Composition de Cambiar Opportunity Fund
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- Actif net
- 336,6 M $ dont 335,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 42 dans 4 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 26 000 | 12,1 M $ | 3,59 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 44 000 | 11,9 M $ | 3,55 % |
| 3 | Union Pacific Corp | 40 000 | 11,7 M $ | 3,47 % |
| 4 | Airbus SE | 200 000 | 11,7 M $ | 3,47 % |
| 5 | Bristol-Myers Squibb Co | 176 000 | 11,5 M $ | 3,41 % |
| 6 | Mastercard Inc | 19 000 | 10,9 M $ | 3,23 % |
| 7 | Alphabet Inc | 30 000 | 10,7 M $ | 3,17 % |
| 8 | CME Group Inc | 39 500 | 10,6 M $ | 3,14 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 42 000 | 10,5 M $ | 3,12 % |
| 10 | Delta Air Lines Inc | 120 000 | 10,5 M $ | 3,12 % |
| 11 | Elevance Health Inc | 26 500 | 10 M $ | 2,96 % |
| 12 | Uber Technologies Inc | 140 000 | 9,9 M $ | 2,93 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 27 000 | 9,5 M $ | 2,82 % |
| 14 | Medtronic PLC | 105 000 | 9 M $ | 2,66 % |
| 15 | PepsiCo Inc | 63 000 | 8,8 M $ | 2,61 % |
| 16 | American Express Co | 26 000 | 8,7 M $ | 2,60 % |
| 17 | Amrize Ltd | 178 000 | 8,7 M $ | 2,59 % |
| 18 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 11 000 | 8,4 M $ | 2,49 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 67 000 | 7,8 M $ | 2,31 % |
| 20 | Intercontinental Exchange Inc | 50 000 | 7,6 M $ | 2,27 % |
| 21 | US Bancorp | 120 000 | 7,6 M $ | 2,25 % |
| 22 | Nutanix Inc | 126 000 | 7,4 M $ | 2,21 % |
| 23 | Labcorp Holdings Inc | 23 500 | 7,3 M $ | 2,16 % |
| 24 | Centene Corp | 115 000 | 7,2 M $ | 2,13 % |
| 25 | Omnicom Group Inc | 90 000 | 7,1 M $ | 2,10 % |
| 26 | Chubb Ltd | 20 000 | 7 M $ | 2,08 % |
| 27 | Sysco Corp | 79 000 | 6,7 M $ | 2,00 % |
| 28 | Sempra | 75 000 | 6,6 M $ | 1,97 % |
| 29 | Aptiv PLC | 116 000 | 6,6 M $ | 1,95 % |
| 30 | Masco Corp | 88 000 | 6,3 M $ | 1,87 % |
| 31 | FedEx Corp | 19 800 | 6,1 M $ | 1,81 % |
| 32 | DIAGEO PLC | 68 000 | 6 M $ | 1,78 % |
| 33 | Versant Media Group Inc | 166 000 | 6 M $ | 1,77 % |
| 34 | Chevron Corp | 30 000 | 5,9 M $ | 1,75 % |
| 35 | Honeywell International Inc | 24 000 | 5,8 M $ | 1,73 % |
| 36 | Fedex Freight Holding Co Inc | 41 000 | 5,8 M $ | 1,71 % |
| 37 | Constellation Brands Inc | 44 000 | 5,7 M $ | 1,70 % |
| 38 | Weyerhaeuser Co | 206 400 | 5,2 M $ | 1,53 % |
| 39 | TJX Cos Inc/The | 32 000 | 5 M $ | 1,50 % |
| 40 | Honeywell Aerospace Inc | 24 000 | 5 M $ | 1,47 % |
| 41 | Applied Materials Inc | 9 400 | 4,8 M $ | 1,42 % |
| 42 | ON Semiconductor Corp | 57 000 | 4,7 M $ | 1,38 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,6 %
- Industrie 16,6 %
- Santé 11,6 %
- Technologie 8,7 %
- Consommation de base 8,1 %
- Communication 5,3 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 19,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,1 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Suisse 2,6 %
- Royaume-Uni 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 309,6 M $ | 92,15 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 11,7 M $ | 3,48 % |
| 3 | Suisse | 1 | 8,7 M $ | 2,59 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 6 M $ | 1,78 % |
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Titelia. « Composition de Cambiar Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005783