Zusammensetzung von The Gabelli Value 25 Fund Inc.
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- Nettovermögen
- 249,9 Mio. $ davon 232,1 Mio. $ in Aktien, 92,9 %
- Positionen
- 72 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 48,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 48.900 | 19,6 Mio. $ | 7,86 % |
| 2 | Bank of New York Mellon Corp/The | 123.000 | 17,8 Mio. $ | 7,12 % |
| 3 | Newmont Corp | 180.450 | 16,9 Mio. $ | 6,74 % |
| 4 | Sphere Entertainment Co | 73.750 | 12,8 Mio. $ | 5,11 % |
| 5 | Crane Co | 49.500 | 11 Mio. $ | 4,42 % |
| 6 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 131.500 | 10,2 Mio. $ | 4,06 % |
| 7 | SONY GROUP CORP | 483.500 | 9,7 Mio. $ | 3,88 % |
| 8 | American Express Co | 26.300 | 8,9 Mio. $ | 3,56 % |
| 9 | Republic Services Inc | 40.900 | 8,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 10 | Atlanta Braves Holdings Inc | 124.300 | 6,5 Mio. $ | 2,58 % |
| 11 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 73.200 | 5,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 12 | GENUINE PARTS COMPANY | 46.000 | 5,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 13 | DIAGEO PLC | 56.000 | 4,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 14 | Ryman Hospitality Properties Inc | 35.000 | 4,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 15 | Waste Connections Inc | 22.500 | 3,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 16 | CNH Industrial NV | 327.200 | 3,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 17 | Valmont Industries Inc | 6.200 | 3,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 18 | Flowserve Corp | 47.500 | 3,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | Atlanta Braves Holdings Inc | 60.000 | 3,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 20 | Telephone and Data Systems Inc | 90.500 | 3,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 21 | Loews Corp | 29.500 | 3,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 22 | GRUPO TELEVISA SAB | 1.155.000 | 3,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 23 | Versant Media Group Inc | 80.000 | 2,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | Rogers Communications Inc | 88.500 | 2,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | GARRETT MOTION INC | 78.000 | 2,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 29.200 | 2,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 27 | Citigroup Inc | 19.500 | 2,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 28 | Sinclair Inc | 173.000 | 2,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 29 | Warner Bros Discovery Inc | 90.000 | 2,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | EchoStar Corp | 21.500 | 2,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 31 | Fox Corp | 40.000 | 2,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | Chart Industries Inc | 9.800 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 30.000 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | Array Digital Infrastructure Inc | 50.000 | 1,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | Exxon Mobil Corp | 13.000 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 36 | Mondelez International Inc | 30.000 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | APA Corp | 52.500 | 1,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 38 | Albany International Corp | 21.000 | 1,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.500 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | Comcast Corp | 60.000 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | Liberty Global Ltd. | 127.000 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 15.000 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Freeport-McMoRan Inc | 20.500 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Bollore SE | 270.000 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.000 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Baxter International Inc | 52.000 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | Energizer Holdings Inc | 50.000 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 16.000 | 995.520 $ | 0,40 % |
| 49 | Sunrise Communications AG | 20.000 | 995.049,5 $ | 0,40 % |
| 50 | Meta Platforms Inc | 1.750 | 985.757,5 $ | 0,39 % |
| 51 | Fox Corp | 21.000 | 983.640 $ | 0,39 % |
| 52 | Havas NV | 50.000 | 974.066,5 $ | 0,39 % |
| 53 | Avista Corp | 21.000 | 859.110 $ | 0,34 % |
| 54 | Honeywell International Inc | 3.750 | 839.625 $ | 0,34 % |
| 55 | Honeywell Aerospace Inc | 3.750 | 829.050 $ | 0,33 % |
| 56 | HALLIBURTON COMPANY | 24.000 | 814.800 $ | 0,33 % |
| 57 | Innovex International Inc | 32.500 | 806.000 $ | 0,32 % |
| 58 | Monro Inc | 47.000 | 804.170 $ | 0,32 % |
| 59 | L3Harris Technologies Inc | 2.750 | 799.122,5 $ | 0,32 % |
| 60 | Vivendi SE | 300.000 | 740.404,8 $ | 0,30 % |
| 61 | Liberty Capital Corp | 28.380 | 611.872,8 $ | 0,24 % |
| 62 | Liberty Broadband Corp | 11.500 | 382.490 $ | 0,15 % |
| 63 | Edgewell Personal Care Co | 14.000 | 376.040 $ | 0,15 % |
| 64 | Ampco-Pittsburgh Corp | 39.000 | 337.350 $ | 0,14 % |
| 65 | Liberty Global Ltd | 26.000 | 286.000 $ | 0,11 % |
| 66 | Franklin Electric Co Inc | 2.500 | 267.975 $ | 0,11 % |
| 67 | Dana Inc | 8.000 | 217.680 $ | 0,09 % |
| 68 | Liberty Broadband Corp | 6.500 | 216.320 $ | 0,09 % |
| 69 | AMC Global Media Inc | 18.500 | 184.630 $ | 0,07 % |
| 70 | Sirius XM Holdings Inc | 3.200 | 94.528 $ | 0,04 % |
| 71 | Liberty Capital Corp | 1.300 | 28.470 $ | 0,01 % |
| 72 | ABIOMED INC | 2.000 | 3200 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,9 %
- Kommunikation 9,7 %
- Rohstoffe 7,8 %
- Industrie 6,1 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Energie 1,9 %
- Gesundheit 0,6 %
- Nicht zugeordnet 57,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- EUR 1,3 %
- CHF 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Niederlande 2,0 %
- Mexiko 1,3 %
- Kanada 1,2 %
- Frankreich 0,9 %
- Schweiz 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 62 | 212,3 Mio. $ | 91,44 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 6,2 Mio. $ | 2,68 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 4,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 4 | Mexiko | 1 | 3,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 5 | Kanada | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 2 Mio. $ | 0,86 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 995.049,5 $ | 0,43 % |
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