Zusammensetzung von GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO
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- Nettovermögen
- 81,1 Mio.
€ davon 50,8 Mio. € in Aktien, 62,6 %
- Positionen
- 57 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 26,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Tencent Holdings Ltd | | 3,1 Mio. € | 3,86 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | | 3,1 Mio. € | 3,83 % |
| 3 | Johnson & Johnson | | 2,6 Mio. € | 3,26 % |
| 4 | ASML Holding NV | | 2,6 Mio. € | 3,21 % |
| 5 | Wheaton Precious Metals Corp | | 2,2 Mio. € | 2,72 % |
| 6 | Royal Gold Inc | | 1,9 Mio. € | 2,33 % |
| 7 | Franco-Nevada Corp | | 1,6 Mio. € | 1,96 % |
| 8 | Roche Holding AG | | 1,6 Mio. € | 1,96 % |
| 9 | Allianz SE | | 1,6 Mio. € | 1,93 % |
| 10 | Novartis AG | | 1,4 Mio. € | 1,74 % |
| 11 | EssilorLuxottica SA | | 1,4 Mio. € | 1,70 % |
| 12 | Royal Bank of Canada | | 1,3 Mio. € | 1,61 % |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 1,3 Mio. € | 1,59 % |
| 14 | Coca-Cola Co/The | | 1,2 Mio. € | 1,52 % |
| 15 | Toronto-Dominion Bank/The | | 1,1 Mio. € | 1,39 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | | 1,1 Mio. € | 1,35 % |
| 17 | Hermes International SCA | | 1,1 Mio. € | 1,31 % |
| 18 | Realty Income Corp | | 1 Mio. € | 1,24 % |
| 19 | SAP SE | | 979.245 € | 1,21 % |
| 20 | Nestle SA | | 972.412 € | 1,20 % |
| 21 | British American Tobacco PLC | | 964.073 € | 1,19 % |
| 22 | L'Oreal SA | | 916.500 € | 1,13 % |
| 23 | AvalonBay Communities, Inc. | | 887.564 € | 1,10 % |
| 24 | Siemens AG | | 880.072 € | 1,09 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | | 862.312 € | 1,06 % |
| 26 | Federal Realty Investment Trust | | 858.164 € | 1,06 % |
| 27 | Unilever PLC | | 841.683 € | 1,04 % |
| 28 | Essex Property Trust Inc | | 824.294 € | 1,02 % |
| 29 | Public Storage | | 773.242 € | 0,95 % |
| 30 | Sanofi SA | | 744.480 € | 0,92 % |
| 31 | Novo Nordisk A/S | | 693.070 € | 0,86 % |
| 32 | ARGAN SA | | 660.000 € | 0,81 % |
| 33 | KDDI Corp | | 628.010 € | 0,77 % |
| 34 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | | 618.420 € | 0,76 % |
| 35 | TotalEnergies SE | | 555.900 € | 0,69 % |
| 36 | Parker-Hannifin Corp | | 523.814 € | 0,65 % |
| 37 | Canadian Natural Resources Ltd | | 461.093 € | 0,57 % |
| 38 | Infosys Ltd | | 394.449 € | 0,49 % |
| 39 | Altria Group, Inc. | | 392.712 € | 0,48 % |
| 40 | Air Liquide SA | | 387.829 € | 0,48 % |
| 41 | IMPERIAL OIL LTD | | 367.402 € | 0,45 % |
| 42 | WP Carey Inc | | 367.114 € | 0,45 % |
| 43 | NTT Inc | | 362.103 € | 0,45 % |
| 44 | Emerson Electric Co. | | 348.579 € | 0,43 % |
| 45 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | | 316.704 € | 0,39 % |
| 46 | Canadian National Railway Co | | 311.378 € | 0,38 % |
| 47 | Colgate-Palmolive Co | | 269.096 € | 0,33 % |
| 48 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | | 251.064 € | 0,31 % |
| 49 | Diageo PLC | | 220.339 € | 0,27 % |
| 50 | Derwent London PLC | | 199.328 € | 0,25 % |
| 51 | Deutsche Post AG | | 196.266 € | 0,24 % |
| 52 | Cincinnati Financial Corp | | 161.846 € | 0,20 % |
| 53 | Dover Corp | | 116.353 € | 0,14 % |
| 54 | Wolters Kluwer NV | | 88.340 € | 0,11 % |
| 55 | Hormel Foods Corp | | 64.567 € | 0,08 % |
| 56 | Stanley Black & Decker Inc | | 47.429 € | 0,06 % |
| 57 | Magnum Ice Cream Co NV/The | | 46.294 € | 0,06 % |
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Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 16,6 %
- Basiskonsum 14,1 %
- Technologie 13,2 %
- Rohstoffe 12,6 %
- Finanzen 9,4 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Kommunikation 6,2 %
- Immobilien 5,4 %
- Industrie 4,7 %
- Energie 2,7 %
- Nicht zugeordnet 8,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 31,1 %
- Kanada 14,5 %
- Frankreich 13,8 %
- Deutschland 8,3 %
- Kaimaninseln 6,2 %
- Taiwan 6,1 %
- Niederlande 5,9 %
- Schweiz 5,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Japan 2,6 %
- Dänemark 1,4 %
- Indien 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 15,8 Mio. € | 31,08 % |
| 2 | Kanada | 7 | 7,4 Mio. € | 14,50 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 7 Mio. € | 13,78 % |
| 4 | Deutschland | 5 | 4,2 Mio. € | 8,35 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 3,1 Mio. € | 6,16 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 3,1 Mio. € | 6,12 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 3 Mio. € | 5,88 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 2,6 Mio. € | 5,04 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,2 Mio. € | 4,38 % |
| 10 | Japan | 3 | 1,3 Mio. € | 2,57 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 693.070 € | 1,37 % |
| 12 | Indien | 1 | 394.449 € | 0,78 % |
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