 206 593 | 32,5 M $ | 0,26 % |
| 79 | General Electric Co | 89 965 | 32,4 M $ | 0,26 % |
| 80 | Dropbox Inc | 981 630 | 32 M $ | 0,25 % |
| 81 | Salesforce Inc | 173 526 | 31,9 M $ | 0,25 % |
| 82 | Motorola Solutions Inc | 72 772 | 31,7 M $ | 0,25 % |
| 83 | ON Semiconductor Corp | 381 773 | 31,2 M $ | 0,25 % |
| 84 | TransUnion | 396 291 | 31,2 M $ | 0,25 % |
| 85 | Analog Devices Inc | 83 183 | 30,6 M $ | 0,24 % |
| 86 | PulteGroup Inc | 240 752 | 30,4 M $ | 0,24 % |
| 87 | VeriSign Inc | 102 381 | 29,7 M $ | 0,24 % |
| 88 | IDEXX Laboratories Inc | 52 668 | 29,4 M $ | 0,23 % |
| 89 | Archer-Daniels-Midland Co | 368 863 | 29,2 M $ | 0,23 % |
| 90 | Agilent Technologies Inc | 210 212 | 29,1 M $ | 0,23 % |
| 91 | SHELL PLC | 311 134 | 28,6 M $ | 0,23 % |
| 92 | United Airlines Holdings Inc | 233 018 | 28,3 M $ | 0,22 % |
| 93 | ServiceNow Inc | 253 052 | 28,1 M $ | 0,22 % |
| 94 | Moody's Corp | 58 542 | 28 M $ | 0,22 % |
| 95 | Carlyle Group Inc/The | 606 257 | 27,9 M $ | 0,22 % |
| 96 | Abercrombie & Fitch Co | 277 959 | 27,7 M $ | 0,22 % |
| 97 | Datadog Inc | 102 996 | 27,6 M $ | 0,22 % |
| 98 | Ecolab Inc | 98 808 | 27,4 M $ | 0,22 % |
| 99 | Dell Technologies Inc | 66 959 | 27,1 M $ | 0,22 % |
| 100 | Abbott Laboratories | 254 958 | 26,9 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,9 %
- Finance 11,9 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Santé 7,8 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 10,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Taïwan 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Canada 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Brésil 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 420 | 12 Md $ | 97,12 % |
| 2 | Pays-Bas | 6 | 87,3 M $ | 0,71 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 83,4 M $ | 0,68 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 60,3 M $ | 0,49 % |
| 5 | Irlande | 5 | 55,5 M $ | 0,45 % |
| 6 | Canada | 2 | 27,9 M $ | 0,23 % |
| 7 | Danemark | 2 | 16,1 M $ | 0,13 % |
| 8 | Brésil | 1 | 11,1 M $ | 0,09 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 9,7 M $ | 0,08 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 4,1 M $ | 0,03 % |
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