Portefeuille de Hillman Value Fund
ALPS SERIES TRUST · 37 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 83 M $ · Dix premières lignes : 31.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 17,4 %
- Communication 12,2 %
- Technologie 11,8 %
- Industrie 5,1 %
- Finance 3,0 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Non attribué 48,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,1 %
- GB 5,0 %
- TW 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 34 | 73,5 M $ | 92,11 % |
| GB | 2 | 4 M $ | 5,01 % |
| TW | 1 | 2,3 M $ | 2,88 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 57 000 | 2,9 M $ | 3,45 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 46 400 | 2,8 M $ | 3,39 % |
| Pfizer Inc | 92 700 | 2,6 M $ | 3,13 % |
| Biogen Inc | 14 100 | 2,6 M $ | 3,11 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 35 300 | 2,6 M $ | 3,08 % |
| Constellation Brands Inc | 16 400 | 2,5 M $ | 2,96 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 87 700 | 2,4 M $ | 2,90 % |
| Comcast Corp | 83 077 | 2,4 M $ | 2,87 % |
| US Bancorp | 45 500 | 2,4 M $ | 2,85 % |
| DuPont de Nemours Inc | 51 400 | 2,4 M $ | 2,83 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 25 800 | 2,3 M $ | 2,81 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 800 | 2,3 M $ | 2,77 % |
| GSK PLC | 41 000 | 2,3 M $ | 2,73 % |
| Akamai Technologies Inc | 19 700 | 2,3 M $ | 2,72 % |
| CVS Health Corp | 31 500 | 2,3 M $ | 2,72 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 8 900 | 2,2 M $ | 2,69 % |
| Hershey Co/The | 10 600 | 2,2 M $ | 2,65 % |
| United Parcel Service Inc | 22 300 | 2,2 M $ | 2,64 % |
| Kraft Heinz Co/The | 95 300 | 2,1 M $ | 2,58 % |
| CarMax Inc | 51 300 | 2,1 M $ | 2,57 % |
| Brown-Forman Corp | 79 400 | 2,1 M $ | 2,53 % |
| Walt Disney Co/The | 21 400 | 2,1 M $ | 2,48 % |
| Oracle Corp | 14 000 | 2,1 M $ | 2,48 % |
| UnitedHealth Group Inc | 7 400 | 2 M $ | 2,41 % |
| T Rowe Price Group Inc | 22 200 | 2 M $ | 2,41 % |
| Conagra Brands Inc | 127 100 | 2 M $ | 2,41 % |
| NIKE Inc | 37 800 | 2 M $ | 2,40 % |
| Fiserv Inc | 35 100 | 2 M $ | 2,36 % |
| Becton Dickinson & Co | 12 300 | 1,9 M $ | 2,33 % |
| Boeing Co/The | 9 600 | 1,9 M $ | 2,30 % |
| Baxter International Inc | 113 200 | 1,9 M $ | 2,29 % |
| Microsoft Corp | 4 800 | 1,8 M $ | 2,14 % |
| Diageo PLC | 23 300 | 1,7 M $ | 2,09 % |
| Campbell's Company/The | 75 900 | 1,7 M $ | 2,04 % |
| Salesforce Inc | 9 000 | 1,7 M $ | 2,02 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 22 500 | 1,6 M $ | 1,94 % |
| Adobe Inc | 6 600 | 1,6 M $ | 1,93 % |