Composition d'AUXIER FOCUS FUND
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- Actif net
- 329,9 M $ dont 310,7 M $ en actions, soit 94,2 %
- Positions
- 130 dans 12 pays
- Souches
- 5 de 5 sociétés
- 10 premières
- 39,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corning Inc | 83 206 | 21,3 M $ | 6,44 % |
| 2 | Philip Morris International Inc | 89 375 | 16,2 M $ | 4,90 % |
| 3 | Alphabet Inc | 40 550 | 14,5 M $ | 4,39 % |
| 4 | Bank of New York Mellon Corp/The | 83 590 | 12,1 M $ | 3,66 % |
| 5 | Mastercard Inc | 23 319 | 12 M $ | 3,63 % |
| 6 | Microsoft Corp | 31 581 | 11,8 M $ | 3,57 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 27 855 | 11,6 M $ | 3,51 % |
| 8 | Bank of America Corp | 191 374 | 10,9 M $ | 3,31 % |
| 9 | Kroger Co/The | 178 651 | 9,9 M $ | 3,01 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 38 711 | 9,8 M $ | 2,98 % |
| 11 | Lincoln Educational Services Corp | 187 862 | 9,4 M $ | 2,84 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 68 854 | 8,8 M $ | 2,68 % |
| 13 | Visa Inc | 25 500 | 8,7 M $ | 2,65 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 15 925 | 8 M $ | 2,42 % |
| 15 | Monster Beverage Corp | 69 600 | 6,7 M $ | 2,03 % |
| 16 | Medtronic PLC | 80 768 | 6,3 M $ | 1,92 % |
| 17 | Aflac Inc | 53 260 | 6,2 M $ | 1,89 % |
| 18 | Booking Holdings Inc | 31 025 | 5,5 M $ | 1,68 % |
| 19 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 89 305 | 5,5 M $ | 1,67 % |
| 20 | RTX Corp | 28 275 | 5,4 M $ | 1,63 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 38 595 | 5,2 M $ | 1,58 % |
| 22 | Altria Group Inc | 65 455 | 4,7 M $ | 1,43 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 12 161 | 4,7 M $ | 1,43 % |
| 24 | Walmart Inc | 37 350 | 4,2 M $ | 1,28 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 19 060 | 4,2 M $ | 1,27 % |
| 26 | BP PLC | 109 510 | 4 M $ | 1,23 % |
| 27 | American International Group Inc | 53 270 | 4 M $ | 1,20 % |
| 28 | Citigroup Inc | 25 975 | 3,6 M $ | 1,10 % |
| 29 | Valero Energy Corp | 13 415 | 3,5 M $ | 1,06 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 10 568 | 3,5 M $ | 1,06 % |
| 31 | Quest Diagnostics Inc | 14 097 | 3 M $ | 0,91 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 36 044 | 2,9 M $ | 0,89 % |
| 33 | UNILEVER PLC | 43 374 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| 34 | Corteva Inc | 30 258 | 2,6 M $ | 0,78 % |
| 35 | Abbott Laboratories | 27 784 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| 36 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 28 100 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| 37 | Central Pacific Financial Corp | 60 674 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 38 | DR Horton Inc | 14 025 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 39 | Meta Platforms Inc | 3 855 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 40 | Grand Canyon Education Inc | 14 075 | 2 M $ | 0,61 % |
| 41 | Qnity Electronics Inc | 12 020 | 2 M $ | 0,60 % |
| 42 | Molson Coors Beverage Co | 50 327 | 2 M $ | 0,59 % |
| 43 | Gates Industrial Corp PLC | 69 882 | 2 M $ | 0,59 % |
| 44 | Cigna Group/The | 6 209 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 45 | ConocoPhillips | 13 600 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 46 | Home Depot Inc/The | 3 870 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 47 | Unum Group | 15 249 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 48 | CATERPILLAR INC | 1 240 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 49 | CVS Health Corp | 12 753 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 50 | Phillips 66 | 7 800 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 51 | Ameriprise Financial Inc | 2 780 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 52 | Chevron Corp | 7 630 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 53 | General Motors Co | 15 600 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 54 | Yum! Brands Inc | 7 050 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 55 | DuPont de Nemours Inc | 8 013 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 56 | Arcos Dorados Holdings Inc | 134 668 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 57 | McDonald's Corp | 3 871 | 1 M $ | 0,32 % |
| 58 | CAE Inc | 41 235 | 1 M $ | 0,31 % |
| 59 | Comcast Corp | 39 408 | 967,5 k $ | 0,29 % |
| 60 | Sally Beauty Holdings Inc | 62 302 | 881 k $ | 0,27 % |
| 61 | Coca-Cola HBC AG | 13 200 | 860,4 k $ | 0,26 % |
| 62 | Becton Dickinson & Co | 5 550 | 839,9 k $ | 0,25 % |
| 63 | United Parcel Service Inc | 7 440 | 799,8 k $ | 0,24 % |
| 64 | FirstService Corp | 5 616 | 798,1 k $ | 0,24 % |
| 65 | Union Pacific Corp | 2 610 | 709,9 k $ | 0,22 % |
| 66 | Fiserv Inc | 13 950 | 684,2 k $ | 0,21 % |
| 67 | Boeing Co/The | 2 830 | 612,6 k $ | 0,19 % |
| 68 | Wells Fargo & Co | 7 000 | 578,5 k $ | 0,18 % |
| 69 | AbbVie Inc | 2 213 | 556,9 k $ | 0,17 % |
| 70 | Arch Capital Group Ltd | 5 480 | 531,9 k $ | 0,16 % |
| 71 | Colliers International Group Inc | 5 616 | 526,7 k $ | 0,16 % |
| 72 | Johnson Controls International plc | 3 500 | 511,4 k $ | 0,16 % |
| 73 | LyondellBasell Industries NV | 9 505 | 500,4 k $ | 0,15 % |
| 74 | FedEx Corp | 1 550 | 485,4 k $ | 0,15 % |
| 75 | Procter & Gamble Co/The | 3 140 | 460,4 k $ | 0,14 % |
| 76 | America Movil SAB de CV | 16 900 | 439,2 k $ | 0,13 % |
| 77 | Universal Technical Institute Inc | 10 000 | 427,7 k $ | 0,13 % |
| 78 | Keurig Dr Pepper Inc | 11 150 | 364,9 k $ | 0,11 % |
| 79 | Verisk Analytics Inc | 2 000 | 359,1 k $ | 0,11 % |
| 80 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 025 | 337,5 k $ | 0,10 % |
| 81 | Domino's Pizza Inc | 1 075 | 318,2 k $ | 0,10 % |
| 82 | DIAGEO PLC | 3 535 | 284,1 k $ | 0,09 % |
| 83 | Waters Corp | 751 | 281,7 k $ | 0,09 % |
| 84 | Biogen Inc | 1 295 | 279,8 k $ | 0,08 % |
| 85 | Alimentation Couche-Tard Inc | 4 100 | 261,2 k $ | 0,08 % |
| 86 | US Bancorp | 4 200 | 253,7 k $ | 0,08 % |
| 87 | Kenvue Inc | 11 221 | 214,4 k $ | 0,07 % |
| 88 | CISCO SYSTEMS INC | 1 719 | 201,9 k $ | 0,06 % |
| 89 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 10 884 | 189,5 k $ | 0,06 % |
| 90 | Yum China Holdings Inc | 4 550 | 186 k $ | 0,06 % |
| 91 | Cognizant Technology Solutions Corp | 4 775 | 184,9 k $ | 0,06 % |
| 92 | Aon PLC | 550 | 182,4 k $ | 0,06 % |
| 93 | Builders FirstSource Inc | 2 000 | 179 k $ | 0,05 % |
| 94 | Baidu Inc | 1 500 | 171,4 k $ | 0,05 % |
| 95 | MERCADOLIBRE INC | 100 | 169,7 k $ | 0,05 % |
| 96 | Ferguson Enterprises Inc | 700 | 166,1 k $ | 0,05 % |
| 97 | Devon Energy Corp | 4 000 | 165,3 k $ | 0,05 % |
| 98 | Amazon.com Inc | 680 | 162,1 k $ | 0,05 % |
| 99 | Pfizer Inc | 6 282 | 151,3 k $ | 0,05 % |
| 100 | Telefonica SA | 34 119 | 135,1 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 5 souches de 5 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 500,6 k $ | 0,15 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 403,4 k $ | 0,12 % |
| 3 | Truist Financial Corp | 1 | 396,7 k $ | 0,12 % |
| 4 | Sempra | 1 | 347 k $ | 0,11 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 345,9 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,5 %
- Consommation de base 19,1 %
- Santé 17,5 %
- Technologie 11,4 %
- Communication 5,7 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Industrie 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 9,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Canada 0,9 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Mexique 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Espagne 0,0 %
- Suède 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 110 | 292,3 M $ | 94,06 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 11,8 M $ | 3,80 % |
| 3 | Canada | 5 | 2,7 M $ | 0,85 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 5 | Suisse | 1 | 860,4 k $ | 0,28 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 531,9 k $ | 0,17 % |
| 7 | Irlande | 1 | 511,4 k $ | 0,16 % |
| 8 | Mexique | 3 | 503 k $ | 0,16 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 189,5 k $ | 0,06 % |
| 10 | Uruguay | 1 | 169,7 k $ | 0,05 % |
| 11 | Espagne | 1 | 135,1 k $ | 0,04 % |
| 12 | Suède | 1 | 26,9 k $ | 0,01 % |
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