Composition de The Gabelli Value 25 Fund Inc.
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- Actif net
- 249,9 M $ dont 232,1 M $ en actions, soit 92,9 %
- Positions
- 72 dans 7 pays
- 10 premières
- 48,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 48 900 | 19,6 M $ | 7,86 % |
| 2 | Bank of New York Mellon Corp/The | 123 000 | 17,8 M $ | 7,12 % |
| 3 | Newmont Corp | 180 450 | 16,9 M $ | 6,74 % |
| 4 | Sphere Entertainment Co | 73 750 | 12,8 M $ | 5,11 % |
| 5 | Crane Co | 49 500 | 11 M $ | 4,42 % |
| 6 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 131 500 | 10,2 M $ | 4,06 % |
| 7 | SONY GROUP CORP | 483 500 | 9,7 M $ | 3,88 % |
| 8 | American Express Co | 26 300 | 8,9 M $ | 3,56 % |
| 9 | Republic Services Inc | 40 900 | 8,7 M $ | 3,49 % |
| 10 | Atlanta Braves Holdings Inc | 124 300 | 6,5 M $ | 2,58 % |
| 11 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 73 200 | 5,9 M $ | 2,37 % |
| 12 | GENUINE PARTS COMPANY | 46 000 | 5,4 M $ | 2,17 % |
| 13 | DIAGEO PLC | 56 000 | 4,5 M $ | 1,80 % |
| 14 | Ryman Hospitality Properties Inc | 35 000 | 4,5 M $ | 1,80 % |
| 15 | Waste Connections Inc | 22 500 | 3,8 M $ | 1,50 % |
| 16 | CNH Industrial NV | 327 200 | 3,7 M $ | 1,47 % |
| 17 | Valmont Industries Inc | 6 200 | 3,6 M $ | 1,43 % |
| 18 | Flowserve Corp | 47 500 | 3,5 M $ | 1,41 % |
| 19 | Atlanta Braves Holdings Inc | 60 000 | 3,4 M $ | 1,35 % |
| 20 | Telephone and Data Systems Inc | 90 500 | 3,3 M $ | 1,34 % |
| 21 | Loews Corp | 29 500 | 3,3 M $ | 1,34 % |
| 22 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 155 000 | 3,1 M $ | 1,25 % |
| 23 | Versant Media Group Inc | 80 000 | 2,9 M $ | 1,15 % |
| 24 | Rogers Communications Inc | 88 500 | 2,9 M $ | 1,15 % |
| 25 | GARRETT MOTION INC | 78 000 | 2,8 M $ | 1,13 % |
| 26 | Walt Disney Co/The | 29 200 | 2,8 M $ | 1,12 % |
| 27 | Citigroup Inc | 19 500 | 2,7 M $ | 1,09 % |
| 28 | Sinclair Inc | 173 000 | 2,5 M $ | 0,99 % |
| 29 | Warner Bros Discovery Inc | 90 000 | 2,4 M $ | 0,96 % |
| 30 | EchoStar Corp | 21 500 | 2,2 M $ | 0,87 % |
| 31 | Fox Corp | 40 000 | 2,1 M $ | 0,83 % |
| 32 | Chart Industries Inc | 9 800 | 2 M $ | 0,82 % |
| 33 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 30 000 | 2 M $ | 0,82 % |
| 34 | Array Digital Infrastructure Inc | 50 000 | 1,8 M $ | 0,73 % |
| 35 | Exxon Mobil Corp | 13 000 | 1,8 M $ | 0,71 % |
| 36 | Mondelez International Inc | 30 000 | 1,7 M $ | 0,69 % |
| 37 | APA Corp | 52 500 | 1,7 M $ | 0,68 % |
| 38 | Albany International Corp | 21 000 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 500 | 1,5 M $ | 0,61 % |
| 40 | Comcast Corp | 60 000 | 1,5 M $ | 0,59 % |
| 41 | Liberty Global Ltd. | 127 000 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 42 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 15 000 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 43 | Freeport-McMoRan Inc | 20 500 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 44 | Bollore SE | 270 000 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 45 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 000 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 46 | Baxter International Inc | 52 000 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 47 | Energizer Holdings Inc | 50 000 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 48 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 16 000 | 995,5 k $ | 0,40 % |
| 49 | Sunrise Communications AG | 20 000 | 995 k $ | 0,40 % |
| 50 | Meta Platforms Inc | 1 750 | 985,8 k $ | 0,39 % |
| 51 | Fox Corp | 21 000 | 983,6 k $ | 0,39 % |
| 52 | Havas NV | 50 000 | 974,1 k $ | 0,39 % |
| 53 | Avista Corp | 21 000 | 859,1 k $ | 0,34 % |
| 54 | Honeywell International Inc | 3 750 | 839,6 k $ | 0,34 % |
| 55 | Honeywell Aerospace Inc | 3 750 | 829,1 k $ | 0,33 % |
| 56 | HALLIBURTON COMPANY | 24 000 | 814,8 k $ | 0,33 % |
| 57 | Innovex International Inc | 32 500 | 806 k $ | 0,32 % |
| 58 | Monro Inc | 47 000 | 804,2 k $ | 0,32 % |
| 59 | L3Harris Technologies Inc | 2 750 | 799,1 k $ | 0,32 % |
| 60 | Vivendi SE | 300 000 | 740,4 k $ | 0,30 % |
| 61 | Liberty Capital Corp | 28 380 | 611,9 k $ | 0,24 % |
| 62 | Liberty Broadband Corp | 11 500 | 382,5 k $ | 0,15 % |
| 63 | Edgewell Personal Care Co | 14 000 | 376 k $ | 0,15 % |
| 64 | Ampco-Pittsburgh Corp | 39 000 | 337,4 k $ | 0,14 % |
| 65 | Liberty Global Ltd | 26 000 | 286 k $ | 0,11 % |
| 66 | Franklin Electric Co Inc | 2 500 | 268 k $ | 0,11 % |
| 67 | Dana Inc | 8 000 | 217,7 k $ | 0,09 % |
| 68 | Liberty Broadband Corp | 6 500 | 216,3 k $ | 0,09 % |
| 69 | AMC Global Media Inc | 18 500 | 184,6 k $ | 0,07 % |
| 70 | Sirius XM Holdings Inc | 3 200 | 94,5 k $ | 0,04 % |
| 71 | Liberty Capital Corp | 1 300 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 72 | ABIOMED INC | 2 000 | 3,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,9 %
- Communication 9,7 %
- Matériaux 7,8 %
- Industrie 6,1 %
- Consommation de base 2,7 %
- Énergie 1,9 %
- Santé 0,6 %
- Non attribué 57,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- EUR 1,3 %
- CHF 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,4 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Mexique 1,3 %
- Canada 1,2 %
- France 0,9 %
- Suisse 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 62 | 212,3 M $ | 91,44 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 6,2 M $ | 2,68 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 4,6 M $ | 2,00 % |
| 4 | Mexique | 1 | 3,1 M $ | 1,35 % |
| 5 | Canada | 1 | 2,9 M $ | 1,24 % |
| 6 | France | 2 | 2 M $ | 0,86 % |
| 7 | Suisse | 1 | 995 k $ | 0,43 % |
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