Zusammensetzung von AUXIER FOCUS FUND
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- Nettovermögen
- 329,9 Mio. $ davon 310,7 Mio. $ in Aktien, 94,2 %
- Positionen
- 130 in 12 Ländern
- Anleihen
- 5 von 5 Gesellschaften
- Zehn größte
- 39,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mosaic Co/The | 5.780 | 122.478,2 $ | 0,04 % |
| 102 | Fedex Freight Holding Co Inc | 775 | 117.025 $ | 0,04 % |
| 103 | General Dynamics Corp | 300 | 106.272 $ | 0,03 % |
| 104 | Hershey Co/The | 525 | 92.111,3 $ | 0,03 % |
| 105 | GENUINE PARTS COMPANY | 775 | 91.434,5 $ | 0,03 % |
| 106 | PayPal Holdings Inc | 1.800 | 77.724 $ | 0,02 % |
| 107 | Old Dominion Freight Line Inc | 300 | 64.980 $ | 0,02 % |
| 108 | Ryan Specialty Holdings Inc | 1.700 | 64.192 $ | 0,02 % |
| 109 | Lennar Corp | 700 | 63.343 $ | 0,02 % |
| 110 | Capital One Financial Corp | 300 | 60.186 $ | 0,02 % |
| 111 | Charles Schwab Corp/The | 650 | 59.975,5 $ | 0,02 % |
| 112 | CELSIUS HOLDINGS INC | 2.000 | 58.560 $ | 0,02 % |
| 113 | Versant Media Group Inc | 1.576 | 56.751,8 $ | 0,02 % |
| 114 | Amgen Inc | 150 | 54.318 $ | 0,02 % |
| 115 | DHI Group Inc | 10.000 | 37.100 $ | 0,01 % |
| 116 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.200 | 35.292 $ | 0,01 % |
| 117 | Barrick Mining Corp | 850 | 31.220,5 $ | 0,01 % |
| 118 | Deckers Outdoor Corp | 290 | 28.794,1 $ | 0,01 % |
| 119 | Becle SAB de CV | 34.000 | 28.495,4 $ | 0,01 % |
| 120 | Evolution AB | 391 | 26.893 $ | 0,01 % |
| 121 | Ulta Beauty Inc | 50 | 22.549 $ | 0,01 % |
| 122 | Progressive Corp/The | 100 | 21.845 $ | 0,01 % |
| 123 | NVIDIA Corp | 105 | 21.009,5 $ | 0,01 % |
| 124 | Leidos Holdings Inc | 200 | 20.594 $ | 0,01 % |
| 125 | S&P Global Inc | 50 | 20.363 $ | 0,01 % |
| 126 | Americold Realty Trust Inc | 1.000 | 15.720 $ | 0,00 % |
| 127 | Zoetis Inc | 200 | 14.372 $ | 0,00 % |
| 128 | Forrester Research Inc | 1.308 | 11.000,3 $ | 0,00 % |
| 129 | Tractor Supply Co | 300 | 9483 $ | 0,00 % |
| 130 | Weyerhaeuser Co | 100 | 2394 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 5 Anleihen von 5 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 500.587 $ | 0,15 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 403.435,6 $ | 0,12 % |
| 3 | Truist Financial Corp | 1 | 396.729,7 $ | 0,12 % |
| 4 | Sempra | 1 | 346.960,3 $ | 0,11 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 345.914,9 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,5 %
- Basiskonsum 19,1 %
- Gesundheit 17,5 %
- Technologie 11,4 %
- Kommunikation 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Industrie 3,4 %
- Energie 3,4 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 9,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Kanada 0,9 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Mexiko 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Spanien 0,0 %
- Schweden 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 110 | 292,3 Mio. $ | 94,06 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 11,8 Mio. $ | 3,80 % |
| 3 | Kanada | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 860.442 $ | 0,28 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 531.888,8 $ | 0,17 % |
| 7 | Irland | 1 | 511.385 $ | 0,16 % |
| 8 | Mexiko | 3 | 503.018,4 $ | 0,16 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 189.490,4 $ | 0,06 % |
| 10 | Uruguay | 1 | 169.739 $ | 0,05 % |
| 11 | Spanien | 1 | 135.111,2 $ | 0,04 % |
| 12 | Schweden | 1 | 26.893 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AUXIER FOCUS FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000004570