Zusammensetzung von Parvin Hedged Equity Solari World Fund
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- Nettovermögen
- 13,4 Mio. $ davon 10,6 Mio. $ in Aktien, 78,7 %
- Positionen
- 32 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 32,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvercorp Metals Inc | 50.000 | 633.500 $ | 4,72 % |
| 2 | Hecla Mining Co | 30.000 | 533.100 $ | 3,97 % |
| 3 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2.500 | 457.875 $ | 3,41 % |
| 4 | OR Royalties Inc | 11.500 | 425.615 $ | 3,17 % |
| 5 | Endeavour Silver Corp | 40.000 | 398.800 $ | 2,97 % |
| 6 | SK Telecom Co. Ltd. | 10.500 | 392.070 $ | 2,92 % |
| 7 | Canadian National Railway Co | 3.250 | 385.287,5 $ | 2,87 % |
| 8 | Swatch Group AG | 27.500 | 378.125 $ | 2,82 % |
| 9 | Sturm Ruger & Co Inc | 9.500 | 371.355 $ | 2,77 % |
| 10 | DIAGEO PLC | 4.500 | 371.070 $ | 2,76 % |
| 11 | EOG Resources Inc | 2.750 | 366.795 $ | 2,73 % |
| 12 | Rayonier Inc | 16.500 | 344.685 $ | 2,57 % |
| 13 | Royal Gold Inc | 1.500 | 336.720 $ | 2,51 % |
| 14 | Open Text Corp | 14.000 | 333.760 $ | 2,49 % |
| 15 | Interparfums Inc | 3.500 | 330.295 $ | 2,46 % |
| 16 | BB Seguridade Holding Corp. | 45.000 | 309.825 $ | 2,31 % |
| 17 | Carriage Services Inc | 7.500 | 308.925 $ | 2,30 % |
| 18 | CNH Industrial NV | 30.000 | 306.300 $ | 2,28 % |
| 19 | Ambev SA | 95.000 | 304.950 $ | 2,27 % |
| 20 | Ultrapar Participacoes SA | 57.500 | 297.850 $ | 2,22 % |
| 21 | MERCADOLIBRE INC | 175 | 296.738,8 $ | 2,21 % |
| 22 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 8.500 | 287.470 $ | 2,14 % |
| 23 | LKQ Corp | 10.500 | 284.760 $ | 2,12 % |
| 24 | Smith & Nephew PLC | 9.500 | 282.055 $ | 2,10 % |
| 25 | Amcor plc | 7.250 | 281.445 $ | 2,10 % |
| 26 | Coupang Inc | 16.500 | 273.900 $ | 2,04 % |
| 27 | Global Ship Lease Inc | 7.500 | 273.225 $ | 2,03 % |
| 28 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 2.500 | 250.800 $ | 1,87 % |
| 29 | Clorox Co/The | 2.750 | 247.555 $ | 1,84 % |
| 30 | Treasury Wine Estates Ltd. ADR | 65.000 | 196.950 $ | 1,47 % |
| 31 | Coloplast A/S | 25.000 | 155.000 $ | 1,15 % |
| 32 | Mission Produce Inc | 13.706 | 152.684,8 $ | 1,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 10,2 %
- Industrie 3,6 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 3,5 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Nicht zugeordnet 76,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 38,9 %
- Kanada 24,9 %
- Brasilien 8,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,2 %
- Südkorea 3,7 %
- Schweiz 3,6 %
- Niederlande 2,9 %
- Uruguay 2,8 %
- Jersey 2,7 %
- Mexiko 2,4 %
- Australien 1,9 %
- Dänemark 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 4,1 Mio. $ | 38,90 % |
| 2 | Kanada | 6 | 2,6 Mio. $ | 24,93 % |
| 3 | Brasilien | 3 | 912.625 $ | 8,63 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 653.125 $ | 6,18 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 392.070 $ | 3,71 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 378.125 $ | 3,58 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 306.300 $ | 2,90 % |
| 8 | Uruguay | 1 | 296.738,8 $ | 2,81 % |
| 9 | Jersey | 1 | 281.445 $ | 2,66 % |
| 10 | Mexiko | 1 | 250.800 $ | 2,37 % |
| 11 | Australien | 1 | 196.950 $ | 1,86 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 155.000 $ | 1,47 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Parvin Hedged Equity Solari World Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070562