Composition d'AUXIER FOCUS FUND
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- Actif net
- 329,9 M $ dont 310,7 M $ en actions, soit 94,2 %
- Positions
- 130 dans 12 pays
- Souches
- 5 de 5 sociétés
- 10 premières
- 39,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mosaic Co/The | 5 780 | 122,5 k $ | 0,04 % |
| 102 | Fedex Freight Holding Co Inc | 775 | 117 k $ | 0,04 % |
| 103 | General Dynamics Corp | 300 | 106,3 k $ | 0,03 % |
| 104 | Hershey Co/The | 525 | 92,1 k $ | 0,03 % |
| 105 | GENUINE PARTS COMPANY | 775 | 91,4 k $ | 0,03 % |
| 106 | PayPal Holdings Inc | 1 800 | 77,7 k $ | 0,02 % |
| 107 | Old Dominion Freight Line Inc | 300 | 65 k $ | 0,02 % |
| 108 | Ryan Specialty Holdings Inc | 1 700 | 64,2 k $ | 0,02 % |
| 109 | Lennar Corp | 700 | 63,3 k $ | 0,02 % |
| 110 | Capital One Financial Corp | 300 | 60,2 k $ | 0,02 % |
| 111 | Charles Schwab Corp/The | 650 | 60 k $ | 0,02 % |
| 112 | CELSIUS HOLDINGS INC | 2 000 | 58,6 k $ | 0,02 % |
| 113 | Versant Media Group Inc | 1 576 | 56,8 k $ | 0,02 % |
| 114 | Amgen Inc | 150 | 54,3 k $ | 0,02 % |
| 115 | DHI Group Inc | 10 000 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 116 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1 200 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 117 | Barrick Mining Corp | 850 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 118 | Deckers Outdoor Corp | 290 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 119 | Becle SAB de CV | 34 000 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 120 | Evolution AB | 391 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 121 | Ulta Beauty Inc | 50 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 122 | Progressive Corp/The | 100 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 123 | NVIDIA Corp | 105 | 21 k $ | 0,01 % |
| 124 | Leidos Holdings Inc | 200 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 125 | S&P Global Inc | 50 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 126 | Americold Realty Trust Inc | 1 000 | 15,7 k $ | 0,00 % |
| 127 | Zoetis Inc | 200 | 14,4 k $ | 0,00 % |
| 128 | Forrester Research Inc | 1 308 | 11 k $ | 0,00 % |
| 129 | Tractor Supply Co | 300 | 9,5 k $ | 0,00 % |
| 130 | Weyerhaeuser Co | 100 | 2,4 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 5 souches de 5 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 500,6 k $ | 0,15 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 403,4 k $ | 0,12 % |
| 3 | Truist Financial Corp | 1 | 396,7 k $ | 0,12 % |
| 4 | Sempra | 1 | 347 k $ | 0,11 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 345,9 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,5 %
- Consommation de base 19,1 %
- Santé 17,5 %
- Technologie 11,4 %
- Communication 5,7 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Industrie 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 9,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Canada 0,9 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Mexique 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Espagne 0,0 %
- Suède 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 110 | 292,3 M $ | 94,06 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 11,8 M $ | 3,80 % |
| 3 | Canada | 5 | 2,7 M $ | 0,85 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 5 | Suisse | 1 | 860,4 k $ | 0,28 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 531,9 k $ | 0,17 % |
| 7 | Irlande | 1 | 511,4 k $ | 0,16 % |
| 8 | Mexique | 3 | 503 k $ | 0,16 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 189,5 k $ | 0,06 % |
| 10 | Uruguay | 1 | 169,7 k $ | 0,05 % |
| 11 | Espagne | 1 | 135,1 k $ | 0,04 % |
| 12 | Suède | 1 | 26,9 k $ | 0,01 % |
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