Zusammensetzung von Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 155,2 Mio. $ davon 149,7 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 247 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 23,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 30.779 | 8,4 Mio. $ | 5,39 % |
| 2 | Apple Inc | 21.594 | 6,7 Mio. $ | 4,30 % |
| 3 | Microsoft Corp | 12.734 | 5,9 Mio. $ | 3,81 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 8.659 | 3 Mio. $ | 1,96 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 5.504 | 2,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 17.591 | 2,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 7 | Chevron Corp | 10.092 | 2 Mio. $ | 1,28 % |
| 8 | Medtronic PLC | 21.955 | 1,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 9 | Xcel Energy Inc | 23.616 | 1,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | Bank of America Corp | 29.484 | 1,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 6.884 | 1,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 12 | CVS Health Corp | 16.540 | 1,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 13 | Citigroup Inc | 12.959 | 1,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 14 | Comcast Corp | 70.231 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 15 | Global Payments Inc | 18.957 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | 10.254 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 17 | Plains GP Holdings LP | 59.184 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 17.628 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 14.296 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 20 | Pinnacle West Capital Corp | 14.525 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 10.033 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | Hewlett Packard Enterprise Co | 29.254 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 23 | Chubb Ltd | 3.992 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 24 | General Dynamics Corp | 3.637 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | AT&T Inc | 57.443 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 3.137 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 27 | Salesforce Inc | 7.061 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 28 | Air Products and Chemicals Inc | 4.405 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 29 | Devon Energy Corp | 28.473 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | Humana Inc | 3.487 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | Phillips 66 | 5.943 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | CISCO SYSTEMS INC | 10.317 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | Philip Morris International Inc | 6.206 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | Public Storage | 3.646 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | Kroger Co/The | 19.875 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 36 | ConocoPhillips | 9.498 | 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | American Water Works Co Inc | 8.274 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | Mid-America Apartment Communities Inc | 8.349 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | Prologis Inc | 7.528 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | UNILEVER PLC | 16.832 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | BP PLC | 22.934 | 1 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | Northern Trust Corp | 5.614 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Healthpeak Properties Inc | 45.251 | 987.829,3 $ | 0,64 % |
| 44 | Willis Towers Watson PLC | 2.856 | 959.387,5 $ | 0,62 % |
| 45 | Meta Platforms Inc | 1.679 | 934.716,1 $ | 0,60 % |
| 46 | Kimberly-Clark Corp | 8.523 | 931.649,1 $ | 0,60 % |
| 47 | Entergy Corp | 8.503 | 915.092,9 $ | 0,59 % |
| 48 | Dollar General Corp | 7.163 | 910.059,2 $ | 0,59 % |
| 49 | SANOFI SA | 20.799 | 896.020,9 $ | 0,58 % |
| 50 | M&T Bank Corp | 3.632 | 894.525,3 $ | 0,58 % |
| 51 | TE Connectivity PLC | 4.294 | 883.232,9 $ | 0,57 % |
| 52 | DuPont de Nemours Inc | 6.421 | 879.677 $ | 0,57 % |
| 53 | Walmart Inc | 7.729 | 859.464,8 $ | 0,55 % |
| 54 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 7.728 | 845.906,9 $ | 0,55 % |
| 55 | McDonald's Corp | 3.108 | 841.149,1 $ | 0,54 % |
| 56 | First American Financial Corp | 11.058 | 829.239,4 $ | 0,53 % |
| 57 | General Motors Co | 9.272 | 823.909,9 $ | 0,53 % |
| 58 | Capital One Financial Corp | 3.941 | 823.708,4 $ | 0,53 % |
| 59 | Enbridge Inc | 15.091 | 821.855,9 $ | 0,53 % |
| 60 | Delta Air Lines Inc | 9.048 | 791.157,1 $ | 0,51 % |
| 61 | Edison International | 10.649 | 781.317,1 $ | 0,50 % |
| 62 | Fortive Corp | 13.011 | 770.381,3 $ | 0,50 % |
| 63 | GE HealthCare Technologies Inc | 11.060 | 752.301,2 $ | 0,48 % |
| 64 | ICON PLC | 4.556 | 745.202,1 $ | 0,48 % |
| 65 | Pfizer Inc | 28.215 | 705.657,2 $ | 0,45 % |
| 66 | Accenture PLC | 4.249 | 704.994,1 $ | 0,45 % |
| 67 | Microchip Technology Inc | 9.409 | 698.994,6 $ | 0,45 % |
| 68 | Everest Group Ltd | 1.856 | 694.422,4 $ | 0,45 % |
| 69 | Annaly Capital Management Inc | 29.798 | 677.010,6 $ | 0,44 % |
| 70 | L3Harris Technologies Inc | 2.433 | 674.087 $ | 0,43 % |
| 71 | DIAGEO PLC | 7.564 | 666.085,8 $ | 0,43 % |
| 72 | Intel Corp | 7.377 | 665.405,4 $ | 0,43 % |
| 73 | Adobe Inc | 2.649 | 663.336,1 $ | 0,43 % |
| 74 | Allstate Corp/The | 2.482 | 655.446,6 $ | 0,42 % |
| 75 | International Flavors & Fragrances Inc | 8.139 | 644.771,6 $ | 0,42 % |
| 76 | Alphabet Inc | 1.754 | 624.652 $ | 0,40 % |
| 77 | Abbott Laboratories | 5.869 | 620.353,3 $ | 0,40 % |
| 78 | Eversource Energy | 8.507 | 609.016,1 $ | 0,39 % |
| 79 | Fidelity National Information Services Inc | 13.028 | 583.263,6 $ | 0,38 % |
| 80 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6.922 | 580.755,8 $ | 0,37 % |
| 81 | Tyson Foods Inc | 10.000 | 579.600 $ | 0,37 % |
| 82 | VIATRIS INC | 32.525 | 571.139 $ | 0,37 % |
| 83 | Abercrombie & Fitch Co | 5.718 | 569.169,7 $ | 0,37 % |
| 84 | AerCap Holdings NV | 3.716 | 560.744,4 $ | 0,36 % |
| 85 | Sempra | 6.240 | 552.552 $ | 0,36 % |
| 86 | Analog Devices Inc | 1.455 | 534.581,6 $ | 0,34 % |
| 87 | Boston Scientific Corp | 11.125 | 519.871,3 $ | 0,34 % |
| 88 | Newmont Corp | 5.440 | 509.782,4 $ | 0,33 % |
| 89 | ROYALTY PHARMA PLC | 8.594 | 502.147,4 $ | 0,32 % |
| 90 | Warner Music Group Corp | 19.272 | 500.301,1 $ | 0,32 % |
| 91 | GSK PLC | 9.492 | 490.641,5 $ | 0,32 % |
| 92 | Vontier Corp | 15.239 | 489.629,1 $ | 0,32 % |
| 93 | Smurfit Westrock PLC | 10.641 | 489.166,8 $ | 0,32 % |
| 94 | Gilead Sciences Inc | 3.750 | 488.287,5 $ | 0,31 % |
| 95 | Magna International Inc | 6.960 | 477.456 $ | 0,31 % |
| 96 | Rockwell Automation Inc | 991 | 475.759,3 $ | 0,31 % |
| 97 | Zoetis Inc | 6.003 | 463.971,9 $ | 0,30 % |
| 98 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.073 | 463.626,5 $ | 0,30 % |
| 99 | Clorox Co/The | 4.689 | 447.940,2 $ | 0,29 % |
| 100 | TJX Cos Inc/The | 2.763 | 434.730,4 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,5 %
- Technologie 15,0 %
- Gesundheit 11,3 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Industrie 6,5 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Energie 5,6 %
- Versorger 4,5 %
- Kommunikation 3,7 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 18,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Irland 1,8 %
- Kanada 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Frankreich 0,6 %
- Schweiz 0,2 %
- Dänemark 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 229 | 140 Mio. $ | 93,49 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 3,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 3 | Irland | 4 | 2,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 4 | Kanada | 2 | 951.678,3 $ | 0,64 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 950.367,4 $ | 0,63 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 896.020,9 $ | 0,60 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 352.494,4 $ | 0,24 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 339.568,9 $ | 0,23 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 145.988,9 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001585