Composition de Parvin Hedged Equity Solari World Fund
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- Actif net
- 13,4 M $ dont 10,6 M $ en actions, soit 78,7 %
- Positions
- 32 dans 12 pays
- 10 premières
- 32,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvercorp Metals Inc | 50 000 | 633,5 k $ | 4,72 % |
| 2 | Hecla Mining Co | 30 000 | 533,1 k $ | 3,97 % |
| 3 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2 500 | 457,9 k $ | 3,41 % |
| 4 | OR Royalties Inc | 11 500 | 425,6 k $ | 3,17 % |
| 5 | Endeavour Silver Corp | 40 000 | 398,8 k $ | 2,97 % |
| 6 | SK Telecom Co. Ltd. | 10 500 | 392,1 k $ | 2,92 % |
| 7 | Canadian National Railway Co | 3 250 | 385,3 k $ | 2,87 % |
| 8 | Swatch Group AG | 27 500 | 378,1 k $ | 2,82 % |
| 9 | Sturm Ruger & Co Inc | 9 500 | 371,4 k $ | 2,77 % |
| 10 | DIAGEO PLC | 4 500 | 371,1 k $ | 2,76 % |
| 11 | EOG Resources Inc | 2 750 | 366,8 k $ | 2,73 % |
| 12 | Rayonier Inc | 16 500 | 344,7 k $ | 2,57 % |
| 13 | Royal Gold Inc | 1 500 | 336,7 k $ | 2,51 % |
| 14 | Open Text Corp | 14 000 | 333,8 k $ | 2,49 % |
| 15 | Interparfums Inc | 3 500 | 330,3 k $ | 2,46 % |
| 16 | BB Seguridade Holding Corp. | 45 000 | 309,8 k $ | 2,31 % |
| 17 | Carriage Services Inc | 7 500 | 308,9 k $ | 2,30 % |
| 18 | CNH Industrial NV | 30 000 | 306,3 k $ | 2,28 % |
| 19 | Ambev SA | 95 000 | 305 k $ | 2,27 % |
| 20 | Ultrapar Participacoes SA | 57 500 | 297,9 k $ | 2,22 % |
| 21 | MERCADOLIBRE INC | 175 | 296,7 k $ | 2,21 % |
| 22 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 8 500 | 287,5 k $ | 2,14 % |
| 23 | LKQ Corp | 10 500 | 284,8 k $ | 2,12 % |
| 24 | Smith & Nephew PLC | 9 500 | 282,1 k $ | 2,10 % |
| 25 | Amcor plc | 7 250 | 281,4 k $ | 2,10 % |
| 26 | Coupang Inc | 16 500 | 273,9 k $ | 2,04 % |
| 27 | Global Ship Lease Inc | 7 500 | 273,2 k $ | 2,03 % |
| 28 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 2 500 | 250,8 k $ | 1,87 % |
| 29 | Clorox Co/The | 2 750 | 247,6 k $ | 1,84 % |
| 30 | Treasury Wine Estates Ltd. ADR | 65 000 | 197 k $ | 1,47 % |
| 31 | Coloplast A/S | 25 000 | 155 k $ | 1,15 % |
| 32 | Mission Produce Inc | 13 706 | 152,7 k $ | 1,14 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 10,2 %
- Industrie 3,6 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 3,5 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Non attribué 76,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 38,9 %
- Canada 24,9 %
- Brésil 8,6 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Corée du Sud 3,7 %
- Suisse 3,6 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Uruguay 2,8 %
- Jersey 2,7 %
- Mexique 2,4 %
- Australie 1,9 %
- Danemark 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 4,1 M $ | 38,90 % |
| 2 | Canada | 6 | 2,6 M $ | 24,93 % |
| 3 | Brésil | 3 | 912,6 k $ | 8,63 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 653,1 k $ | 6,18 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 392,1 k $ | 3,71 % |
| 6 | Suisse | 1 | 378,1 k $ | 3,58 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 306,3 k $ | 2,90 % |
| 8 | Uruguay | 1 | 296,7 k $ | 2,81 % |
| 9 | Jersey | 1 | 281,4 k $ | 2,66 % |
| 10 | Mexique | 1 | 250,8 k $ | 2,37 % |
| 11 | Australie | 1 | 197 k $ | 1,86 % |
| 12 | Danemark | 1 | 155 k $ | 1,47 % |
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