Zusammensetzung von AUXIER FOCUS FUND
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- Nettovermögen
- 329,9 Mio. $ davon 310,7 Mio. $ in Aktien, 94,2 %
- Positionen
- 130 in 12 Ländern
- Anleihen
- 5 von 5 Gesellschaften
- Zehn größte
- 39,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corning Inc | 83.206 | 21,3 Mio. $ | 6,44 % |
| 2 | Philip Morris International Inc | 89.375 | 16,2 Mio. $ | 4,90 % |
| 3 | Alphabet Inc | 40.550 | 14,5 Mio. $ | 4,39 % |
| 4 | Bank of New York Mellon Corp/The | 83.590 | 12,1 Mio. $ | 3,66 % |
| 5 | Mastercard Inc | 23.319 | 12 Mio. $ | 3,63 % |
| 6 | Microsoft Corp | 31.581 | 11,8 Mio. $ | 3,57 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 27.855 | 11,6 Mio. $ | 3,51 % |
| 8 | Bank of America Corp | 191.374 | 10,9 Mio. $ | 3,31 % |
| 9 | Kroger Co/The | 178.651 | 9,9 Mio. $ | 3,01 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 38.711 | 9,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 11 | Lincoln Educational Services Corp | 187.862 | 9,4 Mio. $ | 2,84 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 68.854 | 8,8 Mio. $ | 2,68 % |
| 13 | Visa Inc | 25.500 | 8,7 Mio. $ | 2,65 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 15.925 | 8 Mio. $ | 2,42 % |
| 15 | Monster Beverage Corp | 69.600 | 6,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 16 | Medtronic PLC | 80.768 | 6,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 17 | Aflac Inc | 53.260 | 6,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 18 | Booking Holdings Inc | 31.025 | 5,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 89.305 | 5,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 20 | RTX Corp | 28.275 | 5,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 38.595 | 5,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 22 | Altria Group Inc | 65.455 | 4,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 12.161 | 4,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 24 | Walmart Inc | 37.350 | 4,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 19.060 | 4,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 26 | BP PLC | 109.510 | 4 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | American International Group Inc | 53.270 | 4 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | Citigroup Inc | 25.975 | 3,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | Valero Energy Corp | 13.415 | 3,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 10.568 | 3,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | Quest Diagnostics Inc | 14.097 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 36.044 | 2,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | UNILEVER PLC | 43.374 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | Corteva Inc | 30.258 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | Abbott Laboratories | 27.784 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 28.100 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 37 | Central Pacific Financial Corp | 60.674 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | DR Horton Inc | 14.025 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | Meta Platforms Inc | 3.855 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | Grand Canyon Education Inc | 14.075 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | Qnity Electronics Inc | 12.020 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | Molson Coors Beverage Co | 50.327 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Gates Industrial Corp PLC | 69.882 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | Cigna Group/The | 6.209 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | ConocoPhillips | 13.600 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | Home Depot Inc/The | 3.870 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Unum Group | 15.249 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | CATERPILLAR INC | 1.240 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 49 | CVS Health Corp | 12.753 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | Phillips 66 | 7.800 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | Ameriprise Financial Inc | 2.780 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | Chevron Corp | 7.630 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | General Motors Co | 15.600 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 54 | Yum! Brands Inc | 7.050 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | DuPont de Nemours Inc | 8.013 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Arcos Dorados Holdings Inc | 134.668 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | McDonald's Corp | 3.871 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | CAE Inc | 41.235 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Comcast Corp | 39.408 | 967.466,4 $ | 0,29 % |
| 60 | Sally Beauty Holdings Inc | 62.302 | 880.950,3 $ | 0,27 % |
| 61 | Coca-Cola HBC AG | 13.200 | 860.442 $ | 0,26 % |
| 62 | Becton Dickinson & Co | 5.550 | 839.881,5 $ | 0,25 % |
| 63 | United Parcel Service Inc | 7.440 | 799.800 $ | 0,24 % |
| 64 | FirstService Corp | 5.616 | 798.089,8 $ | 0,24 % |
| 65 | Union Pacific Corp | 2.610 | 709.920 $ | 0,22 % |
| 66 | Fiserv Inc | 13.950 | 684.247,5 $ | 0,21 % |
| 67 | Boeing Co/The | 2.830 | 612.610,1 $ | 0,19 % |
| 68 | Wells Fargo & Co | 7.000 | 578.480 $ | 0,18 % |
| 69 | AbbVie Inc | 2.213 | 556.879,3 $ | 0,17 % |
| 70 | Arch Capital Group Ltd | 5.480 | 531.888,8 $ | 0,16 % |
| 71 | Colliers International Group Inc | 5.616 | 526.724,6 $ | 0,16 % |
| 72 | Johnson Controls International plc | 3.500 | 511.385 $ | 0,16 % |
| 73 | LyondellBasell Industries NV | 9.505 | 500.438,3 $ | 0,15 % |
| 74 | FedEx Corp | 1.550 | 485.351,5 $ | 0,15 % |
| 75 | Procter & Gamble Co/The | 3.140 | 460.449,6 $ | 0,14 % |
| 76 | America Movil SAB de CV | 16.900 | 439.231 $ | 0,13 % |
| 77 | Universal Technical Institute Inc | 10.000 | 427.700 $ | 0,13 % |
| 78 | Keurig Dr Pepper Inc | 11.150 | 364.939,5 $ | 0,11 % |
| 79 | Verisk Analytics Inc | 2.000 | 359.060 $ | 0,11 % |
| 80 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.025 | 337.506,8 $ | 0,10 % |
| 81 | Domino's Pizza Inc | 1.075 | 318.243 $ | 0,10 % |
| 82 | DIAGEO PLC | 3.535 | 284.143,3 $ | 0,09 % |
| 83 | Waters Corp | 751 | 281.655 $ | 0,09 % |
| 84 | Biogen Inc | 1.295 | 279.797,7 $ | 0,08 % |
| 85 | Alimentation Couche-Tard Inc | 4.100 | 261.170 $ | 0,08 % |
| 86 | US Bancorp | 4.200 | 253.680 $ | 0,08 % |
| 87 | Kenvue Inc | 11.221 | 214.433,3 $ | 0,07 % |
| 88 | CISCO SYSTEMS INC | 1.719 | 201.913,7 $ | 0,06 % |
| 89 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 10.884 | 189.490,4 $ | 0,06 % |
| 90 | Yum China Holdings Inc | 4.550 | 185.958,5 $ | 0,06 % |
| 91 | Cognizant Technology Solutions Corp | 4.775 | 184.935,8 $ | 0,06 % |
| 92 | Aon PLC | 550 | 182.429,5 $ | 0,06 % |
| 93 | Builders FirstSource Inc | 2.000 | 178.960 $ | 0,05 % |
| 94 | Baidu Inc | 1.500 | 171.435 $ | 0,05 % |
| 95 | MERCADOLIBRE INC | 100 | 169.739 $ | 0,05 % |
| 96 | Ferguson Enterprises Inc | 700 | 166.131 $ | 0,05 % |
| 97 | Devon Energy Corp | 4.000 | 165.280 $ | 0,05 % |
| 98 | Amazon.com Inc | 680 | 162.071,2 $ | 0,05 % |
| 99 | Pfizer Inc | 6.282 | 151.270,6 $ | 0,05 % |
| 100 | Telefonica SA | 34.119 | 135.111,2 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 5 Anleihen von 5 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 500.587 $ | 0,15 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 403.435,6 $ | 0,12 % |
| 3 | Truist Financial Corp | 1 | 396.729,7 $ | 0,12 % |
| 4 | Sempra | 1 | 346.960,3 $ | 0,11 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 345.914,9 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,5 %
- Basiskonsum 19,1 %
- Gesundheit 17,5 %
- Technologie 11,4 %
- Kommunikation 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Industrie 3,4 %
- Energie 3,4 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 9,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Kanada 0,9 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Mexiko 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Spanien 0,0 %
- Schweden 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 110 | 292,3 Mio. $ | 94,06 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 11,8 Mio. $ | 3,80 % |
| 3 | Kanada | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 860.442 $ | 0,28 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 531.888,8 $ | 0,17 % |
| 7 | Irland | 1 | 511.385 $ | 0,16 % |
| 8 | Mexiko | 3 | 503.018,4 $ | 0,16 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 189.490,4 $ | 0,06 % |
| 10 | Uruguay | 1 | 169.739 $ | 0,05 % |
| 11 | Spanien | 1 | 135.111,2 $ | 0,04 % |
| 12 | Schweden | 1 | 26.893 $ | 0,01 % |
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