Portfolio von Equity Income Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·270 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 149,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,9 %
- Gesundheit 11,3 %
- Technologie 10,9 %
- Industrie 8,0 %
- Kommunikation 6,9 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Energie 5,9 %
- Versorger 5,3 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 21,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,0 %
- GB 2,7 %
- CA 1,9 %
- IE 1,6 %
- FR 1,1 %
- NL 0,9 %
- CH 0,3 %
- DK 0,2 %
- LU 0,1 %
- JE 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 247 | 131,1 Mio. $ | 91,04 % |
| 2 | GB | 7 | 3,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 3 | CA | 4 | 2,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 4 | IE | 4 | 2,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 5 | FR | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | NL | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 7 | CH | 1 | 402.220,6 $ | 0,28 % |
| 8 | DK | 1 | 332.746,4 $ | 0,23 % |
| 9 | LU | 1 | 151.680,6 $ | 0,11 % |
| 10 | JE | 1 | 126.960,6 $ | 0,09 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Teradyne Inc | 1.388 | 476.736,4 $ | 0,32 % |
| 102 | GoDaddy Inc | 5.371 | 466.149,1 $ | 0,31 % |
| 103 | Clorox Co/The | 4.826 | 465.419,4 $ | 0,31 % |
| 104 | Magna International Inc | 7.295 | 464.472,7 $ | 0,31 % |
| 105 | Archer-Daniels-Midland Co | 6.114 | 455.737,6 $ | 0,31 % |
| 106 | TJX Cos Inc/The | 2.907 | 455.672,3 $ | 0,30 % |
| 107 | Smurfit Westrock PLC | 11.638 | 446.782,8 $ | 0,30 % |
| 108 | Cummins Inc | 657 | 440.853,6 $ | 0,30 % |
| 109 | Oracle Corp | 2.720 | 438.980,8 $ | 0,29 % |
| 110 | Regal Rexnord Corp | 2.030 | 436.510,9 $ | 0,29 % |
| 111 | Anglogold Ashanti Plc | 4.638 | 434.719,7 $ | 0,29 % |
| 112 | Vontier Corp | 12.003 | 430.667,6 $ | 0,29 % |
| 113 | CNH Industrial NV | 40.102 | 429.492,4 $ | 0,29 % |
| 114 | Rockwell Automation Inc | 1.041 | 425.675,3 $ | 0,28 % |
| 115 | Advanced Micro Devices Inc | 1.171 | 415.107,8 $ | 0,28 % |
| 116 | eBay Inc | 3.978 | 411.643,4 $ | 0,28 % |
| 117 | Amrize Ltd | 7.479 | 402.220,6 $ | 0,27 % |
| 118 | Ross Stores Inc | 1.758 | 400.454,8 $ | 0,27 % |
| 119 | Walt Disney Co/The | 3.851 | 399.541,3 $ | 0,27 % |
| 120 | United Parcel Service Inc | 3.663 | 398.534,4 $ | 0,27 % |
| 121 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 7.335 | 395.429,9 $ | 0,26 % |
| 122 | CME Group Inc | 1.372 | 394.889 $ | 0,26 % |
| 123 | SLB Ltd | 6.854 | 389.855,5 $ | 0,26 % |
| 124 | Parker-Hannifin Corp | 426 | 387.412,9 $ | 0,26 % |
| 125 | Versant Media Group Inc | 9.488 | 381.322,7 $ | 0,26 % |
| 126 | Middleby Corp/The | 2.689 | 377.428 $ | 0,25 % |
| 127 | Ford Motor Co | 30.560 | 369.164,8 $ | 0,25 % |
| 128 | FedEx Corp | 906 | 365.398,9 $ | 0,24 % |
| 129 | Coca-Cola Co/The | 4.569 | 359.854,4 $ | 0,24 % |
| 130 | Garmin Ltd | 1.422 | 357.121,1 $ | 0,24 % |
| 131 | NRG Energy Inc | 2.285 | 355.500,3 $ | 0,24 % |
| 132 | Progressive Corp/The | 1.765 | 355.259,2 $ | 0,24 % |
| 133 | Verizon Communications Inc | 7.330 | 352.059,9 $ | 0,24 % |
| 134 | Dominion Energy Inc | 5.348 | 344.946 $ | 0,23 % |
| 135 | Bristol-Myers Squibb Co | 5.603 | 339.485,8 $ | 0,23 % |
| 136 | Truist Financial Corp | 6.524 | 335.986 $ | 0,22 % |
| 137 | Amgen Inc | 967 | 334.823,8 $ | 0,22 % |
| 138 | Genmab A/S | 12.547 | 332.746,4 $ | 0,22 % |
| 139 | Fifth Third Bancorp | 6.520 | 330.955,2 $ | 0,22 % |
| 140 | Devon Energy Corp | 6.146 | 315.720 $ | 0,21 % |
| 141 | Goldman Sachs Group Inc/The | 339 | 313.158 $ | 0,21 % |
| 142 | Altria Group, Inc. | 4.294 | 311.959,1 $ | 0,21 % |
| 143 | FirstEnergy Corp | 6.458 | 306.884,2 $ | 0,21 % |
| 144 | Whirlpool Corp | 5.467 | 306.480 $ | 0,21 % |
| 145 | Keysight Technologies Inc | 850 | 297.423,5 $ | 0,20 % |
| 146 | Blackrock Inc | 278 | 296.236,8 $ | 0,20 % |
| 147 | Sandisk Corp/DE | 268 | 293.864,7 $ | 0,20 % |
| 148 | Conagra Brands Inc | 20.386 | 292.539,1 $ | 0,20 % |
| 149 | Cboe Global Markets Inc | 961 | 288.386,5 $ | 0,19 % |
| 150 | TransDigm Group Inc | 234 | 271.435,3 $ | 0,18 % |
| 151 | Morgan Stanley | 1.417 | 270.066 $ | 0,18 % |
| 152 | Corning Inc | 1.611 | 264.590,6 $ | 0,18 % |
| 153 | Eaton Corp PLC | 596 | 258.074 $ | 0,17 % |
| 154 | NIKE Inc | 5.796 | 257.110,6 $ | 0,17 % |
| 155 | Target Corp | 1.941 | 251.844,8 $ | 0,17 % |
| 156 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.374 | 249.806,9 $ | 0,17 % |
| 157 | Howard Hughes Holdings Inc | 4.008 | 249.578,2 $ | 0,17 % |
| 158 | US Bancorp | 4.381 | 248.227,5 $ | 0,17 % |
| 159 | EMCOR Group Inc | 270 | 240.750,9 $ | 0,16 % |
| 160 | PepsiCo Inc | 1.481 | 234.723,7 $ | 0,16 % |
| 161 | Cincinnati Financial Corp | 1.429 | 233.784,4 $ | 0,16 % |
| 162 | Welltower Inc | 1.075 | 233.640,5 $ | 0,16 % |
| 163 | Curtiss-Wright Corp | 320 | 230.464 $ | 0,15 % |
| 164 | Hubbell Inc | 453 | 230.201 $ | 0,15 % |
| 165 | Travelers Cos Inc/The | 754 | 230.075,6 $ | 0,15 % |
| 166 | 3M Co | 1.568 | 229.743,4 $ | 0,15 % |
| 167 | NextEra Energy Inc | 2.327 | 227.766,8 $ | 0,15 % |
| 168 | Quanta Services Inc | 311 | 226.336,5 $ | 0,15 % |
| 169 | Huntington Bancshares Inc/OH | 13.165 | 220.645,4 $ | 0,15 % |
| 170 | United Rentals Inc | 229 | 219.803,4 $ | 0,15 % |
| 171 | Realty Income Corp | 3.378 | 217.002,7 $ | 0,15 % |
| 172 | Electronic Arts Inc | 1.071 | 216.738,3 $ | 0,15 % |
| 173 | Emerson Electric Co. | 1.543 | 216.698,9 $ | 0,15 % |
| 174 | McDonald's Corp. | 738 | 216.669,4 $ | 0,15 % |
| 175 | Citizens Financial Group Inc | 3.310 | 215.315,5 $ | 0,14 % |
| 176 | EOG Resources Inc | 1.528 | 214.791 $ | 0,14 % |
| 177 | RTX Corp | 1.205 | 212.164,4 $ | 0,14 % |
| 178 | Lumentum Holdings Inc | 231 | 208.435,9 $ | 0,14 % |
| 179 | ITT Inc | 965 | 206.838,1 $ | 0,14 % |
| 180 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.489 | 203.710,1 $ | 0,14 % |
| 181 | T Rowe Price Group Inc | 1.980 | 203.702,4 $ | 0,14 % |
| 182 | Southwest Airlines Co | 5.356 | 203.099,5 $ | 0,14 % |
| 183 | nVent Electric PLC | 1.386 | 198.059,4 $ | 0,13 % |
| 184 | Stanley Black & Decker Inc | 2.511 | 196.259,8 $ | 0,13 % |
| 185 | AGNC Investment Corp | 17.637 | 194.359,7 $ | 0,13 % |
| 186 | ResMed Inc | 893 | 190.932,3 $ | 0,13 % |
| 187 | Ecolab Inc | 714 | 186.068,4 $ | 0,12 % |
| 188 | KeyCorp | 8.221 | 181.766,3 $ | 0,12 % |
| 189 | QUALCOMM Inc | 1.003 | 180.118,7 $ | 0,12 % |
| 190 | Simon Property Group Inc | 884 | 180.079,6 $ | 0,12 % |
| 191 | LyondellBasell Industries NV | 2.409 | 179.711,4 $ | 0,12 % |
| 192 | Gaming and Leisure Properties Inc | 3.696 | 179.108,2 $ | 0,12 % |
| 193 | Paychex Inc | 1.928 | 178.590,6 $ | 0,12 % |
| 194 | Valero Energy Corp | 707 | 178.574,1 $ | 0,12 % |
| 195 | Ralph Lauren Corp | 492 | 176.450,9 $ | 0,12 % |
| 196 | EQT Corp | 2.930 | 176.034,4 $ | 0,12 % |
| 197 | Woodward Inc | 482 | 174.961,2 $ | 0,12 % |
| 198 | First Horizon Corp | 6.944 | 173.322,2 $ | 0,12 % |
| 199 | Williams-Sonoma Inc | 943 | 170.881 $ | 0,11 % |
| 200 | Hershey Co/The | 920 | 170.880,8 $ | 0,11 % |