Zusammensetzung von MAI MANAGED VOLATILITY FUND
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- Nettovermögen
- 216,4 Mio. $ davon 133,6 Mio. $ in Aktien, 61,7 %
- Positionen
- 73 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 29,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 39.660 | 10,5 Mio. $ | 4,84 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 49.240 | 8,7 Mio. $ | 4,03 % |
| 3 | Alphabet Inc | 27.960 | 8,7 Mio. $ | 4,03 % |
| 4 | Microsoft Corp | 19.736 | 7,8 Mio. $ | 3,58 % |
| 5 | Broadcom Inc | 18.470 | 5,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 22.360 | 4,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 7 | Visa Inc | 14.260 | 4,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 6.989 | 4,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 12.857 | 3,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | Home Depot Inc/The | 10.011 | 3,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | NextEra Energy Inc | 33.945 | 3,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | RTX Corp | 14.637 | 3 Mio. $ | 1,37 % |
| 13 | Bank of America Corp | 50.272 | 2,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 14 | Chubb Ltd | 7.060 | 2,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 11.966 | 2,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 16 | Walmart Inc | 17.265 | 2,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 17 | Honeywell International Inc | 9.007 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 18 | AbbVie Inc | 9.442 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 19 | Cisco Systems, Inc. | 27.517 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 20 | Amgen Inc | 5.564 | 2,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | Oracle Corp | 14.581 | 2,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | Tesla Inc | 5.000 | 2 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | Berkshire Hathaway Inc | 3.984 | 2 Mio. $ | 0,93 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 15.837 | 1,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 12.656 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 26 | Kinder Morgan, Inc. | 48.133 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 19.495 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | ServiceNow Inc | 12.220 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | Citigroup Inc | 11.965 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | Union Pacific Corp | 4.919 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 1.270 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 32 | Charles Schwab Corp/The | 12.732 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 33 | Marathon Petroleum Corp | 5.807 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 3.911 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 35 | Johnson & Johnson | 4.565 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | Exxon Mobil Corp | 7.329 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | Intuit Inc | 2.669 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 38 | MetLife Inc | 14.790 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | Walt Disney Co/The | 10.041 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 40 | Medtronic PLC | 10.745 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | McDonald's Corp. | 2.814 | 959.742,8 $ | 0,44 % |
| 42 | Comcast Corp | 29.802 | 922.669,9 $ | 0,43 % |
| 43 | United Parcel Service Inc | 7.679 | 890.456,8 $ | 0,41 % |
| 44 | Merck & Co Inc | 6.765 | 837.642,3 $ | 0,39 % |
| 45 | Procter & Gamble Co/The | 4.882 | 816.270,4 $ | 0,38 % |
| 46 | Boeing Co/The | 3.529 | 802.953,4 $ | 0,37 % |
| 47 | Chevron Corp | 4.159 | 776.734,8 $ | 0,36 % |
| 48 | CVS Health Corp | 9.531 | 761.526,9 $ | 0,35 % |
| 49 | US Bancorp | 13.795 | 754.034,7 $ | 0,35 % |
| 50 | Mondelez International Inc | 11.646 | 717.160,7 $ | 0,33 % |
| 51 | AT&T Inc | 25.593 | 716.859,9 $ | 0,33 % |
| 52 | Intel Corp | 15.389 | 701.892,3 $ | 0,32 % |
| 53 | Bristol-Myers Squibb Co | 11.136 | 694.552,3 $ | 0,32 % |
| 54 | American Tower Corp | 3.465 | 664.794,9 $ | 0,31 % |
| 55 | NIKE Inc | 10.544 | 655.625,9 $ | 0,30 % |
| 56 | Air Products and Chemicals Inc | 2.318 | 639.003,1 $ | 0,30 % |
| 57 | Weyerhaeuser Co | 25.155 | 617.052,2 $ | 0,29 % |
| 58 | EOG Resources Inc | 4.761 | 590.744,9 $ | 0,27 % |
| 59 | Pfizer Inc | 20.839 | 576.198,4 $ | 0,27 % |
| 60 | PepsiCo Inc | 2.968 | 503.788,3 $ | 0,23 % |
| 61 | Diageo PLC | 5.376 | 481.152 $ | 0,22 % |
| 62 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5.660 | 458.177 $ | 0,21 % |
| 63 | SLB Ltd | 8.894 | 456.618 $ | 0,21 % |
| 64 | Fortinet Inc | 4.805 | 379.739,2 $ | 0,18 % |
| 65 | Altria Group, Inc. | 5.127 | 353.968,1 $ | 0,16 % |
| 66 | Carrier Global Corp | 5.392 | 347.244,8 $ | 0,16 % |
| 67 | Otis Worldwide Corp | 2.696 | 249.541,8 $ | 0,12 % |
| 68 | Warner Bros Discovery Inc | 8.296 | 233.698,3 $ | 0,11 % |
| 69 | Occidental Petroleum Corp | 3.323 | 176.384,8 $ | 0,08 % |
| 70 | Super Micro Computer Inc | 2.890 | 93.607,1 $ | 0,04 % |
| 71 | Palantir Technologies Inc | 556 | 76.277,6 $ | 0,04 % |
| 72 | Viatris Inc | 2.585 | 38.594,1 $ | 0,02 % |
| 73 | Organon & Co | 676 | 4928 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,6 %
- Finanzen 15,9 %
- Kommunikation 12,1 %
- Gesundheit 9,3 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 6,6 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 3,8 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 0,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Belgien 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 132,7 Mio. $ | 99,30 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 481.152 $ | 0,36 % |
| 3 | Belgien | 1 | 458.177 $ | 0,34 % |
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