Zusammensetzung von U.S. Strategic Equity Fund
ISIN US78250K6111
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 3,1 Mrd. $ in Aktien, 103,0 %
- Positionen
- 427 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 33,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Merck & Co Inc | 54.506 | 7,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | Blackstone Inc | 55.389 | 7,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | Marriott International Inc/MD | 18.784 | 7 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | Delta Air Lines Inc | 76.741 | 6,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | Zoetis Inc | 86.199 | 6,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 83.825 | 6,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | ICON PLC | 40.357 | 6,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | Stryker Corp | 20.029 | 6,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 109 | Camden Property Trust | 58.632 | 6,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | Estee Lauder Cos Inc/The | 77.384 | 6,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | CATERPILLAR INC | 7.958 | 6,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | Accenture PLC | 38.939 | 6,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | Reinsurance Group of America Inc | 27.139 | 6,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6.267 | 6,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | West Pharmaceutical Services Inc | 18.654 | 6,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | Lear Corp | 48.673 | 6,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | Popular Inc | 36.284 | 6,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | Align Technology Inc | 37.566 | 6,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Synchrony Financial | 82.810 | 6,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Stifel Financial Corp | 75.369 | 6,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | NATERA INC | 22.993 | 6,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 12.903 | 6,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | Match Group Inc | 155.369 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | Pfizer Inc | 241.882 | 6 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | Teradyne Inc | 16.420 | 6 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Progressive Corp/The | 28.325 | 6 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | Globe Life Inc | 32.858 | 6 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | Landstar System Inc | 33.659 | 5,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 129 | StoneX Group Inc | 76.774 | 5,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 130 | Graco Inc | 73.897 | 5,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 131 | Tyson Foods Inc | 100.745 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | Netflix Inc | 81.285 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | First Solar Inc | 27.453 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | JB Hunt Transport Services Inc | 21.318 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Carlyle Group Inc/The | 125.454 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Boston Scientific Corp | 122.451 | 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | Aon PLC | 15.797 | 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | Sandisk Corp | 4.660 | 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Arista Networks Inc | 31.293 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 140 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9.813 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | Argan Inc | 9.848 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | Home Depot Inc/The | 16.777 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | Maplebear Inc | 124.869 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Evercore Inc | 17.300 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Philip Morris International Inc | 29.013 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Howmet Aerospace Inc | 19.607 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | SLB Ltd | 109.228 | 5,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | NXP Semiconductors NV | 23.464 | 5,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | DIAGEO PLC | 60.960 | 5,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Trane Technologies PLC | 11.755 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | CH Robinson Worldwide Inc | 35.969 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | Las Vegas Sands Corp | 108.240 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | American Airlines Group Inc | 344.851 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Northrop Grumman Corp | 9.615 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | Prologis Inc | 36.043 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | Deckers Outdoor Corp | 53.593 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 74.499 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | Procter & Gamble Co/The | 35.765 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | Abercrombie & Fitch Co | 51.796 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 160 | QUALCOMM Inc | 34.888 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 161 | Arthur J Gallagher & Co | 20.597 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 162 | Domino's Pizza Inc | 14.737 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 163 | Deere & Co | 8.635 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 164 | TransUnion | 64.890 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 165 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3.559 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 166 | Entergy Corp | 46.852 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | VIATRIS INC | 286.883 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 168 | Cadence Design Systems Inc | 14.753 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 169 | James Hardie Industries PLC | 188.905 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 170 | Edison International | 67.602 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 171 | Chevron Corp | 25.155 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 172 | AerCap Holdings NV | 32.636 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 173 | Southern Co/The | 51.749 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 174 | Varonis Systems Inc | 122.027 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 175 | Essex Property Trust Inc | 17.073 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 176 | Nutanix Inc | 80.688 | 4,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 177 | DoorDash Inc | 24.263 | 4,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 178 | Ryder System Inc | 18.499 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 179 | Roper Technologies Inc | 12.060 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 180 | Verisk Analytics Inc | 23.594 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 181 | Vontier Corp | 138.803 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 182 | GSK PLC | 86.192 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 183 | Smurfit Westrock PLC | 96.899 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 184 | ROYALTY PHARMA PLC | 76.039 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 185 | Versant Media Group Inc | 123.025 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | Molina Healthcare Inc | 22.530 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | Gilead Sciences Inc | 33.642 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | Verizon Communications Inc | 92.959 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 189 | ROBLOX Corp | 122.008 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 190 | Polaris Inc | 64.347 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 191 | Keysight Technologies Inc | 13.493 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 192 | Annaly Capital Management Inc | 189.117 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 193 | GE HealthCare Technologies Inc | 62.518 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 194 | Coca-Cola Co/The | 48.361 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 195 | Huntington Ingalls Industries Inc | 12.975 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 196 | Zscaler Inc | 27.890 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 197 | Magna International Inc | 61.375 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 198 | Pinterest Inc | 173.751 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 199 | ASML Holding NV | 2.481 | 4 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | Cirrus Logic Inc | 30.585 | 4 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,9 %
- Finanzen 9,7 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Gesundheit 7,8 %
- Industrie 6,3 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 15,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Irland 0,8 %
- Niederlande 0,6 %
- Luxemburg 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 410 | 3,1 Mrd. $ | 97,45 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 25,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 3 | Irland | 4 | 24,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 17,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Kanada | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 59.899,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Strategic Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000037466