Zusammensetzung von Core Alternative ETF
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- Nettovermögen
- 27,6 Mio. $ davon 28,4 Mio. $ in Aktien, 103,0 %
- Positionen
- 37 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 41,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 4.989 | 1,9 Mio. $ | 6,95 % |
| 2 | Morgan Stanley | 7.028 | 1,3 Mio. $ | 4,85 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 4.942 | 1,1 Mio. $ | 4,12 % |
| 4 | Walmart Inc | 8.198 | 1,1 Mio. $ | 3,92 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 6.838 | 1,1 Mio. $ | 3,82 % |
| 6 | Chevron Corp | 5.452 | 1,1 Mio. $ | 3,82 % |
| 7 | Air Products and Chemicals Inc | 3.315 | 994.665,8 $ | 3,60 % |
| 8 | Microsoft Corp | 2.348 | 957.467,4 $ | 3,47 % |
| 9 | NextEra Energy Inc | 9.649 | 944.444,1 $ | 3,42 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 2.973 | 931.232,8 $ | 3,37 % |
| 11 | Emerson Electric Co. | 6.630 | 931.117,2 $ | 3,37 % |
| 12 | Chubb Ltd | 2.845 | 930.315 $ | 3,37 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 2.598 | 920.965 $ | 3,34 % |
| 14 | CME Group Inc | 3.094 | 890.515,1 $ | 3,23 % |
| 15 | Waste Management Inc | 3.819 | 888.108,5 $ | 3,22 % |
| 16 | Southern Co/The | 9.068 | 876.875,6 $ | 3,18 % |
| 17 | Amazon.com Inc | 3.287 | 871.252,2 $ | 3,16 % |
| 18 | Realty Income Corp | 12.297 | 789.959,3 $ | 2,86 % |
| 19 | Amgen Inc | 2.281 | 789.796,3 $ | 2,86 % |
| 20 | Lockheed Martin Corp | 1.487 | 770.221,4 $ | 2,79 % |
| 21 | McDonald's Corp. | 2.452 | 719.882,7 $ | 2,61 % |
| 22 | Apple Inc | 2.567 | 696.555,5 $ | 2,52 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 1.063 | 650.460,3 $ | 2,36 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 4.357 | 640.871,1 $ | 2,32 % |
| 25 | Eli Lilly & Co | 668 | 624.312,8 $ | 2,26 % |
| 26 | Aflac Inc | 5.232 | 594.721,4 $ | 2,15 % |
| 27 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.396 | 522.916,1 $ | 1,89 % |
| 28 | Genuine Parts Co | 4.828 | 517.706,4 $ | 1,88 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 4.665 | 509.324,7 $ | 1,85 % |
| 30 | Paychex Inc | 5.375 | 497.886,3 $ | 1,80 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 1.479 | 486.295,2 $ | 1,76 % |
| 32 | Mosaic Co/The | 18.032 | 419.604,6 $ | 1,52 % |
| 33 | Accenture PLC | 1.911 | 341.514,8 $ | 1,24 % |
| 34 | FactSet Research Systems Inc | 1.458 | 331.811,6 $ | 1,20 % |
| 35 | Adobe Inc | 1.290 | 317.469 $ | 1,15 % |
| 36 | Fiserv Inc | 4.269 | 267.452,9 $ | 0,97 % |
| 37 | Diageo PLC | 2.656 | 214.206,4 $ | 0,78 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,4 %
- Industrie 12,7 %
- Technologie 11,4 %
- Gesundheit 10,8 %
- Kommunikation 9,0 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Versorger 6,4 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Immobilien 2,8 %
- Nicht zugeordnet 8,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 28,2 Mio. $ | 99,25 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 214.206,4 $ | 0,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Core Alternative ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000066967