Composition de Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
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- Actif net
- 11,9 Md $ dont 11,7 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 442 dans 14 pays
- 10 premières
- 35,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4 584 227 | 914,9 M $ | 7,68 % |
| 2 | Apple Inc | 2 635 749 | 715,2 M $ | 6,00 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1 307 164 | 533 M $ | 4,47 % |
| 4 | Alphabet Inc | 1 241 347 | 474,1 M $ | 3,98 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1 737 139 | 460,4 M $ | 3,87 % |
| 6 | Broadcom Inc | 724 483 | 302,4 M $ | 2,54 % |
| 7 | Alphabet Inc | 677 149 | 260,6 M $ | 2,19 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 380 320 | 232,7 M $ | 1,95 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 391 042 | 202,2 M $ | 1,70 % |
| 10 | Lam Research Corp | 475 442 | 122,6 M $ | 1,03 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 119 777 | 121,5 M $ | 1,02 % |
| 12 | Mastercard Inc | 227 897 | 114,6 M $ | 0,96 % |
| 13 | Tesla Inc | 296 346 | 113,1 M $ | 0,95 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 357 953 | 112,1 M $ | 0,94 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 661 848 | 102,1 M $ | 0,86 % |
| 16 | Visa Inc | 289 631 | 95,5 M $ | 0,80 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 185 181 | 87,7 M $ | 0,74 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 1 048 463 | 86,2 M $ | 0,72 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 223 439 | 82,8 M $ | 0,69 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 223 010 | 79,1 M $ | 0,66 % |
| 21 | Citigroup Inc | 555 573 | 71,1 M $ | 0,60 % |
| 22 | Walmart Inc | 526 143 | 69,4 M $ | 0,58 % |
| 23 | Netflix Inc | 733 420 | 68,7 M $ | 0,58 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 171 585 | 67,7 M $ | 0,57 % |
| 25 | Kroger Co/The | 975 852 | 66,4 M $ | 0,56 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 284 416 | 65,4 M $ | 0,55 % |
| 27 | Linde PLC | 127 662 | 64 M $ | 0,54 % |
| 28 | Adobe Inc | 256 690 | 63,2 M $ | 0,53 % |
| 29 | NRG Energy Inc | 390 323 | 60,7 M $ | 0,51 % |
| 30 | O'Reilly Automotive Inc | 596 025 | 59,2 M $ | 0,50 % |
| 31 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 149 120 | 59,1 M $ | 0,50 % |
| 32 | S&P Global Inc | 136 568 | 58,9 M $ | 0,49 % |
| 33 | Celanese Corp | 866 271 | 58,7 M $ | 0,49 % |
| 34 | ON Semiconductor Corp | 573 859 | 57,9 M $ | 0,49 % |
| 35 | Eli Lilly & Co | 60 108 | 56,2 M $ | 0,47 % |
| 36 | American Express Co | 170 417 | 55,1 M $ | 0,46 % |
| 37 | Cisco Systems, Inc. | 601 086 | 55 M $ | 0,46 % |
| 38 | Booking Holdings Inc | 323 539 | 54,5 M $ | 0,46 % |
| 39 | ConocoPhillips | 420 040 | 52,8 M $ | 0,44 % |
| 40 | AerCap Holdings NV | 366 426 | 52,1 M $ | 0,44 % |
| 41 | FedEx Corp | 125 584 | 50,6 M $ | 0,43 % |
| 42 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 71 613 | 50,6 M $ | 0,43 % |
| 43 | Seagate Technology Holdings PLC | 74 313 | 50,1 M $ | 0,42 % |
| 44 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 185 232 | 50 M $ | 0,42 % |
| 45 | Trane Technologies PLC | 101 010 | 49,8 M $ | 0,42 % |
| 46 | Intuitive Surgical Inc | 107 538 | 49,2 M $ | 0,41 % |
| 47 | ServiceNow Inc | 540 523 | 47,7 M $ | 0,40 % |
| 48 | Chubb Ltd | 142 769 | 46,7 M $ | 0,39 % |
| 49 | General Motors Co | 599 981 | 46,1 M $ | 0,39 % |
| 50 | Progressive Corp/The | 228 146 | 45,9 M $ | 0,39 % |
| 51 | Eaton Corp PLC | 105 586 | 45,7 M $ | 0,38 % |
| 52 | Yum! Brands Inc | 284 366 | 45,4 M $ | 0,38 % |
| 53 | McKesson Corp | 54 558 | 44,5 M $ | 0,37 % |
| 54 | Lowe's Cos Inc | 185 439 | 44,3 M $ | 0,37 % |
| 55 | CVS Health Corp | 529 774 | 44,1 M $ | 0,37 % |
| 56 | Bank of America Corp | 820 165 | 43,8 M $ | 0,37 % |
| 57 | Chevron Corp | 225 302 | 43,6 M $ | 0,37 % |
| 58 | AbbVie Inc | 205 697 | 43,5 M $ | 0,36 % |
| 59 | Intuit Inc | 111 134 | 43,2 M $ | 0,36 % |
| 60 | Delta Air Lines Inc | 607 382 | 41,3 M $ | 0,35 % |
| 61 | Amphenol Corp | 275 408 | 40,6 M $ | 0,34 % |
| 62 | RTX Corp | 228 015 | 40,1 M $ | 0,34 % |
| 63 | Xcel Energy Inc | 476 083 | 39,5 M $ | 0,33 % |
| 64 | Equinix Inc | 35 357 | 38,3 M $ | 0,32 % |
| 65 | Salesforce Inc | 216 168 | 38,2 M $ | 0,32 % |
| 66 | Morgan Stanley | 198 001 | 37,7 M $ | 0,32 % |
| 67 | Danaher Corp | 208 019 | 37,2 M $ | 0,31 % |
| 68 | Capital One Financial Corp | 183 447 | 35,1 M $ | 0,29 % |
| 69 | Deere & Co | 58 675 | 34,6 M $ | 0,29 % |
| 70 | AT&T Inc | 1 322 472 | 34,6 M $ | 0,29 % |
| 71 | Synopsys Inc | 70 752 | 34,1 M $ | 0,29 % |
| 72 | Analog Devices Inc | 83 183 | 33,5 M $ | 0,28 % |
| 73 | QUALCOMM Inc | 183 959 | 33 M $ | 0,28 % |
| 74 | Shell PLC | 363 675 | 33 M $ | 0,28 % |
| 75 | Valero Energy Corp | 128 835 | 32,5 M $ | 0,27 % |
| 76 | TJX Cos Inc/The | 206 593 | 32,4 M $ | 0,27 % |
| 77 | Global Payments Inc | 449 261 | 32,3 M $ | 0,27 % |
| 78 | Carlyle Group Inc/The | 641 736 | 32,1 M $ | 0,27 % |
| 79 | Motorola Solutions Inc | 72 772 | 31,9 M $ | 0,27 % |
| 80 | Dollar General Corp | 266 478 | 30,9 M $ | 0,26 % |
| 81 | Monster Beverage Corp | 399 796 | 30,8 M $ | 0,26 % |
| 82 | Oracle Corp | 186 678 | 30,1 M $ | 0,25 % |
| 83 | Citizens Financial Group Inc | 462 301 | 30,1 M $ | 0,25 % |
| 84 | Comcast Corp | 1 097 012 | 29,7 M $ | 0,25 % |
| 85 | IDEXX Laboratories Inc | 52 668 | 29,5 M $ | 0,25 % |
| 86 | PulteGroup Inc | 240 752 | 29,5 M $ | 0,25 % |
| 87 | Allstate Corp/The | 132 623 | 28,8 M $ | 0,24 % |
| 88 | Entergy Corp | 241 450 | 28,5 M $ | 0,24 % |
| 89 | VeriSign Inc | 102 381 | 27,5 M $ | 0,23 % |
| 90 | Archer-Daniels-Midland Co | 368 863 | 27,5 M $ | 0,23 % |
| 91 | Moody's Corp | 58 542 | 27 M $ | 0,23 % |
| 92 | Vontier Corp | 741 366 | 26,6 M $ | 0,22 % |
| 93 | Honeywell International Inc | 123 717 | 26,5 M $ | 0,22 % |
| 94 | DR Horton Inc | 169 618 | 26,1 M $ | 0,22 % |
| 95 | Intercontinental Exchange Inc | 163 857 | 25,9 M $ | 0,22 % |
| 96 | Starbucks Corp | 245 107 | 25,8 M $ | 0,22 % |
| 97 | Ecolab Inc | 98 808 | 25,7 M $ | 0,22 % |
| 98 | Autodesk Inc | 105 904 | 25,1 M $ | 0,21 % |
| 99 | Crowdstrike Holdings Inc | 56 298 | 25,1 M $ | 0,21 % |
| 100 | Textron Inc | 261 296 | 25,1 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,1 %
- Finance 11,2 %
- Communication 10,3 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 7,9 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 9,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Taïwan 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Brésil 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 413 | 11,4 Md $ | 97,08 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 92,7 M $ | 0,79 % |
| 3 | Pays-Bas | 6 | 80 M $ | 0,68 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 59,1 M $ | 0,50 % |
| 5 | Irlande | 4 | 34 M $ | 0,29 % |
| 6 | Canada | 2 | 27,6 M $ | 0,24 % |
| 7 | Danemark | 2 | 14,6 M $ | 0,12 % |
| 8 | Brésil | 1 | 10,4 M $ | 0,09 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 9 M $ | 0,08 % |
| 10 | Jersey | 1 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5 M $ | 0,04 % |
| 12 | Suisse | 1 | 2,2 M $ | 0,02 % |
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