Zusammensetzung von The Gabelli Value 25 Fund Inc.
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- Nettovermögen
- 239,2 Mio. $ davon 218,4 Mio. $ in Aktien, 91,3 %
- Positionen
- 77 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 47,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmont Corp | 179.700 | 19,5 Mio. $ | 8,13 % |
| 2 | Madison Square Garden Sports Corp | 49.000 | 15,7 Mio. $ | 6,58 % |
| 3 | Bank of New York Mellon Corp/The | 126.000 | 14,9 Mio. $ | 6,25 % |
| 4 | National Fuel Gas Co | 131.500 | 12,4 Mio. $ | 5,16 % |
| 5 | Sony Group Corp | 518.500 | 10,7 Mio. $ | 4,49 % |
| 6 | Republic Services Inc | 40.900 | 9 Mio. $ | 3,74 % |
| 7 | Sphere Entertainment Co | 74.800 | 8,8 Mio. $ | 3,67 % |
| 8 | Crane Co | 49.500 | 8,5 Mio. $ | 3,54 % |
| 9 | American Express Co | 26.300 | 8 Mio. $ | 3,33 % |
| 10 | Atlanta Braves Holdings Inc | 125.300 | 5,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 11 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 73.200 | 4,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 12 | Genuine Parts Co | 39.000 | 4,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 13 | Diageo PLC | 54.500 | 4,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 14 | Waste Connections Inc | 24.000 | 3,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 15 | Telephone and Data Systems Inc | 90.500 | 3,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | Ryman Hospitality Properties Inc | 40.000 | 3,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 17 | CNH Industrial NV | 327.200 | 3,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 18 | Warner Bros Discovery Inc | 125.000 | 3,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 19 | Flowserve Corp | 46.000 | 3,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | Grupo Televisa S.A.B. | 1.155.000 | 3,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 21 | Loews Corp | 30.000 | 3,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 22 | Atlanta Braves Holdings Inc | 60.000 | 2,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 28.700 | 2,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 24 | Valmont Industries Inc | 6.200 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | Versant Media Group Inc | 65.000 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | Rogers Communications Inc | 61.000 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | EchoStar Corp | 20.000 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Array Digital Infrastructure Inc | 50.000 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 29 | Sinclair Inc | 173.000 | 2,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | APA Corp | 52.500 | 2,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 31 | Citigroup Inc | 19.500 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 32 | Fox Corp | 36.500 | 2,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | Exxon Mobil Corp | 12.000 | 2 Mio. $ | 0,85 % |
| 34 | Chart Industries Inc | 9.800 | 2 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | Comcast Corp | 65.000 | 1,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | Honeywell International Inc | 8.000 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | Mondelez International Inc | 30.000 | 1,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | Sunrise Communications AG | 28.000 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 26.500 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | Bollore SE | 273.000 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.800 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | Liberty Global Ltd. | 120.000 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Garrett Motion Inc | 78.000 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 14.000 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | GCI Liberty Inc | 33.880 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Freeport-McMoRan Inc | 20.500 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | Fox Corp | 21.000 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.000 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | Meta Platforms Inc | 1.750 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | Halliburton Co | 22.500 | 877.275 $ | 0,37 % |
| 51 | Baxter International Inc | 52.000 | 873.600 $ | 0,37 % |
| 52 | Havas NV | 50.000 | 866.309,6 $ | 0,36 % |
| 53 | Advance Auto Parts Inc | 16.000 | 844.000 $ | 0,35 % |
| 54 | Resideo Technologies Inc | 25.000 | 842.750 $ | 0,35 % |
| 55 | Energizer Holdings Inc | 50.000 | 821.000 $ | 0,34 % |
| 56 | Innovex International Inc | 32.500 | 792.675 $ | 0,33 % |
| 57 | Albany International Corp | 15.000 | 783.150 $ | 0,33 % |
| 58 | Liberty Broadband Corp | 14.500 | 729.350 $ | 0,30 % |
| 59 | Monro Inc | 41.000 | 657.640 $ | 0,27 % |
| 60 | Vivendi SE | 300.000 | 615.490,1 $ | 0,26 % |
| 61 | Dana Inc | 16.000 | 538.400 $ | 0,23 % |
| 62 | Avista Corp | 13.000 | 521.820 $ | 0,22 % |
| 63 | NIQ Global Intelligence Plc | 36.000 | 409.320 $ | 0,17 % |
| 64 | Sony Financial Group Inc | 85.000 | 383.350 $ | 0,16 % |
| 65 | Liberty Broadband Corp | 6.500 | 326.430 $ | 0,14 % |
| 66 | Charter Communications, Inc. | 1.500 | 323.820 $ | 0,14 % |
| 67 | Edgewell Personal Care Co | 14.000 | 298.760 $ | 0,12 % |
| 68 | Liberty Global Ltd | 23.000 | 269.790 $ | 0,11 % |
| 69 | Ampco-Pittsburgh Corp | 39.000 | 262.080 $ | 0,11 % |
| 70 | Perrigo Co PLC | 20.000 | 214.800 $ | 0,09 % |
| 71 | Franklin Electric Co Inc | 2.000 | 184.340 $ | 0,08 % |
| 72 | Southwest Gas Holdings Inc | 2.000 | 173.800 $ | 0,07 % |
| 73 | AMC Networks Inc | 18.500 | 125.615 $ | 0,05 % |
| 74 | Liberty Live Holdings Inc | 1.000 | 94.110 $ | 0,04 % |
| 75 | Sirius XM Holdings Inc | 3.200 | 73.856 $ | 0,03 % |
| 76 | GCI Liberty Inc | 1.300 | 47.905 $ | 0,02 % |
| 77 | Abiomed Inc | 2.000 | 3200 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,7 %
- Kommunikation 11,8 %
- Rohstoffe 9,5 %
- Industrie 6,7 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Energie 2,4 %
- Gesundheit 0,6 %
- Nicht zugeordnet 53,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,9 %
- EUR 1,4 %
- CHF 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Niederlande 2,0 %
- Mexiko 1,5 %
- Kanada 1,1 %
- Frankreich 1,0 %
- Schweiz 0,8 %
- Bermuda 0,1 %
- Irland 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 198,4 Mio. $ | 90,85 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5,5 Mio. $ | 2,52 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 4,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 4 | Mexiko | 1 | 3,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 5 | Kanada | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 269.790 $ | 0,12 % |
| 9 | Irland | 1 | 214.800 $ | 0,10 % |
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