Zusammensetzung von Core Alternative ETF
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- Nettovermögen
- 27,9 Mio. $ davon 28,3 Mio. $ in Aktien, 101,5 %
- Positionen
- 37 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 39,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 4.239 | 1,5 Mio. $ | 5,41 % |
| 2 | Morgan Stanley | 6.028 | 1,3 Mio. $ | 4,54 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 4.942 | 1,3 Mio. $ | 4,54 % |
| 4 | Microsoft Corp | 2.348 | 1,1 Mio. $ | 3,91 % |
| 5 | ExxonMobil Holdings Corp | 6.838 | 1,1 Mio. $ | 3,81 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 2.973 | 1 Mio. $ | 3,75 % |
| 7 | Chubb Ltd | 2.845 | 997.684,6 $ | 3,57 % |
| 8 | Emerson Electric Co | 6.630 | 993.306,6 $ | 3,56 % |
| 9 | Air Products and Chemicals Inc | 3.315 | 977.560,4 $ | 3,50 % |
| 10 | Walmart Inc | 8.198 | 911.617,6 $ | 3,26 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 3.287 | 892.683,5 $ | 3,20 % |
| 12 | Amgen Inc | 2.281 | 878.550 $ | 3,15 % |
| 13 | Lockheed Martin Corp | 1.487 | 866.534,4 $ | 3,10 % |
| 14 | Chevron Corp | 4.402 | 866.445,7 $ | 3,10 % |
| 15 | Waste Management Inc | 3.819 | 865.194,5 $ | 3,10 % |
| 16 | Southern Co/The | 9.068 | 857.288,7 $ | 3,07 % |
| 17 | NextEra Energy Inc | 9.649 | 838.691,1 $ | 3,00 % |
| 18 | CME Group Inc | 3.094 | 828.542,3 $ | 2,97 % |
| 19 | Apple Inc | 2.567 | 792.972 $ | 2,84 % |
| 20 | Realty Income Corp | 12.297 | 785.409,4 $ | 2,81 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 668 | 767.425,1 $ | 2,75 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 1.448 | 689.465,2 $ | 2,47 % |
| 23 | Aflac Inc | 5.232 | 666.975,4 $ | 2,39 % |
| 24 | McDonald's Corp | 2.452 | 663.609,3 $ | 2,38 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 4.357 | 629.542,9 $ | 2,25 % |
| 26 | Paychex Inc | 5.375 | 628.015 $ | 2,25 % |
| 27 | Merck & Co Inc | 4.665 | 607.383 $ | 2,18 % |
| 28 | GENUINE PARTS COMPANY | 4.828 | 600.458,4 $ | 2,15 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 1.063 | 591.782,7 $ | 2,12 % |
| 30 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.396 | 522.814,2 $ | 1,87 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 1.479 | 490.968,8 $ | 1,76 % |
| 32 | Mosaic Co/The | 18.032 | 398.867,8 $ | 1,43 % |
| 33 | FactSet Research Systems Inc | 1.458 | 383.745,6 $ | 1,37 % |
| 34 | Adobe Inc | 1.290 | 323.028,9 $ | 1,16 % |
| 35 | Accenture PLC | 1.911 | 317.073,1 $ | 1,14 % |
| 36 | DIAGEO PLC | 2.656 | 233.887,4 $ | 0,84 % |
| 37 | Fiserv Inc | 4.269 | 230.269,9 $ | 0,82 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,8 %
- Industrie 13,7 %
- Gesundheit 12,4 %
- Technologie 10,2 %
- Kommunikation 7,4 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Versorger 6,0 %
- Energie 3,8 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Immobilien 2,8 %
- Nicht zugeordnet 9,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Irland 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 27,8 Mio. $ | 98,06 % |
| 2 | Irland | 1 | 317.073,1 $ | 1,12 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 233.887,4 $ | 0,83 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Core Alternative ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000066967