Zusammensetzung von Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 155,2 Mio. $ davon 149,7 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 247 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 23,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Healthcare Realty Trust Inc | 6.535 | 137.300,4 $ | 0,09 % |
| 202 | RITHM CAPITAL CORP | 13.734 | 135.691,9 $ | 0,09 % |
| 203 | Robert Half Inc | 3.520 | 133.056 $ | 0,09 % |
| 204 | WP Carey Inc | 1.799 | 132.406,4 $ | 0,09 % |
| 205 | LyondellBasell Industries NV | 2.131 | 132.292,5 $ | 0,09 % |
| 206 | QIAGEN NV | 3.194 | 132.231,6 $ | 0,09 % |
| 207 | Royal Gold Inc | 665 | 131.902,8 $ | 0,09 % |
| 208 | Omega Healthcare Investors Inc | 2.566 | 129.916,6 $ | 0,08 % |
| 209 | RB Global Inc | 1.183 | 129.822,4 $ | 0,08 % |
| 210 | AES Corp/The | 8.810 | 129.330,8 $ | 0,08 % |
| 211 | EXPAND ENERGY CORP | 1.355 | 127.410,7 $ | 0,08 % |
| 212 | Ryder System Inc | 495 | 126.927,9 $ | 0,08 % |
| 213 | Xylem Inc/NY | 1.076 | 125.859,7 $ | 0,08 % |
| 214 | Permian Resources Corp | 5.895 | 125.622,5 $ | 0,08 % |
| 215 | Mueller Industries Inc | 1.886 | 125.249,3 $ | 0,08 % |
| 216 | Southern Copper Corp | 677 | 123.694,7 $ | 0,08 % |
| 217 | Lincoln Electric Holdings Inc | 464 | 121.247,8 $ | 0,08 % |
| 218 | O-I Glass Inc | 16.703 | 119.426,5 $ | 0,08 % |
| 219 | American Financial Group Inc/OH | 834 | 118.194,5 $ | 0,08 % |
| 220 | API GROUP CORP | 2.975 | 118.048 $ | 0,08 % |
| 221 | Aflac Inc | 908 | 115.751,8 $ | 0,07 % |
| 222 | Crown Castle Inc | 1.515 | 115.594,5 $ | 0,07 % |
| 223 | Casey's General Stores Inc | 128 | 111.488 $ | 0,07 % |
| 224 | NNN REIT INC | 2.312 | 109.866,2 $ | 0,07 % |
| 225 | Gap Inc/The | 5.407 | 108.626,6 $ | 0,07 % |
| 226 | Carnival Corp Ltd | 3.875 | 107.763,8 $ | 0,07 % |
| 227 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 6.601 | 105.484 $ | 0,07 % |
| 228 | CNA Financial Corp | 1.945 | 102.054,2 $ | 0,07 % |
| 229 | VF Corp | 7.119 | 101.944,1 $ | 0,07 % |
| 230 | Five Below Inc | 468 | 101.616,8 $ | 0,07 % |
| 231 | BWX Technologies Inc | 590 | 99.533 $ | 0,06 % |
| 232 | Sun Communities Inc | 800 | 98.784 $ | 0,06 % |
| 233 | Cognex Corp | 1.461 | 95.315,6 $ | 0,06 % |
| 234 | Dillard's Inc | 158 | 92.957,7 $ | 0,06 % |
| 235 | TFS Financial Corp | 4.964 | 91.387,2 $ | 0,06 % |
| 236 | Watsco Inc | 294 | 90.934,2 $ | 0,06 % |
| 237 | Skyworks Solutions Inc | 1.440 | 89.683,2 $ | 0,06 % |
| 238 | Equifax Inc | 512 | 88.381,4 $ | 0,06 % |
| 239 | TECHNIPFMC PLC | 1.094 | 78.396 $ | 0,05 % |
| 240 | Pilgrim's Pride Corp | 2.582 | 70.643,5 $ | 0,05 % |
| 241 | Western Union Co/The | 10.826 | 68.853,4 $ | 0,04 % |
| 242 | STERIS PLC | 282 | 64.408,8 $ | 0,04 % |
| 243 | Fedex Freight Holding Co Inc | 453 | 63.660,1 $ | 0,04 % |
| 244 | AbbVie Inc | 252 | 63.236,9 $ | 0,04 % |
| 245 | Whirlpool Corp | 1.455 | 54.562,5 $ | 0,04 % |
| 246 | Thermo Fisher Scientific Inc | 58 | 33.309,4 $ | 0,02 % |
| 247 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 37 | 28.217,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,5 %
- Technologie 15,0 %
- Gesundheit 11,3 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 6,5 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Energie 5,6 %
- Versorger 4,5 %
- Kommunikation 3,7 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 18,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Irland 1,8 %
- Kanada 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Frankreich 0,6 %
- Schweiz 0,2 %
- Dänemark 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 229 | 140 Mio. $ | 93,49 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 3,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 3 | Irland | 4 | 2,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 4 | Kanada | 2 | 951.678,3 $ | 0,64 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 950.367,4 $ | 0,63 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 896.020,9 $ | 0,60 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 352.494,4 $ | 0,24 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 339.568,9 $ | 0,23 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 145.988,9 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001585