Portefeuille de Parvin Hedged Equity Solari World Fund
MSS Series Trust · 34 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 14,1 M $ · Dix premières lignes : 40.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 5,0 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Non attribué 89,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 41,2 %
- CA 24,7 %
- BR 7,1 %
- GB 5,9 %
- NL 2,9 %
- JE 2,8 %
- CH 2,7 %
- KR 2,5 %
- MX 2,4 %
- TW 2,3 %
- NO 2,2 %
- AU 1,6 %
- Autres pays 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 14 | 5,2 M $ | 41,22 % |
| CA | 6 | 3,1 M $ | 24,74 % |
| BR | 3 | 900,2 k $ | 7,10 % |
| GB | 2 | 753,3 k $ | 5,94 % |
| NL | 1 | 369 k $ | 2,91 % |
| JE | 1 | 351,1 k $ | 2,77 % |
| CH | 1 | 348,4 k $ | 2,75 % |
| KR | 1 | 318,6 k $ | 2,51 % |
| MX | 1 | 305,4 k $ | 2,41 % |
| TW | 1 | 292 k $ | 2,30 % |
| NO | 1 | 278,6 k $ | 2,20 % |
| AU | 1 | 207,4 k $ | 1,63 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Hecla Mining Co | 30 000 | 747,3 k $ | 5,29 % |
| Silvercorp Metals Inc | 50 000 | 696,5 k $ | 4,93 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2 500 | 629 k $ | 4,46 % |
| Endeavour Silver Corp | 40 000 | 556 k $ | 3,94 % |
| OR Royalties Inc | 11 500 | 545 k $ | 3,86 % |
| Royal Gold Inc | 1 500 | 449,7 k $ | 3,19 % |
| Diageo PLC | 4 500 | 402,8 k $ | 2,85 % |
| Calavo Growers Inc | 14 000 | 375,8 k $ | 2,66 % |
| CNH Industrial NV | 30 000 | 369 k $ | 2,61 % |
| Canadian National Railway Co | 3 250 | 364,6 k $ | 2,58 % |
| Sturm Ruger & Co Inc | 9 500 | 355,7 k $ | 2,52 % |
| Rayonier Inc | 16 500 | 354,6 k $ | 2,51 % |
| Interparfums Inc | 3 500 | 352,7 k $ | 2,50 % |
| Amcor PLC | 7 250 | 351,1 k $ | 2,49 % |
| Smith & Nephew PLC | 9 500 | 350,6 k $ | 2,48 % |
| Clorox Co/The | 2 750 | 349,7 k $ | 2,48 % |
| Swatch Group AG | 27 500 | 348,4 k $ | 2,47 % |
| LKQ Corp | 10 500 | 347,7 k $ | 2,46 % |
| Open Text Corp | 14 000 | 346,8 k $ | 2,46 % |
| Carriage Services Inc | 7 500 | 345,5 k $ | 2,45 % |
| EOG Resources Inc | 2 750 | 341,2 k $ | 2,42 % |
| SK Telecom Co. Ltd. | 10 500 | 318,6 k $ | 2,26 % |
| Coupang Inc | 16 500 | 314,8 k $ | 2,23 % |
| BB Seguridade Holding Corp. | 45 000 | 309,6 k $ | 2,19 % |
| Global Ship Lease Inc | 7 500 | 308,1 k $ | 2,18 % |
| MercadoLibre Inc | 175 | 307,6 k $ | 2,18 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 2 500 | 305,4 k $ | 2,16 % |
| Ambev SA | 95 000 | 300,2 k $ | 2,13 % |
| ChipMOS Technologies Inc | 6 500 | 292 k $ | 2,07 % |
| Ultrapar Participacoes SA | 57 500 | 290,4 k $ | 2,06 % |
| Telenor ASA | 15 000 | 278,6 k $ | 1,97 % |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc | 8 500 | 278,1 k $ | 1,97 % |
| Treasury Wine Estates Ltd. ADR | 65 000 | 207,4 k $ | 1,47 % |
| Coloplast A/S | 25 000 | 192,8 k $ | 1,37 % |