Zusammensetzung von Parvin Hedged Equity Solari World Fund
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- Nettovermögen
- 14,1 Mio. $ davon 12,7 Mio. $ in Aktien, 89,8 %
- Positionen
- 34 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hecla Mining Co | 30.000 | 747.300 $ | 5,29 % |
| 2 | Silvercorp Metals Inc | 50.000 | 696.500 $ | 4,93 % |
| 3 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2.500 | 629.000 $ | 4,46 % |
| 4 | Endeavour Silver Corp | 40.000 | 556.000 $ | 3,94 % |
| 5 | OR Royalties Inc | 11.500 | 544.985 $ | 3,86 % |
| 6 | Royal Gold Inc | 1.500 | 449.685 $ | 3,19 % |
| 7 | Diageo PLC | 4.500 | 402.750 $ | 2,85 % |
| 8 | Calavo Growers Inc | 14.000 | 375.760 $ | 2,66 % |
| 9 | CNH Industrial NV | 30.000 | 369.000 $ | 2,61 % |
| 10 | Canadian National Railway Co | 3.250 | 364.617,5 $ | 2,58 % |
| 11 | Sturm Ruger & Co Inc | 9.500 | 355.680 $ | 2,52 % |
| 12 | Rayonier Inc | 16.500 | 354.585 $ | 2,51 % |
| 13 | Interparfums Inc | 3.500 | 352.730 $ | 2,50 % |
| 14 | Amcor PLC | 7.250 | 351.117,5 $ | 2,49 % |
| 15 | Smith & Nephew PLC | 9.500 | 350.550 $ | 2,48 % |
| 16 | Clorox Co/The | 2.750 | 349.690 $ | 2,48 % |
| 17 | Swatch Group AG | 27.500 | 348.425 $ | 2,47 % |
| 18 | LKQ Corp | 10.500 | 347.655 $ | 2,46 % |
| 19 | Open Text Corp | 14.000 | 346.780 $ | 2,46 % |
| 20 | Carriage Services Inc | 7.500 | 345.525 $ | 2,45 % |
| 21 | EOG Resources Inc | 2.750 | 341.220 $ | 2,42 % |
| 22 | SK Telecom Co. Ltd. | 10.500 | 318.570 $ | 2,26 % |
| 23 | Coupang Inc | 16.500 | 314.820 $ | 2,23 % |
| 24 | BB Seguridade Holding Corp. | 45.000 | 309.600 $ | 2,19 % |
| 25 | Global Ship Lease Inc | 7.500 | 308.100 $ | 2,18 % |
| 26 | MercadoLibre Inc | 175 | 307.576,5 $ | 2,18 % |
| 27 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 2.500 | 305.400 $ | 2,16 % |
| 28 | Ambev SA | 95.000 | 300.200 $ | 2,13 % |
| 29 | ChipMOS Technologies Inc | 6.500 | 292.045 $ | 2,07 % |
| 30 | Ultrapar Participacoes SA | 57.500 | 290.375 $ | 2,06 % |
| 31 | Telenor ASA | 15.000 | 278.550 $ | 1,97 % |
| 32 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 8.500 | 278.120 $ | 1,97 % |
| 33 | Treasury Wine Estates Ltd. ADR | 65.000 | 207.350 $ | 1,47 % |
| 34 | Coloplast A/S | 25.000 | 192.750 $ | 1,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 11,3 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Industrie 2,9 %
- Energie 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Nicht zugeordnet 77,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 41,2 %
- Kanada 24,7 %
- Brasilien 7,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,9 %
- Niederlande 2,9 %
- Jersey 2,8 %
- Schweiz 2,7 %
- Südkorea 2,5 %
- Mexiko 2,4 %
- Taiwan 2,3 %
- Norwegen 2,2 %
- Australien 1,6 %
- Weitere Länder 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 5,2 Mio. $ | 41,22 % |
| 2 | Kanada | 6 | 3,1 Mio. $ | 24,74 % |
| 3 | Brasilien | 3 | 900.175 $ | 7,10 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 753.300 $ | 5,94 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 369.000 $ | 2,91 % |
| 6 | Jersey | 1 | 351.117,5 $ | 2,77 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 348.425 $ | 2,75 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 318.570 $ | 2,51 % |
| 9 | Mexiko | 1 | 305.400 $ | 2,41 % |
| 10 | Taiwan | 1 | 292.045 $ | 2,30 % |
| 11 | Norwegen | 1 | 278.550 $ | 2,20 % |
| 12 | Australien | 1 | 207.350 $ | 1,63 % |
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