Composition de Core Alternative ETF
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- Actif net
- 27,9 M $ dont 28,3 M $ en actions, soit 101,5 %
- Positions
- 37 dans 3 pays
- 10 premières
- 39,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 4 239 | 1,5 M $ | 5,41 % |
| 2 | Morgan Stanley | 6 028 | 1,3 M $ | 4,54 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 4 942 | 1,3 M $ | 4,54 % |
| 4 | Microsoft Corp | 2 348 | 1,1 M $ | 3,91 % |
| 5 | ExxonMobil Holdings Corp | 6 838 | 1,1 M $ | 3,81 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 2 973 | 1 M $ | 3,75 % |
| 7 | Chubb Ltd | 2 845 | 997,7 k $ | 3,57 % |
| 8 | Emerson Electric Co | 6 630 | 993,3 k $ | 3,56 % |
| 9 | Air Products and Chemicals Inc | 3 315 | 977,6 k $ | 3,50 % |
| 10 | Walmart Inc | 8 198 | 911,6 k $ | 3,26 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 3 287 | 892,7 k $ | 3,20 % |
| 12 | Amgen Inc | 2 281 | 878,5 k $ | 3,15 % |
| 13 | Lockheed Martin Corp | 1 487 | 866,5 k $ | 3,10 % |
| 14 | Chevron Corp | 4 402 | 866,4 k $ | 3,10 % |
| 15 | Waste Management Inc | 3 819 | 865,2 k $ | 3,10 % |
| 16 | Southern Co/The | 9 068 | 857,3 k $ | 3,07 % |
| 17 | NextEra Energy Inc | 9 649 | 838,7 k $ | 3,00 % |
| 18 | CME Group Inc | 3 094 | 828,5 k $ | 2,97 % |
| 19 | Apple Inc | 2 567 | 793 k $ | 2,84 % |
| 20 | Realty Income Corp | 12 297 | 785,4 k $ | 2,81 % |
| 21 | Eli Lilly & Co | 668 | 767,4 k $ | 2,75 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 1 448 | 689,5 k $ | 2,47 % |
| 23 | Aflac Inc | 5 232 | 667 k $ | 2,39 % |
| 24 | McDonald's Corp | 2 452 | 663,6 k $ | 2,38 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 4 357 | 629,5 k $ | 2,25 % |
| 26 | Paychex Inc | 5 375 | 628 k $ | 2,25 % |
| 27 | Merck & Co Inc | 4 665 | 607,4 k $ | 2,18 % |
| 28 | GENUINE PARTS COMPANY | 4 828 | 600,5 k $ | 2,15 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 1 063 | 591,8 k $ | 2,12 % |
| 30 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3 396 | 522,8 k $ | 1,87 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 1 479 | 491 k $ | 1,76 % |
| 32 | Mosaic Co/The | 18 032 | 398,9 k $ | 1,43 % |
| 33 | FactSet Research Systems Inc | 1 458 | 383,7 k $ | 1,37 % |
| 34 | Adobe Inc | 1 290 | 323 k $ | 1,16 % |
| 35 | Accenture PLC | 1 911 | 317,1 k $ | 1,14 % |
| 36 | DIAGEO PLC | 2 656 | 233,9 k $ | 0,84 % |
| 37 | Fiserv Inc | 4 269 | 230,3 k $ | 0,82 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,8 %
- Industrie 13,7 %
- Santé 12,4 %
- Technologie 10,2 %
- Communication 7,4 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Consommation de base 6,3 %
- Services publics 6,0 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 3,4 %
- Immobilier 2,8 %
- Non attribué 9,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Irlande 1,1 %
- Royaume-Uni 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 27,8 M $ | 98,06 % |
| 2 | Irlande | 1 | 317,1 k $ | 1,12 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 233,9 k $ | 0,83 % |
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Titelia. « Composition de Core Alternative ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000066967