Portefeuille d'Equity Income Fund
RUSSELL INVESTMENT CO · 270 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 149,4 M $ · Dix premières lignes : 16 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 14,9 %
- Santé 11,3 %
- Technologie 10,9 %
- Industrie 8,0 %
- Communication 6,9 %
- Consommation de base 6,7 %
- Énergie 5,9 %
- Services publics 5,3 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,5 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 21,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,0 %
- GB 2,7 %
- CA 1,9 %
- IE 1,6 %
- FR 1,1 %
- NL 0,9 %
- CH 0,3 %
- DK 0,2 %
- LU 0,1 %
- JE 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 247 | 131,1 M $ | 91,04 % |
| GB | 7 | 3,9 M $ | 2,70 % |
| CA | 4 | 2,8 M $ | 1,93 % |
| IE | 4 | 2,3 M $ | 1,60 % |
| FR | 1 | 1,6 M $ | 1,14 % |
| NL | 3 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| CH | 1 | 402,2 k $ | 0,28 % |
| DK | 1 | 332,7 k $ | 0,23 % |
| LU | 1 | 151,7 k $ | 0,11 % |
| JE | 1 | 127 k $ | 0,09 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 10 698 | 4,1 M $ | 2,75 % |
| JPMorgan Chase & Co | 9 024 | 2,8 M $ | 1,89 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 5 712 | 2,7 M $ | 1,81 % |
| Merck & Co Inc | 19 623 | 2,1 M $ | 1,43 % |
| Xcel Energy Inc | 25 265 | 2,1 M $ | 1,40 % |
| Chevron Corp | 10 542 | 2 M $ | 1,36 % |
| Comcast Corp | 73 471 | 2 M $ | 1,33 % |
| Citigroup Inc | 13 798 | 1,8 M $ | 1,18 % |
| Bank of America Corp | 31 368 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| Medtronic PLC | 20 519 | 1,7 M $ | 1,11 % |
| Johnson & Johnson | 7 216 | 1,7 M $ | 1,11 % |
| CVS Health Corp | 19 839 | 1,7 M $ | 1,11 % |
| Sanofi SA | 35 195 | 1,6 M $ | 1,10 % |
| Exxon Mobil Corp | 10 615 | 1,6 M $ | 1,10 % |
| AT&T Inc | 61 188 | 1,6 M $ | 1,07 % |
| Humana Inc | 6 462 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| Procter & Gamble Co/The | 10 342 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| Wells Fargo & Co | 18 478 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| Plains GP Holdings LP | 60 848 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 14 059 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| Kroger Co/The | 21 298 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| Micron Technology Inc | 2 752 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 4 588 | 1,4 M $ | 0,92 % |
| Public Storage | 4 515 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| Chubb Ltd | 4 151 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| Philip Morris International Inc. | 8 151 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| Microchip Technology Inc | 14 306 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| Global Payments Inc | 18 411 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| Salesforce Inc | 7 419 | 1,3 M $ | 0,88 % |
| General Dynamics Corp | 3 764 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| Entergy Corp | 10 779 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3 279 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| Amazon.com Inc | 4 536 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| DuPont de Nemours Inc | 24 739 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| Charles Schwab Corp/The | 12 238 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| Phillips 66 | 6 242 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| Prologis Inc | 7 812 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| Unilever PLC | 18 161 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| Walmart Inc | 7 931 | 1 M $ | 0,70 % |
| Alphabet Inc | 2 696 | 1 M $ | 0,69 % |
| Enbridge Inc | 18 267 | 1 M $ | 0,68 % |
| Northern Trust Corp | 6 069 | 1 M $ | 0,68 % |
| Cisco Systems, Inc. | 10 762 | 984,7 k $ | 0,66 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 32 956 | 948,1 k $ | 0,63 % |
| Delta Air Lines Inc | 13 540 | 920,6 k $ | 0,62 % |
| Edison International | 12 770 | 887,4 k $ | 0,59 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 11 357 | 883,6 k $ | 0,59 % |
| Kimberly-Clark Corp | 8 953 | 881,2 k $ | 0,59 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 6 775 | 875,2 k $ | 0,59 % |
| M&T Bank Corp | 3 928 | 858,8 k $ | 0,57 % |
| ON Semiconductor Corp | 8 307 | 837,4 k $ | 0,56 % |
| ConocoPhillips | 6 612 | 831,7 k $ | 0,56 % |
| First American Financial Corp | 11 607 | 814 k $ | 0,54 % |
| Johnson Controls International plc | 5 556 | 811,3 k $ | 0,54 % |
| Fortive Corp | 13 500 | 807,2 k $ | 0,54 % |
| Pfizer Inc | 29 993 | 800,8 k $ | 0,54 % |
| Healthpeak Properties Inc | 48 661 | 786,8 k $ | 0,53 % |
| Eversource Energy | 11 120 | 786,2 k $ | 0,53 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 37 201 | 786,1 k $ | 0,53 % |
| American Water Works Co Inc | 6 078 | 780,5 k $ | 0,52 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 8 188 | 774,3 k $ | 0,52 % |
| General Motors Co | 9 827 | 755,6 k $ | 0,51 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 15 604 | 744,2 k $ | 0,50 % |
| Annaly Capital Management Inc | 32 291 | 739,5 k $ | 0,49 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 12 123 | 737,6 k $ | 0,49 % |
| Shell PLC | 7 929 | 718,9 k $ | 0,48 % |
| Everest Group Ltd | 1 979 | 706 k $ | 0,47 % |
| ICON PLC | 5 876 | 695,3 k $ | 0,47 % |
| Adobe Inc | 2 805 | 690,3 k $ | 0,46 % |
| Tyson Foods Inc | 10 594 | 678,8 k $ | 0,45 % |
| Capital One Financial Corp | 3 517 | 672,8 k $ | 0,45 % |
| Diageo PLC | 8 319 | 670,9 k $ | 0,45 % |
| AerCap Holdings NV | 4 700 | 668,4 k $ | 0,45 % |
| Accenture PLC | 3 740 | 668,4 k $ | 0,45 % |
| BP PLC | 14 016 | 664,1 k $ | 0,44 % |
| Dollar General Corp | 5 493 | 636,5 k $ | 0,43 % |
| Sempra | 6 627 | 630,4 k $ | 0,42 % |
| Applied Materials Inc | 1 588 | 626,5 k $ | 0,42 % |
| Newmont Corp | 5 638 | 626,3 k $ | 0,42 % |
| Caterpillar Inc | 695 | 618,6 k $ | 0,41 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 8 717 | 611,9 k $ | 0,41 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 13 028 | 606,2 k $ | 0,41 % |
| Willis Towers Watson PLC | 2 332 | 597,5 k $ | 0,40 % |
| Analog Devices Inc | 1 455 | 585,3 k $ | 0,39 % |
| Warner Music Group Corp | 20 661 | 584,1 k $ | 0,39 % |
| L3Harris Technologies Inc | 1 821 | 583,7 k $ | 0,39 % |
| Celanese Corp | 8 368 | 567 k $ | 0,38 % |
| Allstate Corp/The | 2 582 | 561 k $ | 0,38 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 7 169 | 549,9 k $ | 0,37 % |
| Zoetis Inc | 4 773 | 548,8 k $ | 0,37 % |
| GSK PLC | 10 354 | 541,6 k $ | 0,36 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 6 232 | 531,9 k $ | 0,36 % |
| Ciena Corp | 979 | 516,5 k $ | 0,35 % |
| Royalty Pharma PLC | 10 285 | 515,2 k $ | 0,34 % |
| Gilead Sciences Inc | 3 912 | 511,8 k $ | 0,34 % |
| Viatris Inc | 33 830 | 505,4 k $ | 0,34 % |
| Western Digital Corp | 1 147 | 498,4 k $ | 0,33 % |
| Intel Corp | 5 172 | 488,7 k $ | 0,33 % |
| Texas Instruments Inc | 1 730 | 486,3 k $ | 0,33 % |
| International Business Machines Corp. | 2 073 | 478,8 k $ | 0,32 % |