Portfolio von Hillman Value Fund
ALPS SERIES TRUST · 37 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 83 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,4 %
- Kommunikation 12,2 %
- Technologie 11,8 %
- Industrie 5,1 %
- Finanzen 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Nicht zugeordnet 48,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 92,1 %
- GB 5,0 %
- TW 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 34 | 73,5 Mio. $ | 92,11 % |
| GB | 2 | 4 Mio. $ | 5,01 % |
| TW | 1 | 2,3 Mio. $ | 2,88 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 57.000 | 2,9 Mio. $ | 3,45 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 46.400 | 2,8 Mio. $ | 3,39 % |
| Pfizer Inc | 92.700 | 2,6 Mio. $ | 3,13 % |
| Biogen Inc | 14.100 | 2,6 Mio. $ | 3,11 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 35.300 | 2,6 Mio. $ | 3,08 % |
| Constellation Brands Inc | 16.400 | 2,5 Mio. $ | 2,96 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 87.700 | 2,4 Mio. $ | 2,90 % |
| Comcast Corp | 83.077 | 2,4 Mio. $ | 2,87 % |
| US Bancorp | 45.500 | 2,4 Mio. $ | 2,85 % |
| DuPont de Nemours Inc | 51.400 | 2,4 Mio. $ | 2,83 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 25.800 | 2,3 Mio. $ | 2,81 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.800 | 2,3 Mio. $ | 2,77 % |
| GSK PLC | 41.000 | 2,3 Mio. $ | 2,73 % |
| Akamai Technologies Inc | 19.700 | 2,3 Mio. $ | 2,72 % |
| CVS Health Corp | 31.500 | 2,3 Mio. $ | 2,72 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 8.900 | 2,2 Mio. $ | 2,69 % |
| Hershey Co/The | 10.600 | 2,2 Mio. $ | 2,65 % |
| United Parcel Service Inc | 22.300 | 2,2 Mio. $ | 2,64 % |
| Kraft Heinz Co/The | 95.300 | 2,1 Mio. $ | 2,58 % |
| CarMax Inc | 51.300 | 2,1 Mio. $ | 2,57 % |
| Brown-Forman Corp | 79.400 | 2,1 Mio. $ | 2,53 % |
| Walt Disney Co/The | 21.400 | 2,1 Mio. $ | 2,48 % |
| Oracle Corp | 14.000 | 2,1 Mio. $ | 2,48 % |
| UnitedHealth Group Inc | 7.400 | 2 Mio. $ | 2,41 % |
| T Rowe Price Group Inc | 22.200 | 2 Mio. $ | 2,41 % |
| Conagra Brands Inc | 127.100 | 2 Mio. $ | 2,41 % |
| NIKE Inc | 37.800 | 2 Mio. $ | 2,40 % |
| Fiserv Inc | 35.100 | 2 Mio. $ | 2,36 % |
| Becton Dickinson & Co | 12.300 | 1,9 Mio. $ | 2,33 % |
| Boeing Co/The | 9.600 | 1,9 Mio. $ | 2,30 % |
| Baxter International Inc | 113.200 | 1,9 Mio. $ | 2,29 % |
| Microsoft Corp | 4.800 | 1,8 Mio. $ | 2,14 % |
| Diageo PLC | 23.300 | 1,7 Mio. $ | 2,09 % |
| Campbell's Company/The | 75.900 | 1,7 Mio. $ | 2,04 % |
| Salesforce Inc | 9.000 | 1,7 Mio. $ | 2,02 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 22.500 | 1,6 Mio. $ | 1,94 % |
| Adobe Inc | 6.600 | 1,6 Mio. $ | 1,93 % |