Portefeuille de MAI MANAGED VOLATILITY FUND
FORUM FUNDS · 73 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 216,4 M $ · Dix premières lignes : 47.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 33,3 %
- Finance 15,1 %
- Communication 12,1 %
- Santé 9,3 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 3,7 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 0,5 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 3,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 99,3 %
- GB 0,4 %
- BE 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 71 | 132,7 M $ | 99,30 % |
| GB | 1 | 481,2 k $ | 0,36 % |
| BE | 1 | 458,2 k $ | 0,34 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 39 660 | 10,5 M $ | 4,84 % |
| NVIDIA Corp | 49 240 | 8,7 M $ | 4,03 % |
| Alphabet Inc | 27 960 | 8,7 M $ | 4,03 % |
| Microsoft Corp | 19 736 | 7,8 M $ | 3,58 % |
| Broadcom Inc | 18 470 | 5,9 M $ | 2,73 % |
| Amazon.com Inc | 22 360 | 4,7 M $ | 2,17 % |
| Visa Inc | 14 260 | 4,6 M $ | 2,11 % |
| Meta Platforms Inc | 6 989 | 4,5 M $ | 2,09 % |
| JPMorgan Chase & Co | 12 857 | 3,9 M $ | 1,78 % |
| Home Depot Inc/The | 10 011 | 3,8 M $ | 1,76 % |
| NextEra Energy Inc | 33 945 | 3,2 M $ | 1,47 % |
| RTX Corp | 14 637 | 3 M $ | 1,37 % |
| Bank of America Corp | 50 272 | 2,5 M $ | 1,16 % |
| Chubb Ltd | 7 060 | 2,4 M $ | 1,11 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 11 966 | 2,4 M $ | 1,11 % |
| Walmart Inc | 17 265 | 2,2 M $ | 1,02 % |
| Honeywell International Inc | 9 007 | 2,2 M $ | 1,01 % |
| AbbVie Inc | 9 442 | 2,2 M $ | 1,01 % |
| Cisco Systems, Inc. | 27 517 | 2,2 M $ | 1,01 % |
| Amgen Inc | 5 564 | 2,2 M $ | 1,00 % |
| Oracle Corp | 14 581 | 2,1 M $ | 0,98 % |
| Tesla Inc | 5 000 | 2 M $ | 0,93 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3 984 | 2 M $ | 0,93 % |
| Abbott Laboratories | 15 837 | 1,8 M $ | 0,85 % |
| QUALCOMM Inc | 12 656 | 1,8 M $ | 0,83 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 48 133 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| Wells Fargo & Co | 19 495 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| ServiceNow Inc | 12 220 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| Citigroup Inc | 11 965 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| Union Pacific Corp | 4 919 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| Costco Wholesale Corp | 1 270 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| Charles Schwab Corp/The | 12 732 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| Marathon Petroleum Corp | 5 807 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3 911 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| Johnson & Johnson | 4 565 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| Exxon Mobil Corp | 7 329 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| Intuit Inc | 2 669 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| MetLife Inc | 14 790 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| Walt Disney Co/The | 10 041 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| Medtronic PLC | 10 745 | 1 M $ | 0,48 % |
| McDonald's Corp. | 2 814 | 959,7 k $ | 0,44 % |
| Comcast Corp | 29 802 | 922,7 k $ | 0,43 % |
| United Parcel Service Inc | 7 679 | 890,5 k $ | 0,41 % |
| Merck & Co Inc | 6 765 | 837,6 k $ | 0,39 % |
| Procter & Gamble Co/The | 4 882 | 816,3 k $ | 0,38 % |
| Boeing Co/The | 3 529 | 803 k $ | 0,37 % |
| Chevron Corp | 4 159 | 776,7 k $ | 0,36 % |
| CVS Health Corp | 9 531 | 761,5 k $ | 0,35 % |
| US Bancorp | 13 795 | 754 k $ | 0,35 % |
| Mondelez International Inc | 11 646 | 717,2 k $ | 0,33 % |
| AT&T Inc | 25 593 | 716,9 k $ | 0,33 % |
| Intel Corp | 15 389 | 701,9 k $ | 0,32 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 11 136 | 694,6 k $ | 0,32 % |
| American Tower Corp | 3 465 | 664,8 k $ | 0,31 % |
| NIKE Inc | 10 544 | 655,6 k $ | 0,30 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 2 318 | 639 k $ | 0,30 % |
| Weyerhaeuser Co | 25 155 | 617,1 k $ | 0,29 % |
| EOG Resources Inc | 4 761 | 590,7 k $ | 0,27 % |
| Pfizer Inc | 20 839 | 576,2 k $ | 0,27 % |
| PepsiCo Inc | 2 968 | 503,8 k $ | 0,23 % |
| Diageo PLC | 5 376 | 481,2 k $ | 0,22 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5 660 | 458,2 k $ | 0,21 % |
| SLB Ltd | 8 894 | 456,6 k $ | 0,21 % |
| Fortinet Inc | 4 805 | 379,7 k $ | 0,18 % |
| Altria Group, Inc. | 5 127 | 354 k $ | 0,16 % |
| Carrier Global Corp | 5 392 | 347,2 k $ | 0,16 % |
| Otis Worldwide Corp | 2 696 | 249,5 k $ | 0,12 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 8 296 | 233,7 k $ | 0,11 % |
| Occidental Petroleum Corp | 3 323 | 176,4 k $ | 0,08 % |
| Super Micro Computer Inc | 2 890 | 93,6 k $ | 0,04 % |
| Palantir Technologies Inc | 556 | 76,3 k $ | 0,04 % |
| Viatris Inc | 2 585 | 38,6 k $ | 0,02 % |
| Organon & Co | 676 | 4,9 k $ | 0,00 % |