Zusammensetzung von Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 155,2 Mio. $ davon 149,7 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 247 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 23,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Roper Technologies Inc | 1.102 | 431.950,9 $ | 0,28 % |
| 102 | eBay Inc | 3.773 | 430.159,7 $ | 0,28 % |
| 103 | Walt Disney Co/The | 4.448 | 427.853,1 $ | 0,28 % |
| 104 | Ford Motor Co | 29.026 | 426.101,7 $ | 0,27 % |
| 105 | Ross Stores Inc | 1.665 | 418.031,6 $ | 0,27 % |
| 106 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 6.961 | 417.799,2 $ | 0,27 % |
| 107 | Parker-Hannifin Corp | 426 | 416.001,8 $ | 0,27 % |
| 108 | NRG ENERGY INC | 3.088 | 414.687,5 $ | 0,27 % |
| 109 | Progressive Corp/The | 1.932 | 408.463,4 $ | 0,26 % |
| 110 | GoDaddy Inc | 4.890 | 404.598,6 $ | 0,26 % |
| 111 | Cummins Inc | 625 | 396.375 $ | 0,26 % |
| 112 | Regal Rexnord Corp | 1.926 | 395.273 $ | 0,25 % |
| 113 | Garmin Ltd | 1.329 | 390.433,6 $ | 0,25 % |
| 114 | CNH Industrial NV | 38.012 | 389.623 $ | 0,25 % |
| 115 | Coca-Cola Co/The | 4.294 | 376.111,5 $ | 0,24 % |
| 116 | Amgen Inc | 967 | 372.449,7 $ | 0,24 % |
| 117 | Fifth Third Bancorp | 6.520 | 368.380 $ | 0,24 % |
| 118 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4.638 | 367.886,2 $ | 0,24 % |
| 119 | United Parcel Service Inc | 3.464 | 361.018,1 $ | 0,23 % |
| 120 | Amrize Ltd | 7.207 | 352.494,4 $ | 0,23 % |
| 121 | Dominion Energy Inc | 5.027 | 347.717,6 $ | 0,22 % |
| 122 | CME Group Inc | 1.297 | 347.323,6 $ | 0,22 % |
| 123 | Versant Media Group Inc | 9.488 | 341.473,1 $ | 0,22 % |
| 124 | Bristol-Myers Squibb Co | 5.224 | 341.179,4 $ | 0,22 % |
| 125 | Oracle Corp | 2.627 | 341.168,5 $ | 0,22 % |
| 126 | Genmab A/S | 11.762 | 339.568,9 $ | 0,22 % |
| 127 | Truist Financial Corp | 6.524 | 338.204,2 $ | 0,22 % |
| 128 | Celanese Corp | 7.548 | 337.546,6 $ | 0,22 % |
| 129 | Goldman Sachs Group Inc/The | 318 | 323.844,8 $ | 0,21 % |
| 130 | Verizon Communications Inc | 6.874 | 321.771,9 $ | 0,21 % |
| 131 | SLB Ltd | 6.468 | 320.748,1 $ | 0,21 % |
| 132 | Morgan Stanley | 1.417 | 298.165,1 $ | 0,19 % |
| 133 | Travelers Cos Inc/The | 754 | 282.267,4 $ | 0,18 % |
| 134 | Target Corp | 1.941 | 280.455,1 $ | 0,18 % |
| 135 | Blackrock Inc | 257 | 280.230,2 $ | 0,18 % |
| 136 | Cboe Global Markets Inc | 898 | 278.586,5 $ | 0,18 % |
| 137 | FedEx Corp | 906 | 278.504,4 $ | 0,18 % |
| 138 | US Bancorp | 4.381 | 276.046,8 $ | 0,18 % |
| 139 | Altria Group Inc | 3.997 | 273.115 $ | 0,18 % |
| 140 | Keysight Technologies Inc | 850 | 271.218 $ | 0,17 % |
| 141 | TransDigm Group Inc | 216 | 270.946,1 $ | 0,17 % |
| 142 | Welltower Inc | 1.075 | 252.023 $ | 0,16 % |
| 143 | 3M Co | 1.417 | 249.788,8 $ | 0,16 % |
| 144 | Stanley Black & Decker Inc | 2.511 | 237.490,4 $ | 0,15 % |
| 145 | Citizens Financial Group Inc | 3.310 | 237.161,5 $ | 0,15 % |
| 146 | Howard Hughes Holdings Inc | 3.667 | 234.394,6 $ | 0,15 % |
| 147 | RTX Corp | 1.080 | 232.437,6 $ | 0,15 % |
| 148 | Curtiss-Wright Corp | 320 | 231.680 $ | 0,15 % |
| 149 | Emerson Electric Co | 1.543 | 231.172,3 $ | 0,15 % |
| 150 | Cincinnati Financial Corp | 1.294 | 229.917,9 $ | 0,15 % |
| 151 | Eaton Corp PLC | 543 | 225.453,6 $ | 0,15 % |
| 152 | Paychex Inc | 1.928 | 225.267,5 $ | 0,15 % |
| 153 | United Rentals Inc | 206 | 222.327,6 $ | 0,14 % |
| 154 | T Rowe Price Group Inc | 1.980 | 221.265 $ | 0,14 % |
| 155 | Valero Energy Corp | 707 | 221.220,3 $ | 0,14 % |
| 156 | NIKE Inc | 5.294 | 220.812,7 $ | 0,14 % |
| 157 | Southwest Airlines Co | 4.869 | 218.958,9 $ | 0,14 % |
| 158 | Hubbell Inc | 453 | 214.065,2 $ | 0,14 % |
| 159 | nVent Electric PLC | 1.386 | 213.208,4 $ | 0,14 % |
| 160 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.489 | 211.304 $ | 0,14 % |
| 161 | PepsiCo Inc | 1.481 | 206.688,4 $ | 0,13 % |
| 162 | EOG Resources Inc | 1.375 | 204.448,8 $ | 0,13 % |
| 163 | Electronic Arts Inc | 964 | 202.305 $ | 0,13 % |
| 164 | NextEra Energy Inc | 2.327 | 202.262,8 $ | 0,13 % |
| 165 | Huntington Bancshares Inc/OH | 11.849 | 201.907 $ | 0,13 % |
| 166 | Best Buy Co Inc | 2.302 | 198.570,5 $ | 0,13 % |
| 167 | Ecolab Inc | 714 | 198.227,8 $ | 0,13 % |
| 168 | Realty Income Corp | 3.038 | 194.037,1 $ | 0,13 % |
| 169 | United Airlines Holdings Inc | 1.572 | 190.730,8 $ | 0,12 % |
| 170 | Hershey Co/The | 1.080 | 189.054 $ | 0,12 % |
| 171 | ResMed Inc | 893 | 188.405,1 $ | 0,12 % |
| 172 | Williams-Sonoma Inc | 823 | 188.187,2 $ | 0,12 % |
| 173 | Ralph Lauren Corp | 492 | 187.127,3 $ | 0,12 % |
| 174 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.260 | 186.139,8 $ | 0,12 % |
| 175 | KeyCorp | 8.221 | 185.712,4 $ | 0,12 % |
| 176 | PNC Financial Services Group Inc/The | 720 | 179.906,4 $ | 0,12 % |
| 177 | AMCOR PLC | 4.007 | 179.834,2 $ | 0,12 % |
| 178 | Snap-on Inc | 433 | 177.707,5 $ | 0,11 % |
| 179 | International Paper Co | 4.264 | 174.099,1 $ | 0,11 % |
| 180 | ITT INC | 863 | 169.130,7 $ | 0,11 % |
| 181 | Stryker Corp | 516 | 168.061,2 $ | 0,11 % |
| 182 | AGNC Investment Corp | 15.622 | 166.530,5 $ | 0,11 % |
| 183 | NetApp Inc | 929 | 165.826,5 $ | 0,11 % |
| 184 | JB Hunt Transport Services Inc | 607 | 164.952,3 $ | 0,11 % |
| 185 | MongoDB Inc | 488 | 164.690,2 $ | 0,11 % |
| 186 | Regions Financial Corp | 5.140 | 159.083 $ | 0,10 % |
| 187 | EQT Corp | 2.930 | 156.139,7 $ | 0,10 % |
| 188 | FIRST HORIZON CORP | 6.072 | 155.686,1 $ | 0,10 % |
| 189 | QUALCOMM Inc | 1.003 | 148.052,8 $ | 0,10 % |
| 190 | Millicom International Cellular SA | 1.529 | 145.988,9 $ | 0,09 % |
| 191 | Ferguson Enterprises Inc | 622 | 145.753,3 $ | 0,09 % |
| 192 | Gaming and Leisure Properties Inc | 3.244 | 145.298,8 $ | 0,09 % |
| 193 | Old Republic International Corp | 3.361 | 145.228,8 $ | 0,09 % |
| 194 | Rayonier Inc | 6.603 | 143.813,3 $ | 0,09 % |
| 195 | Macy's Inc | 5.692 | 141.275,4 $ | 0,09 % |
| 196 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1.143 | 141.046,2 $ | 0,09 % |
| 197 | Principal Financial Group Inc | 1.231 | 139.964,7 $ | 0,09 % |
| 198 | Expeditors International of Washington Inc | 831 | 139.516,6 $ | 0,09 % |
| 199 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2.709 | 139.378,1 $ | 0,09 % |
| 200 | Host Hotels & Resorts Inc | 5.522 | 138.767,9 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,5 %
- Technologie 15,0 %
- Gesundheit 11,3 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 6,5 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Energie 5,6 %
- Versorger 4,5 %
- Kommunikation 3,7 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 18,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Irland 1,8 %
- Kanada 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Frankreich 0,6 %
- Schweiz 0,2 %
- Dänemark 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 229 | 140 Mio. $ | 93,49 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 3,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 3 | Irland | 4 | 2,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 4 | Kanada | 2 | 951.678,3 $ | 0,64 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 950.367,4 $ | 0,63 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 896.020,9 $ | 0,60 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 352.494,4 $ | 0,24 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 339.568,9 $ | 0,23 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 145.988,9 $ | 0,10 % |
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