Composition de Fidelity Growth and Income Portfolio
Fidelity Securities Fund · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 14,9 Md $ dont 14,2 Md $ en actions, soit 95,2 %
- Positions
- 167 dans 13 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 37,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 1 922 865 | 893,6 M $ | 6,00 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 3 553 800 | 713,4 M $ | 4,79 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 8 117 241 | 701,7 M $ | 4,71 % |
| 4 | General Electric Co | 1 621 047 | 583,7 M $ | 3,92 % |
| 5 | ExxonMobil Holdings Corp | 3 750 363 | 583 M $ | 3,91 % |
| 6 | Apple Inc | 1 749 794 | 540,5 M $ | 3,63 % |
| 7 | Bank of America Corp | 7 110 878 | 440,5 M $ | 2,96 % |
| 8 | GE VERNOVA INC | 398 944 | 395,1 M $ | 2,65 % |
| 9 | Boeing Co/The | 1 662 330 | 359,3 M $ | 2,41 % |
| 10 | Broadcom Inc | 919 500 | 357,9 M $ | 2,40 % |
| 11 | SHELL PLC | 3 453 400 | 317,6 M $ | 2,13 % |
| 12 | Alphabet Inc | 804 700 | 286,6 M $ | 1,92 % |
| 13 | Alphabet Inc | 712 940 | 254,3 M $ | 1,71 % |
| 14 | Visa Inc | 665 615 | 243,7 M $ | 1,64 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 536 187 | 222,2 M $ | 1,49 % |
| 16 | IMPERIAL OIL LTD | 1 709 745 | 221,7 M $ | 1,49 % |
| 17 | Kenvue Inc | 10 035 515 | 193,1 M $ | 1,30 % |
| 18 | United Parcel Service Inc | 1 845 378 | 192,3 M $ | 1,29 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 344 500 | 191,8 M $ | 1,29 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 457 400 | 184,9 M $ | 1,24 % |
| 21 | Keurig Dr Pepper Inc | 5 722 600 | 178,1 M $ | 1,20 % |
| 22 | GSK PLC | 3 439 475 | 177,8 M $ | 1,19 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 709 717 | 177,3 M $ | 1,19 % |
| 24 | UCB SA | 689 400 | 177,2 M $ | 1,19 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 1 756 294 | 153,8 M $ | 1,03 % |
| 26 | Southern Co/The | 1 566 266 | 148,1 M $ | 0,99 % |
| 27 | Micron Technology Inc | 169 200 | 139,3 M $ | 0,93 % |
| 28 | Mastercard Inc | 228 667 | 131 M $ | 0,88 % |
| 29 | Baxter International Inc | 4 824 800 | 126,2 M $ | 0,85 % |
| 30 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2 046 800 | 124,1 M $ | 0,83 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 371 500 | 123,3 M $ | 0,83 % |
| 32 | Haleon PLC | 12 004 220 | 118,5 M $ | 0,80 % |
| 33 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 137 800 | 118 M $ | 0,79 % |
| 34 | Lowe's Cos Inc | 547 471 | 113,8 M $ | 0,76 % |
| 35 | KKR & Co Inc | 1 023 265 | 103,8 M $ | 0,70 % |
| 36 | Philip Morris International Inc | 538 100 | 102,7 M $ | 0,69 % |
| 37 | Danaher Corp | 519 203 | 101,2 M $ | 0,68 % |
| 38 | Lam Research Corp | 339 000 | 99,3 M $ | 0,67 % |
| 39 | Cigna Group/The | 341 654 | 95,3 M $ | 0,64 % |
| 40 | Amazon.com Inc | 348 700 | 94,7 M $ | 0,64 % |
| 41 | Alcon AG | 1 348 400 | 93 M $ | 0,62 % |
| 42 | Thermo Fisher Scientific Inc | 152 900 | 87,8 M $ | 0,59 % |
| 43 | M&T Bank Corp | 354 494 | 87,3 M $ | 0,59 % |
| 44 | Target Corp | 595 800 | 86,1 M $ | 0,58 % |
| 45 | Brown & Brown Inc | 1 197 600 | 84,3 M $ | 0,57 % |
| 46 | Eli Lilly & Co | 72 548 | 83,3 M $ | 0,56 % |
| 47 | Abbott Laboratories | 760 900 | 80,4 M $ | 0,54 % |
| 48 | Donaldson Co Inc | 806 112 | 76 M $ | 0,51 % |
| 49 | Merck & Co Inc | 581 200 | 75,7 M $ | 0,51 % |
| 50 | Boston Scientific Corp | 1 580 542 | 73,9 M $ | 0,50 % |
| 51 | Domino's Pizza Inc | 195 100 | 67,8 M $ | 0,45 % |
| 52 | Otis Worldwide Corp | 920 738 | 66,2 M $ | 0,44 % |
| 53 | Applied Materials Inc | 129 795 | 65,9 M $ | 0,44 % |
| 54 | Arthur J Gallagher & Co | 263 700 | 65,8 M $ | 0,44 % |
| 55 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 980 455 | 64,1 M $ | 0,43 % |
| 56 | General Dynamics Corp | 165 561 | 63,5 M $ | 0,43 % |
| 57 | Comcast Corp | 2 628 170 | 63 M $ | 0,42 % |
| 58 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 206 500 | 60,1 M $ | 0,40 % |
| 59 | A O Smith Corp | 978 800 | 58,9 M $ | 0,39 % |
| 60 | Charles Schwab Corp/The | 555 000 | 58,4 M $ | 0,39 % |
| 61 | Watsco Inc | 184 714 | 57,1 M $ | 0,38 % |
| 62 | Apollo Global Management Inc | 448 000 | 56,3 M $ | 0,38 % |
| 63 | American Tower Corp | 299 778 | 52 M $ | 0,35 % |
| 64 | GPGI INC | 3 826 865 | 50,5 M $ | 0,34 % |
| 65 | ConocoPhillips | 395 200 | 47,6 M $ | 0,32 % |
| 66 | McKesson Corp | 54 167 | 46,4 M $ | 0,31 % |
| 67 | Emerson Electric Co | 306 800 | 46 M $ | 0,31 % |
| 68 | NIKE Inc | 1 082 400 | 45,1 M $ | 0,30 % |
| 69 | ASML Holding NV | 27 600 | 45 M $ | 0,30 % |
| 70 | BLUE OWL CAPITAL INC | 4 364 900 | 45 M $ | 0,30 % |
| 71 | Walt Disney Co/The | 448 990 | 43,2 M $ | 0,29 % |
| 72 | Bruker Corp | 685 755 | 43,1 M $ | 0,29 % |
| 73 | Nordson Corp | 144 227 | 42,9 M $ | 0,29 % |
| 74 | STARBUCKS CORP | 403 960 | 42,5 M $ | 0,29 % |
| 75 | Estee Lauder Cos Inc/The | 479 000 | 40,2 M $ | 0,27 % |
| 76 | Huntington Ingalls Industries Inc | 120 484 | 39,3 M $ | 0,26 % |
| 77 | Johnson & Johnson | 143 441 | 36,8 M $ | 0,25 % |
| 78 | Humana Inc | 98 700 | 35,9 M $ | 0,24 % |
| 79 | Brookfield Corp | 831 054 | 35,3 M $ | 0,24 % |
| 80 | Cummins Inc | 52 876 | 33,5 M $ | 0,23 % |
| 81 | ROYALTY PHARMA PLC | 570 500 | 33,3 M $ | 0,22 % |
| 82 | WESCO International Inc | 97 000 | 33,3 M $ | 0,22 % |
| 83 | Chubb Ltd | 94 756 | 33,2 M $ | 0,22 % |
| 84 | DIAGEO PLC | 375 611 | 33,1 M $ | 0,22 % |
| 85 | Marsh & McLennan Cos Inc | 173 336 | 32,9 M $ | 0,22 % |
| 86 | Lamb Weston Holdings Inc | 615 000 | 32,3 M $ | 0,22 % |
| 87 | Brown-Forman Corp | 1 108 500 | 31,8 M $ | 0,21 % |
| 88 | Entergy Corp | 284 226 | 30,6 M $ | 0,21 % |
| 89 | Intercontinental Exchange Inc | 196 000 | 29,9 M $ | 0,20 % |
| 90 | BE Semiconductor Industries NV | 128 900 | 29,5 M $ | 0,20 % |
| 91 | Allison Transmission Holdings Inc | 253 500 | 29 M $ | 0,19 % |
| 92 | Textron Inc | 338 400 | 28,9 M $ | 0,19 % |
| 93 | Procter & Gamble Co/The | 197 300 | 28,5 M $ | 0,19 % |
| 94 | Marriott International Inc/MD | 72 923 | 27,2 M $ | 0,18 % |
| 95 | Equifax Inc | 153 900 | 26,6 M $ | 0,18 % |
| 96 | Sherwin-Williams Co/The | 73 600 | 25,1 M $ | 0,17 % |
| 97 | Davide Campari-Milano NV | 3 667 700 | 24,9 M $ | 0,17 % |
| 98 | DR Horton Inc | 170 900 | 24,4 M $ | 0,16 % |
| 99 | TransUnion | 310 100 | 24,4 M $ | 0,16 % |
| 100 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 219 300 | 24,3 M $ | 0,16 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Compass Inc | 1 | 21,2 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,1 %
- Finance 16,1 %
- Industrie 15,1 %
- Santé 9,6 %
- Énergie 8,2 %
- Consommation de base 7,6 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 7,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,2 %
- EUR 1,7 %
- CAD 1,7 %
- GBP 0,3 %
- SEK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,9 %
- Royaume-Uni 5,7 %
- Canada 1,9 %
- Taïwan 1,3 %
- Belgique 1,2 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Suisse 0,7 %
- Corée du Sud 0,1 %
- Suède 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Allemagne 0,0 %
- Japon 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 143 | 12,5 Md $ | 87,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 808,6 M $ | 5,70 % |
| 3 | Canada | 4 | 275 M $ | 1,94 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 184,9 M $ | 1,30 % |
| 5 | Belgique | 1 | 177,2 M $ | 1,25 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 99,4 M $ | 0,70 % |
| 7 | Suisse | 1 | 93 M $ | 0,66 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 20,8 M $ | 0,15 % |
| 9 | Suède | 1 | 20,5 M $ | 0,14 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 16,9 M $ | 0,12 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 6,9 M $ | 0,05 % |
| 12 | Japon | 1 | 6,8 M $ | 0,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity Growth and Income Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007198