Portfolio von Equity Income Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·270 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 149,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,9 %
- Gesundheit 11,3 %
- Technologie 10,9 %
- Industrie 8,0 %
- Kommunikation 6,9 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Energie 5,9 %
- Versorger 5,3 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 21,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,0 %
- GB 2,7 %
- CA 1,9 %
- IE 1,6 %
- FR 1,1 %
- NL 0,9 %
- CH 0,3 %
- DK 0,2 %
- LU 0,1 %
- JE 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 247 | 131,1 Mio. $ | 91,04 % |
| 2 | GB | 7 | 3,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 3 | CA | 4 | 2,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 4 | IE | 4 | 2,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 5 | FR | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | NL | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 7 | CH | 1 | 402.220,6 $ | 0,28 % |
| 8 | DK | 1 | 332.746,4 $ | 0,23 % |
| 9 | LU | 1 | 151.680,6 $ | 0,11 % |
| 10 | JE | 1 | 126.960,6 $ | 0,09 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ferguson Enterprises Inc | 622 | 166.515,6 $ | 0,11 % |
| 202 | Snap-on Inc | 433 | 166.012,2 $ | 0,11 % |
| 203 | Stryker Corp | 516 | 162.607,1 $ | 0,11 % |
| 204 | Expand Energy Corp | 1.572 | 160.579,8 $ | 0,11 % |
| 205 | PNC Financial Services Group Inc/The | 720 | 160.560 $ | 0,11 % |
| 206 | Franklin Resources Inc | 5.342 | 160.099,7 $ | 0,11 % |
| 207 | API Group Corp | 3.449 | 157.688,3 $ | 0,11 % |
| 208 | VF Corp | 8.298 | 157.081,1 $ | 0,11 % |
| 209 | Best Buy Co Inc | 2.584 | 156.306,2 $ | 0,10 % |
| 210 | Old Republic International Corp | 3.911 | 156.244,5 $ | 0,10 % |
| 211 | Royal Gold Inc | 665 | 155.197,7 $ | 0,10 % |
| 212 | WP Carey Inc | 2.094 | 152.715,4 $ | 0,10 % |
| 213 | JB Hunt Transport Services Inc | 607 | 152.678,7 $ | 0,10 % |
| 214 | Amcor PLC | 4.007 | 152.426,3 $ | 0,10 % |
| 215 | O-I Glass Inc | 16.703 | 152.164,3 $ | 0,10 % |
| 216 | Millicom International Cellular SA | 1.787 | 151.680,6 $ | 0,10 % |
| 217 | Meta Platforms Inc | 246 | 150.529,9 $ | 0,10 % |
| 218 | International Paper Co | 4.942 | 150.335,6 $ | 0,10 % |
| 219 | Xylem Inc/NY | 1.263 | 149.236,1 $ | 0,10 % |
| 220 | AES Corp/The | 10.313 | 149.022,9 $ | 0,10 % |
| 221 | Permian Resources Corp | 6.859 | 148.291,6 $ | 0,10 % |
| 222 | Carpenter Technology Corp | 345 | 147.729 $ | 0,10 % |
| 223 | Regions Financial Corp | 5.140 | 146.747 $ | 0,10 % |
| 224 | Principal Financial Group Inc | 1.445 | 145.815 $ | 0,10 % |
| 225 | Ryder System Inc | 574 | 145.664 $ | 0,10 % |
| 226 | RB Global Inc | 1.386 | 144.559,8 $ | 0,10 % |
| 227 | Lincoln Electric Holdings Inc | 545 | 144.425 $ | 0,10 % |
| 228 | Expeditors International of Washington Inc | 972 | 143.749,1 $ | 0,10 % |
| 229 | Starwood Property Trust Inc | 7.784 | 142.914,2 $ | 0,10 % |
| 230 | Healthcare Realty Trust Inc | 7.619 | 142.475,3 $ | 0,10 % |
| 231 | United Airlines Holdings Inc | 1.572 | 141.480 $ | 0,09 % |
| 232 | Watsco Inc | 323 | 141.422,3 $ | 0,09 % |
| 233 | Rayonier Inc | 6.603 | 140.049,6 $ | 0,09 % |
| 234 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1.333 | 136.325,9 $ | 0,09 % |
| 235 | Crown Castle Inc | 1.515 | 134.501,7 $ | 0,09 % |
| 236 | Rithm Capital Corp | 13.734 | 134.318,5 $ | 0,09 % |
| 237 | Gap Inc/The | 5.407 | 132.958,1 $ | 0,09 % |
| 238 | Abbott Laboratories | 1.438 | 130.556 $ | 0,09 % |
| 239 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3.202 | 129.713 $ | 0,09 % |
| 240 | Macy's Inc | 6.565 | 128.345,8 $ | 0,09 % |
| 241 | Mueller Industries Inc | 943 | 127.710,5 $ | 0,09 % |
| 242 | Janus Henderson Group PLC | 2.460 | 126.960,6 $ | 0,09 % |
| 243 | Aflac Inc | 1.097 | 124.696 $ | 0,08 % |
| 244 | Sun Communities Inc | 972 | 124.260,5 $ | 0,08 % |
| 245 | American Financial Group Inc/OH | 928 | 123.674,6 $ | 0,08 % |
| 246 | NNN REIT Inc | 2.798 | 122.524,4 $ | 0,08 % |
| 247 | QIAGEN NV | 3.542 | 122.482,4 $ | 0,08 % |
| 248 | MongoDB Inc | 488 | 122.405 $ | 0,08 % |
| 249 | Omega Healthcare Investors Inc | 2.566 | 120.525 $ | 0,08 % |
| 250 | Southern Copper Corp | 671 | 115.204 $ | 0,08 % |
| 251 | Carnival Corp | 4.297 | 113.913,5 $ | 0,08 % |
| 252 | Coterra Energy Inc | 3.126 | 112.254,7 $ | 0,08 % |
| 253 | Equifax Inc | 639 | 111.147,7 $ | 0,07 % |
| 254 | Five Below Inc | 468 | 110.288,9 $ | 0,07 % |
| 255 | FMC Corp | 7.060 | 108.582,8 $ | 0,07 % |
| 256 | Casey's General Stores Inc | 128 | 105.235,2 $ | 0,07 % |
| 257 | Robert Half Inc | 3.904 | 103.885,4 $ | 0,07 % |
| 258 | NetApp Inc | 929 | 102.905,3 $ | 0,07 % |
| 259 | Skyworks Solutions Inc | 1.440 | 101.044,8 $ | 0,07 % |
| 260 | Highwoods Properties Inc | 3.968 | 96.462,1 $ | 0,06 % |
| 261 | CNA Financial Corp | 1.945 | 93.807,4 $ | 0,06 % |
| 262 | TFS Financial Corp | 6.210 | 93.398,4 $ | 0,06 % |
| 263 | BWX Technologies Inc | 427 | 92.398,5 $ | 0,06 % |
| 264 | Dillard's Inc | 158 | 89.936,8 $ | 0,06 % |
| 265 | Pilgrim's Pride Corp | 2.582 | 85.464,2 $ | 0,06 % |
| 266 | Flowers Foods Inc | 9.431 | 85.444,9 $ | 0,06 % |
| 267 | STERIS PLC | 383 | 83.065 $ | 0,06 % |
| 268 | TechnipFMC PLC | 1.094 | 82.673,6 $ | 0,06 % |
| 269 | Cognex Corp | 1.461 | 81.100,1 $ | 0,05 % |
| 270 | Western Union Co/The | 6.862 | 62.375,6 $ | 0,04 % |