Composition d'U.S. Strategic Equity Fund
ISIN US78250K6111
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 103,0 %
- Positions
- 427 dans 9 pays
- 10 premières
- 33,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 992 148 | 199,2 M $ | 6,52 % |
| 2 | Apple Inc | 526 265 | 162,6 M $ | 5,32 % |
| 3 | Microsoft Corp | 293 663 | 136,5 M $ | 4,47 % |
| 4 | Alphabet Inc | 349 118 | 124,3 M $ | 4,07 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 415 197 | 112,8 M $ | 3,69 % |
| 6 | Broadcom Inc | 207 425 | 80,7 M $ | 2,64 % |
| 7 | Alphabet Inc | 184 407 | 65,8 M $ | 2,15 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 97 861 | 54,5 M $ | 1,78 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 63 212 | 52 M $ | 1,70 % |
| 10 | Mastercard Inc | 69 521 | 39,8 M $ | 1,30 % |
| 11 | Crowdstrike Holdings Inc | 153 467 | 29,3 M $ | 0,96 % |
| 12 | WESTERN DIGITAL CORP | 44 958 | 24,5 M $ | 0,80 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 45 629 | 23,2 M $ | 0,76 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 19 404 | 22,3 M $ | 0,73 % |
| 15 | Monster Beverage Corp | 224 063 | 21,6 M $ | 0,71 % |
| 16 | KLA Corp | 117 401 | 21,5 M $ | 0,70 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 42 545 | 20,3 M $ | 0,66 % |
| 18 | General Motors Co | 227 847 | 20,2 M $ | 0,66 % |
| 19 | Bank of America Corp | 298 382 | 18,5 M $ | 0,61 % |
| 20 | ConocoPhillips | 152 112 | 18,3 M $ | 0,60 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 210 002 | 18,2 M $ | 0,59 % |
| 22 | Valero Energy Corp | 57 856 | 18,1 M $ | 0,59 % |
| 23 | Tesla Inc | 57 911 | 18 M $ | 0,59 % |
| 24 | Citigroup Inc | 133 789 | 17,7 M $ | 0,58 % |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 48 631 | 17,1 M $ | 0,56 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 61 099 | 16,8 M $ | 0,55 % |
| 27 | Berkshire Hathaway Inc | 32 103 | 16,4 M $ | 0,54 % |
| 28 | Amphenol Corp | 101 157 | 16,3 M $ | 0,53 % |
| 29 | CVS Health Corp | 153 728 | 16,1 M $ | 0,53 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 60 612 | 15,5 M $ | 0,51 % |
| 31 | Walmart Inc | 134 196 | 14,9 M $ | 0,49 % |
| 32 | General Electric Co | 41 279 | 14,9 M $ | 0,49 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 35 692 | 14,8 M $ | 0,48 % |
| 34 | Bank of New York Mellon Corp/The | 94 197 | 14,7 M $ | 0,48 % |
| 35 | Booking Holdings Inc | 76 209 | 14,7 M $ | 0,48 % |
| 36 | Fortinet Inc | 90 335 | 14,6 M $ | 0,48 % |
| 37 | Costco Wholesale Corp | 14 929 | 14,2 M $ | 0,47 % |
| 38 | Global Payments Inc | 165 026 | 13,9 M $ | 0,45 % |
| 39 | AbbVie Inc | 54 651 | 13,7 M $ | 0,45 % |
| 40 | ExxonMobil Holdings Corp | 87 932 | 13,7 M $ | 0,45 % |
| 41 | AT&T Inc | 584 564 | 13,6 M $ | 0,44 % |
| 42 | American Express Co | 38 798 | 13 M $ | 0,43 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | 135 544 | 13 M $ | 0,43 % |
| 44 | Morgan Stanley | 61 841 | 13 M $ | 0,43 % |
| 45 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 15 187 | 13 M $ | 0,43 % |
| 46 | Devon Energy Corp | 287 610 | 13 M $ | 0,42 % |
| 47 | Phillips 66 | 57 369 | 12,1 M $ | 0,40 % |
| 48 | Kroger Co/The | 206 477 | 11,9 M $ | 0,39 % |
| 49 | Salesforce Inc | 63 703 | 11,7 M $ | 0,38 % |
| 50 | Lam Research Corp | 39 394 | 11,5 M $ | 0,38 % |
| 51 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 15 090 | 11,5 M $ | 0,38 % |
| 52 | Visa Inc | 30 565 | 11,2 M $ | 0,37 % |
| 53 | Target Corp | 76 287 | 11 M $ | 0,36 % |
| 54 | Edwards Lifesciences Corp | 127 700 | 11 M $ | 0,36 % |
| 55 | Medtronic PLC | 124 660 | 10,6 M $ | 0,35 % |
| 56 | Comcast Corp | 433 495 | 10,4 M $ | 0,34 % |
| 57 | Capital One Financial Corp | 48 878 | 10,2 M $ | 0,33 % |
| 58 | Interactive Brokers Group Inc | 115 247 | 10,1 M $ | 0,33 % |
| 59 | NextEra Energy Inc | 114 424 | 9,9 M $ | 0,33 % |
| 60 | CISCO SYSTEMS INC | 84 085 | 9,8 M $ | 0,32 % |
| 61 | Snowflake Inc | 32 474 | 9,5 M $ | 0,31 % |
| 62 | Lowe's Cos Inc | 45 711 | 9,5 M $ | 0,31 % |
| 63 | Centene Corp | 150 927 | 9,4 M $ | 0,31 % |
| 64 | Linde PLC | 19 571 | 9,4 M $ | 0,31 % |
| 65 | VeriSign Inc | 32 183 | 9,3 M $ | 0,31 % |
| 66 | Baker Hughes Co | 151 206 | 9,1 M $ | 0,30 % |
| 67 | Dollar General Corp | 71 892 | 9,1 M $ | 0,30 % |
| 68 | BP PLC | 201 710 | 9,1 M $ | 0,30 % |
| 69 | Intel Corp | 100 903 | 9,1 M $ | 0,30 % |
| 70 | EMCOR Group Inc | 11 358 | 9,1 M $ | 0,30 % |
| 71 | Mueller Industries Inc | 135 282 | 9 M $ | 0,29 % |
| 72 | Eaton Corp PLC | 21 533 | 8,9 M $ | 0,29 % |
| 73 | Ally Financial Inc | 204 015 | 8,8 M $ | 0,29 % |
| 74 | Agilent Technologies Inc | 62 929 | 8,7 M $ | 0,29 % |
| 75 | Palantir Technologies Inc | 70 569 | 8,7 M $ | 0,28 % |
| 76 | Willis Towers Watson PLC | 25 653 | 8,6 M $ | 0,28 % |
| 77 | AutoZone Inc | 2 852 | 8,6 M $ | 0,28 % |
| 78 | GE VERNOVA INC | 8 494 | 8,4 M $ | 0,28 % |
| 79 | Abbott Laboratories | 79 359 | 8,4 M $ | 0,27 % |
| 80 | Archer-Daniels-Midland Co | 105 632 | 8,4 M $ | 0,27 % |
| 81 | ServiceNow Inc | 73 680 | 8,2 M $ | 0,27 % |
| 82 | Kimberly-Clark Corp | 73 960 | 8,1 M $ | 0,26 % |
| 83 | Dropbox Inc | 248 035 | 8,1 M $ | 0,26 % |
| 84 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 4 652 | 8 M $ | 0,26 % |
| 85 | IDEXX Laboratories Inc | 14 117 | 7,9 M $ | 0,26 % |
| 86 | Xcel Energy Inc | 100 823 | 7,9 M $ | 0,26 % |
| 87 | McDonald's Corp | 29 109 | 7,9 M $ | 0,26 % |
| 88 | M&T Bank Corp | 31 954 | 7,9 M $ | 0,26 % |
| 89 | Palo Alto Networks Inc | 23 329 | 7,7 M $ | 0,25 % |
| 90 | CROWN HOLDINGS INC | 65 241 | 7,7 M $ | 0,25 % |
| 91 | Southwest Airlines Co | 170 939 | 7,7 M $ | 0,25 % |
| 92 | Synopsys Inc | 19 738 | 7,7 M $ | 0,25 % |
| 93 | Adobe Inc | 30 571 | 7,7 M $ | 0,25 % |
| 94 | Chipotle Mexican Grill Inc | 205 002 | 7,6 M $ | 0,25 % |
| 95 | O'Reilly Automotive Inc | 83 688 | 7,5 M $ | 0,24 % |
| 96 | Sysco Corp | 86 666 | 7,4 M $ | 0,24 % |
| 97 | Sempra | 81 502 | 7,2 M $ | 0,24 % |
| 98 | Allstate Corp/The | 27 203 | 7,2 M $ | 0,24 % |
| 99 | Corebridge Financial Inc | 228 942 | 7,1 M $ | 0,23 % |
| 100 | Healthpeak Properties Inc | 327 049 | 7,1 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,9 %
- Finance 9,7 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Santé 7,8 %
- Industrie 6,3 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 15,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Irlande 0,8 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Luxembourg 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Danemark 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 410 | 3,1 Md $ | 97,45 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 25,6 M $ | 0,81 % |
| 3 | Irlande | 4 | 24,4 M $ | 0,78 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 17,7 M $ | 0,56 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 6 | Suisse | 1 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 7 | Danemark | 1 | 3 M $ | 0,10 % |
| 8 | Canada | 1 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 59,9 k $ | 0,00 % |
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