Composition de Hillman Value Fund
ALPS SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 78,4 M $ dont 75,6 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 37 dans 3 pays
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | West Pharmaceutical Services Inc | 7 100 | 2,5 M $ | 3,25 % |
| 2 | Veeva Systems Inc | 14 000 | 2,5 M $ | 3,17 % |
| 3 | CVS Health Corp | 23 500 | 2,4 M $ | 3,10 % |
| 4 | Baxter International Inc | 113 200 | 2,4 M $ | 3,08 % |
| 5 | United Parcel Service Inc | 22 300 | 2,4 M $ | 3,06 % |
| 6 | Warner Bros Discovery Inc | 87 700 | 2,3 M $ | 2,98 % |
| 7 | DuPont de Nemours Inc | 17 133 | 2,3 M $ | 2,96 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 800 | 2,3 M $ | 2,92 % |
| 9 | Kraft Heinz Co/The | 95 300 | 2,3 M $ | 2,87 % |
| 10 | UnitedHealth Group Inc | 5 400 | 2,2 M $ | 2,86 % |
| 11 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 25 800 | 2,2 M $ | 2,83 % |
| 12 | Biogen Inc | 10 200 | 2,2 M $ | 2,81 % |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Co | 37 500 | 2,2 M $ | 2,76 % |
| 14 | GSK PLC | 41 000 | 2,1 M $ | 2,74 % |
| 15 | International Flavors & Fragrances Inc | 26 800 | 2,1 M $ | 2,71 % |
| 16 | Brown-Forman Corp | 79 400 | 2,1 M $ | 2,70 % |
| 17 | US Bancorp | 34 700 | 2,1 M $ | 2,67 % |
| 18 | CarMax Inc | 39 300 | 2,1 M $ | 2,65 % |
| 19 | Boeing Co/The | 9 600 | 2,1 M $ | 2,65 % |
| 20 | Walt Disney Co/The | 21 400 | 2,1 M $ | 2,63 % |
| 21 | Comcast Corp | 83 077 | 2 M $ | 2,60 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 47 800 | 2 M $ | 2,58 % |
| 23 | Conagra Brands Inc | 150 100 | 2 M $ | 2,58 % |
| 24 | Pfizer Inc | 82 400 | 2 M $ | 2,53 % |
| 25 | DIAGEO PLC | 23 300 | 1,9 M $ | 2,39 % |
| 26 | Becton Dickinson & Co | 12 300 | 1,9 M $ | 2,37 % |
| 27 | Hershey Co/The | 10 600 | 1,9 M $ | 2,37 % |
| 28 | Constellation Brands Inc | 13 300 | 1,8 M $ | 2,36 % |
| 29 | Salesforce Inc | 11 700 | 1,8 M $ | 2,34 % |
| 30 | Microsoft Corp | 4 800 | 1,8 M $ | 2,28 % |
| 31 | Estee Lauder Cos Inc/The | 22 500 | 1,8 M $ | 2,27 % |
| 32 | Fiserv Inc | 35 100 | 1,7 M $ | 2,20 % |
| 33 | Campbell's Company/The | 75 900 | 1,7 M $ | 2,16 % |
| 34 | Adobe Inc | 8 200 | 1,7 M $ | 2,14 % |
| 35 | Akamai Technologies Inc | 13 700 | 1,6 M $ | 2,07 % |
| 36 | NIKE Inc | 37 800 | 1,6 M $ | 1,98 % |
| 37 | Oracle Corp | 9 400 | 1,4 M $ | 1,76 % |
Répartition par secteur
- Santé 26,2 %
- Technologie 15,2 %
- Consommation de base 12,7 %
- Communication 11,2 %
- Industrie 5,9 %
- Finance 5,1 %
- Matériaux 2,8 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Non attribué 18,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,6 %
- Royaume-Uni 5,3 %
- Taïwan 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 69,3 M $ | 91,64 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 4 M $ | 5,32 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 2,3 M $ | 3,03 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Hillman Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000070920