Composition de MAI MANAGED VOLATILITY FUND
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- Actif net
- 216,4 M $ dont 133,6 M $ en actions, soit 61,7 %
- Positions
- 73 dans 3 pays
- 10 premières
- 29,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 39 660 | 10,5 M $ | 4,84 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 49 240 | 8,7 M $ | 4,03 % |
| 3 | Alphabet Inc | 27 960 | 8,7 M $ | 4,03 % |
| 4 | Microsoft Corp | 19 736 | 7,8 M $ | 3,58 % |
| 5 | Broadcom Inc | 18 470 | 5,9 M $ | 2,73 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 22 360 | 4,7 M $ | 2,17 % |
| 7 | Visa Inc | 14 260 | 4,6 M $ | 2,11 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 6 989 | 4,5 M $ | 2,09 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 12 857 | 3,9 M $ | 1,78 % |
| 10 | Home Depot Inc/The | 10 011 | 3,8 M $ | 1,76 % |
| 11 | NextEra Energy Inc | 33 945 | 3,2 M $ | 1,47 % |
| 12 | RTX Corp | 14 637 | 3 M $ | 1,37 % |
| 13 | Bank of America Corp | 50 272 | 2,5 M $ | 1,16 % |
| 14 | Chubb Ltd | 7 060 | 2,4 M $ | 1,11 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 11 966 | 2,4 M $ | 1,11 % |
| 16 | Walmart Inc | 17 265 | 2,2 M $ | 1,02 % |
| 17 | Honeywell International Inc | 9 007 | 2,2 M $ | 1,01 % |
| 18 | AbbVie Inc | 9 442 | 2,2 M $ | 1,01 % |
| 19 | Cisco Systems, Inc. | 27 517 | 2,2 M $ | 1,01 % |
| 20 | Amgen Inc | 5 564 | 2,2 M $ | 1,00 % |
| 21 | Oracle Corp | 14 581 | 2,1 M $ | 0,98 % |
| 22 | Tesla Inc | 5 000 | 2 M $ | 0,93 % |
| 23 | Berkshire Hathaway Inc | 3 984 | 2 M $ | 0,93 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 15 837 | 1,8 M $ | 0,85 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 12 656 | 1,8 M $ | 0,83 % |
| 26 | Kinder Morgan, Inc. | 48 133 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 19 495 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 28 | ServiceNow Inc | 12 220 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 29 | Citigroup Inc | 11 965 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 30 | Union Pacific Corp | 4 919 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 1 270 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 32 | Charles Schwab Corp/The | 12 732 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 33 | Marathon Petroleum Corp | 5 807 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 3 911 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 35 | Johnson & Johnson | 4 565 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 36 | Exxon Mobil Corp | 7 329 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 37 | Intuit Inc | 2 669 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 38 | MetLife Inc | 14 790 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 39 | Walt Disney Co/The | 10 041 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 40 | Medtronic PLC | 10 745 | 1 M $ | 0,48 % |
| 41 | McDonald's Corp. | 2 814 | 959,7 k $ | 0,44 % |
| 42 | Comcast Corp | 29 802 | 922,7 k $ | 0,43 % |
| 43 | United Parcel Service Inc | 7 679 | 890,5 k $ | 0,41 % |
| 44 | Merck & Co Inc | 6 765 | 837,6 k $ | 0,39 % |
| 45 | Procter & Gamble Co/The | 4 882 | 816,3 k $ | 0,38 % |
| 46 | Boeing Co/The | 3 529 | 803 k $ | 0,37 % |
| 47 | Chevron Corp | 4 159 | 776,7 k $ | 0,36 % |
| 48 | CVS Health Corp | 9 531 | 761,5 k $ | 0,35 % |
| 49 | US Bancorp | 13 795 | 754 k $ | 0,35 % |
| 50 | Mondelez International Inc | 11 646 | 717,2 k $ | 0,33 % |
| 51 | AT&T Inc | 25 593 | 716,9 k $ | 0,33 % |
| 52 | Intel Corp | 15 389 | 701,9 k $ | 0,32 % |
| 53 | Bristol-Myers Squibb Co | 11 136 | 694,6 k $ | 0,32 % |
| 54 | American Tower Corp | 3 465 | 664,8 k $ | 0,31 % |
| 55 | NIKE Inc | 10 544 | 655,6 k $ | 0,30 % |
| 56 | Air Products and Chemicals Inc | 2 318 | 639 k $ | 0,30 % |
| 57 | Weyerhaeuser Co | 25 155 | 617,1 k $ | 0,29 % |
| 58 | EOG Resources Inc | 4 761 | 590,7 k $ | 0,27 % |
| 59 | Pfizer Inc | 20 839 | 576,2 k $ | 0,27 % |
| 60 | PepsiCo Inc | 2 968 | 503,8 k $ | 0,23 % |
| 61 | Diageo PLC | 5 376 | 481,2 k $ | 0,22 % |
| 62 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5 660 | 458,2 k $ | 0,21 % |
| 63 | SLB Ltd | 8 894 | 456,6 k $ | 0,21 % |
| 64 | Fortinet Inc | 4 805 | 379,7 k $ | 0,18 % |
| 65 | Altria Group, Inc. | 5 127 | 354 k $ | 0,16 % |
| 66 | Carrier Global Corp | 5 392 | 347,2 k $ | 0,16 % |
| 67 | Otis Worldwide Corp | 2 696 | 249,5 k $ | 0,12 % |
| 68 | Warner Bros Discovery Inc | 8 296 | 233,7 k $ | 0,11 % |
| 69 | Occidental Petroleum Corp | 3 323 | 176,4 k $ | 0,08 % |
| 70 | Super Micro Computer Inc | 2 890 | 93,6 k $ | 0,04 % |
| 71 | Palantir Technologies Inc | 556 | 76,3 k $ | 0,04 % |
| 72 | Viatris Inc | 2 585 | 38,6 k $ | 0,02 % |
| 73 | Organon & Co | 676 | 4,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,6 %
- Finance 15,9 %
- Communication 12,1 %
- Santé 9,3 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 6,6 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 3,8 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 0,9 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 0,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Belgique 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 132,7 M $ | 99,30 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 481,2 k $ | 0,36 % |
| 3 | Belgique | 1 | 458,2 k $ | 0,34 % |
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