Zusammensetzung von Hillman Value Fund
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- Nettovermögen
- 83 Mio. $ davon 79,7 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 37 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 30,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 57.000 | 2,9 Mio. $ | 3,45 % |
| 2 | Bristol-Myers Squibb Co | 46.400 | 2,8 Mio. $ | 3,39 % |
| 3 | Pfizer Inc | 92.700 | 2,6 Mio. $ | 3,13 % |
| 4 | Biogen Inc | 14.100 | 2,6 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | International Flavors & Fragrances Inc | 35.300 | 2,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 6 | Constellation Brands Inc | 16.400 | 2,5 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | Warner Bros Discovery Inc | 87.700 | 2,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 8 | Comcast Corp | 83.077 | 2,4 Mio. $ | 2,87 % |
| 9 | US Bancorp | 45.500 | 2,4 Mio. $ | 2,85 % |
| 10 | DuPont de Nemours Inc | 51.400 | 2,4 Mio. $ | 2,83 % |
| 11 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 25.800 | 2,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.800 | 2,3 Mio. $ | 2,77 % |
| 13 | GSK PLC | 41.000 | 2,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 14 | Akamai Technologies Inc | 19.700 | 2,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 15 | CVS Health Corp | 31.500 | 2,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 16 | West Pharmaceutical Services Inc | 8.900 | 2,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 17 | Hershey Co/The | 10.600 | 2,2 Mio. $ | 2,65 % |
| 18 | United Parcel Service Inc | 22.300 | 2,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 19 | Kraft Heinz Co/The | 95.300 | 2,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 20 | CarMax Inc | 51.300 | 2,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 21 | Brown-Forman Corp | 79.400 | 2,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 22 | Walt Disney Co/The | 21.400 | 2,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 23 | Oracle Corp | 14.000 | 2,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 7.400 | 2 Mio. $ | 2,41 % |
| 25 | T Rowe Price Group Inc | 22.200 | 2 Mio. $ | 2,41 % |
| 26 | Conagra Brands Inc | 127.100 | 2 Mio. $ | 2,41 % |
| 27 | NIKE Inc | 37.800 | 2 Mio. $ | 2,40 % |
| 28 | Fiserv Inc | 35.100 | 2 Mio. $ | 2,36 % |
| 29 | Becton Dickinson & Co | 12.300 | 1,9 Mio. $ | 2,33 % |
| 30 | Boeing Co/The | 9.600 | 1,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 31 | Baxter International Inc | 113.200 | 1,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 32 | Microsoft Corp | 4.800 | 1,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 33 | Diageo PLC | 23.300 | 1,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 34 | Campbell's Company/The | 75.900 | 1,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 35 | Salesforce Inc | 9.000 | 1,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 36 | Estee Lauder Cos Inc/The | 22.500 | 1,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 37 | Adobe Inc | 6.600 | 1,6 Mio. $ | 1,93 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 26,4 %
- Basiskonsum 12,7 %
- Kommunikation 12,2 %
- Technologie 11,8 %
- Finanzen 7,9 %
- Industrie 5,1 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Nicht zugeordnet 18,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,0 %
- Taiwan 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 73,5 Mio. $ | 92,11 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4 Mio. $ | 5,01 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 2,3 Mio. $ | 2,88 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hillman Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070920