Composition d'U.S. Strategic Equity Fund
ISIN US78250K6111
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- Actif net
- 3 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 103,5 %
- Positions
- 430 dans 9 pays
- 10 premières
- 34,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Align Technology Inc | 38 351 | 6,8 M $ | 0,23 % |
| 102 | Argan Inc | 10 054 | 6,7 M $ | 0,23 % |
| 103 | GE HealthCare Technologies Inc | 110 231 | 6,7 M $ | 0,22 % |
| 104 | Tyson Foods Inc | 102 851 | 6,6 M $ | 0,22 % |
| 105 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 454 988 | 6,6 M $ | 0,22 % |
| 106 | Albemarle Corp | 33 370 | 6,6 M $ | 0,22 % |
| 107 | Crown Holdings Inc | 66 605 | 6,5 M $ | 0,22 % |
| 108 | CH Robinson Worldwide Inc | 35 969 | 6,5 M $ | 0,22 % |
| 109 | Entergy Corp | 55 329 | 6,5 M $ | 0,22 % |
| 110 | Pfizer Inc | 241 882 | 6,5 M $ | 0,22 % |
| 111 | Corebridge Financial Inc | 233 728 | 6,4 M $ | 0,22 % |
| 112 | Canadian Natural Resources Ltd | 134 542 | 6,4 M $ | 0,21 % |
| 113 | Lear Corp | 49 690 | 6,3 M $ | 0,21 % |
| 114 | Camden Property Trust | 59 858 | 6,3 M $ | 0,21 % |
| 115 | Martin Marietta Materials Inc | 10 126 | 6,3 M $ | 0,21 % |
| 116 | Masco Corp | 86 932 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 117 | Dollar General Corp | 53 713 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 118 | SLB Ltd | 109 228 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 119 | Dropbox Inc | 253 220 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 120 | Stifel Financial Corp | 76 944 | 6,1 M $ | 0,20 % |
| 121 | Southern Co/The | 62 558 | 6 M $ | 0,20 % |
| 122 | Las Vegas Sands Corp | 110 503 | 6 M $ | 0,20 % |
| 123 | ICON PLC | 50 837 | 6 M $ | 0,20 % |
| 124 | Estee Lauder Cos Inc/The | 77 992 | 6 M $ | 0,20 % |
| 125 | Edison International | 85 920 | 6 M $ | 0,20 % |
| 126 | Globe Life Inc | 38 670 | 6 M $ | 0,20 % |
| 127 | Merck & Co Inc | 54 506 | 6 M $ | 0,20 % |
| 128 | Match Group Inc | 158 617 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 129 | Allstate Corp/The | 27 203 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 130 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 13 781 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 131 | Accenture PLC | 32 915 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 132 | Shell PLC | 64 735 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 133 | Reinsurance Group of America Inc | 27 706 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 134 | Prologis Inc | 41 115 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 135 | Landstar System Inc | 31 698 | 5,8 M $ | 0,20 % |
| 136 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 267 | 5,8 M $ | 0,19 % |
| 137 | Monolithic Power Systems Inc | 3 559 | 5,7 M $ | 0,19 % |
| 138 | BP PLC | 121 210 | 5,7 M $ | 0,19 % |
| 139 | Progressive Corp/The | 28 325 | 5,7 M $ | 0,19 % |
| 140 | Evercore Inc | 17 662 | 5,7 M $ | 0,19 % |
| 141 | Arthur J Gallagher & Co | 27 481 | 5,7 M $ | 0,19 % |
| 142 | Teradyne Inc | 16 420 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 143 | Devon Energy Corp | 109 408 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 144 | First Solar Inc | 27 838 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 145 | Deckers Outdoor Corp | 54 713 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 146 | Popular Inc | 37 042 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 147 | AerCap Holdings NV | 38 855 | 5,5 M $ | 0,18 % |
| 148 | Home Depot Inc/The | 16 777 | 5,5 M $ | 0,18 % |
| 149 | Marriott International Inc/MD | 15 233 | 5,5 M $ | 0,18 % |
| 150 | JB Hunt Transport Services Inc | 21 764 | 5,5 M $ | 0,18 % |
| 151 | Host Hotels & Resorts Inc | 258 701 | 5,5 M $ | 0,18 % |
| 152 | Deere & Co | 9 266 | 5,5 M $ | 0,18 % |
| 153 | Copart Inc | 164 019 | 5,4 M $ | 0,18 % |
| 154 | Humana Inc | 22 919 | 5,4 M $ | 0,18 % |
| 155 | Arista Networks Inc | 31 293 | 5,4 M $ | 0,18 % |
| 156 | Oracle Corp | 33 308 | 5,4 M $ | 0,18 % |
| 157 | Healthpeak Properties Inc | 327 049 | 5,3 M $ | 0,18 % |
| 158 | Procter & Gamble Co/The | 35 765 | 5,3 M $ | 0,18 % |
| 159 | Sysco Corp | 69 573 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 160 | Willis Towers Watson PLC | 20 168 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 161 | Keysight Technologies Inc | 14 696 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 162 | Cirrus Logic Inc | 31 224 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 163 | Comfort Systems USA Inc | 2 682 | 4,9 M $ | 0,17 % |
| 164 | Cava Group Inc | 52 658 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 165 | Diageo PLC | 60 960 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 166 | Chevron Corp | 25 155 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 167 | Cadence Design Systems Inc | 14 753 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 168 | Verizon Communications Inc | 101 172 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 169 | FedEx Corp | 12 035 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 170 | Natera Inc | 23 474 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 171 | Eversource Energy | 68 176 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 172 | Ryder System Inc | 18 886 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 173 | Philip Morris International Inc. | 29 013 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 174 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 15 425 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 175 | Howmet Aerospace Inc | 19 607 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 176 | Celanese Corp | 69 706 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 177 | Zoetis Inc | 40 604 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 178 | TransUnion | 64 890 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 179 | Maplebear Inc | 108 707 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 180 | Sanofi SA | 98 807 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 181 | Essex Property Trust Inc | 17 430 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 182 | ROBLOX Corp | 82 787 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 183 | Palo Alto Networks Inc | 25 392 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 184 | Snowflake Inc | 33 304 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 185 | PepsiCo Inc | 28 518 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 186 | GSK PLC | 86 192 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 187 | Lockheed Martin Corp | 8 696 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 188 | Manhattan Associates Inc | 32 620 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 189 | Newmont Corp | 39 846 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 190 | Abercrombie & Fitch Co | 51 796 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 191 | Gilead Sciences Inc | 33 642 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 192 | Royalty Pharma PLC | 87 036 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 193 | Verisk Analytics Inc | 23 594 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 194 | Vulcan Materials Co | 14 403 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 195 | Annaly Capital Management Inc | 189 117 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 196 | Bread Financial Holdings Inc | 50 580 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 197 | Viatris Inc | 286 883 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 198 | Saia Inc | 9 547 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 199 | Coca-Cola Co/The | 52 837 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 200 | Spotify Technology SA | 9 276 | 4,1 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,4 %
- Communication 10,2 %
- Finance 9,3 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 8,1 %
- Industrie 6,0 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 15,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Irlande 0,4 %
- Canada 0,2 %
- France 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Danemark 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 414 | 3 Md $ | 97,55 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 21 M $ | 0,68 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 20,6 M $ | 0,67 % |
| 4 | Irlande | 3 | 13,9 M $ | 0,45 % |
| 5 | Canada | 1 | 6,4 M $ | 0,21 % |
| 6 | France | 1 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 7 | Suisse | 1 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 9 | Danemark | 1 | 2,8 M $ | 0,09 % |
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