Titelia

Zusammensetzung von GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
31,9 Mio. € davon 27,2 Mio. € in Aktien, 85,2 %
Positionen
100 in 16 Ländern
Zehn größte
26,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Meta Platforms Inc 1,1 Mio. €3,44 %
2Amazon.com Inc 1,1 Mio. €3,39 %
3Alphabet Inc 988.473 €3,10 %
4Booking Holdings Inc 911.856 €2,86 %
5Solaria Energia y Medio Ambiente SA 843.975 €2,65 %
6Ercros SA 836.176 €2,62 %
7Clerhp Estructuras S 754.967 €2,37 %
8VYTRUS BIOTECH 692.704 €2,17 %
9Air France-KLM 689.274 €2,16 %
10Viscofan SA 652.495 €2,05 %
11PayPal Holdings Inc 561.633 €1,76 %
12Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 558.800 €1,75 %
13Uber Technologies Inc 549.556 €1,72 %
14Novo Nordisk A/S 545.793 €1,71 %
15Ebro Foods SA 543.666 €1,71 %
16Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 500.650 €1,57 %
17Allfunds Group Plc 498.790 €1,57 %
18AST SpaceMobile Inc 494.671 €1,55 %
19Vidrala SA 471.944 €1,48 %
20Netflix Inc 462.973 €1,45 %
21ASML Holding NV 460.700 €1,45 %
22Global Dominion Access SA 430.300 €1,35 %
23Corticeira Amorim SGPS SA 429.650 €1,35 %
24Grifols SA 388.410 €1,22 %
25Puig Brands SA 371.750 €1,17 %
26Applied Materials Inc 350.063 €1,10 %
27MercadoLibre Inc 342.970 €1,08 %
28Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros 335.400 €1,05 %
29Trigano SA 333.070 €1,05 %
30Tubacex SA 324.435 €1,02 %
31Strix Group PLC 323.235 €1,01 %
32Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 310.461 €0,97 %
33Ulta Beauty Inc 309.046 €0,97 %
34AutoZone Inc 288.737 €0,91 %
35Microsoft Corp 288.212 €0,90 %
36LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 270.900 €0,85 %
37JD.COM INC 259.659 €0,81 %
38Zoetis Inc 257.082 €0,81 %
39Sodexo SA 254.858 €0,80 %
40Acerinox SA 253.200 €0,79 %
41Teleperformance SE 247.360 €0,78 %
42Domino's Pizza Group PLC 238.506 €0,75 %
43Celsius Holdings Inc 225.857 €0,71 %
44CIE Automotive SA 211.225 €0,66 %
45PepsiCo Inc 207.717 €0,65 %
46Symbotic Inc 202.622 €0,64 %
47Warpaint London Plc 196.377 €0,62 %
48Amadeus IT Group SA 194.804 €0,61 %
49elf Beauty Inc 194.211 €0,61 %
50Capri Holdings Ltd 172.416 €0,54 %
51Aena SME SA 166.740 €0,52 %
52Bayer AG 160.994 €0,51 %
53Prosegur Cash SA 158.500 €0,50 %
54Grupo Empresarial San Jose SA 157.762 €0,50 %
55Faes Farma SA 154.800 €0,49 %
56Nagarro SE 152.500 €0,48 %
57Macfarlane Group PLC 151.852 €0,48 %
58RENTA CORPORACION 147.966 €0,46 %
59Celanese Corp 143.981 €0,45 %
60Evolution AB 139.648 €0,44 %
61Alibaba Group Holding Ltd 137.271 €0,43 %
62S&P Global Inc 133.473 €0,42 %
63Diageo PLC 132.203 €0,41 %
64Fluidra SA 129.696 €0,41 %
65Brookfield Corp 128.926 €0,40 %
66Arcos Dorados Holdings Inc 123.729 €0,39 %
67SNGULAR PEOPLE 122.400 €0,38 %
68Duolingo Inc 119.530 €0,38 %
69GENERAL DE ALQUI 119.129 €0,37 %
70Pool Corp 116.848 €0,37 %
71REDEGAL 114.657 €0,36 %
72Lantheus Holdings Inc 113.315 €0,36 %
73Sirius XM Holdings Inc 109.763 €0,34 %
74Albemarle Corp 108.374 €0,34 %
75Pernod Ricard SA 102.340 €0,32 %
76BYTETRAVEL SA 91.397 €0,29 %
77SERESCO SA 90.566 €0,28 %
78Talgo SA 89.600 €0,28 %
79Johnson & Johnson 88.094 €0,28 %
80Pfizer Inc 84.795 €0,27 %
81Molson Coors Beverage Co 79.482 €0,25 %
82McDonald's Corp. 78.060 €0,24 %
83NXP Semiconductors NV 73.918 €0,23 %
84Oscar Health Inc 73.404 €0,23 %
85Sciuker Frames SpA 70.695 €0,22 %
86Occidental Petroleum Corp 70.015 €0,22 %
87RH INC 61.008 €0,19 %
88Italian Sea Group SPA/The 60.900 €0,19 %
89Texas Roadhouse Inc 56.530 €0,18 %
90Mobileye Global Inc 48.885 €0,15 %
91Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft 45.620 €0,14 %
92STMicroelectronics NV 44.168 €0,14 %
93Alantra Partners SA 43.336 €0,14 %
94Trade Desk Inc/The 38.781 €0,12 %
95Novo Nordisk A/S 30.828 €0,10 %
96PARLEM TELECOM 25.380 €0,08 %
97Nano-X Imaging Ltd 23.838 €0,07 %
98Stellantis NV 18.922 €0,06 %
99UiPath Inc 18.140 €0,06 %
100Enphase Energy Inc 8186 €0,03 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Zyklischer Konsum 12,6 %
  • Kommunikation 9,4 %
  • Technologie 5,5 %
  • Gesundheit 4,3 %
  • Finanzen 3,0 %
  • Industrie 2,0 %
  • Basiskonsum 1,3 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Energie 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 61,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 38,6 %
  • Spanien 36,7 %
  • Frankreich 7,0 %
  • Niederlande 4,0 %
  • Vereinigtes Königreich 2,6 %
  • Dänemark 2,1 %
  • Portugal 1,6 %
  • Deutschland 1,3 %
  • Isle of Man 1,2 %
  • Taiwan 1,1 %
  • Britische Jungferninseln 1,1 %
  • Kaimaninseln 1,0 %
  • Weitere Länder 1,6 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3810,5 Mio. €38,65 %
2Spanien3110 Mio. €36,72 %
3Frankreich61,9 Mio. €6,99 %
4Niederlande51,1 Mio. €4,04 %
5Vereinigtes Königreich4718.938 €2,65 %
6Dänemark2576.621 €2,12 %
7Portugal1429.650 €1,58 %
8Deutschland3359.114 €1,32 %
9Isle of Man1323.235 €1,19 %
10Taiwan1310.461 €1,14 %
11Britische Jungferninseln2296.145 €1,09 %
12Kaimaninseln1259.659 €0,96 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / GESTIVALUE CAPITAL“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI5206-10