Zusammensetzung von Fidelity Growth and Income Portfolio
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- Nettovermögen
- 14,9 Mrd. $ davon 14,2 Mrd. $ in Aktien, 95,2 %
- Positionen
- 167 in 13 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 37,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 1.922.865 | 893,6 Mio. $ | 6,00 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 3.553.800 | 713,4 Mio. $ | 4,79 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 8.117.241 | 701,7 Mio. $ | 4,71 % |
| 4 | General Electric Co | 1.621.047 | 583,7 Mio. $ | 3,92 % |
| 5 | ExxonMobil Holdings Corp | 3.750.363 | 583 Mio. $ | 3,91 % |
| 6 | Apple Inc | 1.749.794 | 540,5 Mio. $ | 3,63 % |
| 7 | Bank of America Corp | 7.110.878 | 440,5 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | GE VERNOVA INC | 398.944 | 395,1 Mio. $ | 2,65 % |
| 9 | Boeing Co/The | 1.662.330 | 359,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 10 | Broadcom Inc | 919.500 | 357,9 Mio. $ | 2,40 % |
| 11 | SHELL PLC | 3.453.400 | 317,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 12 | Alphabet Inc | 804.700 | 286,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 13 | Alphabet Inc | 712.940 | 254,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 14 | Visa Inc | 665.615 | 243,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 536.187 | 222,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 16 | IMPERIAL OIL LTD | 1.709.745 | 221,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 17 | Kenvue Inc | 10.035.515 | 193,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 18 | United Parcel Service Inc | 1.845.378 | 192,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 344.500 | 191,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 457.400 | 184,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | Keurig Dr Pepper Inc | 5.722.600 | 178,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | GSK PLC | 3.439.475 | 177,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 709.717 | 177,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 24 | UCB SA | 689.400 | 177,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 1.756.294 | 153,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | Southern Co/The | 1.566.266 | 148,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | Micron Technology Inc | 169.200 | 139,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | Mastercard Inc | 228.667 | 131 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | Baxter International Inc | 4.824.800 | 126,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2.046.800 | 124,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 371.500 | 123,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | Haleon PLC | 12.004.220 | 118,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 33 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 137.800 | 118 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | Lowe's Cos Inc | 547.471 | 113,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | KKR & Co Inc | 1.023.265 | 103,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | Philip Morris International Inc | 538.100 | 102,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | Danaher Corp | 519.203 | 101,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 38 | Lam Research Corp | 339.000 | 99,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | Cigna Group/The | 341.654 | 95,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | Amazon.com Inc | 348.700 | 94,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | Alcon AG | 1.348.400 | 93 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Thermo Fisher Scientific Inc | 152.900 | 87,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | M&T Bank Corp | 354.494 | 87,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | Target Corp | 595.800 | 86,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | Brown & Brown Inc | 1.197.600 | 84,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Eli Lilly & Co | 72.548 | 83,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Abbott Laboratories | 760.900 | 80,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Donaldson Co Inc | 806.112 | 76 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Merck & Co Inc | 581.200 | 75,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | Boston Scientific Corp | 1.580.542 | 73,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | Domino's Pizza Inc | 195.100 | 67,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | Otis Worldwide Corp | 920.738 | 66,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | Applied Materials Inc | 129.795 | 65,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Arthur J Gallagher & Co | 263.700 | 65,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 980.455 | 64,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | General Dynamics Corp | 165.561 | 63,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | Comcast Corp | 2.628.170 | 63 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 206.500 | 60,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | A O Smith Corp | 978.800 | 58,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Charles Schwab Corp/The | 555.000 | 58,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Watsco Inc | 184.714 | 57,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Apollo Global Management Inc | 448.000 | 56,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | American Tower Corp | 299.778 | 52 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | GPGI INC | 3.826.865 | 50,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | ConocoPhillips | 395.200 | 47,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | McKesson Corp | 54.167 | 46,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Emerson Electric Co | 306.800 | 46 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | NIKE Inc | 1.082.400 | 45,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | ASML Holding NV | 27.600 | 45 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | BLUE OWL CAPITAL INC | 4.364.900 | 45 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Walt Disney Co/The | 448.990 | 43,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Bruker Corp | 685.755 | 43,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Nordson Corp | 144.227 | 42,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | STARBUCKS CORP | 403.960 | 42,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Estee Lauder Cos Inc/The | 479.000 | 40,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Huntington Ingalls Industries Inc | 120.484 | 39,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | Johnson & Johnson | 143.441 | 36,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Humana Inc | 98.700 | 35,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Brookfield Corp | 831.054 | 35,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | Cummins Inc | 52.876 | 33,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | ROYALTY PHARMA PLC | 570.500 | 33,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | WESCO International Inc | 97.000 | 33,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Chubb Ltd | 94.756 | 33,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | DIAGEO PLC | 375.611 | 33,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | Marsh & McLennan Cos Inc | 173.336 | 32,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | Lamb Weston Holdings Inc | 615.000 | 32,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 87 | Brown-Forman Corp | 1.108.500 | 31,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | Entergy Corp | 284.226 | 30,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | Intercontinental Exchange Inc | 196.000 | 29,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | BE Semiconductor Industries NV | 128.900 | 29,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Allison Transmission Holdings Inc | 253.500 | 29 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Textron Inc | 338.400 | 28,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Procter & Gamble Co/The | 197.300 | 28,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Marriott International Inc/MD | 72.923 | 27,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Equifax Inc | 153.900 | 26,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Sherwin-Williams Co/The | 73.600 | 25,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | Davide Campari-Milano NV | 3.667.700 | 24,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | DR Horton Inc | 170.900 | 24,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | TransUnion | 310.100 | 24,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.219.300 | 24,3 Mio. $ | 0,16 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Compass Inc | 1 | 21,2 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,1 %
- Finanzen 16,1 %
- Industrie 15,1 %
- Gesundheit 9,6 %
- Energie 8,2 %
- Basiskonsum 7,6 %
- Kommunikation 6,0 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 7,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,2 %
- EUR 1,7 %
- CAD 1,7 %
- GBP 0,3 %
- SEK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,7 %
- Kanada 1,9 %
- Taiwan 1,3 %
- Belgien 1,2 %
- Niederlande 0,7 %
- Schweiz 0,7 %
- Südkorea 0,1 %
- Schweden 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Deutschland 0,0 %
- Japan 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 143 | 12,5 Mrd. $ | 87,91 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 808,6 Mio. $ | 5,70 % |
| 3 | Kanada | 4 | 275 Mio. $ | 1,94 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 184,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 5 | Belgien | 1 | 177,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 99,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 93 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 20,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Schweden | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Japan | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Growth and Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007198