Portefeuille d'Equity Income Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·270 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 149,4 M $ · Dix premières lignes : 16 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 14,9 %
- Santé 11,3 %
- Technologie 10,9 %
- Industrie 8,0 %
- Communication 6,9 %
- Consommation de base 6,7 %
- Énergie 5,9 %
- Services publics 5,3 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,5 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 21,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,0 %
- GB 2,7 %
- CA 1,9 %
- IE 1,6 %
- FR 1,1 %
- NL 0,9 %
- CH 0,3 %
- DK 0,2 %
- LU 0,1 %
- JE 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 247 | 131,1 M $ | 91,04 % |
| 2 | GB | 7 | 3,9 M $ | 2,70 % |
| 3 | CA | 4 | 2,8 M $ | 1,93 % |
| 4 | IE | 4 | 2,3 M $ | 1,60 % |
| 5 | FR | 1 | 1,6 M $ | 1,14 % |
| 6 | NL | 3 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| 7 | CH | 1 | 402,2 k $ | 0,28 % |
| 8 | DK | 1 | 332,7 k $ | 0,23 % |
| 9 | LU | 1 | 151,7 k $ | 0,11 % |
| 10 | JE | 1 | 127 k $ | 0,09 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ferguson Enterprises Inc | 622 | 166,5 k $ | 0,11 % |
| 202 | Snap-on Inc | 433 | 166 k $ | 0,11 % |
| 203 | Stryker Corp | 516 | 162,6 k $ | 0,11 % |
| 204 | Expand Energy Corp | 1 572 | 160,6 k $ | 0,11 % |
| 205 | PNC Financial Services Group Inc/The | 720 | 160,6 k $ | 0,11 % |
| 206 | Franklin Resources Inc | 5 342 | 160,1 k $ | 0,11 % |
| 207 | API Group Corp | 3 449 | 157,7 k $ | 0,11 % |
| 208 | VF Corp | 8 298 | 157,1 k $ | 0,11 % |
| 209 | Best Buy Co Inc | 2 584 | 156,3 k $ | 0,10 % |
| 210 | Old Republic International Corp | 3 911 | 156,2 k $ | 0,10 % |
| 211 | Royal Gold Inc | 665 | 155,2 k $ | 0,10 % |
| 212 | WP Carey Inc | 2 094 | 152,7 k $ | 0,10 % |
| 213 | JB Hunt Transport Services Inc | 607 | 152,7 k $ | 0,10 % |
| 214 | Amcor PLC | 4 007 | 152,4 k $ | 0,10 % |
| 215 | O-I Glass Inc | 16 703 | 152,2 k $ | 0,10 % |
| 216 | Millicom International Cellular SA | 1 787 | 151,7 k $ | 0,10 % |
| 217 | Meta Platforms Inc | 246 | 150,5 k $ | 0,10 % |
| 218 | International Paper Co | 4 942 | 150,3 k $ | 0,10 % |
| 219 | Xylem Inc/NY | 1 263 | 149,2 k $ | 0,10 % |
| 220 | AES Corp/The | 10 313 | 149 k $ | 0,10 % |
| 221 | Permian Resources Corp | 6 859 | 148,3 k $ | 0,10 % |
| 222 | Carpenter Technology Corp | 345 | 147,7 k $ | 0,10 % |
| 223 | Regions Financial Corp | 5 140 | 146,7 k $ | 0,10 % |
| 224 | Principal Financial Group Inc | 1 445 | 145,8 k $ | 0,10 % |
| 225 | Ryder System Inc | 574 | 145,7 k $ | 0,10 % |
| 226 | RB Global Inc | 1 386 | 144,6 k $ | 0,10 % |
| 227 | Lincoln Electric Holdings Inc | 545 | 144,4 k $ | 0,10 % |
| 228 | Expeditors International of Washington Inc | 972 | 143,7 k $ | 0,10 % |
| 229 | Starwood Property Trust Inc | 7 784 | 142,9 k $ | 0,10 % |
| 230 | Healthcare Realty Trust Inc | 7 619 | 142,5 k $ | 0,10 % |
| 231 | United Airlines Holdings Inc | 1 572 | 141,5 k $ | 0,09 % |
| 232 | Watsco Inc | 323 | 141,4 k $ | 0,09 % |
| 233 | Rayonier Inc | 6 603 | 140 k $ | 0,09 % |
| 234 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1 333 | 136,3 k $ | 0,09 % |
| 235 | Crown Castle Inc | 1 515 | 134,5 k $ | 0,09 % |
| 236 | Rithm Capital Corp | 13 734 | 134,3 k $ | 0,09 % |
| 237 | Gap Inc/The | 5 407 | 133 k $ | 0,09 % |
| 238 | Abbott Laboratories | 1 438 | 130,6 k $ | 0,09 % |
| 239 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 202 | 129,7 k $ | 0,09 % |
| 240 | Macy's Inc | 6 565 | 128,3 k $ | 0,09 % |
| 241 | Mueller Industries Inc | 943 | 127,7 k $ | 0,09 % |
| 242 | Janus Henderson Group PLC | 2 460 | 127 k $ | 0,09 % |
| 243 | Aflac Inc | 1 097 | 124,7 k $ | 0,08 % |
| 244 | Sun Communities Inc | 972 | 124,3 k $ | 0,08 % |
| 245 | American Financial Group Inc/OH | 928 | 123,7 k $ | 0,08 % |
| 246 | NNN REIT Inc | 2 798 | 122,5 k $ | 0,08 % |
| 247 | QIAGEN NV | 3 542 | 122,5 k $ | 0,08 % |
| 248 | MongoDB Inc | 488 | 122,4 k $ | 0,08 % |
| 249 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 566 | 120,5 k $ | 0,08 % |
| 250 | Southern Copper Corp | 671 | 115,2 k $ | 0,08 % |
| 251 | Carnival Corp | 4 297 | 113,9 k $ | 0,08 % |
| 252 | Coterra Energy Inc | 3 126 | 112,3 k $ | 0,08 % |
| 253 | Equifax Inc | 639 | 111,1 k $ | 0,07 % |
| 254 | Five Below Inc | 468 | 110,3 k $ | 0,07 % |
| 255 | FMC Corp | 7 060 | 108,6 k $ | 0,07 % |
| 256 | Casey's General Stores Inc | 128 | 105,2 k $ | 0,07 % |
| 257 | Robert Half Inc | 3 904 | 103,9 k $ | 0,07 % |
| 258 | NetApp Inc | 929 | 102,9 k $ | 0,07 % |
| 259 | Skyworks Solutions Inc | 1 440 | 101 k $ | 0,07 % |
| 260 | Highwoods Properties Inc | 3 968 | 96,5 k $ | 0,06 % |
| 261 | CNA Financial Corp | 1 945 | 93,8 k $ | 0,06 % |
| 262 | TFS Financial Corp | 6 210 | 93,4 k $ | 0,06 % |
| 263 | BWX Technologies Inc | 427 | 92,4 k $ | 0,06 % |
| 264 | Dillard's Inc | 158 | 89,9 k $ | 0,06 % |
| 265 | Pilgrim's Pride Corp | 2 582 | 85,5 k $ | 0,06 % |
| 266 | Flowers Foods Inc | 9 431 | 85,4 k $ | 0,06 % |
| 267 | STERIS PLC | 383 | 83,1 k $ | 0,06 % |
| 268 | TechnipFMC PLC | 1 094 | 82,7 k $ | 0,06 % |
| 269 | Cognex Corp | 1 461 | 81,1 k $ | 0,05 % |
| 270 | Western Union Co/The | 6 862 | 62,4 k $ | 0,04 % |