Zusammensetzung von Brandes International ETF
2023 ETF Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 490,1 Mio. $ davon 483,6 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 66 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 23,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanofi SA | 177.082 | 15,2 Mio. $ | 3,10 % |
| 2 | SAP SE | 82.191 | 12,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 3 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 363.000 | 11,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 119.406 | 11,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 5 | Henkel AG & Co KGaA | 144.522 | 11,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 6 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 3.814.998 | 11,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | Cie Financiere Richemont SA | 44.476 | 10,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | Heineken Holding NV | 132.479 | 10,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 9 | Reckitt Benckiser Group PLC | 716.965 | 9,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 10 | DSM-Firmenich AG | 98.530 | 9,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Astellas Pharma Inc | 696.900 | 9,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | Koninklijke Philips NV | 341.084 | 9,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 5.326.413 | 9,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 14 | Fresenius Medical Care AG | 201.152 | 9,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 15 | BNP Paribas SA | 154.817 | 9 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | Pernod Ricard SA | 123.209 | 9 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | Sodexo SA | 153.055 | 8,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | KERING SA | 309.786 | 8,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 19 | DIAGEO PLC | 109.299 | 8,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 20 | GSK PLC | 167.254 | 8,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 21 | Carrefour SA | 466.840 | 8,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 22 | Wilmar International Ltd | 3.062.500 | 8,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 23 | Publicis Groupe SA | 85.453 | 8,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 24 | America Movil SAB de CV | 321.463 | 8,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 25 | UBS Group AG | 165.375 | 8,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 26 | Swatch Group AG/The | 167.758 | 8,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 27 | Honda Motor Co Ltd | 874.400 | 8 Mio. $ | 1,62 % |
| 28 | J SAINSBURY PLC | 464.277 | 8 Mio. $ | 1,62 % |
| 29 | Embraer SA | 124.459 | 7,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 30 | CAE Inc | 312.533 | 7,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 31 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.120.491 | 7,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 32 | Bridgestone Corp | 355.200 | 7,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 33 | Smith & Nephew PLC | 256.404 | 7,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 34 | Capgemini SE | 72.739 | 7,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 35 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 496.312 | 7,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 36 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 192.800 | 7,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 37 | Ambev SA | 2.277.469 | 7,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 38 | MONDI PLC | 389.613 | 7,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 39 | NATIONAL GRID PLC | 81.823 | 6,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 40 | Makita Corp | 185.800 | 6,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 41 | Essity AB | 230.770 | 6,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 42 | CNH Industrial NV | 581.290 | 6,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 43 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 2.381.000 | 6,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 44 | Grifols SA | 893.153 | 6,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 45 | Deutsche Post AG | 104.146 | 6,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 46 | Telefonica Brasil SA | 475.024 | 6,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 47 | Kubota Corp | 366.500 | 6,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 48 | Erste Group Bank AG | 43.652 | 5,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 49 | Open Text Corp | 258.912 | 5,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 50 | Kerry Group PLC | 60.557 | 5,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 51 | KINGFISHER PLC | 739.042 | 5,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 52 | Nice Ltd | 57.484 | 5,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 53 | Trip.com Group Ltd | 129.357 | 5,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 54 | Novartis AG | 30.586 | 4,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 55 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 2.008.266 | 4,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 56 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.287 | 4,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 57 | Swatch Group AG/The | 17.741 | 4,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 58 | SHELL PLC | 52.763 | 4,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 59 | NetEase Inc | 31.800 | 4,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 60 | Societe BIC SA | 58.837 | 3,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.104 | 3,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 62 | Buzzi SpA | 72.406 | 3,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 63 | Cemex SAB de CV | 302.180 | 3,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | First Pacific Co Ltd | 5.604.000 | 3,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 65 | WPP PLC | 994.929 | 3,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | Beiersdorf AG | 20.118 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 8,3 %
- Finanzen 6,4 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Technologie 4,3 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 1,4 %
- Industrie 1,3 %
- Kommunikation 0,8 %
- Nicht zugeordnet 66,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 46,6 %
- EUR 26,2 %
- JPY 11,6 %
- MXN 5,1 %
- CHF 4,7 %
- HKD 2,0 %
- SGD 1,8 %
- SEK 1,4 %
- GBP 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 16,4 %
- Vereinigtes Königreich 14,3 %
- Japan 11,6 %
- Deutschland 8,5 %
- Schweiz 8,3 %
- Mexiko 7,6 %
- Brasilien 5,9 %
- Niederlande 5,4 %
- Vereinigte Staaten 3,4 %
- Singapur 2,8 %
- Kanada 2,8 %
- Italien 2,4 %
- Weitere Länder 10,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 9 | 79,1 Mio. $ | 16,36 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 10 | 68,9 Mio. $ | 14,26 % |
| 3 | Japan | 7 | 56,1 Mio. $ | 11,60 % |
| 4 | Deutschland | 5 | 41,2 Mio. $ | 8,53 % |
| 5 | Schweiz | 5 | 40,3 Mio. $ | 8,33 % |
| 6 | Mexiko | 5 | 36,8 Mio. $ | 7,60 % |
| 7 | Brasilien | 4 | 28,6 Mio. $ | 5,92 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 25,9 Mio. $ | 5,36 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 2 | 16,3 Mio. $ | 3,36 % |
| 10 | Singapur | 2 | 13,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 11 | Kanada | 2 | 13,6 Mio. $ | 2,81 % |
| 12 | Italien | 2 | 11,4 Mio. $ | 2,35 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Brandes International ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081642