Portfolio von Equity Income Fund
RUSSELL INVESTMENT CO · 270 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 149,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 247 | 131,1 Mio. $ | 91,04 % |
| GB | 7 | 3,9 Mio. $ | 2,70 % |
| CA | 4 | 2,8 Mio. $ | 1,93 % |
| IE | 4 | 2,3 Mio. $ | 1,60 % |
| FR | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,14 % |
| NL | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| CH | 1 | 402.220,6 $ | 0,28 % |
| DK | 1 | 332.746,4 $ | 0,23 % |
| LU | 1 | 151.680,6 $ | 0,11 % |
| JE | 1 | 126.960,6 $ | 0,09 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 10.698 | 4,1 Mio. $ | 2,75 % |
| JPMorgan Chase & Co | 9.024 | 2,8 Mio. $ | 1,89 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 5.712 | 2,7 Mio. $ | 1,81 % |
| Merck & Co Inc | 19.623 | 2,1 Mio. $ | 1,43 % |
| Xcel Energy Inc | 25.265 | 2,1 Mio. $ | 1,40 % |
| Chevron Corp | 10.542 | 2 Mio. $ | 1,36 % |
| Comcast Corp | 73.471 | 2 Mio. $ | 1,33 % |
| Citigroup Inc | 13.798 | 1,8 Mio. $ | 1,18 % |
| Bank of America Corp | 31.368 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| Medtronic PLC | 20.519 | 1,7 Mio. $ | 1,11 % |
| Johnson & Johnson | 7.216 | 1,7 Mio. $ | 1,11 % |
| CVS Health Corp | 19.839 | 1,7 Mio. $ | 1,11 % |
| Sanofi SA | 35.195 | 1,6 Mio. $ | 1,10 % |
| Exxon Mobil Corp | 10.615 | 1,6 Mio. $ | 1,10 % |
| AT&T Inc | 61.188 | 1,6 Mio. $ | 1,07 % |
| Humana Inc | 6.462 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| Procter & Gamble Co/The | 10.342 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| Wells Fargo & Co | 18.478 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| Plains GP Holdings LP | 60.848 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 14.059 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| Kroger Co/The | 21.298 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| Micron Technology Inc | 2.752 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 4.588 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| Public Storage | 4.515 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| Chubb Ltd | 4.151 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| Philip Morris International Inc. | 8.151 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| Microchip Technology Inc | 14.306 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| Global Payments Inc | 18.411 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| Salesforce Inc | 7.419 | 1,3 Mio. $ | 0,88 % |
| General Dynamics Corp | 3.764 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| Entergy Corp | 10.779 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3.279 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Amazon.com Inc | 4.536 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| DuPont de Nemours Inc | 24.739 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Charles Schwab Corp/The | 12.238 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| Phillips 66 | 6.242 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| Prologis Inc | 7.812 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| Unilever PLC | 18.161 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| Walmart Inc | 7.931 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| Alphabet Inc | 2.696 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| Enbridge Inc | 18.267 | 1 Mio. $ | 0,68 % |
| Northern Trust Corp | 6.069 | 1 Mio. $ | 0,68 % |
| Cisco Systems, Inc. | 10.762 | 984.723 $ | 0,66 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 32.956 | 948.144,1 $ | 0,63 % |
| Delta Air Lines Inc | 13.540 | 920.584,6 $ | 0,62 % |
| Edison International | 12.770 | 887.387,3 $ | 0,59 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 11.357 | 883.574,6 $ | 0,59 % |
| Kimberly-Clark Corp | 8.953 | 881.243,8 $ | 0,59 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 6.775 | 875.194,5 $ | 0,59 % |
| M&T Bank Corp | 3.928 | 858.778,6 $ | 0,57 % |
| ON Semiconductor Corp | 8.307 | 837.428,7 $ | 0,56 % |
| ConocoPhillips | 6.612 | 831.657,4 $ | 0,56 % |
| First American Financial Corp | 11.607 | 813.998,9 $ | 0,54 % |
| Johnson Controls International plc | 5.556 | 811.342,7 $ | 0,54 % |
| Fortive Corp | 13.500 | 807.165 $ | 0,54 % |
| Pfizer Inc | 29.993 | 800.813,1 $ | 0,54 % |
| Healthpeak Properties Inc | 48.661 | 786.848,4 $ | 0,53 % |
| Eversource Energy | 11.120 | 786.184 $ | 0,53 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 37.201 | 786.057,1 $ | 0,53 % |
| American Water Works Co Inc | 6.078 | 780.536,8 $ | 0,52 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 8.188 | 774.339,2 $ | 0,52 % |
| General Motors Co | 9.827 | 755.598 $ | 0,51 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 15.604 | 744.154,8 $ | 0,50 % |
| Annaly Capital Management Inc | 32.291 | 739.463,9 $ | 0,49 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 12.123 | 737.563,3 $ | 0,49 % |
| Shell PLC | 7.929 | 718.922,4 $ | 0,48 % |
| Everest Group Ltd | 1.979 | 706.028 $ | 0,47 % |
| ICON PLC | 5.876 | 695.307,1 $ | 0,47 % |
| Adobe Inc | 2.805 | 690.310,5 $ | 0,46 % |
| Tyson Foods Inc | 10.594 | 678.757,6 $ | 0,45 % |
| Capital One Financial Corp | 3.517 | 672.802,1 $ | 0,45 % |
| Diageo PLC | 8.319 | 670.927,4 $ | 0,45 % |
| AerCap Holdings NV | 4.700 | 668.387 $ | 0,45 % |
| Accenture PLC | 3.740 | 668.375,4 $ | 0,45 % |
| BP PLC | 14.016 | 664.078,1 $ | 0,44 % |
| Dollar General Corp | 5.493 | 636.528,8 $ | 0,43 % |
| Sempra | 6.627 | 630.360,2 $ | 0,42 % |
| Applied Materials Inc | 1.588 | 626.450,1 $ | 0,42 % |
| Newmont Corp | 5.638 | 626.325,4 $ | 0,42 % |
| Caterpillar Inc | 695 | 618.626,5 $ | 0,41 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 8.717 | 611.933,4 $ | 0,41 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 13.028 | 606.192,8 $ | 0,41 % |
| Willis Towers Watson PLC | 2.332 | 597.458,4 $ | 0,40 % |
| Analog Devices Inc | 1.455 | 585.288,3 $ | 0,39 % |
| Warner Music Group Corp | 20.661 | 584.086,5 $ | 0,39 % |
| L3Harris Technologies Inc | 1.821 | 583.721,6 $ | 0,39 % |
| Celanese Corp | 8.368 | 567.015,7 $ | 0,38 % |
| Allstate Corp/The | 2.582 | 560.965,3 $ | 0,38 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 7.169 | 549.934 $ | 0,37 % |
| Zoetis Inc | 4.773 | 548.751,8 $ | 0,37 % |
| GSK PLC | 10.354 | 541.617,7 $ | 0,36 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 6.232 | 531.901,2 $ | 0,36 % |
| Ciena Corp | 979 | 516.500,8 $ | 0,35 % |
| Royalty Pharma PLC | 10.285 | 515.175,7 $ | 0,34 % |
| Gilead Sciences Inc | 3.912 | 511.846,1 $ | 0,34 % |
| Viatris Inc | 33.830 | 505.420,2 $ | 0,34 % |
| Western Digital Corp | 1.147 | 498.394,4 $ | 0,33 % |
| Intel Corp | 5.172 | 488.650,6 $ | 0,33 % |
| Texas Instruments Inc | 1.730 | 486.268,4 $ | 0,33 % |
| International Business Machines Corp. | 2.073 | 478.821,5 $ | 0,32 % |
| Teradyne Inc | 1.388 | 476.736,4 $ | 0,32 % |
| GoDaddy Inc | 5.371 | 466.149,1 $ | 0,31 % |
| Clorox Co/The | 4.826 | 465.419,4 $ | 0,31 % |
| Magna International Inc | 7.295 | 464.472,7 $ | 0,31 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 6.114 | 455.737,6 $ | 0,31 % |
| TJX Cos Inc/The | 2.907 | 455.672,3 $ | 0,30 % |
| Smurfit Westrock PLC | 11.638 | 446.782,8 $ | 0,30 % |
| Cummins Inc | 657 | 440.853,6 $ | 0,30 % |
| Oracle Corp | 2.720 | 438.980,8 $ | 0,29 % |
| Regal Rexnord Corp | 2.030 | 436.510,9 $ | 0,29 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 4.638 | 434.719,7 $ | 0,29 % |
| Vontier Corp | 12.003 | 430.667,6 $ | 0,29 % |
| CNH Industrial NV | 40.102 | 429.492,4 $ | 0,29 % |
| Rockwell Automation Inc | 1.041 | 425.675,3 $ | 0,28 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.171 | 415.107,8 $ | 0,28 % |
| eBay Inc | 3.978 | 411.643,4 $ | 0,28 % |
| Amrize Ltd | 7.479 | 402.220,6 $ | 0,27 % |
| Ross Stores Inc | 1.758 | 400.454,8 $ | 0,27 % |
| Walt Disney Co/The | 3.851 | 399.541,3 $ | 0,27 % |
| United Parcel Service Inc | 3.663 | 398.534,4 $ | 0,27 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 7.335 | 395.429,9 $ | 0,26 % |
| CME Group Inc | 1.372 | 394.889 $ | 0,26 % |
| SLB Ltd | 6.854 | 389.855,5 $ | 0,26 % |
| Parker-Hannifin Corp | 426 | 387.412,9 $ | 0,26 % |
| Versant Media Group Inc | 9.488 | 381.322,7 $ | 0,26 % |
| Middleby Corp/The | 2.689 | 377.428 $ | 0,25 % |
| Ford Motor Co | 30.560 | 369.164,8 $ | 0,25 % |
| FedEx Corp | 906 | 365.398,9 $ | 0,24 % |
| Coca-Cola Co/The | 4.569 | 359.854,4 $ | 0,24 % |
| Garmin Ltd | 1.422 | 357.121,1 $ | 0,24 % |
| NRG Energy Inc | 2.285 | 355.500,3 $ | 0,24 % |
| Progressive Corp/The | 1.765 | 355.259,2 $ | 0,24 % |
| Verizon Communications Inc | 7.330 | 352.059,9 $ | 0,24 % |
| Dominion Energy Inc | 5.348 | 344.946 $ | 0,23 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 5.603 | 339.485,8 $ | 0,23 % |
| Truist Financial Corp | 6.524 | 335.986 $ | 0,22 % |
| Amgen Inc | 967 | 334.823,8 $ | 0,22 % |
| Genmab A/S | 12.547 | 332.746,4 $ | 0,22 % |
| Fifth Third Bancorp | 6.520 | 330.955,2 $ | 0,22 % |
| Devon Energy Corp | 6.146 | 315.720 $ | 0,21 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 339 | 313.158 $ | 0,21 % |
| Altria Group, Inc. | 4.294 | 311.959,1 $ | 0,21 % |
| FirstEnergy Corp | 6.458 | 306.884,2 $ | 0,21 % |
| Whirlpool Corp | 5.467 | 306.480 $ | 0,21 % |
| Keysight Technologies Inc | 850 | 297.423,5 $ | 0,20 % |
| Blackrock Inc | 278 | 296.236,8 $ | 0,20 % |
| Sandisk Corp/DE | 268 | 293.864,7 $ | 0,20 % |
| Conagra Brands Inc | 20.386 | 292.539,1 $ | 0,20 % |
| Cboe Global Markets Inc | 961 | 288.386,5 $ | 0,19 % |
| TransDigm Group Inc | 234 | 271.435,3 $ | 0,18 % |
| Morgan Stanley | 1.417 | 270.066 $ | 0,18 % |
| Corning Inc | 1.611 | 264.590,6 $ | 0,18 % |
| Eaton Corp PLC | 596 | 258.074 $ | 0,17 % |
| NIKE Inc | 5.796 | 257.110,6 $ | 0,17 % |
| Target Corp | 1.941 | 251.844,8 $ | 0,17 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 1.374 | 249.806,9 $ | 0,17 % |
| Howard Hughes Holdings Inc | 4.008 | 249.578,2 $ | 0,17 % |
| US Bancorp | 4.381 | 248.227,5 $ | 0,17 % |
| EMCOR Group Inc | 270 | 240.750,9 $ | 0,16 % |
| PepsiCo Inc | 1.481 | 234.723,7 $ | 0,16 % |
| Cincinnati Financial Corp | 1.429 | 233.784,4 $ | 0,16 % |
| Welltower Inc | 1.075 | 233.640,5 $ | 0,16 % |
| Curtiss-Wright Corp | 320 | 230.464 $ | 0,15 % |
| Hubbell Inc | 453 | 230.201 $ | 0,15 % |
| Travelers Cos Inc/The | 754 | 230.075,6 $ | 0,15 % |
| 3M Co | 1.568 | 229.743,4 $ | 0,15 % |
| NextEra Energy Inc | 2.327 | 227.766,8 $ | 0,15 % |
| Quanta Services Inc | 311 | 226.336,5 $ | 0,15 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 13.165 | 220.645,4 $ | 0,15 % |
| United Rentals Inc | 229 | 219.803,4 $ | 0,15 % |
| Realty Income Corp | 3.378 | 217.002,7 $ | 0,15 % |
| Electronic Arts Inc | 1.071 | 216.738,3 $ | 0,15 % |
| Emerson Electric Co. | 1.543 | 216.698,9 $ | 0,15 % |
| McDonald's Corp. | 738 | 216.669,4 $ | 0,15 % |
| Citizens Financial Group Inc | 3.310 | 215.315,5 $ | 0,14 % |
| EOG Resources Inc | 1.528 | 214.791 $ | 0,14 % |
| RTX Corp | 1.205 | 212.164,4 $ | 0,14 % |
| Lumentum Holdings Inc | 231 | 208.435,9 $ | 0,14 % |
| ITT Inc | 965 | 206.838,1 $ | 0,14 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 1.489 | 203.710,1 $ | 0,14 % |
| T Rowe Price Group Inc | 1.980 | 203.702,4 $ | 0,14 % |
| Southwest Airlines Co | 5.356 | 203.099,5 $ | 0,14 % |
| nVent Electric PLC | 1.386 | 198.059,4 $ | 0,13 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 2.511 | 196.259,8 $ | 0,13 % |
| AGNC Investment Corp | 17.637 | 194.359,7 $ | 0,13 % |
| ResMed Inc | 893 | 190.932,3 $ | 0,13 % |
| Ecolab Inc | 714 | 186.068,4 $ | 0,12 % |
| KeyCorp | 8.221 | 181.766,3 $ | 0,12 % |
| QUALCOMM Inc | 1.003 | 180.118,7 $ | 0,12 % |
| Simon Property Group Inc | 884 | 180.079,6 $ | 0,12 % |
| LyondellBasell Industries NV | 2.409 | 179.711,4 $ | 0,12 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 3.696 | 179.108,2 $ | 0,12 % |
| Paychex Inc | 1.928 | 178.590,6 $ | 0,12 % |
| Valero Energy Corp | 707 | 178.574,1 $ | 0,12 % |
| Ralph Lauren Corp | 492 | 176.450,9 $ | 0,12 % |
| EQT Corp | 2.930 | 176.034,4 $ | 0,12 % |
| Woodward Inc | 482 | 174.961,2 $ | 0,12 % |
| First Horizon Corp | 6.944 | 173.322,2 $ | 0,12 % |
| Williams-Sonoma Inc | 943 | 170.881 $ | 0,11 % |
| Hershey Co/The | 920 | 170.880,8 $ | 0,11 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 622 | 166.515,6 $ | 0,11 % |
| Snap-on Inc | 433 | 166.012,2 $ | 0,11 % |
| Stryker Corp | 516 | 162.607,1 $ | 0,11 % |
| Expand Energy Corp | 1.572 | 160.579,8 $ | 0,11 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 720 | 160.560 $ | 0,11 % |
| Franklin Resources Inc | 5.342 | 160.099,7 $ | 0,11 % |
| API Group Corp | 3.449 | 157.688,3 $ | 0,11 % |
| VF Corp | 8.298 | 157.081,1 $ | 0,11 % |
| Best Buy Co Inc | 2.584 | 156.306,2 $ | 0,10 % |
| Old Republic International Corp | 3.911 | 156.244,5 $ | 0,10 % |
| Royal Gold Inc | 665 | 155.197,7 $ | 0,10 % |
| WP Carey Inc | 2.094 | 152.715,4 $ | 0,10 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 607 | 152.678,7 $ | 0,10 % |
| Amcor PLC | 4.007 | 152.426,3 $ | 0,10 % |
| O-I Glass Inc | 16.703 | 152.164,3 $ | 0,10 % |
| Millicom International Cellular SA | 1.787 | 151.680,6 $ | 0,10 % |
| Meta Platforms Inc | 246 | 150.529,9 $ | 0,10 % |
| International Paper Co | 4.942 | 150.335,6 $ | 0,10 % |
| Xylem Inc/NY | 1.263 | 149.236,1 $ | 0,10 % |
| AES Corp/The | 10.313 | 149.022,9 $ | 0,10 % |
| Permian Resources Corp | 6.859 | 148.291,6 $ | 0,10 % |
| Carpenter Technology Corp | 345 | 147.729 $ | 0,10 % |
| Regions Financial Corp | 5.140 | 146.747 $ | 0,10 % |
| Principal Financial Group Inc | 1.445 | 145.815 $ | 0,10 % |
| Ryder System Inc | 574 | 145.664 $ | 0,10 % |
| RB Global Inc | 1.386 | 144.559,8 $ | 0,10 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 545 | 144.425 $ | 0,10 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 972 | 143.749,1 $ | 0,10 % |
| Starwood Property Trust Inc | 7.784 | 142.914,2 $ | 0,10 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 7.619 | 142.475,3 $ | 0,10 % |
| United Airlines Holdings Inc | 1.572 | 141.480 $ | 0,09 % |
| Watsco Inc | 323 | 141.422,3 $ | 0,09 % |
| Rayonier Inc | 6.603 | 140.049,6 $ | 0,09 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 1.333 | 136.325,9 $ | 0,09 % |
| Crown Castle Inc | 1.515 | 134.501,7 $ | 0,09 % |
| Rithm Capital Corp | 13.734 | 134.318,5 $ | 0,09 % |
| Gap Inc/The | 5.407 | 132.958,1 $ | 0,09 % |
| Abbott Laboratories | 1.438 | 130.556 $ | 0,09 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3.202 | 129.713 $ | 0,09 % |
| Macy's Inc | 6.565 | 128.345,8 $ | 0,09 % |
| Mueller Industries Inc | 943 | 127.710,5 $ | 0,09 % |
| Janus Henderson Group PLC | 2.460 | 126.960,6 $ | 0,09 % |
| Aflac Inc | 1.097 | 124.696 $ | 0,08 % |
| Sun Communities Inc | 972 | 124.260,5 $ | 0,08 % |
| American Financial Group Inc/OH | 928 | 123.674,6 $ | 0,08 % |
| NNN REIT Inc | 2.798 | 122.524,4 $ | 0,08 % |
| QIAGEN NV | 3.542 | 122.482,4 $ | 0,08 % |
| MongoDB Inc | 488 | 122.405 $ | 0,08 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 2.566 | 120.525 $ | 0,08 % |
| Southern Copper Corp | 671 | 115.204 $ | 0,08 % |
| Carnival Corp | 4.297 | 113.913,5 $ | 0,08 % |
| Coterra Energy Inc | 3.126 | 112.254,7 $ | 0,08 % |
| Equifax Inc | 639 | 111.147,7 $ | 0,07 % |
| Five Below Inc | 468 | 110.288,9 $ | 0,07 % |
| FMC Corp | 7.060 | 108.582,8 $ | 0,07 % |
| Casey's General Stores Inc | 128 | 105.235,2 $ | 0,07 % |
| Robert Half Inc | 3.904 | 103.885,4 $ | 0,07 % |
| NetApp Inc | 929 | 102.905,3 $ | 0,07 % |
| Skyworks Solutions Inc | 1.440 | 101.044,8 $ | 0,07 % |
| Highwoods Properties Inc | 3.968 | 96.462,1 $ | 0,06 % |
| CNA Financial Corp | 1.945 | 93.807,4 $ | 0,06 % |
| TFS Financial Corp | 6.210 | 93.398,4 $ | 0,06 % |
| BWX Technologies Inc | 427 | 92.398,5 $ | 0,06 % |
| Dillard's Inc | 158 | 89.936,8 $ | 0,06 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 2.582 | 85.464,2 $ | 0,06 % |
| Flowers Foods Inc | 9.431 | 85.444,9 $ | 0,06 % |
| STERIS PLC | 383 | 83.065 $ | 0,06 % |
| TechnipFMC PLC | 1.094 | 82.673,6 $ | 0,06 % |
| Cognex Corp | 1.461 | 81.100,1 $ | 0,05 % |
| Western Union Co/The | 6.862 | 62.375,6 $ | 0,04 % |