Portfolio von Parvin Hedged Equity Solari World Fund
MSS Series Trust · 34 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 14,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 5,0 %
- Energie 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Nicht zugeordnet 89,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 41,2 %
- CA 24,7 %
- BR 7,1 %
- GB 5,9 %
- NL 2,9 %
- JE 2,8 %
- CH 2,7 %
- KR 2,5 %
- MX 2,4 %
- TW 2,3 %
- NO 2,2 %
- AU 1,6 %
- Weitere Länder 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 14 | 5,2 Mio. $ | 41,22 % |
| CA | 6 | 3,1 Mio. $ | 24,74 % |
| BR | 3 | 900.175 $ | 7,10 % |
| GB | 2 | 753.300 $ | 5,94 % |
| NL | 1 | 369.000 $ | 2,91 % |
| JE | 1 | 351.117,5 $ | 2,77 % |
| CH | 1 | 348.425 $ | 2,75 % |
| KR | 1 | 318.570 $ | 2,51 % |
| MX | 1 | 305.400 $ | 2,41 % |
| TW | 1 | 292.045 $ | 2,30 % |
| NO | 1 | 278.550 $ | 2,20 % |
| AU | 1 | 207.350 $ | 1,63 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Hecla Mining Co | 30.000 | 747.300 $ | 5,29 % |
| Silvercorp Metals Inc | 50.000 | 696.500 $ | 4,93 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2.500 | 629.000 $ | 4,46 % |
| Endeavour Silver Corp | 40.000 | 556.000 $ | 3,94 % |
| OR Royalties Inc | 11.500 | 544.985 $ | 3,86 % |
| Royal Gold Inc | 1.500 | 449.685 $ | 3,19 % |
| Diageo PLC | 4.500 | 402.750 $ | 2,85 % |
| Calavo Growers Inc | 14.000 | 375.760 $ | 2,66 % |
| CNH Industrial NV | 30.000 | 369.000 $ | 2,61 % |
| Canadian National Railway Co | 3.250 | 364.617,5 $ | 2,58 % |
| Sturm Ruger & Co Inc | 9.500 | 355.680 $ | 2,52 % |
| Rayonier Inc | 16.500 | 354.585 $ | 2,51 % |
| Interparfums Inc | 3.500 | 352.730 $ | 2,50 % |
| Amcor PLC | 7.250 | 351.117,5 $ | 2,49 % |
| Smith & Nephew PLC | 9.500 | 350.550 $ | 2,48 % |
| Clorox Co/The | 2.750 | 349.690 $ | 2,48 % |
| Swatch Group AG | 27.500 | 348.425 $ | 2,47 % |
| LKQ Corp | 10.500 | 347.655 $ | 2,46 % |
| Open Text Corp | 14.000 | 346.780 $ | 2,46 % |
| Carriage Services Inc | 7.500 | 345.525 $ | 2,45 % |
| EOG Resources Inc | 2.750 | 341.220 $ | 2,42 % |
| SK Telecom Co. Ltd. | 10.500 | 318.570 $ | 2,26 % |
| Coupang Inc | 16.500 | 314.820 $ | 2,23 % |
| BB Seguridade Holding Corp. | 45.000 | 309.600 $ | 2,19 % |
| Global Ship Lease Inc | 7.500 | 308.100 $ | 2,18 % |
| MercadoLibre Inc | 175 | 307.576,5 $ | 2,18 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 2.500 | 305.400 $ | 2,16 % |
| Ambev SA | 95.000 | 300.200 $ | 2,13 % |
| ChipMOS Technologies Inc | 6.500 | 292.045 $ | 2,07 % |
| Ultrapar Participacoes SA | 57.500 | 290.375 $ | 2,06 % |
| Telenor ASA | 15.000 | 278.550 $ | 1,97 % |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc | 8.500 | 278.120 $ | 1,97 % |
| Treasury Wine Estates Ltd. ADR | 65.000 | 207.350 $ | 1,47 % |
| Coloplast A/S | 25.000 | 192.750 $ | 1,37 % |