Composition de Fidelity Growth and Income Portfolio
Fidelity Securities Fund · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 14,8 Md $ dont 13,8 Md $ en actions, soit 93,0 %
- Positions
- 162 dans 13 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 36,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sempra | 265 092 | 25,2 M $ | 0,17 % |
| 102 | DR Horton Inc | 161 000 | 24,8 M $ | 0,17 % |
| 103 | Eversource Energy | 346 000 | 24,5 M $ | 0,16 % |
| 104 | Analog Devices Inc | 58 808 | 23,7 M $ | 0,16 % |
| 105 | Sun Communities Inc | 181 700 | 23,2 M $ | 0,16 % |
| 106 | Becton Dickinson & Co | 151 604 | 22,6 M $ | 0,15 % |
| 107 | Atlas Copco AB | 1 194 300 | 22,5 M $ | 0,15 % |
| 108 | Airbus SE | 108 600 | 22,4 M $ | 0,15 % |
| 109 | Raymond James Financial Inc | 135 020 | 21,4 M $ | 0,14 % |
| 110 | Lamb Weston Holdings Inc | 482 500 | 21 M $ | 0,14 % |
| 111 | Edison International | 300 500 | 20,9 M $ | 0,14 % |
| 112 | Sysco Corp | 276 736 | 20,7 M $ | 0,14 % |
| 113 | Teradyne Inc | 59 200 | 20,3 M $ | 0,14 % |
| 114 | First Quantum Minerals Ltd | 811 400 | 19,9 M $ | 0,13 % |
| 115 | Sherwin-Williams Co/The | 61 400 | 19,7 M $ | 0,13 % |
| 116 | TransUnion | 277 400 | 19,7 M $ | 0,13 % |
| 117 | Amdocs Ltd | 303 400 | 19,6 M $ | 0,13 % |
| 118 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1 219 300 | 19,6 M $ | 0,13 % |
| 119 | Whirlpool Corp | 337 894 | 18,9 M $ | 0,13 % |
| 120 | Howmet Aerospace Inc | 77 450 | 18,8 M $ | 0,13 % |
| 121 | UWM Holdings Corp | 5 275 232 | 18,7 M $ | 0,13 % |
| 122 | Cardinal Health, Inc. | 93 111 | 18 M $ | 0,12 % |
| 123 | Deere & Co | 29 400 | 17,3 M $ | 0,12 % |
| 124 | Air Products and Chemicals Inc | 57 700 | 17,3 M $ | 0,12 % |
| 125 | Travelers Cos Inc/The | 56 427 | 17,2 M $ | 0,12 % |
| 126 | US Bancorp | 302 367 | 17,1 M $ | 0,12 % |
| 127 | Moody's Corp | 35 100 | 16,2 M $ | 0,11 % |
| 128 | Camden Property Trust | 121 400 | 12,7 M $ | 0,09 % |
| 129 | Viatris Inc | 805 400 | 12 M $ | 0,08 % |
| 130 | Verizon Communications Inc | 247 583 | 11,9 M $ | 0,08 % |
| 131 | 3i Group PLC | 341 600 | 11,9 M $ | 0,08 % |
| 132 | Gilead Sciences Inc | 89 900 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 133 | AAON Inc | 125 092 | 11,7 M $ | 0,08 % |
| 134 | Galp Energia SGPS SA | 478 900 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 135 | Mondelez International Inc | 162 700 | 10 M $ | 0,07 % |
| 136 | Ventas Inc | 109 800 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 137 | AMETEK Inc | 40 000 | 9,4 M $ | 0,06 % |
| 138 | Veralto Corp | 105 334 | 9,3 M $ | 0,06 % |
| 139 | Dow Inc | 220 100 | 8,9 M $ | 0,06 % |
| 140 | Exelon Corp | 174 240 | 8 M $ | 0,05 % |
| 141 | Stanley Black & Decker Inc | 100 228 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 142 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 108 900 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 143 | FirstEnergy Corp | 140 000 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 144 | RTX Corp | 37 200 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 145 | PPG Industries Inc | 60 322 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 146 | Terreno Realty Corp | 100 300 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 147 | Waters Corp | 20 518 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 148 | Churchill Downs Inc | 59 900 | 6 M $ | 0,04 % |
| 149 | Colgate-Palmolive Co | 69 100 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 150 | NextEra Energy Inc | 60 000 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 151 | Constellation Energy Corp. | 16 513 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 152 | CDW Corp/DE | 37 464 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 153 | PG&E Corp | 301 400 | 5 M $ | 0,03 % |
| 154 | PepsiCo Inc | 23 900 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 155 | Remy Cointreau SA | 79 991 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 156 | Kroger Co/The | 53 700 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 157 | Leggett & Platt Inc | 267 300 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 158 | Reynolds Consumer Products Inc | 97 500 | 2 M $ | 0,01 % |
| 159 | Zoetis Inc | 15 400 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 160 | MSCI Inc | 2 100 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 161 | Public Storage | 2 600 | 786,4 k $ | 0,01 % |
| 162 | BOGOTA FINANCIAL CORP | 11 470 | 94,7 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, une souche. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Compass Inc | 1 | 17,9 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,2 %
- Industrie 16,0 %
- Finance 15,6 %
- Énergie 10,2 %
- Santé 9,4 %
- Consommation de base 7,3 %
- Communication 6,3 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 7,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,7 %
- EUR 2,5 %
- CAD 2,4 %
- GBP 0,2 %
- SEK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 85,9 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- Canada 2,7 %
- Belgique 1,3 %
- Taïwan 1,3 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Suisse 0,6 %
- Allemagne 0,4 %
- Espagne 0,3 %
- France 0,2 %
- Suède 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 138 | 11,9 Md $ | 85,94 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 799,8 M $ | 5,80 % |
| 3 | Canada | 3 | 373,3 M $ | 2,71 % |
| 4 | Belgique | 1 | 180,8 M $ | 1,31 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 174,2 M $ | 1,26 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 164,5 M $ | 1,19 % |
| 7 | Suisse | 1 | 82,4 M $ | 0,60 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 50 M $ | 0,36 % |
| 9 | Espagne | 1 | 36,2 M $ | 0,26 % |
| 10 | France | 2 | 26,1 M $ | 0,19 % |
| 11 | Suède | 1 | 22,5 M $ | 0,16 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 19,6 M $ | 0,14 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity Growth and Income Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007198