Zusammensetzung von U.S. Strategic Equity Fund
ISIN US78250K6111
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 3,1 Mrd. $ in Aktien, 103,0 %
- Positionen
- 427 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 33,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 992.148 | 199,2 Mio. $ | 6,52 % |
| 2 | Apple Inc | 526.265 | 162,6 Mio. $ | 5,32 % |
| 3 | Microsoft Corp | 293.663 | 136,5 Mio. $ | 4,47 % |
| 4 | Alphabet Inc | 349.118 | 124,3 Mio. $ | 4,07 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 415.197 | 112,8 Mio. $ | 3,69 % |
| 6 | Broadcom Inc | 207.425 | 80,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 7 | Alphabet Inc | 184.407 | 65,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 97.861 | 54,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 63.212 | 52 Mio. $ | 1,70 % |
| 10 | Mastercard Inc | 69.521 | 39,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | Crowdstrike Holdings Inc | 153.467 | 29,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | WESTERN DIGITAL CORP | 44.958 | 24,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 45.629 | 23,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 19.404 | 22,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 15 | Monster Beverage Corp | 224.063 | 21,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 16 | KLA Corp | 117.401 | 21,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 42.545 | 20,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 18 | General Motors Co | 227.847 | 20,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 19 | Bank of America Corp | 298.382 | 18,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 20 | ConocoPhillips | 152.112 | 18,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 210.002 | 18,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 22 | Valero Energy Corp | 57.856 | 18,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 23 | Tesla Inc | 57.911 | 18 Mio. $ | 0,59 % |
| 24 | Citigroup Inc | 133.789 | 17,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 48.631 | 17,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 61.099 | 16,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 27 | Berkshire Hathaway Inc | 32.103 | 16,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 28 | Amphenol Corp | 101.157 | 16,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 29 | CVS Health Corp | 153.728 | 16,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 60.612 | 15,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 31 | Walmart Inc | 134.196 | 14,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | General Electric Co | 41.279 | 14,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 35.692 | 14,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | Bank of New York Mellon Corp/The | 94.197 | 14,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | Booking Holdings Inc | 76.209 | 14,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | Fortinet Inc | 90.335 | 14,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | Costco Wholesale Corp | 14.929 | 14,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | Global Payments Inc | 165.026 | 13,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | AbbVie Inc | 54.651 | 13,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | ExxonMobil Holdings Corp | 87.932 | 13,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | AT&T Inc | 584.564 | 13,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | American Express Co | 38.798 | 13 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | 135.544 | 13 Mio. $ | 0,43 % |
| 44 | Morgan Stanley | 61.841 | 13 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 15.187 | 13 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | Devon Energy Corp | 287.610 | 13 Mio. $ | 0,42 % |
| 47 | Phillips 66 | 57.369 | 12,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | Kroger Co/The | 206.477 | 11,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Salesforce Inc | 63.703 | 11,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Lam Research Corp | 39.394 | 11,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 15.090 | 11,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | Visa Inc | 30.565 | 11,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | Target Corp | 76.287 | 11 Mio. $ | 0,36 % |
| 54 | Edwards Lifesciences Corp | 127.700 | 11 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | Medtronic PLC | 124.660 | 10,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | Comcast Corp | 433.495 | 10,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | Capital One Financial Corp | 48.878 | 10,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Interactive Brokers Group Inc | 115.247 | 10,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | NextEra Energy Inc | 114.424 | 9,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | CISCO SYSTEMS INC | 84.085 | 9,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | Snowflake Inc | 32.474 | 9,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Lowe's Cos Inc | 45.711 | 9,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Centene Corp | 150.927 | 9,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Linde PLC | 19.571 | 9,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | VeriSign Inc | 32.183 | 9,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Baker Hughes Co | 151.206 | 9,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Dollar General Corp | 71.892 | 9,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | BP PLC | 201.710 | 9,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Intel Corp | 100.903 | 9,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | EMCOR Group Inc | 11.358 | 9,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Mueller Industries Inc | 135.282 | 9 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Eaton Corp PLC | 21.533 | 8,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Ally Financial Inc | 204.015 | 8,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Agilent Technologies Inc | 62.929 | 8,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Palantir Technologies Inc | 70.569 | 8,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | Willis Towers Watson PLC | 25.653 | 8,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | AutoZone Inc | 2.852 | 8,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | GE VERNOVA INC | 8.494 | 8,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Abbott Laboratories | 79.359 | 8,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Archer-Daniels-Midland Co | 105.632 | 8,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | ServiceNow Inc | 73.680 | 8,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Kimberly-Clark Corp | 73.960 | 8,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | Dropbox Inc | 248.035 | 8,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 4.652 | 8 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | IDEXX Laboratories Inc | 14.117 | 7,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Xcel Energy Inc | 100.823 | 7,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | McDonald's Corp | 29.109 | 7,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | M&T Bank Corp | 31.954 | 7,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Palo Alto Networks Inc | 23.329 | 7,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | CROWN HOLDINGS INC | 65.241 | 7,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Southwest Airlines Co | 170.939 | 7,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Synopsys Inc | 19.738 | 7,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Adobe Inc | 30.571 | 7,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Chipotle Mexican Grill Inc | 205.002 | 7,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | O'Reilly Automotive Inc | 83.688 | 7,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | Sysco Corp | 86.666 | 7,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Sempra | 81.502 | 7,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Allstate Corp/The | 27.203 | 7,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Corebridge Financial Inc | 228.942 | 7,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Healthpeak Properties Inc | 327.049 | 7,1 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,9 %
- Finanzen 9,7 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Gesundheit 7,8 %
- Industrie 6,3 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 15,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Irland 0,8 %
- Niederlande 0,6 %
- Luxemburg 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 410 | 3,1 Mrd. $ | 97,45 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 25,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 3 | Irland | 4 | 24,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 17,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Kanada | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 59.899,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Strategic Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000037466