Zusammensetzung von MAI MANAGED VOLATILITY FUND
FORUM FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 227,9 Mio. $ davon 149,5 Mio. $ in Aktien, 65,6 %
- Positionen
- 73 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 33,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 39.660 | 12,4 Mio. $ | 5,43 % |
| 2 | Alphabet Inc | 27.960 | 10,6 Mio. $ | 4,67 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 49.240 | 10,4 Mio. $ | 4,56 % |
| 4 | Microsoft Corp | 19.736 | 8,9 Mio. $ | 3,90 % |
| 5 | Broadcom Inc | 18.470 | 8,3 Mio. $ | 3,62 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 11.966 | 6,2 Mio. $ | 2,71 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 22.360 | 6,1 Mio. $ | 2,65 % |
| 8 | Visa Inc | 14.260 | 4,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 6.989 | 4,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 12.857 | 3,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 27.517 | 3,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | Oracle Corp | 14.581 | 3,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 13 | QUALCOMM Inc | 12.656 | 3,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 10.011 | 3,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 15 | NextEra Energy Inc | 33.945 | 3 Mio. $ | 1,30 % |
| 16 | RTX Corp | 14.637 | 2,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 17 | Bank of America Corp | 50.272 | 2,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 18 | Chubb Ltd | 7.060 | 2,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 19 | Tesla Inc | 5.000 | 2,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 20 | Honeywell International Inc | 9.007 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 21 | AbbVie Inc | 9.442 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 22 | Walmart Inc | 17.265 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| 23 | Berkshire Hathaway Inc | 3.984 | 1,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 24 | Amgen Inc | 5.564 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 25 | Intel Corp | 15.389 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 26 | ServiceNow Inc | 12.220 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 19.495 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | Citigroup Inc | 11.965 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 29 | Kinder Morgan Inc | 48.133 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 3.911 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | Marathon Petroleum Corp | 5.807 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | Abbott Laboratories | 15.837 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 4.919 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | MetLife Inc | 14.790 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 1.270 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | Charles Schwab Corp/The | 12.732 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Exxon Mobil Corp | 7.329 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | Johnson & Johnson | 4.565 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | Walt Disney Co/The | 10.041 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Intuit Inc | 2.669 | 884.853,6 $ | 0,39 % |
| 41 | CVS Health Corp | 9.531 | 867.130,4 $ | 0,38 % |
| 42 | United Parcel Service Inc | 7.679 | 819.272,5 $ | 0,36 % |
| 43 | Boeing Co/The | 3.529 | 815.728,4 $ | 0,36 % |
| 44 | Merck & Co Inc | 6.765 | 803.140,8 $ | 0,35 % |
| 45 | Medtronic PLC | 10.745 | 793.088,5 $ | 0,35 % |
| 46 | McDonald's Corp | 2.814 | 785.668,8 $ | 0,34 % |
| 47 | Chevron Corp | 4.159 | 758.851,1 $ | 0,33 % |
| 48 | US Bancorp | 13.795 | 756.655,8 $ | 0,33 % |
| 49 | Comcast Corp | 29.802 | 741.175,7 $ | 0,33 % |
| 50 | Mondelez International Inc | 11.646 | 712.385,8 $ | 0,31 % |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 4.882 | 700.859,9 $ | 0,31 % |
| 52 | Fortinet Inc | 4.805 | 662.945,9 $ | 0,29 % |
| 53 | American Tower Corp | 3.465 | 647.816,4 $ | 0,28 % |
| 54 | Air Products and Chemicals Inc | 2.318 | 645.841,2 $ | 0,28 % |
| 55 | Bristol-Myers Squibb Co | 11.136 | 636.756,5 $ | 0,28 % |
| 56 | EOG Resources Inc | 4.761 | 635.022,2 $ | 0,28 % |
| 57 | AT&T Inc | 25.593 | 634.706,4 $ | 0,28 % |
| 58 | Weyerhaeuser Co | 25.155 | 616.549,1 $ | 0,27 % |
| 59 | Pfizer Inc | 20.839 | 545.565 $ | 0,24 % |
| 60 | NIKE Inc | 10.544 | 487.449,1 $ | 0,21 % |
| 61 | SLB Ltd | 8.894 | 485.167,7 $ | 0,21 % |
| 62 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5.660 | 452.743,4 $ | 0,20 % |
| 63 | DIAGEO PLC | 5.376 | 443.305 $ | 0,19 % |
| 64 | PepsiCo Inc | 2.968 | 427.955,9 $ | 0,19 % |
| 65 | Altria Group Inc | 5.127 | 356.736,7 $ | 0,16 % |
| 66 | Carrier Global Corp | 5.392 | 344.387 $ | 0,15 % |
| 67 | Warner Bros Discovery Inc | 8.296 | 224.075 $ | 0,10 % |
| 68 | Otis Worldwide Corp | 2.696 | 190.984,6 $ | 0,08 % |
| 69 | Occidental Petroleum Corp | 3.323 | 188.181,5 $ | 0,08 % |
| 70 | Super Micro Computer Inc | 2.890 | 133.200,1 $ | 0,06 % |
| 71 | Palantir Technologies Inc | 556 | 87.036,2 $ | 0,04 % |
| 72 | VIATRIS INC | 2.585 | 42.032,1 $ | 0,02 % |
| 73 | Organon & Co | 676 | 9017,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 40,6 %
- Finanzen 14,2 %
- Kommunikation 11,8 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Gesundheit 7,7 %
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 3,6 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 0,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Belgien 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 148,7 Mio. $ | 99,40 % |
| 2 | Belgien | 1 | 452.743,4 $ | 0,30 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 443.305 $ | 0,30 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MAI MANAGED VOLATILITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000029851