Portefeuille d'Equity Income Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·270 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 149,4 M $ · Dix premières lignes : 16 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 14,9 %
- Santé 11,3 %
- Technologie 10,9 %
- Industrie 8,0 %
- Communication 6,9 %
- Consommation de base 6,7 %
- Énergie 5,9 %
- Services publics 5,3 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,5 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 21,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,0 %
- GB 2,7 %
- CA 1,9 %
- IE 1,6 %
- FR 1,1 %
- NL 0,9 %
- CH 0,3 %
- DK 0,2 %
- LU 0,1 %
- JE 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 247 | 131,1 M $ | 91,04 % |
| 2 | GB | 7 | 3,9 M $ | 2,70 % |
| 3 | CA | 4 | 2,8 M $ | 1,93 % |
| 4 | IE | 4 | 2,3 M $ | 1,60 % |
| 5 | FR | 1 | 1,6 M $ | 1,14 % |
| 6 | NL | 3 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| 7 | CH | 1 | 402,2 k $ | 0,28 % |
| 8 | DK | 1 | 332,7 k $ | 0,23 % |
| 9 | LU | 1 | 151,7 k $ | 0,11 % |
| 10 | JE | 1 | 127 k $ | 0,09 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 10 698 | 4,1 M $ | 2,75 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 9 024 | 2,8 M $ | 1,89 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 5 712 | 2,7 M $ | 1,81 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 19 623 | 2,1 M $ | 1,43 % |
| 5 | Xcel Energy Inc | 25 265 | 2,1 M $ | 1,40 % |
| 6 | Chevron Corp | 10 542 | 2 M $ | 1,36 % |
| 7 | Comcast Corp | 73 471 | 2 M $ | 1,33 % |
| 8 | Citigroup Inc | 13 798 | 1,8 M $ | 1,18 % |
| 9 | Bank of America Corp | 31 368 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| 10 | Medtronic PLC | 20 519 | 1,7 M $ | 1,11 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 7 216 | 1,7 M $ | 1,11 % |
| 12 | CVS Health Corp | 19 839 | 1,7 M $ | 1,11 % |
| 13 | Sanofi SA | 35 195 | 1,6 M $ | 1,10 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 10 615 | 1,6 M $ | 1,10 % |
| 15 | AT&T Inc | 61 188 | 1,6 M $ | 1,07 % |
| 16 | Humana Inc | 6 462 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 10 342 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 18 478 | 1,5 M $ | 1,02 % |
| 19 | Plains GP Holdings LP | 60 848 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| 20 | Pinnacle West Capital Corp. | 14 059 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| 21 | Kroger Co/The | 21 298 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 2 752 | 1,4 M $ | 0,95 % |
| 23 | Air Products and Chemicals Inc | 4 588 | 1,4 M $ | 0,92 % |
| 24 | Public Storage | 4 515 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| 25 | Chubb Ltd | 4 151 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| 26 | Philip Morris International Inc. | 8 151 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| 27 | Microchip Technology Inc | 14 306 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| 28 | Global Payments Inc | 18 411 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| 29 | Salesforce Inc | 7 419 | 1,3 M $ | 0,88 % |
| 30 | General Dynamics Corp | 3 764 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| 31 | Entergy Corp | 10 779 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 3 279 | 1,2 M $ | 0,81 % |
| 33 | Amazon.com Inc | 4 536 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 34 | DuPont de Nemours Inc | 24 739 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 35 | Charles Schwab Corp/The | 12 238 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 36 | Phillips 66 | 6 242 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 37 | Prologis Inc | 7 812 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 38 | Unilever PLC | 18 161 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| 39 | Walmart Inc | 7 931 | 1 M $ | 0,70 % |
| 40 | Alphabet Inc | 2 696 | 1 M $ | 0,69 % |
| 41 | Enbridge Inc | 18 267 | 1 M $ | 0,68 % |
| 42 | Northern Trust Corp | 6 069 | 1 M $ | 0,68 % |
| 43 | Cisco Systems, Inc. | 10 762 | 984,7 k $ | 0,66 % |
| 44 | Hewlett Packard Enterprise Co | 32 956 | 948,1 k $ | 0,63 % |
| 45 | Delta Air Lines Inc | 13 540 | 920,6 k $ | 0,62 % |
| 46 | Edison International | 12 770 | 887,4 k $ | 0,59 % |
| 47 | Bank of Nova Scotia/The | 11 357 | 883,6 k $ | 0,59 % |
| 48 | Kimberly-Clark Corp | 8 953 | 881,2 k $ | 0,59 % |
| 49 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 6 775 | 875,2 k $ | 0,59 % |
| 50 | M&T Bank Corp | 3 928 | 858,8 k $ | 0,57 % |
| 51 | ON Semiconductor Corp | 8 307 | 837,4 k $ | 0,56 % |
| 52 | ConocoPhillips | 6 612 | 831,7 k $ | 0,56 % |
| 53 | First American Financial Corp | 11 607 | 814 k $ | 0,54 % |
| 54 | Johnson Controls International plc | 5 556 | 811,3 k $ | 0,54 % |
| 55 | Fortive Corp | 13 500 | 807,2 k $ | 0,54 % |
| 56 | Pfizer Inc | 29 993 | 800,8 k $ | 0,54 % |
| 57 | Healthpeak Properties Inc | 48 661 | 786,8 k $ | 0,53 % |
| 58 | Eversource Energy | 11 120 | 786,2 k $ | 0,53 % |
| 59 | Host Hotels & Resorts Inc | 37 201 | 786,1 k $ | 0,53 % |
| 60 | American Water Works Co Inc | 6 078 | 780,5 k $ | 0,52 % |
| 61 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 8 188 | 774,3 k $ | 0,52 % |
| 62 | General Motors Co | 9 827 | 755,6 k $ | 0,51 % |
| 63 | Canadian Natural Resources Ltd | 15 604 | 744,2 k $ | 0,50 % |
| 64 | Annaly Capital Management Inc | 32 291 | 739,5 k $ | 0,49 % |
| 65 | GE HealthCare Technologies Inc | 12 123 | 737,6 k $ | 0,49 % |
| 66 | Shell PLC | 7 929 | 718,9 k $ | 0,48 % |
| 67 | Everest Group Ltd | 1 979 | 706 k $ | 0,47 % |
| 68 | ICON PLC | 5 876 | 695,3 k $ | 0,47 % |
| 69 | Adobe Inc | 2 805 | 690,3 k $ | 0,46 % |
| 70 | Tyson Foods Inc | 10 594 | 678,8 k $ | 0,45 % |
| 71 | Capital One Financial Corp | 3 517 | 672,8 k $ | 0,45 % |
| 72 | Diageo PLC | 8 319 | 670,9 k $ | 0,45 % |
| 73 | AerCap Holdings NV | 4 700 | 668,4 k $ | 0,45 % |
| 74 | Accenture PLC | 3 740 | 668,4 k $ | 0,45 % |
| 75 | BP PLC | 14 016 | 664,1 k $ | 0,44 % |
| 76 | Dollar General Corp | 5 493 | 636,5 k $ | 0,43 % |
| 77 | Sempra | 6 627 | 630,4 k $ | 0,42 % |
| 78 | Applied Materials Inc | 1 588 | 626,5 k $ | 0,42 % |
| 79 | Newmont Corp | 5 638 | 626,3 k $ | 0,42 % |
| 80 | Caterpillar Inc | 695 | 618,6 k $ | 0,41 % |
| 81 | International Flavors & Fragrances Inc | 8 717 | 611,9 k $ | 0,41 % |
| 82 | Fidelity National Information Services Inc | 13 028 | 606,2 k $ | 0,41 % |
| 83 | Willis Towers Watson PLC | 2 332 | 597,5 k $ | 0,40 % |
| 84 | Analog Devices Inc | 1 455 | 585,3 k $ | 0,39 % |
| 85 | Warner Music Group Corp | 20 661 | 584,1 k $ | 0,39 % |
| 86 | L3Harris Technologies Inc | 1 821 | 583,7 k $ | 0,39 % |
| 87 | Celanese Corp | 8 368 | 567 k $ | 0,38 % |
| 88 | Allstate Corp/The | 2 582 | 561 k $ | 0,38 % |
| 89 | Estee Lauder Cos Inc/The | 7 169 | 549,9 k $ | 0,37 % |
| 90 | Zoetis Inc | 4 773 | 548,8 k $ | 0,37 % |
| 91 | GSK PLC | 10 354 | 541,6 k $ | 0,36 % |
| 92 | Abercrombie & Fitch Co | 6 232 | 531,9 k $ | 0,36 % |
| 93 | Ciena Corp | 979 | 516,5 k $ | 0,35 % |
| 94 | Royalty Pharma PLC | 10 285 | 515,2 k $ | 0,34 % |
| 95 | Gilead Sciences Inc | 3 912 | 511,8 k $ | 0,34 % |
| 96 | Viatris Inc | 33 830 | 505,4 k $ | 0,34 % |
| 97 | Western Digital Corp | 1 147 | 498,4 k $ | 0,33 % |
| 98 | Intel Corp | 5 172 | 488,7 k $ | 0,33 % |
| 99 | Texas Instruments Inc | 1 730 | 486,3 k $ | 0,33 % |
| 100 | International Business Machines Corp. | 2 073 | 478,8 k $ | 0,32 % |