Composition d'Equity Income Fund
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- Actif net
- 155,2 M $ dont 149,7 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 247 dans 9 pays
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Healthcare Realty Trust Inc | 6 535 | 137,3 k $ | 0,09 % |
| 202 | RITHM CAPITAL CORP | 13 734 | 135,7 k $ | 0,09 % |
| 203 | Robert Half Inc | 3 520 | 133,1 k $ | 0,09 % |
| 204 | WP Carey Inc | 1 799 | 132,4 k $ | 0,09 % |
| 205 | LyondellBasell Industries NV | 2 131 | 132,3 k $ | 0,09 % |
| 206 | QIAGEN NV | 3 194 | 132,2 k $ | 0,09 % |
| 207 | Royal Gold Inc | 665 | 131,9 k $ | 0,09 % |
| 208 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 566 | 129,9 k $ | 0,08 % |
| 209 | RB Global Inc | 1 183 | 129,8 k $ | 0,08 % |
| 210 | AES Corp/The | 8 810 | 129,3 k $ | 0,08 % |
| 211 | EXPAND ENERGY CORP | 1 355 | 127,4 k $ | 0,08 % |
| 212 | Ryder System Inc | 495 | 126,9 k $ | 0,08 % |
| 213 | Xylem Inc/NY | 1 076 | 125,9 k $ | 0,08 % |
| 214 | Permian Resources Corp | 5 895 | 125,6 k $ | 0,08 % |
| 215 | Mueller Industries Inc | 1 886 | 125,2 k $ | 0,08 % |
| 216 | Southern Copper Corp | 677 | 123,7 k $ | 0,08 % |
| 217 | Lincoln Electric Holdings Inc | 464 | 121,2 k $ | 0,08 % |
| 218 | O-I Glass Inc | 16 703 | 119,4 k $ | 0,08 % |
| 219 | American Financial Group Inc/OH | 834 | 118,2 k $ | 0,08 % |
| 220 | API GROUP CORP | 2 975 | 118 k $ | 0,08 % |
| 221 | Aflac Inc | 908 | 115,8 k $ | 0,07 % |
| 222 | Crown Castle Inc | 1 515 | 115,6 k $ | 0,07 % |
| 223 | Casey's General Stores Inc | 128 | 111,5 k $ | 0,07 % |
| 224 | NNN REIT INC | 2 312 | 109,9 k $ | 0,07 % |
| 225 | Gap Inc/The | 5 407 | 108,6 k $ | 0,07 % |
| 226 | Carnival Corp Ltd | 3 875 | 107,8 k $ | 0,07 % |
| 227 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 6 601 | 105,5 k $ | 0,07 % |
| 228 | CNA Financial Corp | 1 945 | 102,1 k $ | 0,07 % |
| 229 | VF Corp | 7 119 | 101,9 k $ | 0,07 % |
| 230 | Five Below Inc | 468 | 101,6 k $ | 0,07 % |
| 231 | BWX Technologies Inc | 590 | 99,5 k $ | 0,06 % |
| 232 | Sun Communities Inc | 800 | 98,8 k $ | 0,06 % |
| 233 | Cognex Corp | 1 461 | 95,3 k $ | 0,06 % |
| 234 | Dillard's Inc | 158 | 93 k $ | 0,06 % |
| 235 | TFS Financial Corp | 4 964 | 91,4 k $ | 0,06 % |
| 236 | Watsco Inc | 294 | 90,9 k $ | 0,06 % |
| 237 | Skyworks Solutions Inc | 1 440 | 89,7 k $ | 0,06 % |
| 238 | Equifax Inc | 512 | 88,4 k $ | 0,06 % |
| 239 | TECHNIPFMC PLC | 1 094 | 78,4 k $ | 0,05 % |
| 240 | Pilgrim's Pride Corp | 2 582 | 70,6 k $ | 0,05 % |
| 241 | Western Union Co/The | 10 826 | 68,9 k $ | 0,04 % |
| 242 | STERIS PLC | 282 | 64,4 k $ | 0,04 % |
| 243 | Fedex Freight Holding Co Inc | 453 | 63,7 k $ | 0,04 % |
| 244 | AbbVie Inc | 252 | 63,2 k $ | 0,04 % |
| 245 | Whirlpool Corp | 1 455 | 54,6 k $ | 0,04 % |
| 246 | Thermo Fisher Scientific Inc | 58 | 33,3 k $ | 0,02 % |
| 247 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 37 | 28,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,5 %
- Technologie 15,0 %
- Santé 11,3 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 6,4 %
- Énergie 5,6 %
- Services publics 4,5 %
- Communication 3,7 %
- Matériaux 2,8 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 18,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Irlande 1,8 %
- Canada 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- France 0,6 %
- Suisse 0,2 %
- Danemark 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 229 | 140 M $ | 93,49 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 3,5 M $ | 2,33 % |
| 3 | Irlande | 4 | 2,6 M $ | 1,75 % |
| 4 | Canada | 2 | 951,7 k $ | 0,64 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 950,4 k $ | 0,63 % |
| 6 | France | 1 | 896 k $ | 0,60 % |
| 7 | Suisse | 1 | 352,5 k $ | 0,24 % |
| 8 | Danemark | 1 | 339,6 k $ | 0,23 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 146 k $ | 0,10 % |
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Titelia. « Composition d'Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001585