Composition de The Gabelli Value 25 Fund Inc.
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- Actif net
- 239,2 M $ dont 218,4 M $ en actions, soit 91,3 %
- Positions
- 77 dans 9 pays
- 10 premières
- 47,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmont Corp | 179 700 | 19,5 M $ | 8,13 % |
| 2 | Madison Square Garden Sports Corp | 49 000 | 15,7 M $ | 6,58 % |
| 3 | Bank of New York Mellon Corp/The | 126 000 | 14,9 M $ | 6,25 % |
| 4 | National Fuel Gas Co | 131 500 | 12,4 M $ | 5,16 % |
| 5 | Sony Group Corp | 518 500 | 10,7 M $ | 4,49 % |
| 6 | Republic Services Inc | 40 900 | 9 M $ | 3,74 % |
| 7 | Sphere Entertainment Co | 74 800 | 8,8 M $ | 3,67 % |
| 8 | Crane Co | 49 500 | 8,5 M $ | 3,54 % |
| 9 | American Express Co | 26 300 | 8 M $ | 3,33 % |
| 10 | Atlanta Braves Holdings Inc | 125 300 | 5,4 M $ | 2,24 % |
| 11 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 73 200 | 4,3 M $ | 1,80 % |
| 12 | Genuine Parts Co | 39 000 | 4,1 M $ | 1,72 % |
| 13 | Diageo PLC | 54 500 | 4,1 M $ | 1,70 % |
| 14 | Waste Connections Inc | 24 000 | 3,9 M $ | 1,63 % |
| 15 | Telephone and Data Systems Inc | 90 500 | 3,8 M $ | 1,59 % |
| 16 | Ryman Hospitality Properties Inc | 40 000 | 3,7 M $ | 1,54 % |
| 17 | CNH Industrial NV | 327 200 | 3,6 M $ | 1,50 % |
| 18 | Warner Bros Discovery Inc | 125 000 | 3,4 M $ | 1,43 % |
| 19 | Flowserve Corp | 46 000 | 3,4 M $ | 1,41 % |
| 20 | Grupo Televisa S.A.B. | 1 155 000 | 3,4 M $ | 1,40 % |
| 21 | Loews Corp | 30 000 | 3,2 M $ | 1,34 % |
| 22 | Atlanta Braves Holdings Inc | 60 000 | 2,8 M $ | 1,18 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 28 700 | 2,8 M $ | 1,16 % |
| 24 | Valmont Industries Inc | 6 200 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| 25 | Versant Media Group Inc | 65 000 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 26 | Rogers Communications Inc | 61 000 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| 27 | EchoStar Corp | 20 000 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| 28 | Array Digital Infrastructure Inc | 50 000 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 29 | Sinclair Inc | 173 000 | 2,2 M $ | 0,94 % |
| 30 | APA Corp | 52 500 | 2,2 M $ | 0,93 % |
| 31 | Citigroup Inc | 19 500 | 2,2 M $ | 0,92 % |
| 32 | Fox Corp | 36 500 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 33 | Exxon Mobil Corp | 12 000 | 2 M $ | 0,85 % |
| 34 | Chart Industries Inc | 9 800 | 2 M $ | 0,85 % |
| 35 | Comcast Corp | 65 000 | 1,9 M $ | 0,78 % |
| 36 | Honeywell International Inc | 8 000 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 37 | Mondelez International Inc | 30 000 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 38 | Sunrise Communications AG | 28 000 | 1,7 M $ | 0,69 % |
| 39 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 26 500 | 1,6 M $ | 0,67 % |
| 40 | Bollore SE | 273 000 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 800 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 42 | Liberty Global Ltd. | 120 000 | 1,5 M $ | 0,61 % |
| 43 | Garrett Motion Inc | 78 000 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 44 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 14 000 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 45 | GCI Liberty Inc | 33 880 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 46 | Freeport-McMoRan Inc | 20 500 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 47 | Fox Corp | 21 000 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 48 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 000 | 1 M $ | 0,43 % |
| 49 | Meta Platforms Inc | 1 750 | 1 M $ | 0,42 % |
| 50 | Halliburton Co | 22 500 | 877,3 k $ | 0,37 % |
| 51 | Baxter International Inc | 52 000 | 873,6 k $ | 0,37 % |
| 52 | Havas NV | 50 000 | 866,3 k $ | 0,36 % |
| 53 | Advance Auto Parts Inc | 16 000 | 844 k $ | 0,35 % |
| 54 | Resideo Technologies Inc | 25 000 | 842,8 k $ | 0,35 % |
| 55 | Energizer Holdings Inc | 50 000 | 821 k $ | 0,34 % |
| 56 | Innovex International Inc | 32 500 | 792,7 k $ | 0,33 % |
| 57 | Albany International Corp | 15 000 | 783,2 k $ | 0,33 % |
| 58 | Liberty Broadband Corp | 14 500 | 729,4 k $ | 0,30 % |
| 59 | Monro Inc | 41 000 | 657,6 k $ | 0,27 % |
| 60 | Vivendi SE | 300 000 | 615,5 k $ | 0,26 % |
| 61 | Dana Inc | 16 000 | 538,4 k $ | 0,23 % |
| 62 | Avista Corp | 13 000 | 521,8 k $ | 0,22 % |
| 63 | NIQ Global Intelligence Plc | 36 000 | 409,3 k $ | 0,17 % |
| 64 | Sony Financial Group Inc | 85 000 | 383,4 k $ | 0,16 % |
| 65 | Liberty Broadband Corp | 6 500 | 326,4 k $ | 0,14 % |
| 66 | Charter Communications, Inc. | 1 500 | 323,8 k $ | 0,14 % |
| 67 | Edgewell Personal Care Co | 14 000 | 298,8 k $ | 0,12 % |
| 68 | Liberty Global Ltd | 23 000 | 269,8 k $ | 0,11 % |
| 69 | Ampco-Pittsburgh Corp | 39 000 | 262,1 k $ | 0,11 % |
| 70 | Perrigo Co PLC | 20 000 | 214,8 k $ | 0,09 % |
| 71 | Franklin Electric Co Inc | 2 000 | 184,3 k $ | 0,08 % |
| 72 | Southwest Gas Holdings Inc | 2 000 | 173,8 k $ | 0,07 % |
| 73 | AMC Networks Inc | 18 500 | 125,6 k $ | 0,05 % |
| 74 | Liberty Live Holdings Inc | 1 000 | 94,1 k $ | 0,04 % |
| 75 | Sirius XM Holdings Inc | 3 200 | 73,9 k $ | 0,03 % |
| 76 | GCI Liberty Inc | 1 300 | 47,9 k $ | 0,02 % |
| 77 | Abiomed Inc | 2 000 | 3,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,7 %
- Communication 11,8 %
- Matériaux 9,5 %
- Industrie 6,7 %
- Consommation de base 2,6 %
- Énergie 2,4 %
- Santé 0,6 %
- Non attribué 53,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,9 %
- EUR 1,4 %
- CHF 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,9 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Mexique 1,5 %
- Canada 1,1 %
- France 1,0 %
- Suisse 0,8 %
- Bermudes 0,1 %
- Irlande 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 198,4 M $ | 90,85 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 5,5 M $ | 2,52 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 4,5 M $ | 2,04 % |
| 4 | Mexique | 1 | 3,4 M $ | 1,54 % |
| 5 | Canada | 1 | 2,3 M $ | 1,07 % |
| 6 | France | 2 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| 7 | Suisse | 1 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 269,8 k $ | 0,12 % |
| 9 | Irlande | 1 | 214,8 k $ | 0,10 % |
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