Portfolio von MAI MANAGED VOLATILITY FUND
FORUM FUNDS · 73 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 216,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,3 %
- Finanzen 15,1 %
- Kommunikation 12,1 %
- Gesundheit 9,3 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 6,4 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 3,7 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 0,5 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- GB 0,4 %
- BE 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 71 | 132,7 Mio. $ | 99,30 % |
| GB | 1 | 481.152 $ | 0,36 % |
| BE | 1 | 458.177 $ | 0,34 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 39.660 | 10,5 Mio. $ | 4,84 % |
| NVIDIA Corp | 49.240 | 8,7 Mio. $ | 4,03 % |
| Alphabet Inc | 27.960 | 8,7 Mio. $ | 4,03 % |
| Microsoft Corp | 19.736 | 7,8 Mio. $ | 3,58 % |
| Broadcom Inc | 18.470 | 5,9 Mio. $ | 2,73 % |
| Amazon.com Inc | 22.360 | 4,7 Mio. $ | 2,17 % |
| Visa Inc | 14.260 | 4,6 Mio. $ | 2,11 % |
| Meta Platforms Inc | 6.989 | 4,5 Mio. $ | 2,09 % |
| JPMorgan Chase & Co | 12.857 | 3,9 Mio. $ | 1,78 % |
| Home Depot Inc/The | 10.011 | 3,8 Mio. $ | 1,76 % |
| NextEra Energy Inc | 33.945 | 3,2 Mio. $ | 1,47 % |
| RTX Corp | 14.637 | 3 Mio. $ | 1,37 % |
| Bank of America Corp | 50.272 | 2,5 Mio. $ | 1,16 % |
| Chubb Ltd | 7.060 | 2,4 Mio. $ | 1,11 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 11.966 | 2,4 Mio. $ | 1,11 % |
| Walmart Inc | 17.265 | 2,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Honeywell International Inc | 9.007 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
| AbbVie Inc | 9.442 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Cisco Systems, Inc. | 27.517 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Amgen Inc | 5.564 | 2,2 Mio. $ | 1,00 % |
| Oracle Corp | 14.581 | 2,1 Mio. $ | 0,98 % |
| Tesla Inc | 5.000 | 2 Mio. $ | 0,93 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3.984 | 2 Mio. $ | 0,93 % |
| Abbott Laboratories | 15.837 | 1,8 Mio. $ | 0,85 % |
| QUALCOMM Inc | 12.656 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 48.133 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| Wells Fargo & Co | 19.495 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| ServiceNow Inc | 12.220 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| Citigroup Inc | 11.965 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| Union Pacific Corp | 4.919 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Costco Wholesale Corp | 1.270 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Charles Schwab Corp/The | 12.732 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| Marathon Petroleum Corp | 5.807 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3.911 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| Johnson & Johnson | 4.565 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Exxon Mobil Corp | 7.329 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Intuit Inc | 2.669 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| MetLife Inc | 14.790 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Walt Disney Co/The | 10.041 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| Medtronic PLC | 10.745 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| McDonald's Corp. | 2.814 | 959.742,8 $ | 0,44 % |
| Comcast Corp | 29.802 | 922.669,9 $ | 0,43 % |
| United Parcel Service Inc | 7.679 | 890.456,8 $ | 0,41 % |
| Merck & Co Inc | 6.765 | 837.642,3 $ | 0,39 % |
| Procter & Gamble Co/The | 4.882 | 816.270,4 $ | 0,38 % |
| Boeing Co/The | 3.529 | 802.953,4 $ | 0,37 % |
| Chevron Corp | 4.159 | 776.734,8 $ | 0,36 % |
| CVS Health Corp | 9.531 | 761.526,9 $ | 0,35 % |
| US Bancorp | 13.795 | 754.034,7 $ | 0,35 % |
| Mondelez International Inc | 11.646 | 717.160,7 $ | 0,33 % |
| AT&T Inc | 25.593 | 716.859,9 $ | 0,33 % |
| Intel Corp | 15.389 | 701.892,3 $ | 0,32 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 11.136 | 694.552,3 $ | 0,32 % |
| American Tower Corp | 3.465 | 664.794,9 $ | 0,31 % |
| NIKE Inc | 10.544 | 655.625,9 $ | 0,30 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 2.318 | 639.003,1 $ | 0,30 % |
| Weyerhaeuser Co | 25.155 | 617.052,2 $ | 0,29 % |
| EOG Resources Inc | 4.761 | 590.744,9 $ | 0,27 % |
| Pfizer Inc | 20.839 | 576.198,4 $ | 0,27 % |
| PepsiCo Inc | 2.968 | 503.788,3 $ | 0,23 % |
| Diageo PLC | 5.376 | 481.152 $ | 0,22 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5.660 | 458.177 $ | 0,21 % |
| SLB Ltd | 8.894 | 456.618 $ | 0,21 % |
| Fortinet Inc | 4.805 | 379.739,2 $ | 0,18 % |
| Altria Group, Inc. | 5.127 | 353.968,1 $ | 0,16 % |
| Carrier Global Corp | 5.392 | 347.244,8 $ | 0,16 % |
| Otis Worldwide Corp | 2.696 | 249.541,8 $ | 0,12 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 8.296 | 233.698,3 $ | 0,11 % |
| Occidental Petroleum Corp | 3.323 | 176.384,8 $ | 0,08 % |
| Super Micro Computer Inc | 2.890 | 93.607,1 $ | 0,04 % |
| Palantir Technologies Inc | 556 | 76.277,6 $ | 0,04 % |
| Viatris Inc | 2.585 | 38.594,1 $ | 0,02 % |
| Organon & Co | 676 | 4928 $ | 0,00 % |