Zusammensetzung von GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO
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- Nettovermögen
- 81,1 Mio.
€ davon 50,8 Mio. € in Aktien, 62,6 %
- Positionen
- 57 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 26,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Tencent Holdings Ltd | | 3,1 Mio. € | 3,86 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | | 3,1 Mio. € | 3,83 % |
| 3 | Johnson & Johnson | | 2,6 Mio. € | 3,26 % |
| 4 | ASML Holding NV | | 2,6 Mio. € | 3,21 % |
| 5 | Wheaton Precious Metals Corp | | 2,2 Mio. € | 2,72 % |
| 6 | Royal Gold Inc | | 1,9 Mio. € | 2,33 % |
| 7 | Franco-Nevada Corp | | 1,6 Mio. € | 1,96 % |
| 8 | Roche Holding AG | | 1,6 Mio. € | 1,96 % |
| 9 | Allianz SE | | 1,6 Mio. € | 1,93 % |
| 10 | Novartis AG | | 1,4 Mio. € | 1,74 % |
| 11 | EssilorLuxottica SA | | 1,4 Mio. € | 1,70 % |
| 12 | Royal Bank of Canada | | 1,3 Mio. € | 1,61 % |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 1,3 Mio. € | 1,59 % |
| 14 | Coca-Cola Co/The | | 1,2 Mio. € | 1,52 % |
| 15 | Toronto-Dominion Bank/The | | 1,1 Mio. € | 1,39 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | | 1,1 Mio. € | 1,35 % |
| 17 | Hermes International SCA | | 1,1 Mio. € | 1,31 % |
| 18 | Realty Income Corp | | 1 Mio. € | 1,24 % |
| 19 | SAP SE | | 979.245 € | 1,21 % |
| 20 | Nestle SA | | 972.412 € | 1,20 % |
| 21 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | | 964.073 € | 1,19 % |
| 22 | L'Oreal SA | | 916.500 € | 1,13 % |
| 23 | AvalonBay Communities Inc | | 887.564 € | 1,10 % |
| 24 | Siemens AG | | 880.072 € | 1,09 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | | 862.312 € | 1,06 % |
| 26 | Federal Realty Investment Trust | | 858.164 € | 1,06 % |
| 27 | Unilever PLC | | 841.683 € | 1,04 % |
| 28 | Essex Property Trust Inc | | 824.294 € | 1,02 % |
| 29 | Public Storage | | 773.242 € | 0,95 % |
| 30 | Sanofi SA | | 744.480 € | 0,92 % |
| 31 | Novo Nordisk A/S | | 693.070 € | 0,86 % |
| 32 | ARGAN SA | | 660.000 € | 0,81 % |
| 33 | KDDI Corp | | 628.010 € | 0,77 % |
| 34 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | | 618.420 € | 0,76 % |
| 35 | TotalEnergies SE | | 555.900 € | 0,69 % |
| 36 | Parker-Hannifin Corp | | 523.814 € | 0,65 % |
| 37 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | | 461.093 € | 0,57 % |
| 38 | Infosys Ltd | | 394.449 € | 0,49 % |
| 39 | Altria Group Inc | | 392.712 € | 0,48 % |
| 40 | Air Liquide SA | | 387.829 € | 0,48 % |
| 41 | IMPERIAL OIL LTD | | 367.402 € | 0,45 % |
| 42 | WP Carey Inc | | 367.114 € | 0,45 % |
| 43 | NTT Inc | | 362.103 € | 0,45 % |
| 44 | Emerson Electric Co | | 348.579 € | 0,43 % |
| 45 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | | 316.704 € | 0,39 % |
| 46 | Canadian National Railway Co | | 311.378 € | 0,38 % |
| 47 | Colgate-Palmolive Co | | 269.096 € | 0,33 % |
| 48 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | | 251.064 € | 0,31 % |
| 49 | DIAGEO PLC | | 220.339 € | 0,27 % |
| 50 | Derwent London PLC | | 199.328 € | 0,25 % |
| 51 | Deutsche Post AG | | 196.266 € | 0,24 % |
| 52 | Cincinnati Financial Corp | | 161.846 € | 0,20 % |
| 53 | Dover Corp | | 116.353 € | 0,14 % |
| 54 | Wolters Kluwer NV | | 88.340 € | 0,11 % |
| 55 | Hormel Foods Corp | | 64.567 € | 0,08 % |
| 56 | Stanley Black & Decker Inc | | 47.429 € | 0,06 % |
| 57 | Magnum Ice Cream Co NV/The | | 46.294 € | 0,06 % |
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Über Aktualisierungen informieren
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 16,6 %
- Basiskonsum 14,1 %
- Technologie 13,2 %
- Rohstoffe 12,6 %
- Finanzen 9,4 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Kommunikation 6,2 %
- Immobilien 5,4 %
- Industrie 4,7 %
- Energie 2,7 %
- Nicht zugeordnet 8,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 31,1 %
- Kanada 14,5 %
- Frankreich 13,8 %
- Deutschland 8,3 %
- Kaimaninseln 6,2 %
- Taiwan 6,1 %
- Niederlande 5,9 %
- Schweiz 5,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Japan 2,6 %
- Dänemark 1,4 %
- Indien 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 15,8 Mio. € | 31,08 % |
| 2 | Kanada | 7 | 7,4 Mio. € | 14,50 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 7 Mio. € | 13,78 % |
| 4 | Deutschland | 5 | 4,2 Mio. € | 8,35 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 3,1 Mio. € | 6,16 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 3,1 Mio. € | 6,12 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 3 Mio. € | 5,88 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 2,6 Mio. € | 5,04 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,2 Mio. € | 4,38 % |
| 10 | Japan | 3 | 1,3 Mio. € | 2,57 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 693.070 € | 1,37 % |
| 12 | Indien | 1 | 394.449 € | 0,78 % |
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