Composition de Parvin Hedged Equity Solari World Fund
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- Actif net
- 14,1 M $ dont 12,7 M $ en actions, soit 89,8 %
- Positions
- 34 dans 13 pays
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hecla Mining Co | 30 000 | 747,3 k $ | 5,29 % |
| 2 | Silvercorp Metals Inc | 50 000 | 696,5 k $ | 4,93 % |
| 3 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2 500 | 629 k $ | 4,46 % |
| 4 | Endeavour Silver Corp | 40 000 | 556 k $ | 3,94 % |
| 5 | OR Royalties Inc | 11 500 | 545 k $ | 3,86 % |
| 6 | Royal Gold Inc | 1 500 | 449,7 k $ | 3,19 % |
| 7 | Diageo PLC | 4 500 | 402,8 k $ | 2,85 % |
| 8 | Calavo Growers Inc | 14 000 | 375,8 k $ | 2,66 % |
| 9 | CNH Industrial NV | 30 000 | 369 k $ | 2,61 % |
| 10 | Canadian National Railway Co | 3 250 | 364,6 k $ | 2,58 % |
| 11 | Sturm Ruger & Co Inc | 9 500 | 355,7 k $ | 2,52 % |
| 12 | Rayonier Inc | 16 500 | 354,6 k $ | 2,51 % |
| 13 | Interparfums Inc | 3 500 | 352,7 k $ | 2,50 % |
| 14 | Amcor PLC | 7 250 | 351,1 k $ | 2,49 % |
| 15 | Smith & Nephew PLC | 9 500 | 350,6 k $ | 2,48 % |
| 16 | Clorox Co/The | 2 750 | 349,7 k $ | 2,48 % |
| 17 | Swatch Group AG | 27 500 | 348,4 k $ | 2,47 % |
| 18 | LKQ Corp | 10 500 | 347,7 k $ | 2,46 % |
| 19 | Open Text Corp | 14 000 | 346,8 k $ | 2,46 % |
| 20 | Carriage Services Inc | 7 500 | 345,5 k $ | 2,45 % |
| 21 | EOG Resources Inc | 2 750 | 341,2 k $ | 2,42 % |
| 22 | SK Telecom Co. Ltd. | 10 500 | 318,6 k $ | 2,26 % |
| 23 | Coupang Inc | 16 500 | 314,8 k $ | 2,23 % |
| 24 | BB Seguridade Holding Corp. | 45 000 | 309,6 k $ | 2,19 % |
| 25 | Global Ship Lease Inc | 7 500 | 308,1 k $ | 2,18 % |
| 26 | MercadoLibre Inc | 175 | 307,6 k $ | 2,18 % |
| 27 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 2 500 | 305,4 k $ | 2,16 % |
| 28 | Ambev SA | 95 000 | 300,2 k $ | 2,13 % |
| 29 | ChipMOS Technologies Inc | 6 500 | 292 k $ | 2,07 % |
| 30 | Ultrapar Participacoes SA | 57 500 | 290,4 k $ | 2,06 % |
| 31 | Telenor ASA | 15 000 | 278,6 k $ | 1,97 % |
| 32 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 8 500 | 278,1 k $ | 1,97 % |
| 33 | Treasury Wine Estates Ltd. ADR | 65 000 | 207,4 k $ | 1,47 % |
| 34 | Coloplast A/S | 25 000 | 192,8 k $ | 1,37 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 11,3 %
- Consommation de base 3,2 %
- Industrie 2,9 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Non attribué 77,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 41,2 %
- Canada 24,7 %
- Brésil 7,1 %
- Royaume-Uni 5,9 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Jersey 2,8 %
- Suisse 2,7 %
- Corée du Sud 2,5 %
- Mexique 2,4 %
- Taïwan 2,3 %
- Norvège 2,2 %
- Australie 1,6 %
- Autres pays 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 5,2 M $ | 41,22 % |
| 2 | Canada | 6 | 3,1 M $ | 24,74 % |
| 3 | Brésil | 3 | 900,2 k $ | 7,10 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 753,3 k $ | 5,94 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 369 k $ | 2,91 % |
| 6 | Jersey | 1 | 351,1 k $ | 2,77 % |
| 7 | Suisse | 1 | 348,4 k $ | 2,75 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 318,6 k $ | 2,51 % |
| 9 | Mexique | 1 | 305,4 k $ | 2,41 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 292 k $ | 2,30 % |
| 11 | Norvège | 1 | 278,6 k $ | 2,20 % |
| 12 | Australie | 1 | 207,4 k $ | 1,63 % |
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