Composition de Fundamental Equity Income Fund
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- Actif net
- 7 M $ dont 6,5 M $ en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 64 dans 5 pays
- 10 premières
- 26,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHENIERE ENERGY INC | 902 | 215,6 k $ | 3,09 % |
| 2 | Crown Castle Inc | 2 671 | 202,3 k $ | 2,90 % |
| 3 | Alphabet Inc | 544 | 194,4 k $ | 2,79 % |
| 4 | Texas Instruments Inc | 652 | 194,3 k $ | 2,79 % |
| 5 | Elevance Health Inc | 492 | 190,3 k $ | 2,73 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 734 | 174,9 k $ | 2,51 % |
| 7 | Lennar Corp | 1 818 | 164,5 k $ | 2,36 % |
| 8 | Comcast Corp | 6 697 | 164,4 k $ | 2,36 % |
| 9 | Microsoft Corp | 438 | 163,4 k $ | 2,34 % |
| 10 | KKR & Co Inc | 1 735 | 159,2 k $ | 2,29 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 381 | 158,4 k $ | 2,27 % |
| 12 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 824 | 157 k $ | 2,25 % |
| 13 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 1 397 | 154,5 k $ | 2,22 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 323 | 154,3 k $ | 2,21 % |
| 15 | Nasdaq Inc | 1 920 | 151,3 k $ | 2,17 % |
| 16 | LyondellBasell Industries NV | 2 870 | 151,1 k $ | 2,17 % |
| 17 | United Rentals Inc | 131 | 148,4 k $ | 2,13 % |
| 18 | Suncor Energy Inc | 2 752 | 147,7 k $ | 2,12 % |
| 19 | GSK PLC | 2 809 | 147,2 k $ | 2,11 % |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 510 | 144,6 k $ | 2,08 % |
| 21 | Regal Rexnord Corp | 604 | 143,9 k $ | 2,06 % |
| 22 | Vail Resorts Inc | 977 | 133 k $ | 1,91 % |
| 23 | United Parcel Service Inc | 1 221 | 131,3 k $ | 1,88 % |
| 24 | Becton Dickinson & Co | 808 | 122,3 k $ | 1,75 % |
| 25 | American Tower Corp | 734 | 120,1 k $ | 1,72 % |
| 26 | Fortive Corp | 1 832 | 111,9 k $ | 1,61 % |
| 27 | Arthur J Gallagher & Co | 481 | 110,4 k $ | 1,58 % |
| 28 | Haleon PLC | 11 057 | 103,2 k $ | 1,48 % |
| 29 | Citigroup Inc | 718 | 100,5 k $ | 1,44 % |
| 30 | Meta Platforms Inc | 173 | 97,4 k $ | 1,40 % |
| 31 | American Express Co | 274 | 92,7 k $ | 1,33 % |
| 32 | Thermo Fisher Scientific Inc | 181 | 90,7 k $ | 1,30 % |
| 33 | Millrose Properties Inc | 2 961 | 89 k $ | 1,28 % |
| 34 | DIAGEO PLC | 1 093 | 87,9 k $ | 1,26 % |
| 35 | Kinder Morgan Inc | 2 676 | 85,6 k $ | 1,23 % |
| 36 | Morgan Stanley | 399 | 83,4 k $ | 1,20 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 638 | 82 k $ | 1,18 % |
| 38 | McKesson Corp | 108 | 81,6 k $ | 1,17 % |
| 39 | Sodexo S.A. | 7 019 | 81,1 k $ | 1,16 % |
| 40 | Salesforce Inc | 486 | 76,1 k $ | 1,09 % |
| 41 | CDW Corp/DE | 534 | 75,1 k $ | 1,08 % |
| 42 | Lowe's Cos Inc | 327 | 72,1 k $ | 1,03 % |
| 43 | S&P Global Inc | 172 | 70 k $ | 1,01 % |
| 44 | Blackstone Inc | 577 | 67,9 k $ | 0,97 % |
| 45 | State Street Corp | 399 | 67,7 k $ | 0,97 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 752 | 62,1 k $ | 0,89 % |
| 47 | Oracle Corp | 422 | 61,8 k $ | 0,89 % |
| 48 | Union Pacific Corp | 215 | 58,5 k $ | 0,84 % |
| 49 | Bank of America Corp | 976 | 55,6 k $ | 0,80 % |
| 50 | STARBUCKS CORP | 544 | 55,6 k $ | 0,80 % |
| 51 | Abbott Laboratories | 612 | 55,5 k $ | 0,80 % |
| 52 | Goldman Sachs Group Inc/The | 51 | 51,6 k $ | 0,74 % |
| 53 | First Hawaiian Inc | 1 578 | 46,2 k $ | 0,66 % |
| 54 | DANONE SA | 2 809 | 45,9 k $ | 0,66 % |
| 55 | Reynolds Consumer Products Inc | 1 398 | 37,5 k $ | 0,54 % |
| 56 | Kenvue Inc | 1 949 | 37,2 k $ | 0,53 % |
| 57 | Domino's Pizza Inc | 122 | 36,1 k $ | 0,52 % |
| 58 | Adobe Inc | 173 | 35,5 k $ | 0,51 % |
| 59 | Otis Worldwide Corp | 482 | 34,5 k $ | 0,50 % |
| 60 | Walmart Inc | 291 | 33 k $ | 0,47 % |
| 61 | Las Vegas Sands Corp | 663 | 30,6 k $ | 0,44 % |
| 62 | Mobileye Global Inc | 3 159 | 30,6 k $ | 0,44 % |
| 63 | Valero Energy Corp | 114 | 29,7 k $ | 0,43 % |
| 64 | Waters Corp | 59 | 22,1 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Santé 19,2 %
- Finance 16,4 %
- Technologie 11,6 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Industrie 7,4 %
- Énergie 7,3 %
- Communication 7,0 %
- Immobilier 4,9 %
- Consommation de base 4,7 %
- Matériaux 2,3 %
- Non attribué 9,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,9 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- France 4,3 %
- Taïwan 2,4 %
- Canada 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 5,6 M $ | 85,89 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 338,3 k $ | 5,18 % |
| 3 | France | 3 | 281,5 k $ | 4,31 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 154,3 k $ | 2,36 % |
| 5 | Canada | 1 | 147,7 k $ | 2,26 % |
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