Composition de Fundamental Equity Income Fund

Name: Composition de Fundamental Equity Income Fund
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Actif net: 6,5 M $ dont 6,1 M $ en actions, soit 93,8 %
Positions: 59 dans 6 pays
10 premières: 29,2 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Cheniere Energy Inc	902	256 k $	3,93 %
2	Crown Castle Inc	2 854	232,1 k $	3,56 %
3	LyondellBasell Industries NV	2 870	231,2 k $	3,55 %
4	Comcast Corp	6 697	192,3 k $	2,95 %
5	Suncor Energy Inc	2 752	181,9 k $	2,79 %
6	Zimmer Biomet Holdings Inc	1 824	164,9 k $	2,53 %
7	Nasdaq Inc	1 920	163 k $	2,50 %
8	Microsoft Corp	438	162,1 k $	2,49 %
9	KKR & Co Inc	1 735	160,5 k $	2,46 %
10	Alphabet Inc	544	156,4 k $	2,40 %
11	Elevance Health Inc	534	156,3 k $	2,40 %
12	GSK PLC	2 809	155 k $	2,38 %
13	Amazon.com Inc	734	152,9 k $	2,35 %
14	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 397	152,6 k $	2,34 %
15	Bristol-Myers Squibb Co	2 510	152,2 k $	2,34 %
16	American Tower Corp	788	136 k $	2,09 %
17	Lennar Corp	1 473	127,9 k $	1,96 %
18	Regal Rexnord Corp	680	127,3 k $	1,95 %
19	Becton Dickinson & Co	808	127 k $	1,95 %
20	Texas Instruments Inc	652	126,6 k $	1,94 %
21	Vail Resorts Inc	977	125,4 k $	1,92 %
22	United Parcel Service Inc	1 221	120,1 k $	1,84 %
23	UnitedHealth Group Inc	413	111,8 k $	1,71 %
24	Haleon PLC	11 057	110,7 k $	1,70 %
25	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	323	109,2 k $	1,67 %
26	United Rentals Inc	142	103,5 k $	1,59 %
27	Fortive Corp	1 832	101,3 k $	1,55 %
28	Meta Platforms Inc	173	99 k $	1,52 %
29	Citigroup Inc	833	94,5 k $	1,45 %
30	McKesson Corp	108	93,5 k $	1,43 %
31	Merck & Co Inc	762	91,7 k $	1,41 %
32	Salesforce Inc	486	90,7 k $	1,39 %
33	Kinder Morgan, Inc.	2 676	89,7 k $	1,38 %
34	Thermo Fisher Scientific Inc	181	89 k $	1,36 %
35	Morgan Stanley	512	84,3 k $	1,29 %
36	State Street Corp	656	83 k $	1,27 %
37	Millrose Properties Inc	2 961	82,9 k $	1,27 %
38	American Express Co	274	82,9 k $	1,27 %
39	Diageo PLC	1 093	81,4 k $	1,25 %
40	Lowe's Cos Inc	327	77,3 k $	1,19 %
41	Sodexo S.A.	7 019	72,5 k $	1,11 %
42	CDW Corp/DE	534	64,6 k $	0,99 %
43	Oracle Corp	422	62,1 k $	0,95 %
44	Wells Fargo & Co	752	59,9 k $	0,92 %
45	Goldman Sachs Group Inc/The	64	54,1 k $	0,83 %
46	Union Pacific Corp	215	52,2 k $	0,80 %
47	Walmart Inc	416	51,7 k $	0,79 %
48	S&P Global Inc	115	48,9 k $	0,75 %
49	Starbucks Corp	544	48,7 k $	0,75 %
50	Bank of America Corp	976	47,6 k $	0,73 %
51	Danone SA	2 809	45 k $	0,69 %
52	Adobe Inc	173	42,1 k $	0,65 %
53	Valero Energy Corp	161	39,8 k $	0,61 %
54	First Hawaiian Inc	1 578	38,9 k $	0,60 %
55	Las Vegas Sands Corp	663	35,7 k $	0,55 %
56	Kenvue Inc	1 949	33,6 k $	0,52 %
57	Waters Corp	105	31,3 k $	0,48 %
58	Reynolds Consumer Products Inc	1 398	29,6 k $	0,45 %
59	Mobileye Global Inc	3 159	21,7 k $	0,33 %

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Répartition par secteur

Santé 19,2 %
Finance 14,4 %
Technologie 10,7 %
Énergie 9,3 %
Consommation cyclique 9,1 %
Communication 7,3 %
Industrie 6,2 %
Immobilier 6,0 %
Consommation de base 5,3 %
Matériaux 3,8 %
Non attribué 8,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

États-Unis 81,4 %
Royaume-Uni 5,7 %
France 4,4 %
Pays-Bas 3,8 %
Canada 3,0 %
Taïwan 1,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	50	5 M $	81,37 %
2	Royaume-Uni	3	347,1 k $	5,68 %
3	France	3	270,1 k $	4,42 %
4	Pays-Bas	1	231,2 k $	3,78 %
5	Canada	1	181,9 k $	2,97 %
6	Taïwan	1	109,2 k $	1,78 %

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