Portefeuille d'Equity Income Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·270 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 149,4 M $ · Dix premières lignes : 16 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 14,9 %
- Santé 11,3 %
- Technologie 10,9 %
- Industrie 8,0 %
- Communication 6,9 %
- Consommation de base 6,7 %
- Énergie 5,9 %
- Services publics 5,3 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,5 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 21,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,0 %
- GB 2,7 %
- CA 1,9 %
- IE 1,6 %
- FR 1,1 %
- NL 0,9 %
- CH 0,3 %
- DK 0,2 %
- LU 0,1 %
- JE 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 247 | 131,1 M $ | 91,04 % |
| 2 | GB | 7 | 3,9 M $ | 2,70 % |
| 3 | CA | 4 | 2,8 M $ | 1,93 % |
| 4 | IE | 4 | 2,3 M $ | 1,60 % |
| 5 | FR | 1 | 1,6 M $ | 1,14 % |
| 6 | NL | 3 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| 7 | CH | 1 | 402,2 k $ | 0,28 % |
| 8 | DK | 1 | 332,7 k $ | 0,23 % |
| 9 | LU | 1 | 151,7 k $ | 0,11 % |
| 10 | JE | 1 | 127 k $ | 0,09 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Teradyne Inc | 1 388 | 476,7 k $ | 0,32 % |
| 102 | GoDaddy Inc | 5 371 | 466,1 k $ | 0,31 % |
| 103 | Clorox Co/The | 4 826 | 465,4 k $ | 0,31 % |
| 104 | Magna International Inc | 7 295 | 464,5 k $ | 0,31 % |
| 105 | Archer-Daniels-Midland Co | 6 114 | 455,7 k $ | 0,31 % |
| 106 | TJX Cos Inc/The | 2 907 | 455,7 k $ | 0,30 % |
| 107 | Smurfit Westrock PLC | 11 638 | 446,8 k $ | 0,30 % |
| 108 | Cummins Inc | 657 | 440,9 k $ | 0,30 % |
| 109 | Oracle Corp | 2 720 | 439 k $ | 0,29 % |
| 110 | Regal Rexnord Corp | 2 030 | 436,5 k $ | 0,29 % |
| 111 | Anglogold Ashanti Plc | 4 638 | 434,7 k $ | 0,29 % |
| 112 | Vontier Corp | 12 003 | 430,7 k $ | 0,29 % |
| 113 | CNH Industrial NV | 40 102 | 429,5 k $ | 0,29 % |
| 114 | Rockwell Automation Inc | 1 041 | 425,7 k $ | 0,28 % |
| 115 | Advanced Micro Devices Inc | 1 171 | 415,1 k $ | 0,28 % |
| 116 | eBay Inc | 3 978 | 411,6 k $ | 0,28 % |
| 117 | Amrize Ltd | 7 479 | 402,2 k $ | 0,27 % |
| 118 | Ross Stores Inc | 1 758 | 400,5 k $ | 0,27 % |
| 119 | Walt Disney Co/The | 3 851 | 399,5 k $ | 0,27 % |
| 120 | United Parcel Service Inc | 3 663 | 398,5 k $ | 0,27 % |
| 121 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 7 335 | 395,4 k $ | 0,26 % |
| 122 | CME Group Inc | 1 372 | 394,9 k $ | 0,26 % |
| 123 | SLB Ltd | 6 854 | 389,9 k $ | 0,26 % |
| 124 | Parker-Hannifin Corp | 426 | 387,4 k $ | 0,26 % |
| 125 | Versant Media Group Inc | 9 488 | 381,3 k $ | 0,26 % |
| 126 | Middleby Corp/The | 2 689 | 377,4 k $ | 0,25 % |
| 127 | Ford Motor Co | 30 560 | 369,2 k $ | 0,25 % |
| 128 | FedEx Corp | 906 | 365,4 k $ | 0,24 % |
| 129 | Coca-Cola Co/The | 4 569 | 359,9 k $ | 0,24 % |
| 130 | Garmin Ltd | 1 422 | 357,1 k $ | 0,24 % |
| 131 | NRG Energy Inc | 2 285 | 355,5 k $ | 0,24 % |
| 132 | Progressive Corp/The | 1 765 | 355,3 k $ | 0,24 % |
| 133 | Verizon Communications Inc | 7 330 | 352,1 k $ | 0,24 % |
| 134 | Dominion Energy Inc | 5 348 | 344,9 k $ | 0,23 % |
| 135 | Bristol-Myers Squibb Co | 5 603 | 339,5 k $ | 0,23 % |
| 136 | Truist Financial Corp | 6 524 | 336 k $ | 0,22 % |
| 137 | Amgen Inc | 967 | 334,8 k $ | 0,22 % |
| 138 | Genmab A/S | 12 547 | 332,7 k $ | 0,22 % |
| 139 | Fifth Third Bancorp | 6 520 | 331 k $ | 0,22 % |
| 140 | Devon Energy Corp | 6 146 | 315,7 k $ | 0,21 % |
| 141 | Goldman Sachs Group Inc/The | 339 | 313,2 k $ | 0,21 % |
| 142 | Altria Group, Inc. | 4 294 | 312 k $ | 0,21 % |
| 143 | FirstEnergy Corp | 6 458 | 306,9 k $ | 0,21 % |
| 144 | Whirlpool Corp | 5 467 | 306,5 k $ | 0,21 % |
| 145 | Keysight Technologies Inc | 850 | 297,4 k $ | 0,20 % |
| 146 | Blackrock Inc | 278 | 296,2 k $ | 0,20 % |
| 147 | Sandisk Corp/DE | 268 | 293,9 k $ | 0,20 % |
| 148 | Conagra Brands Inc | 20 386 | 292,5 k $ | 0,20 % |
| 149 | Cboe Global Markets Inc | 961 | 288,4 k $ | 0,19 % |
| 150 | TransDigm Group Inc | 234 | 271,4 k $ | 0,18 % |
| 151 | Morgan Stanley | 1 417 | 270,1 k $ | 0,18 % |
| 152 | Corning Inc | 1 611 | 264,6 k $ | 0,18 % |
| 153 | Eaton Corp PLC | 596 | 258,1 k $ | 0,17 % |
| 154 | NIKE Inc | 5 796 | 257,1 k $ | 0,17 % |
| 155 | Target Corp | 1 941 | 251,8 k $ | 0,17 % |
| 156 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 374 | 249,8 k $ | 0,17 % |
| 157 | Howard Hughes Holdings Inc | 4 008 | 249,6 k $ | 0,17 % |
| 158 | US Bancorp | 4 381 | 248,2 k $ | 0,17 % |
| 159 | EMCOR Group Inc | 270 | 240,8 k $ | 0,16 % |
| 160 | PepsiCo Inc | 1 481 | 234,7 k $ | 0,16 % |
| 161 | Cincinnati Financial Corp | 1 429 | 233,8 k $ | 0,16 % |
| 162 | Welltower Inc | 1 075 | 233,6 k $ | 0,16 % |
| 163 | Curtiss-Wright Corp | 320 | 230,5 k $ | 0,15 % |
| 164 | Hubbell Inc | 453 | 230,2 k $ | 0,15 % |
| 165 | Travelers Cos Inc/The | 754 | 230,1 k $ | 0,15 % |
| 166 | 3M Co | 1 568 | 229,7 k $ | 0,15 % |
| 167 | NextEra Energy Inc | 2 327 | 227,8 k $ | 0,15 % |
| 168 | Quanta Services Inc | 311 | 226,3 k $ | 0,15 % |
| 169 | Huntington Bancshares Inc/OH | 13 165 | 220,6 k $ | 0,15 % |
| 170 | United Rentals Inc | 229 | 219,8 k $ | 0,15 % |
| 171 | Realty Income Corp | 3 378 | 217 k $ | 0,15 % |
| 172 | Electronic Arts Inc | 1 071 | 216,7 k $ | 0,15 % |
| 173 | Emerson Electric Co. | 1 543 | 216,7 k $ | 0,15 % |
| 174 | McDonald's Corp. | 738 | 216,7 k $ | 0,15 % |
| 175 | Citizens Financial Group Inc | 3 310 | 215,3 k $ | 0,14 % |
| 176 | EOG Resources Inc | 1 528 | 214,8 k $ | 0,14 % |
| 177 | RTX Corp | 1 205 | 212,2 k $ | 0,14 % |
| 178 | Lumentum Holdings Inc | 231 | 208,4 k $ | 0,14 % |
| 179 | ITT Inc | 965 | 206,8 k $ | 0,14 % |
| 180 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 489 | 203,7 k $ | 0,14 % |
| 181 | T Rowe Price Group Inc | 1 980 | 203,7 k $ | 0,14 % |
| 182 | Southwest Airlines Co | 5 356 | 203,1 k $ | 0,14 % |
| 183 | nVent Electric PLC | 1 386 | 198,1 k $ | 0,13 % |
| 184 | Stanley Black & Decker Inc | 2 511 | 196,3 k $ | 0,13 % |
| 185 | AGNC Investment Corp | 17 637 | 194,4 k $ | 0,13 % |
| 186 | ResMed Inc | 893 | 190,9 k $ | 0,13 % |
| 187 | Ecolab Inc | 714 | 186,1 k $ | 0,12 % |
| 188 | KeyCorp | 8 221 | 181,8 k $ | 0,12 % |
| 189 | QUALCOMM Inc | 1 003 | 180,1 k $ | 0,12 % |
| 190 | Simon Property Group Inc | 884 | 180,1 k $ | 0,12 % |
| 191 | LyondellBasell Industries NV | 2 409 | 179,7 k $ | 0,12 % |
| 192 | Gaming and Leisure Properties Inc | 3 696 | 179,1 k $ | 0,12 % |
| 193 | Paychex Inc | 1 928 | 178,6 k $ | 0,12 % |
| 194 | Valero Energy Corp | 707 | 178,6 k $ | 0,12 % |
| 195 | Ralph Lauren Corp | 492 | 176,5 k $ | 0,12 % |
| 196 | EQT Corp | 2 930 | 176 k $ | 0,12 % |
| 197 | Woodward Inc | 482 | 175 k $ | 0,12 % |
| 198 | First Horizon Corp | 6 944 | 173,3 k $ | 0,12 % |
| 199 | Williams-Sonoma Inc | 943 | 170,9 k $ | 0,11 % |
| 200 | Hershey Co/The | 920 | 170,9 k $ | 0,11 % |