Zusammensetzung von Hillman Value Fund
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- Nettovermögen
- 78,4 Mio. $ davon 75,6 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 37 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 30,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | West Pharmaceutical Services Inc | 7.100 | 2,5 Mio. $ | 3,25 % |
| 2 | Veeva Systems Inc | 14.000 | 2,5 Mio. $ | 3,17 % |
| 3 | CVS Health Corp | 23.500 | 2,4 Mio. $ | 3,10 % |
| 4 | Baxter International Inc | 113.200 | 2,4 Mio. $ | 3,08 % |
| 5 | United Parcel Service Inc | 22.300 | 2,4 Mio. $ | 3,06 % |
| 6 | Warner Bros Discovery Inc | 87.700 | 2,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 7 | DuPont de Nemours Inc | 17.133 | 2,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.800 | 2,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 9 | Kraft Heinz Co/The | 95.300 | 2,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 10 | UnitedHealth Group Inc | 5.400 | 2,2 Mio. $ | 2,86 % |
| 11 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 25.800 | 2,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 12 | Biogen Inc | 10.200 | 2,2 Mio. $ | 2,81 % |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Co | 37.500 | 2,2 Mio. $ | 2,76 % |
| 14 | GSK PLC | 41.000 | 2,1 Mio. $ | 2,74 % |
| 15 | International Flavors & Fragrances Inc | 26.800 | 2,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 16 | Brown-Forman Corp | 79.400 | 2,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 17 | US Bancorp | 34.700 | 2,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 18 | CarMax Inc | 39.300 | 2,1 Mio. $ | 2,65 % |
| 19 | Boeing Co/The | 9.600 | 2,1 Mio. $ | 2,65 % |
| 20 | Walt Disney Co/The | 21.400 | 2,1 Mio. $ | 2,63 % |
| 21 | Comcast Corp | 83.077 | 2 Mio. $ | 2,60 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 47.800 | 2 Mio. $ | 2,58 % |
| 23 | Conagra Brands Inc | 150.100 | 2 Mio. $ | 2,58 % |
| 24 | Pfizer Inc | 82.400 | 2 Mio. $ | 2,53 % |
| 25 | DIAGEO PLC | 23.300 | 1,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 26 | Becton Dickinson & Co | 12.300 | 1,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 27 | Hershey Co/The | 10.600 | 1,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 28 | Constellation Brands Inc | 13.300 | 1,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 29 | Salesforce Inc | 11.700 | 1,8 Mio. $ | 2,34 % |
| 30 | Microsoft Corp | 4.800 | 1,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 31 | Estee Lauder Cos Inc/The | 22.500 | 1,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 32 | Fiserv Inc | 35.100 | 1,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 33 | Campbell's Company/The | 75.900 | 1,7 Mio. $ | 2,16 % |
| 34 | Adobe Inc | 8.200 | 1,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 35 | Akamai Technologies Inc | 13.700 | 1,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 36 | NIKE Inc | 37.800 | 1,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 37 | Oracle Corp | 9.400 | 1,4 Mio. $ | 1,76 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 26,2 %
- Technologie 15,2 %
- Basiskonsum 12,7 %
- Kommunikation 11,2 %
- Industrie 5,9 %
- Finanzen 5,1 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Nicht zugeordnet 18,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,6 %
- Vereinigtes Königreich 5,3 %
- Taiwan 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 69,3 Mio. $ | 91,64 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4 Mio. $ | 5,32 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 2,3 Mio. $ | 3,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hillman Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070920