Composition de MAI MANAGED VOLATILITY FUND
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- Actif net
- 227,9 M $ dont 149,5 M $ en actions, soit 65,6 %
- Positions
- 73 dans 3 pays
- 10 premières
- 33,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 39 660 | 12,4 M $ | 5,43 % |
| 2 | Alphabet Inc | 27 960 | 10,6 M $ | 4,67 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 49 240 | 10,4 M $ | 4,56 % |
| 4 | Microsoft Corp | 19 736 | 8,9 M $ | 3,90 % |
| 5 | Broadcom Inc | 18 470 | 8,3 M $ | 3,62 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 11 966 | 6,2 M $ | 2,71 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 22 360 | 6,1 M $ | 2,65 % |
| 8 | Visa Inc | 14 260 | 4,7 M $ | 2,04 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 6 989 | 4,4 M $ | 1,94 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 12 857 | 3,8 M $ | 1,69 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 27 517 | 3,3 M $ | 1,45 % |
| 12 | Oracle Corp | 14 581 | 3,3 M $ | 1,44 % |
| 13 | QUALCOMM Inc | 12 656 | 3,2 M $ | 1,39 % |
| 14 | Home Depot Inc/The | 10 011 | 3,2 M $ | 1,39 % |
| 15 | NextEra Energy Inc | 33 945 | 3 M $ | 1,30 % |
| 16 | RTX Corp | 14 637 | 2,6 M $ | 1,15 % |
| 17 | Bank of America Corp | 50 272 | 2,6 M $ | 1,14 % |
| 18 | Chubb Ltd | 7 060 | 2,2 M $ | 0,97 % |
| 19 | Tesla Inc | 5 000 | 2,2 M $ | 0,96 % |
| 20 | Honeywell International Inc | 9 007 | 2,1 M $ | 0,94 % |
| 21 | AbbVie Inc | 9 442 | 2,1 M $ | 0,90 % |
| 22 | Walmart Inc | 17 265 | 2 M $ | 0,88 % |
| 23 | Berkshire Hathaway Inc | 3 984 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| 24 | Amgen Inc | 5 564 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 25 | Intel Corp | 15 389 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 26 | ServiceNow Inc | 12 220 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 19 495 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 28 | Citigroup Inc | 11 965 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 29 | Kinder Morgan Inc | 48 133 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 3 911 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 31 | Marathon Petroleum Corp | 5 807 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 32 | Abbott Laboratories | 15 837 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 4 919 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 34 | MetLife Inc | 14 790 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 1 270 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 36 | Charles Schwab Corp/The | 12 732 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 37 | Exxon Mobil Corp | 7 329 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 38 | Johnson & Johnson | 4 565 | 1 M $ | 0,45 % |
| 39 | Walt Disney Co/The | 10 041 | 1 M $ | 0,45 % |
| 40 | Intuit Inc | 2 669 | 884,9 k $ | 0,39 % |
| 41 | CVS Health Corp | 9 531 | 867,1 k $ | 0,38 % |
| 42 | United Parcel Service Inc | 7 679 | 819,3 k $ | 0,36 % |
| 43 | Boeing Co/The | 3 529 | 815,7 k $ | 0,36 % |
| 44 | Merck & Co Inc | 6 765 | 803,1 k $ | 0,35 % |
| 45 | Medtronic PLC | 10 745 | 793,1 k $ | 0,35 % |
| 46 | McDonald's Corp | 2 814 | 785,7 k $ | 0,34 % |
| 47 | Chevron Corp | 4 159 | 758,9 k $ | 0,33 % |
| 48 | US Bancorp | 13 795 | 756,7 k $ | 0,33 % |
| 49 | Comcast Corp | 29 802 | 741,2 k $ | 0,33 % |
| 50 | Mondelez International Inc | 11 646 | 712,4 k $ | 0,31 % |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 4 882 | 700,9 k $ | 0,31 % |
| 52 | Fortinet Inc | 4 805 | 662,9 k $ | 0,29 % |
| 53 | American Tower Corp | 3 465 | 647,8 k $ | 0,28 % |
| 54 | Air Products and Chemicals Inc | 2 318 | 645,8 k $ | 0,28 % |
| 55 | Bristol-Myers Squibb Co | 11 136 | 636,8 k $ | 0,28 % |
| 56 | EOG Resources Inc | 4 761 | 635 k $ | 0,28 % |
| 57 | AT&T Inc | 25 593 | 634,7 k $ | 0,28 % |
| 58 | Weyerhaeuser Co | 25 155 | 616,5 k $ | 0,27 % |
| 59 | Pfizer Inc | 20 839 | 545,6 k $ | 0,24 % |
| 60 | NIKE Inc | 10 544 | 487,4 k $ | 0,21 % |
| 61 | SLB Ltd | 8 894 | 485,2 k $ | 0,21 % |
| 62 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5 660 | 452,7 k $ | 0,20 % |
| 63 | DIAGEO PLC | 5 376 | 443,3 k $ | 0,19 % |
| 64 | PepsiCo Inc | 2 968 | 428 k $ | 0,19 % |
| 65 | Altria Group Inc | 5 127 | 356,7 k $ | 0,16 % |
| 66 | Carrier Global Corp | 5 392 | 344,4 k $ | 0,15 % |
| 67 | Warner Bros Discovery Inc | 8 296 | 224,1 k $ | 0,10 % |
| 68 | Otis Worldwide Corp | 2 696 | 191 k $ | 0,08 % |
| 69 | Occidental Petroleum Corp | 3 323 | 188,2 k $ | 0,08 % |
| 70 | Super Micro Computer Inc | 2 890 | 133,2 k $ | 0,06 % |
| 71 | Palantir Technologies Inc | 556 | 87 k $ | 0,04 % |
| 72 | VIATRIS INC | 2 585 | 42 k $ | 0,02 % |
| 73 | Organon & Co | 676 | 9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 40,6 %
- Finance 14,2 %
- Communication 11,8 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Santé 7,7 %
- Industrie 5,5 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,6 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 0,8 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 0,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Belgique 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 148,7 M $ | 99,40 % |
| 2 | Belgique | 1 | 452,7 k $ | 0,30 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 443,3 k $ | 0,30 % |
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