Portfolio von AUXIER FOCUS FUND
FORUM FUNDS · 123 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 318,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,2 %
- Basiskonsum 15,9 %
- Gesundheit 14,7 %
- Technologie 8,6 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Kommunikation 5,2 %
- Energie 4,3 %
- Industrie 3,2 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 21,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 92,9 %
- GB 4,5 %
- NL 0,8 %
- CA 0,7 %
- VG 0,4 %
- CH 0,3 %
- BM 0,2 %
- MX 0,2 %
- IE 0,2 %
- ES 0,1 %
- SE 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 105 | 270 Mio. $ | 92,89 % |
| GB | 4 | 13 Mio. $ | 4,48 % |
| NL | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| CA | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| VG | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| CH | 1 | 748.770 $ | 0,26 % |
| BM | 1 | 526.025,2 $ | 0,18 % |
| MX | 3 | 499.908 $ | 0,17 % |
| IE | 1 | 458.325 $ | 0,16 % |
| ES | 1 | 148.076,5 $ | 0,05 % |
| SE | 1 | 24.339,8 $ | 0,01 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc. | 89.375 | 14,8 Mio. $ | 4,65 % |
| Corning Inc | 97.016 | 13,2 Mio. $ | 4,15 % |
| Kroger Co/The | 178.251 | 12,9 Mio. $ | 4,05 % |
| Microsoft Corp | 31.581 | 11,7 Mio. $ | 3,68 % |
| Alphabet Inc | 40.550 | 11,7 Mio. $ | 3,67 % |
| Mastercard Inc | 23.194 | 11,6 Mio. $ | 3,64 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 91.460 | 10,8 Mio. $ | 3,41 % |
| Bank of America Corp | 196.649 | 9,6 Mio. $ | 3,01 % |
| Johnson & Johnson | 38.711 | 9,5 Mio. $ | 2,97 % |
| Merck & Co Inc | 68.854 | 8,3 Mio. $ | 2,60 % |
| Lincoln Educational Services Corp | 200.687 | 8,2 Mio. $ | 2,57 % |
| Visa Inc | 25.500 | 7,7 Mio. $ | 2,42 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 15.925 | 7,6 Mio. $ | 2,40 % |
| UnitedHealth Group Inc | 27.855 | 7,5 Mio. $ | 2,37 % |
| Medtronic PLC | 80.518 | 7 Mio. $ | 2,19 % |
| PepsiCo Inc | 38.595 | 6 Mio. $ | 1,88 % |
| BP PLC | 127.510 | 6 Mio. $ | 1,88 % |
| Aflac Inc | 53.260 | 5,8 Mio. $ | 1,84 % |
| RTX Corp | 28.275 | 5,5 Mio. $ | 1,71 % |
| Booking Holdings Inc | 1.241 | 5,2 Mio. $ | 1,64 % |
| British American Tobacco PLC | 88.805 | 5,2 Mio. $ | 1,63 % |
| Monster Beverage Corp | 69.600 | 5 Mio. $ | 1,59 % |
| Walmart Inc | 37.350 | 4,6 Mio. $ | 1,46 % |
| Lowe's Cos Inc | 19.060 | 4,5 Mio. $ | 1,42 % |
| Altria Group, Inc. | 65.455 | 4,3 Mio. $ | 1,36 % |
| American International Group Inc | 53.270 | 4 Mio. $ | 1,26 % |
| Elevance Health Inc | 12.161 | 3,6 Mio. $ | 1,12 % |
| Valero Energy Corp | 13.415 | 3,3 Mio. $ | 1,04 % |
| Travelers Cos Inc/The | 10.568 | 3,1 Mio. $ | 0,97 % |
| Citigroup Inc | 25.975 | 2,9 Mio. $ | 0,93 % |
| Abbott Laboratories | 27.784 | 2,9 Mio. $ | 0,90 % |
| Quest Diagnostics Inc | 14.097 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
| Unilever PLC | 48.374 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
| Coca-Cola Co/The | 36.044 | 2,7 Mio. $ | 0,86 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 28.100 | 2,5 Mio. $ | 0,80 % |
| Corteva Inc | 30.258 | 2,5 Mio. $ | 0,80 % |
| Grand Canyon Education Inc | 13.500 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| Meta Platforms Inc | 3.855 | 2,2 Mio. $ | 0,69 % |
| Molson Coors Beverage Co | 50.327 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| LyondellBasell Industries NV | 25.505 | 2,1 Mio. $ | 0,65 % |
| Central Pacific Financial Corp | 60.674 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| DR Horton Inc | 14.025 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| ConocoPhillips | 13.600 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| Cigna Group/The | 6.209 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 69.882 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Chevron Corp | 7.630 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Phillips 66 | 7.800 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Qnity Electronics Inc | 12.020 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Home Depot Inc/The | 3.870 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Ameriprise Financial Inc | 2.780 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| McDonald's Corp. | 3.871 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| General Motors Co | 15.600 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Comcast Corp | 39.408 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Unum Group | 15.249 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Arcos Dorados Holdings Inc | 134.668 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| DuPont de Nemours Inc | 24.040 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Yum! Brands Inc | 7.050 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| CAE Inc | 41.235 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| Celanese Corp | 14.225 | 935.578,3 $ | 0,29 % |
| CVS Health Corp | 12.753 | 915.920,5 $ | 0,29 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 14.775 | 906.446,3 $ | 0,29 % |
| Caterpillar Inc | 1.240 | 878.490,4 $ | 0,28 % |
| Becton Dickinson & Co | 5.550 | 872.626,5 $ | 0,27 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 62.302 | 862.882,7 $ | 0,27 % |
| FirstService Corp | 5.616 | 780.287 $ | 0,25 % |
| Fiserv Inc | 13.950 | 778.410 $ | 0,24 % |
| Coca-Cola HBC AG | 13.200 | 748.770 $ | 0,24 % |
| United Parcel Service Inc | 7.440 | 731.947,2 $ | 0,23 % |
| Union Pacific Corp | 2.610 | 633.238,2 $ | 0,20 % |
| Colliers International Group Inc | 5.616 | 600.294,2 $ | 0,19 % |
| Boeing Co/The | 2.830 | 563.254,9 $ | 0,18 % |
| Wells Fargo & Co | 7.000 | 557.270 $ | 0,18 % |
| FedEx Corp | 1.550 | 552.079 $ | 0,17 % |
| Arch Capital Group Ltd | 5.480 | 526.025,2 $ | 0,17 % |
| AbbVie Inc | 2.213 | 481.305,4 $ | 0,15 % |
| Johnson Controls International plc | 3.500 | 458.325 $ | 0,14 % |
| Procter & Gamble Co/The | 3.140 | 453.541,6 $ | 0,14 % |
| America Movil SAB de CV | 16.900 | 430.612 $ | 0,14 % |
| Genuine Parts Co | 3.775 | 399.206,3 $ | 0,13 % |
| Domino's Pizza Inc | 1.075 | 385.699,3 $ | 0,12 % |
| Universal Technical Institute Inc | 10.000 | 361.000 $ | 0,11 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 2.025 | 351.236,3 $ | 0,11 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 11.050 | 290.946,5 $ | 0,09 % |
| Diageo PLC | 3.535 | 263.180,8 $ | 0,08 % |
| Biogen Inc | 1.295 | 237.412,4 $ | 0,07 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 4.100 | 231.937 $ | 0,07 % |
| Waters Corp | 751 | 223.647,8 $ | 0,07 % |
| Yum China Holdings Inc | 4.550 | 221.949 $ | 0,07 % |
| US Bancorp | 4.200 | 218.442 $ | 0,07 % |
| Devon Energy Corp | 4.000 | 201.280 $ | 0,06 % |
| Kenvue Inc | 11.221 | 193.450 $ | 0,06 % |
| Aon PLC | 550 | 177.529 $ | 0,06 % |
| Pfizer Inc | 6.282 | 176.398,6 $ | 0,06 % |
| MercadoLibre Inc | 100 | 172.902 $ | 0,05 % |
| Builders FirstSource Inc | 2.000 | 164.660 $ | 0,05 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 700 | 163.282 $ | 0,05 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 10.884 | 162.715,8 $ | 0,05 % |
| Telefonica SA | 34.119 | 148.076,5 $ | 0,05 % |
| Mosaic Co/The | 5.780 | 147.390 $ | 0,05 % |
| Amazon.com Inc | 680 | 141.623,6 $ | 0,04 % |
| Cisco Systems, Inc. | 1.719 | 133.377,2 $ | 0,04 % |
| Hershey Co/The | 525 | 109.142,3 $ | 0,03 % |
| General Dynamics Corp | 300 | 102.966 $ | 0,03 % |
| Deckers Outdoor Corp | 890 | 89.080,1 $ | 0,03 % |
| PayPal Holdings Inc | 1.800 | 81.414 $ | 0,03 % |
| Charles Schwab Corp/The | 650 | 61.087 $ | 0,02 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 300 | 58.620 $ | 0,02 % |
| Versant Media Group Inc | 1.576 | 58.343,5 $ | 0,02 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 1.700 | 57.358 $ | 0,02 % |
| Capital One Financial Corp | 300 | 54.729 $ | 0,02 % |
| Amgen Inc | 150 | 52.777,5 $ | 0,02 % |
| Forrester Research Inc | 7.526 | 42.597,2 $ | 0,01 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.200 | 39.036 $ | 0,01 % |
| Becle SAB de CV | 34.000 | 30.260 $ | 0,01 % |
| DHI Group Inc | 10.000 | 28.100 $ | 0,01 % |
| Ulta Beauty Inc | 50 | 26.135,5 $ | 0,01 % |
| Airbnb Inc | 200 | 25.256 $ | 0,01 % |
| Evolution AB | 391 | 24.339,8 $ | 0,01 % |
| Zoetis Inc | 200 | 23.642 $ | 0,01 % |
| Progressive Corp/The | 100 | 19.824 $ | 0,01 % |
| NVIDIA Corp | 105 | 18.312 $ | 0,01 % |
| Americold Realty Trust Inc | 1.000 | 11.460 $ | 0,00 % |
| Weyerhaeuser Co | 100 | 2443 $ | 0,00 % |