Composition de Fidelity Growth and Income Portfolio
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- Actif net
- 14,8 Md $ dont 13,8 Md $ en actions, soit 93,0 %
- Positions
- 162 dans 13 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 36,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 1 956 165 | 797,7 M $ | 5,38 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 8 625 741 | 709,3 M $ | 4,78 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 4 508 663 | 695,8 M $ | 4,69 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 3 170 700 | 632,8 M $ | 4,27 % |
| 5 | General Electric Co | 1 800 847 | 522,1 M $ | 3,52 % |
| 6 | GE Vernova Inc | 461 544 | 500,1 M $ | 3,37 % |
| 7 | Apple Inc | 1 725 594 | 468,2 M $ | 3,16 % |
| 8 | Bank of America Corp | 7 716 978 | 412,5 M $ | 2,78 % |
| 9 | Boeing Co/The | 1 611 030 | 369 M $ | 2,49 % |
| 10 | Broadcom Inc | 849 300 | 354,5 M $ | 2,39 % |
| 11 | Shell PLC | 3 703 800 | 335,8 M $ | 2,26 % |
| 12 | IMPERIAL OIL LTD | 2 358 845 | 316 M $ | 2,13 % |
| 13 | Alphabet Inc | 790 200 | 304,1 M $ | 2,05 % |
| 14 | Alphabet Inc | 696 440 | 266 M $ | 1,79 % |
| 15 | Visa Inc | 685 915 | 226,2 M $ | 1,53 % |
| 16 | United Parcel Service Inc | 1 923 378 | 209,3 M $ | 1,41 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 543 187 | 201,2 M $ | 1,36 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 822 917 | 183,5 M $ | 1,24 % |
| 19 | UCB SA | 666 300 | 180,8 M $ | 1,22 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 439 900 | 174,2 M $ | 1,17 % |
| 21 | GSK PLC | 3 324 275 | 173,9 M $ | 1,17 % |
| 22 | Keurig Dr Pepper Inc | 5 647 700 | 166 M $ | 1,12 % |
| 23 | Southern Co/The | 1 635 566 | 158,2 M $ | 1,07 % |
| 24 | Kenvue Inc | 8 981 415 | 157,4 M $ | 1,06 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 1 797 594 | 141,6 M $ | 0,95 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 213 800 | 130,8 M $ | 0,88 % |
| 27 | British American Tobacco PLC | 2 021 700 | 118,9 M $ | 0,80 % |
| 28 | Haleon PLC | 11 846 420 | 109,5 M $ | 0,74 % |
| 29 | Comcast Corp | 4 042 270 | 109,3 M $ | 0,74 % |
| 30 | Lowe's Cos Inc | 447 071 | 106,8 M $ | 0,72 % |
| 31 | Micron Technology Inc | 201 000 | 103,9 M $ | 0,70 % |
| 32 | KKR & Co Inc | 984 165 | 102,7 M $ | 0,69 % |
| 33 | Cigna Group/The | 349 254 | 101,5 M $ | 0,68 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 270 300 | 88,9 M $ | 0,60 % |
| 35 | Philip Morris International Inc. | 538 100 | 88,8 M $ | 0,60 % |
| 36 | Lam Research Corp | 341 000 | 87,9 M $ | 0,59 % |
| 37 | M&T Bank Corp | 397 394 | 86,9 M $ | 0,59 % |
| 38 | Boston Scientific Corp | 1 478 742 | 85,2 M $ | 0,57 % |
| 39 | Seagate Technology Holdings PLC | 124 900 | 84,1 M $ | 0,57 % |
| 40 | Alcon AG | 1 101 100 | 82,4 M $ | 0,56 % |
| 41 | Baxter International Inc | 4 521 200 | 79,5 M $ | 0,54 % |
| 42 | Johnson & Johnson | 334 541 | 76,9 M $ | 0,52 % |
| 43 | Watsco Inc | 170 614 | 74,7 M $ | 0,50 % |
| 44 | Somnigroup International Inc | 980 455 | 74,4 M $ | 0,50 % |
| 45 | Target Corp | 571 000 | 74,1 M $ | 0,50 % |
| 46 | Donaldson Co Inc | 797 212 | 70,3 M $ | 0,47 % |
| 47 | Danaher Corp | 388 403 | 69,5 M $ | 0,47 % |
| 48 | Mastercard Inc | 136 067 | 68,4 M $ | 0,46 % |
| 49 | Eli Lilly & Co | 72 548 | 67,8 M $ | 0,46 % |
| 50 | Brown & Brown Inc | 1 107 500 | 66,6 M $ | 0,45 % |
| 51 | ConocoPhillips | 510 900 | 64,3 M $ | 0,43 % |
| 52 | Otis Worldwide Corp | 822 438 | 64,1 M $ | 0,43 % |
| 53 | Merck & Co Inc | 581 200 | 63,5 M $ | 0,43 % |
| 54 | BE Semiconductor Industries NV | 214 600 | 62,3 M $ | 0,42 % |
| 55 | Domino's Pizza Inc | 179 300 | 60,9 M $ | 0,41 % |
| 56 | American Tower Corp | 327 578 | 59,9 M $ | 0,40 % |
| 57 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 216 400 | 58,4 M $ | 0,39 % |
| 58 | Abbott Laboratories | 632 100 | 57,4 M $ | 0,39 % |
| 59 | General Dynamics Corp | 165 561 | 57 M $ | 0,38 % |
| 60 | GPGI INC | 3 693 765 | 57 M $ | 0,38 % |
| 61 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 155 984 | 56,8 M $ | 0,38 % |
| 62 | Chevron Corp | 291 300 | 56,3 M $ | 0,38 % |
| 63 | A O Smith Corp | 903 900 | 55,9 M $ | 0,38 % |
| 64 | Thermo Fisher Scientific Inc | 113 500 | 54,4 M $ | 0,37 % |
| 65 | Arthur J Gallagher & Co | 252 900 | 52,2 M $ | 0,35 % |
| 66 | Applied Materials Inc | 129 795 | 51,2 M $ | 0,35 % |
| 67 | SAP SE | 295 045 | 50 M $ | 0,34 % |
| 68 | Apollo Global Management Inc | 387 700 | 49,9 M $ | 0,34 % |
| 69 | Charles Schwab Corp/The | 521 800 | 47,8 M $ | 0,32 % |
| 70 | Walt Disney Co/The | 448 990 | 46,6 M $ | 0,31 % |
| 71 | McKesson Corp | 54 167 | 44,2 M $ | 0,30 % |
| 72 | Humana Inc | 179 900 | 42,5 M $ | 0,29 % |
| 73 | NIKE Inc | 944 900 | 41,9 M $ | 0,28 % |
| 74 | Nordson Corp | 144 227 | 41,6 M $ | 0,28 % |
| 75 | Starbucks Corp | 388 460 | 40,9 M $ | 0,28 % |
| 76 | Blue Owl Capital Inc | 4 067 800 | 39,7 M $ | 0,27 % |
| 77 | LyondellBasell Industries NV | 528 500 | 39,4 M $ | 0,27 % |
| 78 | Allison Transmission Holdings Inc | 284 800 | 38,3 M $ | 0,26 % |
| 79 | Brookfield Corp | 831 054 | 37,5 M $ | 0,25 % |
| 80 | Estee Lauder Cos Inc/The | 487 700 | 37,4 M $ | 0,25 % |
| 81 | Cellnex Telecom SA | 1 076 100 | 36,2 M $ | 0,24 % |
| 82 | Entergy Corp | 303 826 | 35,8 M $ | 0,24 % |
| 83 | ASML Holding NV | 24 800 | 35,7 M $ | 0,24 % |
| 84 | Cummins Inc | 52 876 | 35,5 M $ | 0,24 % |
| 85 | WESCO International Inc | 99 400 | 34,7 M $ | 0,23 % |
| 86 | Procter & Gamble Co/The | 222 100 | 32,7 M $ | 0,22 % |
| 87 | Brown-Forman Corp | 1 219 900 | 31,4 M $ | 0,21 % |
| 88 | Chubb Ltd | 94 756 | 31 M $ | 0,21 % |
| 89 | Royalty Pharma PLC | 608 500 | 30,5 M $ | 0,21 % |
| 90 | Diageo PLC | 375 611 | 30,3 M $ | 0,20 % |
| 91 | Intercontinental Exchange Inc | 190 600 | 30,1 M $ | 0,20 % |
| 92 | Emerson Electric Co. | 214 200 | 30,1 M $ | 0,20 % |
| 93 | Textron Inc | 312 400 | 30 M $ | 0,20 % |
| 94 | Marsh & McLennan Cos Inc | 173 336 | 29,1 M $ | 0,20 % |
| 95 | Bruker Corp | 756 194 | 27,8 M $ | 0,19 % |
| 96 | Duke Energy Corp | 213 721 | 27,7 M $ | 0,19 % |
| 97 | Davide Campari-Milano NV | 3 667 700 | 27,1 M $ | 0,18 % |
| 98 | Equifax Inc | 153 900 | 26,8 M $ | 0,18 % |
| 99 | Marriott International Inc/MD | 72 923 | 26,4 M $ | 0,18 % |
| 100 | Intuit Inc | 65 900 | 25,6 M $ | 0,17 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, une souche. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Compass Inc | 1 | 17,9 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Industrie 16,0 %
- Finance 15,6 %
- Énergie 10,2 %
- Santé 9,4 %
- Consommation de base 7,3 %
- Communication 6,3 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 7,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,7 %
- EUR 2,5 %
- CAD 2,4 %
- GBP 0,2 %
- SEK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 85,9 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- Canada 2,7 %
- Belgique 1,3 %
- Taïwan 1,3 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Suisse 0,6 %
- Allemagne 0,4 %
- Espagne 0,3 %
- France 0,2 %
- Suède 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 138 | 11,9 Md $ | 85,94 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 799,8 M $ | 5,80 % |
| 3 | Canada | 3 | 373,3 M $ | 2,71 % |
| 4 | Belgique | 1 | 180,8 M $ | 1,31 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 174,2 M $ | 1,26 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 164,5 M $ | 1,19 % |
| 7 | Suisse | 1 | 82,4 M $ | 0,60 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 50 M $ | 0,36 % |
| 9 | Espagne | 1 | 36,2 M $ | 0,26 % |
| 10 | France | 2 | 26,1 M $ | 0,19 % |
| 11 | Suède | 1 | 22,5 M $ | 0,16 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 19,6 M $ | 0,14 % |
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