Composition de Hillman Value Fund
ALPS SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 83 M $ dont 79,7 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 37 dans 3 pays
- 10 premières
- 30,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 57 000 | 2,9 M $ | 3,45 % |
| 2 | Bristol-Myers Squibb Co | 46 400 | 2,8 M $ | 3,39 % |
| 3 | Pfizer Inc | 92 700 | 2,6 M $ | 3,13 % |
| 4 | Biogen Inc | 14 100 | 2,6 M $ | 3,11 % |
| 5 | International Flavors & Fragrances Inc | 35 300 | 2,6 M $ | 3,08 % |
| 6 | Constellation Brands Inc | 16 400 | 2,5 M $ | 2,96 % |
| 7 | Warner Bros Discovery Inc | 87 700 | 2,4 M $ | 2,90 % |
| 8 | Comcast Corp | 83 077 | 2,4 M $ | 2,87 % |
| 9 | US Bancorp | 45 500 | 2,4 M $ | 2,85 % |
| 10 | DuPont de Nemours Inc | 51 400 | 2,4 M $ | 2,83 % |
| 11 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 25 800 | 2,3 M $ | 2,81 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 800 | 2,3 M $ | 2,77 % |
| 13 | GSK PLC | 41 000 | 2,3 M $ | 2,73 % |
| 14 | Akamai Technologies Inc | 19 700 | 2,3 M $ | 2,72 % |
| 15 | CVS Health Corp | 31 500 | 2,3 M $ | 2,72 % |
| 16 | West Pharmaceutical Services Inc | 8 900 | 2,2 M $ | 2,69 % |
| 17 | Hershey Co/The | 10 600 | 2,2 M $ | 2,65 % |
| 18 | United Parcel Service Inc | 22 300 | 2,2 M $ | 2,64 % |
| 19 | Kraft Heinz Co/The | 95 300 | 2,1 M $ | 2,58 % |
| 20 | CarMax Inc | 51 300 | 2,1 M $ | 2,57 % |
| 21 | Brown-Forman Corp | 79 400 | 2,1 M $ | 2,53 % |
| 22 | Walt Disney Co/The | 21 400 | 2,1 M $ | 2,48 % |
| 23 | Oracle Corp | 14 000 | 2,1 M $ | 2,48 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 7 400 | 2 M $ | 2,41 % |
| 25 | T Rowe Price Group Inc | 22 200 | 2 M $ | 2,41 % |
| 26 | Conagra Brands Inc | 127 100 | 2 M $ | 2,41 % |
| 27 | NIKE Inc | 37 800 | 2 M $ | 2,40 % |
| 28 | Fiserv Inc | 35 100 | 2 M $ | 2,36 % |
| 29 | Becton Dickinson & Co | 12 300 | 1,9 M $ | 2,33 % |
| 30 | Boeing Co/The | 9 600 | 1,9 M $ | 2,30 % |
| 31 | Baxter International Inc | 113 200 | 1,9 M $ | 2,29 % |
| 32 | Microsoft Corp | 4 800 | 1,8 M $ | 2,14 % |
| 33 | Diageo PLC | 23 300 | 1,7 M $ | 2,09 % |
| 34 | Campbell's Company/The | 75 900 | 1,7 M $ | 2,04 % |
| 35 | Salesforce Inc | 9 000 | 1,7 M $ | 2,02 % |
| 36 | Estee Lauder Cos Inc/The | 22 500 | 1,6 M $ | 1,94 % |
| 37 | Adobe Inc | 6 600 | 1,6 M $ | 1,93 % |
Répartition par secteur
- Santé 26,4 %
- Consommation de base 12,7 %
- Communication 12,2 %
- Technologie 11,8 %
- Finance 7,9 %
- Industrie 5,1 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Non attribué 18,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,1 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- Taïwan 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 73,5 M $ | 92,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 4 M $ | 5,01 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 2,3 M $ | 2,88 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Hillman Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000070920