Composition de GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 81,1 M
€ dont 50,8 M € en actions, soit 62,6 %
- Positions
- 57 dans 12 pays
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Tencent Holdings Ltd | | 3,1 M € | 3,86 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | | 3,1 M € | 3,83 % |
| 3 | Johnson & Johnson | | 2,6 M € | 3,26 % |
| 4 | ASML Holding NV | | 2,6 M € | 3,21 % |
| 5 | Wheaton Precious Metals Corp | | 2,2 M € | 2,72 % |
| 6 | Royal Gold Inc | | 1,9 M € | 2,33 % |
| 7 | Franco-Nevada Corp | | 1,6 M € | 1,96 % |
| 8 | Roche Holding AG | | 1,6 M € | 1,96 % |
| 9 | Allianz SE | | 1,6 M € | 1,93 % |
| 10 | Novartis AG | | 1,4 M € | 1,74 % |
| 11 | EssilorLuxottica SA | | 1,4 M € | 1,70 % |
| 12 | Royal Bank of Canada | | 1,3 M € | 1,61 % |
| 13 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 1,3 M € | 1,59 % |
| 14 | Coca-Cola Co/The | | 1,2 M € | 1,52 % |
| 15 | Toronto-Dominion Bank/The | | 1,1 M € | 1,39 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | | 1,1 M € | 1,35 % |
| 17 | Hermes International SCA | | 1,1 M € | 1,31 % |
| 18 | Realty Income Corp | | 1 M € | 1,24 % |
| 19 | SAP SE | | 979,2 k € | 1,21 % |
| 20 | Nestle SA | | 972,4 k € | 1,20 % |
| 21 | British American Tobacco PLC | | 964,1 k € | 1,19 % |
| 22 | L'Oreal SA | | 916,5 k € | 1,13 % |
| 23 | AvalonBay Communities, Inc. | | 887,6 k € | 1,10 % |
| 24 | Siemens AG | | 880,1 k € | 1,09 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | | 862,3 k € | 1,06 % |
| 26 | Federal Realty Investment Trust | | 858,2 k € | 1,06 % |
| 27 | Unilever PLC | | 841,7 k € | 1,04 % |
| 28 | Essex Property Trust Inc | | 824,3 k € | 1,02 % |
| 29 | Public Storage | | 773,2 k € | 0,95 % |
| 30 | Sanofi SA | | 744,5 k € | 0,92 % |
| 31 | Novo Nordisk A/S | | 693,1 k € | 0,86 % |
| 32 | ARGAN SA | | 660 k € | 0,81 % |
| 33 | KDDI Corp | | 628 k € | 0,77 % |
| 34 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | | 618,4 k € | 0,76 % |
| 35 | TotalEnergies SE | | 555,9 k € | 0,69 % |
| 36 | Parker-Hannifin Corp | | 523,8 k € | 0,65 % |
| 37 | Canadian Natural Resources Ltd | | 461,1 k € | 0,57 % |
| 38 | Infosys Ltd | | 394,4 k € | 0,49 % |
| 39 | Altria Group, Inc. | | 392,7 k € | 0,48 % |
| 40 | Air Liquide SA | | 387,8 k € | 0,48 % |
| 41 | IMPERIAL OIL LTD | | 367,4 k € | 0,45 % |
| 42 | WP Carey Inc | | 367,1 k € | 0,45 % |
| 43 | NTT Inc | | 362,1 k € | 0,45 % |
| 44 | Emerson Electric Co. | | 348,6 k € | 0,43 % |
| 45 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | | 316,7 k € | 0,39 % |
| 46 | Canadian National Railway Co | | 311,4 k € | 0,38 % |
| 47 | Colgate-Palmolive Co | | 269,1 k € | 0,33 % |
| 48 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | | 251,1 k € | 0,31 % |
| 49 | Diageo PLC | | 220,3 k € | 0,27 % |
| 50 | Derwent London PLC | | 199,3 k € | 0,25 % |
| 51 | Deutsche Post AG | | 196,3 k € | 0,24 % |
| 52 | Cincinnati Financial Corp | | 161,8 k € | 0,20 % |
| 53 | Dover Corp | | 116,4 k € | 0,14 % |
| 54 | Wolters Kluwer NV | | 88,3 k € | 0,11 % |
| 55 | Hormel Foods Corp | | 64,6 k € | 0,08 % |
| 56 | Stanley Black & Decker Inc | | 47,4 k € | 0,06 % |
| 57 | Magnum Ice Cream Co NV/The | | 46,3 k € | 0,06 % |
Télécharger ce tableau : CSV, JSON
Répartition par secteur
- Santé 16,6 %
- Consommation de base 14,1 %
- Technologie 13,2 %
- Matériaux 12,6 %
- Finance 9,4 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Communication 6,2 %
- Immobilier 5,4 %
- Industrie 4,7 %
- Énergie 2,7 %
- Non attribué 8,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 31,1 %
- Canada 14,5 %
- France 13,8 %
- Allemagne 8,3 %
- Îles Caïmans 6,2 %
- Taïwan 6,1 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Suisse 5,0 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Japon 2,6 %
- Danemark 1,4 %
- Inde 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 15,8 M € | 31,08 % |
| 2 | Canada | 7 | 7,4 M € | 14,50 % |
| 3 | France | 8 | 7 M € | 13,78 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 4,2 M € | 8,35 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 3,1 M € | 6,16 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 3,1 M € | 6,12 % |
| 7 | Pays-Bas | 4 | 3 M € | 5,88 % |
| 8 | Suisse | 2 | 2,6 M € | 5,04 % |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 2,2 M € | 4,38 % |
| 10 | Japon | 3 | 1,3 M € | 2,57 % |
| 11 | Danemark | 1 | 693,1 k € | 1,37 % |
| 12 | Inde | 1 | 394,4 k € | 0,78 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de GESTION BOUTIQUE VI, FI GESTION BOUTIQUE VI / BAELO PATRIMONIO ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI5206-6