Zusammensetzung von Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 149,4 Mio. $ davon 144 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 270 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 15,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 10.698 | 4,1 Mio. $ | 2,75 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 9.024 | 2,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 5.712 | 2,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 19.623 | 2,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 5 | Xcel Energy Inc | 25.265 | 2,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 6 | Chevron Corp | 10.542 | 2 Mio. $ | 1,36 % |
| 7 | Comcast Corp | 73.471 | 2 Mio. $ | 1,33 % |
| 8 | Citigroup Inc | 13.798 | 1,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 9 | Bank of America Corp | 31.368 | 1,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 10 | Medtronic PLC | 20.519 | 1,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 7.216 | 1,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | CVS Health Corp | 19.839 | 1,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 13 | Sanofi SA | 35.195 | 1,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 10.615 | 1,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 15 | AT&T Inc | 61.188 | 1,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 16 | Humana Inc | 6.462 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 10.342 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 18.478 | 1,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 19 | Plains GP Holdings LP | 60.848 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 20 | Pinnacle West Capital Corp. | 14.059 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | Kroger Co/The | 21.298 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 2.752 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 23 | Air Products and Chemicals Inc | 4.588 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | Public Storage | 4.515 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 25 | Chubb Ltd | 4.151 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 26 | Philip Morris International Inc. | 8.151 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 27 | Microchip Technology Inc | 14.306 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | Global Payments Inc | 18.411 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | Salesforce Inc | 7.419 | 1,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 30 | General Dynamics Corp | 3.764 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 31 | Entergy Corp | 10.779 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 3.279 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | Amazon.com Inc | 4.536 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | DuPont de Nemours Inc | 24.739 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | Charles Schwab Corp/The | 12.238 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 36 | Phillips 66 | 6.242 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 37 | Prologis Inc | 7.812 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | Unilever PLC | 18.161 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 39 | Walmart Inc | 7.931 | 1 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | Alphabet Inc | 2.696 | 1 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | Enbridge Inc | 18.267 | 1 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | Northern Trust Corp | 6.069 | 1 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | Cisco Systems, Inc. | 10.762 | 984.723 $ | 0,66 % |
| 44 | Hewlett Packard Enterprise Co | 32.956 | 948.144,1 $ | 0,63 % |
| 45 | Delta Air Lines Inc | 13.540 | 920.584,6 $ | 0,62 % |
| 46 | Edison International | 12.770 | 887.387,3 $ | 0,59 % |
| 47 | Bank of Nova Scotia/The | 11.357 | 883.574,6 $ | 0,59 % |
| 48 | Kimberly-Clark Corp | 8.953 | 881.243,8 $ | 0,59 % |
| 49 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 6.775 | 875.194,5 $ | 0,59 % |
| 50 | M&T Bank Corp | 3.928 | 858.778,6 $ | 0,57 % |
| 51 | ON Semiconductor Corp | 8.307 | 837.428,7 $ | 0,56 % |
| 52 | ConocoPhillips | 6.612 | 831.657,4 $ | 0,56 % |
| 53 | First American Financial Corp | 11.607 | 813.998,9 $ | 0,54 % |
| 54 | Johnson Controls International plc | 5.556 | 811.342,7 $ | 0,54 % |
| 55 | Fortive Corp | 13.500 | 807.165 $ | 0,54 % |
| 56 | Pfizer Inc | 29.993 | 800.813,1 $ | 0,54 % |
| 57 | Healthpeak Properties Inc | 48.661 | 786.848,4 $ | 0,53 % |
| 58 | Eversource Energy | 11.120 | 786.184 $ | 0,53 % |
| 59 | Host Hotels & Resorts Inc | 37.201 | 786.057,1 $ | 0,53 % |
| 60 | American Water Works Co Inc | 6.078 | 780.536,8 $ | 0,52 % |
| 61 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 8.188 | 774.339,2 $ | 0,52 % |
| 62 | General Motors Co | 9.827 | 755.598 $ | 0,51 % |
| 63 | Canadian Natural Resources Ltd | 15.604 | 744.154,8 $ | 0,50 % |
| 64 | Annaly Capital Management Inc | 32.291 | 739.463,9 $ | 0,49 % |
| 65 | GE HealthCare Technologies Inc | 12.123 | 737.563,3 $ | 0,49 % |
| 66 | Shell PLC | 7.929 | 718.922,4 $ | 0,48 % |
| 67 | Everest Group Ltd | 1.979 | 706.028 $ | 0,47 % |
| 68 | ICON PLC | 5.876 | 695.307,1 $ | 0,47 % |
| 69 | Adobe Inc | 2.805 | 690.310,5 $ | 0,46 % |
| 70 | Tyson Foods Inc | 10.594 | 678.757,6 $ | 0,45 % |
| 71 | Capital One Financial Corp | 3.517 | 672.802,1 $ | 0,45 % |
| 72 | Diageo PLC | 8.319 | 670.927,4 $ | 0,45 % |
| 73 | AerCap Holdings NV | 4.700 | 668.387 $ | 0,45 % |
| 74 | Accenture PLC | 3.740 | 668.375,4 $ | 0,45 % |
| 75 | BP PLC | 14.016 | 664.078,1 $ | 0,44 % |
| 76 | Dollar General Corp | 5.493 | 636.528,8 $ | 0,43 % |
| 77 | Sempra | 6.627 | 630.360,2 $ | 0,42 % |
| 78 | Applied Materials Inc | 1.588 | 626.450,1 $ | 0,42 % |
| 79 | Newmont Corp | 5.638 | 626.325,4 $ | 0,42 % |
| 80 | Caterpillar Inc | 695 | 618.626,5 $ | 0,41 % |
| 81 | International Flavors & Fragrances Inc | 8.717 | 611.933,4 $ | 0,41 % |
| 82 | Fidelity National Information Services Inc | 13.028 | 606.192,8 $ | 0,41 % |
| 83 | Willis Towers Watson PLC | 2.332 | 597.458,4 $ | 0,40 % |
| 84 | Analog Devices Inc | 1.455 | 585.288,3 $ | 0,39 % |
| 85 | Warner Music Group Corp | 20.661 | 584.086,5 $ | 0,39 % |
| 86 | L3Harris Technologies Inc | 1.821 | 583.721,6 $ | 0,39 % |
| 87 | Celanese Corp | 8.368 | 567.015,7 $ | 0,38 % |
| 88 | Allstate Corp/The | 2.582 | 560.965,3 $ | 0,38 % |
| 89 | Estee Lauder Cos Inc/The | 7.169 | 549.934 $ | 0,37 % |
| 90 | Zoetis Inc | 4.773 | 548.751,8 $ | 0,37 % |
| 91 | GSK PLC | 10.354 | 541.617,7 $ | 0,36 % |
| 92 | Abercrombie & Fitch Co | 6.232 | 531.901,2 $ | 0,36 % |
| 93 | Ciena Corp | 979 | 516.500,8 $ | 0,35 % |
| 94 | Royalty Pharma PLC | 10.285 | 515.175,7 $ | 0,34 % |
| 95 | Gilead Sciences Inc | 3.912 | 511.846,1 $ | 0,34 % |
| 96 | Viatris Inc | 33.830 | 505.420,2 $ | 0,34 % |
| 97 | Western Digital Corp | 1.147 | 498.394,4 $ | 0,33 % |
| 98 | Intel Corp | 5.172 | 488.650,6 $ | 0,33 % |
| 99 | Texas Instruments Inc | 1.730 | 486.268,4 $ | 0,33 % |
| 100 | International Business Machines Corp. | 2.073 | 478.821,5 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,9 %
- Gesundheit 11,3 %
- Technologie 10,7 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Kommunikation 6,8 %
- Energie 5,9 %
- Versorger 5,3 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 21,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Kanada 1,9 %
- Irland 1,6 %
- Frankreich 1,1 %
- Niederlande 0,9 %
- Schweiz 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 247 | 131,1 Mio. $ | 91,04 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 3,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 3 | Kanada | 4 | 2,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 4 | Irland | 4 | 2,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 402.220,6 $ | 0,28 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 332.746,4 $ | 0,23 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 151.680,6 $ | 0,11 % |
| 10 | Jersey | 1 | 126.960,6 $ | 0,09 % |
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