Composition d'Equity Income Fund
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- Actif net
- 155,2 M $ dont 149,7 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 247 dans 9 pays
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Roper Technologies Inc | 1 102 | 432 k $ | 0,28 % |
| 102 | eBay Inc | 3 773 | 430,2 k $ | 0,28 % |
| 103 | Walt Disney Co/The | 4 448 | 427,9 k $ | 0,28 % |
| 104 | Ford Motor Co | 29 026 | 426,1 k $ | 0,27 % |
| 105 | Ross Stores Inc | 1 665 | 418 k $ | 0,27 % |
| 106 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 6 961 | 417,8 k $ | 0,27 % |
| 107 | Parker-Hannifin Corp | 426 | 416 k $ | 0,27 % |
| 108 | NRG ENERGY INC | 3 088 | 414,7 k $ | 0,27 % |
| 109 | Progressive Corp/The | 1 932 | 408,5 k $ | 0,26 % |
| 110 | GoDaddy Inc | 4 890 | 404,6 k $ | 0,26 % |
| 111 | Cummins Inc | 625 | 396,4 k $ | 0,26 % |
| 112 | Regal Rexnord Corp | 1 926 | 395,3 k $ | 0,25 % |
| 113 | Garmin Ltd | 1 329 | 390,4 k $ | 0,25 % |
| 114 | CNH Industrial NV | 38 012 | 389,6 k $ | 0,25 % |
| 115 | Coca-Cola Co/The | 4 294 | 376,1 k $ | 0,24 % |
| 116 | Amgen Inc | 967 | 372,4 k $ | 0,24 % |
| 117 | Fifth Third Bancorp | 6 520 | 368,4 k $ | 0,24 % |
| 118 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4 638 | 367,9 k $ | 0,24 % |
| 119 | United Parcel Service Inc | 3 464 | 361 k $ | 0,23 % |
| 120 | Amrize Ltd | 7 207 | 352,5 k $ | 0,23 % |
| 121 | Dominion Energy Inc | 5 027 | 347,7 k $ | 0,22 % |
| 122 | CME Group Inc | 1 297 | 347,3 k $ | 0,22 % |
| 123 | Versant Media Group Inc | 9 488 | 341,5 k $ | 0,22 % |
| 124 | Bristol-Myers Squibb Co | 5 224 | 341,2 k $ | 0,22 % |
| 125 | Oracle Corp | 2 627 | 341,2 k $ | 0,22 % |
| 126 | Genmab A/S | 11 762 | 339,6 k $ | 0,22 % |
| 127 | Truist Financial Corp | 6 524 | 338,2 k $ | 0,22 % |
| 128 | Celanese Corp | 7 548 | 337,5 k $ | 0,22 % |
| 129 | Goldman Sachs Group Inc/The | 318 | 323,8 k $ | 0,21 % |
| 130 | Verizon Communications Inc | 6 874 | 321,8 k $ | 0,21 % |
| 131 | SLB Ltd | 6 468 | 320,7 k $ | 0,21 % |
| 132 | Morgan Stanley | 1 417 | 298,2 k $ | 0,19 % |
| 133 | Travelers Cos Inc/The | 754 | 282,3 k $ | 0,18 % |
| 134 | Target Corp | 1 941 | 280,5 k $ | 0,18 % |
| 135 | Blackrock Inc | 257 | 280,2 k $ | 0,18 % |
| 136 | Cboe Global Markets Inc | 898 | 278,6 k $ | 0,18 % |
| 137 | FedEx Corp | 906 | 278,5 k $ | 0,18 % |
| 138 | US Bancorp | 4 381 | 276 k $ | 0,18 % |
| 139 | Altria Group Inc | 3 997 | 273,1 k $ | 0,18 % |
| 140 | Keysight Technologies Inc | 850 | 271,2 k $ | 0,17 % |
| 141 | TransDigm Group Inc | 216 | 270,9 k $ | 0,17 % |
| 142 | Welltower Inc | 1 075 | 252 k $ | 0,16 % |
| 143 | 3M Co | 1 417 | 249,8 k $ | 0,16 % |
| 144 | Stanley Black & Decker Inc | 2 511 | 237,5 k $ | 0,15 % |
| 145 | Citizens Financial Group Inc | 3 310 | 237,2 k $ | 0,15 % |
| 146 | Howard Hughes Holdings Inc | 3 667 | 234,4 k $ | 0,15 % |
| 147 | RTX Corp | 1 080 | 232,4 k $ | 0,15 % |
| 148 | Curtiss-Wright Corp | 320 | 231,7 k $ | 0,15 % |
| 149 | Emerson Electric Co | 1 543 | 231,2 k $ | 0,15 % |
| 150 | Cincinnati Financial Corp | 1 294 | 229,9 k $ | 0,15 % |
| 151 | Eaton Corp PLC | 543 | 225,5 k $ | 0,15 % |
| 152 | Paychex Inc | 1 928 | 225,3 k $ | 0,15 % |
| 153 | United Rentals Inc | 206 | 222,3 k $ | 0,14 % |
| 154 | T Rowe Price Group Inc | 1 980 | 221,3 k $ | 0,14 % |
| 155 | Valero Energy Corp | 707 | 221,2 k $ | 0,14 % |
| 156 | NIKE Inc | 5 294 | 220,8 k $ | 0,14 % |
| 157 | Southwest Airlines Co | 4 869 | 219 k $ | 0,14 % |
| 158 | Hubbell Inc | 453 | 214,1 k $ | 0,14 % |
| 159 | nVent Electric PLC | 1 386 | 213,2 k $ | 0,14 % |
| 160 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 489 | 211,3 k $ | 0,14 % |
| 161 | PepsiCo Inc | 1 481 | 206,7 k $ | 0,13 % |
| 162 | EOG Resources Inc | 1 375 | 204,4 k $ | 0,13 % |
| 163 | Electronic Arts Inc | 964 | 202,3 k $ | 0,13 % |
| 164 | NextEra Energy Inc | 2 327 | 202,3 k $ | 0,13 % |
| 165 | Huntington Bancshares Inc/OH | 11 849 | 201,9 k $ | 0,13 % |
| 166 | Best Buy Co Inc | 2 302 | 198,6 k $ | 0,13 % |
| 167 | Ecolab Inc | 714 | 198,2 k $ | 0,13 % |
| 168 | Realty Income Corp | 3 038 | 194 k $ | 0,13 % |
| 169 | United Airlines Holdings Inc | 1 572 | 190,7 k $ | 0,12 % |
| 170 | Hershey Co/The | 1 080 | 189,1 k $ | 0,12 % |
| 171 | ResMed Inc | 893 | 188,4 k $ | 0,12 % |
| 172 | Williams-Sonoma Inc | 823 | 188,2 k $ | 0,12 % |
| 173 | Ralph Lauren Corp | 492 | 187,1 k $ | 0,12 % |
| 174 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 260 | 186,1 k $ | 0,12 % |
| 175 | KeyCorp | 8 221 | 185,7 k $ | 0,12 % |
| 176 | PNC Financial Services Group Inc/The | 720 | 179,9 k $ | 0,12 % |
| 177 | AMCOR PLC | 4 007 | 179,8 k $ | 0,12 % |
| 178 | Snap-on Inc | 433 | 177,7 k $ | 0,11 % |
| 179 | International Paper Co | 4 264 | 174,1 k $ | 0,11 % |
| 180 | ITT INC | 863 | 169,1 k $ | 0,11 % |
| 181 | Stryker Corp | 516 | 168,1 k $ | 0,11 % |
| 182 | AGNC Investment Corp | 15 622 | 166,5 k $ | 0,11 % |
| 183 | NetApp Inc | 929 | 165,8 k $ | 0,11 % |
| 184 | JB Hunt Transport Services Inc | 607 | 165 k $ | 0,11 % |
| 185 | MongoDB Inc | 488 | 164,7 k $ | 0,11 % |
| 186 | Regions Financial Corp | 5 140 | 159,1 k $ | 0,10 % |
| 187 | EQT Corp | 2 930 | 156,1 k $ | 0,10 % |
| 188 | FIRST HORIZON CORP | 6 072 | 155,7 k $ | 0,10 % |
| 189 | QUALCOMM Inc | 1 003 | 148,1 k $ | 0,10 % |
| 190 | Millicom International Cellular SA | 1 529 | 146 k $ | 0,09 % |
| 191 | Ferguson Enterprises Inc | 622 | 145,8 k $ | 0,09 % |
| 192 | Gaming and Leisure Properties Inc | 3 244 | 145,3 k $ | 0,09 % |
| 193 | Old Republic International Corp | 3 361 | 145,2 k $ | 0,09 % |
| 194 | Rayonier Inc | 6 603 | 143,8 k $ | 0,09 % |
| 195 | Macy's Inc | 5 692 | 141,3 k $ | 0,09 % |
| 196 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1 143 | 141 k $ | 0,09 % |
| 197 | Principal Financial Group Inc | 1 231 | 140 k $ | 0,09 % |
| 198 | Expeditors International of Washington Inc | 831 | 139,5 k $ | 0,09 % |
| 199 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2 709 | 139,4 k $ | 0,09 % |
| 200 | Host Hotels & Resorts Inc | 5 522 | 138,8 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,5 %
- Technologie 15,0 %
- Santé 11,3 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 6,4 %
- Énergie 5,6 %
- Services publics 4,5 %
- Communication 3,7 %
- Matériaux 2,8 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 18,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Irlande 1,8 %
- Canada 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- France 0,6 %
- Suisse 0,2 %
- Danemark 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 229 | 140 M $ | 93,49 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 3,5 M $ | 2,33 % |
| 3 | Irlande | 4 | 2,6 M $ | 1,75 % |
| 4 | Canada | 2 | 951,7 k $ | 0,64 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 950,4 k $ | 0,63 % |
| 6 | France | 1 | 896 k $ | 0,60 % |
| 7 | Suisse | 1 | 352,5 k $ | 0,24 % |
| 8 | Danemark | 1 | 339,6 k $ | 0,23 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 146 k $ | 0,10 % |
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