Composition d'Equity Income Fund
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- Actif net
- 155,2 M $ dont 149,7 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 247 dans 9 pays
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 30 779 | 8,4 M $ | 5,39 % |
| 2 | Apple Inc | 21 594 | 6,7 M $ | 4,30 % |
| 3 | Microsoft Corp | 12 734 | 5,9 M $ | 3,81 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 8 659 | 3 M $ | 1,96 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 5 504 | 2,8 M $ | 1,81 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 17 591 | 2,3 M $ | 1,48 % |
| 7 | Chevron Corp | 10 092 | 2 M $ | 1,28 % |
| 8 | Medtronic PLC | 21 955 | 1,9 M $ | 1,21 % |
| 9 | Xcel Energy Inc | 23 616 | 1,8 M $ | 1,19 % |
| 10 | Bank of America Corp | 29 484 | 1,8 M $ | 1,18 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 6 884 | 1,8 M $ | 1,14 % |
| 12 | CVS Health Corp | 16 540 | 1,7 M $ | 1,11 % |
| 13 | Citigroup Inc | 12 959 | 1,7 M $ | 1,11 % |
| 14 | Comcast Corp | 70 231 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| 15 | Global Payments Inc | 18 957 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | 10 254 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| 17 | Plains GP Holdings LP | 59 184 | 1,6 M $ | 1,00 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 17 628 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 14 296 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| 20 | Pinnacle West Capital Corp | 14 525 | 1,5 M $ | 0,95 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 10 033 | 1,4 M $ | 0,93 % |
| 22 | Hewlett Packard Enterprise Co | 29 254 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 23 | Chubb Ltd | 3 992 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 24 | General Dynamics Corp | 3 637 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 25 | AT&T Inc | 57 443 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 3 137 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 27 | Salesforce Inc | 7 061 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 28 | Air Products and Chemicals Inc | 4 405 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 29 | Devon Energy Corp | 28 473 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 30 | Humana Inc | 3 487 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 31 | Phillips 66 | 5 943 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 32 | CISCO SYSTEMS INC | 10 317 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| 33 | Philip Morris International Inc | 6 206 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 34 | Public Storage | 3 646 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 35 | Kroger Co/The | 19 875 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 36 | ConocoPhillips | 9 498 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 37 | American Water Works Co Inc | 8 274 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| 38 | Mid-America Apartment Communities Inc | 8 349 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 39 | Prologis Inc | 7 528 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 40 | UNILEVER PLC | 16 832 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 41 | BP PLC | 22 934 | 1 M $ | 0,67 % |
| 42 | Northern Trust Corp | 5 614 | 1 M $ | 0,66 % |
| 43 | Healthpeak Properties Inc | 45 251 | 987,8 k $ | 0,64 % |
| 44 | Willis Towers Watson PLC | 2 856 | 959,4 k $ | 0,62 % |
| 45 | Meta Platforms Inc | 1 679 | 934,7 k $ | 0,60 % |
| 46 | Kimberly-Clark Corp | 8 523 | 931,6 k $ | 0,60 % |
| 47 | Entergy Corp | 8 503 | 915,1 k $ | 0,59 % |
| 48 | Dollar General Corp | 7 163 | 910,1 k $ | 0,59 % |
| 49 | SANOFI SA | 20 799 | 896 k $ | 0,58 % |
| 50 | M&T Bank Corp | 3 632 | 894,5 k $ | 0,58 % |
| 51 | TE Connectivity PLC | 4 294 | 883,2 k $ | 0,57 % |
| 52 | DuPont de Nemours Inc | 6 421 | 879,7 k $ | 0,57 % |
| 53 | Walmart Inc | 7 729 | 859,5 k $ | 0,55 % |
| 54 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 7 728 | 845,9 k $ | 0,55 % |
| 55 | McDonald's Corp | 3 108 | 841,1 k $ | 0,54 % |
| 56 | First American Financial Corp | 11 058 | 829,2 k $ | 0,53 % |
| 57 | General Motors Co | 9 272 | 823,9 k $ | 0,53 % |
| 58 | Capital One Financial Corp | 3 941 | 823,7 k $ | 0,53 % |
| 59 | Enbridge Inc | 15 091 | 821,9 k $ | 0,53 % |
| 60 | Delta Air Lines Inc | 9 048 | 791,2 k $ | 0,51 % |
| 61 | Edison International | 10 649 | 781,3 k $ | 0,50 % |
| 62 | Fortive Corp | 13 011 | 770,4 k $ | 0,50 % |
| 63 | GE HealthCare Technologies Inc | 11 060 | 752,3 k $ | 0,48 % |
| 64 | ICON PLC | 4 556 | 745,2 k $ | 0,48 % |
| 65 | Pfizer Inc | 28 215 | 705,7 k $ | 0,45 % |
| 66 | Accenture PLC | 4 249 | 705 k $ | 0,45 % |
| 67 | Microchip Technology Inc | 9 409 | 699 k $ | 0,45 % |
| 68 | Everest Group Ltd | 1 856 | 694,4 k $ | 0,45 % |
| 69 | Annaly Capital Management Inc | 29 798 | 677 k $ | 0,44 % |
| 70 | L3Harris Technologies Inc | 2 433 | 674,1 k $ | 0,43 % |
| 71 | DIAGEO PLC | 7 564 | 666,1 k $ | 0,43 % |
| 72 | Intel Corp | 7 377 | 665,4 k $ | 0,43 % |
| 73 | Adobe Inc | 2 649 | 663,3 k $ | 0,43 % |
| 74 | Allstate Corp/The | 2 482 | 655,4 k $ | 0,42 % |
| 75 | International Flavors & Fragrances Inc | 8 139 | 644,8 k $ | 0,42 % |
| 76 | Alphabet Inc | 1 754 | 624,7 k $ | 0,40 % |
| 77 | Abbott Laboratories | 5 869 | 620,4 k $ | 0,40 % |
| 78 | Eversource Energy | 8 507 | 609 k $ | 0,39 % |
| 79 | Fidelity National Information Services Inc | 13 028 | 583,3 k $ | 0,38 % |
| 80 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6 922 | 580,8 k $ | 0,37 % |
| 81 | Tyson Foods Inc | 10 000 | 579,6 k $ | 0,37 % |
| 82 | VIATRIS INC | 32 525 | 571,1 k $ | 0,37 % |
| 83 | Abercrombie & Fitch Co | 5 718 | 569,2 k $ | 0,37 % |
| 84 | AerCap Holdings NV | 3 716 | 560,7 k $ | 0,36 % |
| 85 | Sempra | 6 240 | 552,6 k $ | 0,36 % |
| 86 | Analog Devices Inc | 1 455 | 534,6 k $ | 0,34 % |
| 87 | Boston Scientific Corp | 11 125 | 519,9 k $ | 0,34 % |
| 88 | Newmont Corp | 5 440 | 509,8 k $ | 0,33 % |
| 89 | ROYALTY PHARMA PLC | 8 594 | 502,1 k $ | 0,32 % |
| 90 | Warner Music Group Corp | 19 272 | 500,3 k $ | 0,32 % |
| 91 | GSK PLC | 9 492 | 490,6 k $ | 0,32 % |
| 92 | Vontier Corp | 15 239 | 489,6 k $ | 0,32 % |
| 93 | Smurfit Westrock PLC | 10 641 | 489,2 k $ | 0,32 % |
| 94 | Gilead Sciences Inc | 3 750 | 488,3 k $ | 0,31 % |
| 95 | Magna International Inc | 6 960 | 477,5 k $ | 0,31 % |
| 96 | Rockwell Automation Inc | 991 | 475,8 k $ | 0,31 % |
| 97 | Zoetis Inc | 6 003 | 464 k $ | 0,30 % |
| 98 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 073 | 463,6 k $ | 0,30 % |
| 99 | Clorox Co/The | 4 689 | 447,9 k $ | 0,29 % |
| 100 | TJX Cos Inc/The | 2 763 | 434,7 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,5 %
- Technologie 15,0 %
- Santé 11,3 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 6,4 %
- Énergie 5,6 %
- Services publics 4,5 %
- Communication 3,7 %
- Matériaux 2,8 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 18,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Irlande 1,8 %
- Canada 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- France 0,6 %
- Suisse 0,2 %
- Danemark 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 229 | 140 M $ | 93,49 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 3,5 M $ | 2,33 % |
| 3 | Irlande | 4 | 2,6 M $ | 1,75 % |
| 4 | Canada | 2 | 951,7 k $ | 0,64 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 950,4 k $ | 0,63 % |
| 6 | France | 1 | 896 k $ | 0,60 % |
| 7 | Suisse | 1 | 352,5 k $ | 0,24 % |
| 8 | Danemark | 1 | 339,6 k $ | 0,23 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 146 k $ | 0,10 % |
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