Zusammensetzung von Cambiar Opportunity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 336,6 Mio. $ davon 335,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 42 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 33,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 26.000 | 12,1 Mio. $ | 3,59 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 44.000 | 11,9 Mio. $ | 3,55 % |
| 3 | Union Pacific Corp | 40.000 | 11,7 Mio. $ | 3,47 % |
| 4 | Airbus SE | 200.000 | 11,7 Mio. $ | 3,47 % |
| 5 | Bristol-Myers Squibb Co | 176.000 | 11,5 Mio. $ | 3,41 % |
| 6 | Mastercard Inc | 19.000 | 10,9 Mio. $ | 3,23 % |
| 7 | Alphabet Inc | 30.000 | 10,7 Mio. $ | 3,17 % |
| 8 | CME Group Inc | 39.500 | 10,6 Mio. $ | 3,14 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 42.000 | 10,5 Mio. $ | 3,12 % |
| 10 | Delta Air Lines Inc | 120.000 | 10,5 Mio. $ | 3,12 % |
| 11 | Elevance Health Inc | 26.500 | 10 Mio. $ | 2,96 % |
| 12 | Uber Technologies Inc | 140.000 | 9,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 27.000 | 9,5 Mio. $ | 2,82 % |
| 14 | Medtronic PLC | 105.000 | 9 Mio. $ | 2,66 % |
| 15 | PepsiCo Inc | 63.000 | 8,8 Mio. $ | 2,61 % |
| 16 | American Express Co | 26.000 | 8,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 17 | Amrize Ltd | 178.000 | 8,7 Mio. $ | 2,59 % |
| 18 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 11.000 | 8,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 67.000 | 7,8 Mio. $ | 2,31 % |
| 20 | Intercontinental Exchange Inc | 50.000 | 7,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 21 | US Bancorp | 120.000 | 7,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 22 | Nutanix Inc | 126.000 | 7,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 23 | Labcorp Holdings Inc | 23.500 | 7,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 24 | Centene Corp | 115.000 | 7,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 25 | Omnicom Group Inc | 90.000 | 7,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 26 | Chubb Ltd | 20.000 | 7 Mio. $ | 2,08 % |
| 27 | Sysco Corp | 79.000 | 6,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 28 | Sempra | 75.000 | 6,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 29 | Aptiv PLC | 116.000 | 6,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 30 | Masco Corp | 88.000 | 6,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 31 | FedEx Corp | 19.800 | 6,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 32 | DIAGEO PLC | 68.000 | 6 Mio. $ | 1,78 % |
| 33 | Versant Media Group Inc | 166.000 | 6 Mio. $ | 1,77 % |
| 34 | Chevron Corp | 30.000 | 5,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 35 | Honeywell International Inc | 24.000 | 5,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 36 | Fedex Freight Holding Co Inc | 41.000 | 5,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 37 | Constellation Brands Inc | 44.000 | 5,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 38 | Weyerhaeuser Co | 206.400 | 5,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 39 | TJX Cos Inc/The | 32.000 | 5 Mio. $ | 1,50 % |
| 40 | Honeywell Aerospace Inc | 24.000 | 5 Mio. $ | 1,47 % |
| 41 | Applied Materials Inc | 9.400 | 4,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 42 | ON Semiconductor Corp | 57.000 | 4,7 Mio. $ | 1,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,6 %
- Industrie 16,6 %
- Gesundheit 11,6 %
- Technologie 8,7 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Kommunikation 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 19,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,1 %
- Niederlande 3,5 %
- Schweiz 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 309,6 Mio. $ | 92,15 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 11,7 Mio. $ | 3,48 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 8,7 Mio. $ | 2,59 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6 Mio. $ | 1,78 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Cambiar Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005783