Composition de Brandes International ETF
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- Actif net
- 490,1 M $ dont 483,6 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 66 dans 22 pays
- 10 premières
- 23,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanofi SA | 177 082 | 15,2 M $ | 3,10 % |
| 2 | SAP SE | 82 191 | 12,7 M $ | 2,58 % |
| 3 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 363 000 | 11,5 M $ | 2,35 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 119 406 | 11,5 M $ | 2,34 % |
| 5 | Henkel AG & Co KGaA | 144 522 | 11,4 M $ | 2,33 % |
| 6 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 3 814 998 | 11,2 M $ | 2,29 % |
| 7 | Cie Financiere Richemont SA | 44 476 | 10,3 M $ | 2,10 % |
| 8 | Heineken Holding NV | 132 479 | 10,1 M $ | 2,06 % |
| 9 | Reckitt Benckiser Group PLC | 716 965 | 9,4 M $ | 1,92 % |
| 10 | DSM-Firmenich AG | 98 530 | 9,3 M $ | 1,91 % |
| 11 | Astellas Pharma Inc | 696 900 | 9,3 M $ | 1,90 % |
| 12 | Koninklijke Philips NV | 341 084 | 9,3 M $ | 1,89 % |
| 13 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 5 326 413 | 9,1 M $ | 1,86 % |
| 14 | Fresenius Medical Care AG | 201 152 | 9,1 M $ | 1,86 % |
| 15 | BNP Paribas SA | 154 817 | 9 M $ | 1,84 % |
| 16 | Pernod Ricard SA | 123 209 | 9 M $ | 1,83 % |
| 17 | Sodexo SA | 153 055 | 8,9 M $ | 1,81 % |
| 18 | KERING SA | 309 786 | 8,8 M $ | 1,79 % |
| 19 | DIAGEO PLC | 109 299 | 8,8 M $ | 1,79 % |
| 20 | GSK PLC | 167 254 | 8,8 M $ | 1,79 % |
| 21 | Carrefour SA | 466 840 | 8,7 M $ | 1,77 % |
| 22 | Wilmar International Ltd | 3 062 500 | 8,5 M $ | 1,74 % |
| 23 | Publicis Groupe SA | 85 453 | 8,4 M $ | 1,72 % |
| 24 | America Movil SAB de CV | 321 463 | 8,4 M $ | 1,70 % |
| 25 | UBS Group AG | 165 375 | 8,2 M $ | 1,67 % |
| 26 | Swatch Group AG/The | 167 758 | 8,1 M $ | 1,66 % |
| 27 | Honda Motor Co Ltd | 874 400 | 8 M $ | 1,62 % |
| 28 | J SAINSBURY PLC | 464 277 | 8 M $ | 1,62 % |
| 29 | Embraer SA | 124 459 | 7,9 M $ | 1,62 % |
| 30 | CAE Inc | 312 533 | 7,8 M $ | 1,60 % |
| 31 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 120 491 | 7,7 M $ | 1,56 % |
| 32 | Bridgestone Corp | 355 200 | 7,4 M $ | 1,52 % |
| 33 | Smith & Nephew PLC | 256 404 | 7,4 M $ | 1,51 % |
| 34 | Capgemini SE | 72 739 | 7,3 M $ | 1,49 % |
| 35 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 496 312 | 7,3 M $ | 1,48 % |
| 36 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 192 800 | 7,2 M $ | 1,47 % |
| 37 | Ambev SA | 2 277 469 | 7,2 M $ | 1,46 % |
| 38 | MONDI PLC | 389 613 | 7,1 M $ | 1,45 % |
| 39 | NATIONAL GRID PLC | 81 823 | 6,8 M $ | 1,38 % |
| 40 | Makita Corp | 185 800 | 6,6 M $ | 1,35 % |
| 41 | Essity AB | 230 770 | 6,5 M $ | 1,33 % |
| 42 | CNH Industrial NV | 581 290 | 6,5 M $ | 1,33 % |
| 43 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 2 381 000 | 6,5 M $ | 1,32 % |
| 44 | Grifols SA | 893 153 | 6,3 M $ | 1,29 % |
| 45 | Deutsche Post AG | 104 146 | 6,3 M $ | 1,29 % |
| 46 | Telefonica Brasil SA | 475 024 | 6,3 M $ | 1,28 % |
| 47 | Kubota Corp | 366 500 | 6,1 M $ | 1,24 % |
| 48 | Erste Group Bank AG | 43 652 | 5,8 M $ | 1,19 % |
| 49 | Open Text Corp | 258 912 | 5,7 M $ | 1,17 % |
| 50 | Kerry Group PLC | 60 557 | 5,6 M $ | 1,14 % |
| 51 | KINGFISHER PLC | 739 042 | 5,6 M $ | 1,14 % |
| 52 | Nice Ltd | 57 484 | 5,2 M $ | 1,07 % |
| 53 | Trip.com Group Ltd | 129 357 | 5,2 M $ | 1,05 % |
| 54 | Novartis AG | 30 586 | 4,8 M $ | 0,98 % |
| 55 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 2 008 266 | 4,4 M $ | 0,91 % |
| 56 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 287 | 4,4 M $ | 0,90 % |
| 57 | Swatch Group AG/The | 17 741 | 4,3 M $ | 0,89 % |
| 58 | SHELL PLC | 52 763 | 4,1 M $ | 0,83 % |
| 59 | NetEase Inc | 31 800 | 4,1 M $ | 0,83 % |
| 60 | Societe BIC SA | 58 837 | 3,8 M $ | 0,78 % |
| 61 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 104 | 3,8 M $ | 0,78 % |
| 62 | Buzzi SpA | 72 406 | 3,7 M $ | 0,76 % |
| 63 | Cemex SAB de CV | 302 180 | 3,6 M $ | 0,74 % |
| 64 | First Pacific Co Ltd | 5 604 000 | 3,4 M $ | 0,70 % |
| 65 | WPP PLC | 994 929 | 3,1 M $ | 0,63 % |
| 66 | Beiersdorf AG | 20 118 | 1,7 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Santé 8,3 %
- Finance 6,4 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Technologie 4,3 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 1,4 %
- Industrie 1,3 %
- Communication 0,8 %
- Non attribué 66,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 46,6 %
- EUR 26,2 %
- JPY 11,6 %
- MXN 5,1 %
- CHF 4,7 %
- HKD 2,0 %
- SGD 1,8 %
- SEK 1,4 %
- GBP 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 16,4 %
- Royaume-Uni 14,3 %
- Japon 11,6 %
- Allemagne 8,5 %
- Suisse 8,3 %
- Mexique 7,6 %
- Brésil 5,9 %
- Pays-Bas 5,4 %
- États-Unis 3,4 %
- Singapour 2,8 %
- Canada 2,8 %
- Italie 2,4 %
- Autres pays 10,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 9 | 79,1 M $ | 16,36 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 68,9 M $ | 14,26 % |
| 3 | Japon | 7 | 56,1 M $ | 11,60 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 41,2 M $ | 8,53 % |
| 5 | Suisse | 5 | 40,3 M $ | 8,33 % |
| 6 | Mexique | 5 | 36,8 M $ | 7,60 % |
| 7 | Brésil | 4 | 28,6 M $ | 5,92 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 25,9 M $ | 5,36 % |
| 9 | États-Unis | 2 | 16,3 M $ | 3,36 % |
| 10 | Singapour | 2 | 13,7 M $ | 2,83 % |
| 11 | Canada | 2 | 13,6 M $ | 2,81 % |
| 12 | Italie | 2 | 11,4 M $ | 2,35 % |
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