Portfolio von Saturna Core Fund
SATURNA INVESTMENT TRUST ·63 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 35,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,1 %
- Rohstoffe 12,6 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Industrie 10,1 %
- Gesundheit 7,2 %
- Finanzen 6,3 %
- Kommunikation 6,2 %
- Versorger 5,1 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 10,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,0 %
- CAD 6,7 %
- GBP 4,0 %
- EUR 3,5 %
- JPY 3,0 %
- SEK 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 65,4 %
- CA 6,7 %
- GB 5,7 %
- TW 4,4 %
- JP 3,0 %
- FR 2,6 %
- IT 2,2 %
- DE 2,2 %
- NL 1,5 %
- CH 1,3 %
- ES 1,1 %
- DK 1,1 %
- Weitere Länder 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 41 | 14,3 Mio. $ | 65,39 % |
| 2 | CA | 2 | 1,5 Mio. $ | 6,72 % |
| 3 | GB | 3 | 1,2 Mio. $ | 5,72 % |
| 4 | TW | 1 | 955.179 $ | 4,38 % |
| 5 | JP | 2 | 658.412,8 $ | 3,02 % |
| 6 | FR | 2 | 560.839,1 $ | 2,57 % |
| 7 | IT | 1 | 481.434 $ | 2,21 % |
| 8 | DE | 2 | 480.773,7 $ | 2,20 % |
| 9 | NL | 1 | 326.376 $ | 1,50 % |
| 10 | CH | 2 | 285.080 $ | 1,31 % |
| 11 | ES | 1 | 247.200 $ | 1,13 % |
| 12 | DK | 1 | 234.062,5 $ | 1,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5.300 | 1,3 Mio. $ | 3,79 % |
| 2 | Alphabet Inc | 3.150 | 982.044 $ | 2,79 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.550 | 955.179 $ | 2,72 % |
| 4 | Microsoft Corp | 2.000 | 785.480 $ | 2,23 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 3.750 | 664.462,5 $ | 1,89 % |
| 6 | Eaton Corp PLC | 1.605 | 603.351,6 $ | 1,72 % |
| 7 | Apple Inc | 2.250 | 594.405 $ | 1,69 % |
| 8 | NextEra Energy Inc | 5.966 | 559.431,8 $ | 1,59 % |
| 9 | Dominion Energy Inc | 8.598 | 542.877,7 $ | 1,54 % |
| 10 | Corteva Inc | 6.750 | 540.810 $ | 1,54 % |
| 11 | EMCOR Group Inc | 700 | 507.234 $ | 1,44 % |
| 12 | Fuji Electric Co Ltd | 5.500 | 487.616,4 $ | 1,39 % |
| 13 | Prysmian SpA | 4.000 | 481.434 $ | 1,37 % |
| 14 | Antofagasta PLC | 8.000 | 458.529,4 $ | 1,30 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 2.700 | 436.482 $ | 1,24 % |
| 16 | Danone SA | 25.000 | 428.750 $ | 1,22 % |
| 17 | AstraZeneca PLC | 2.000 | 416.900 $ | 1,19 % |
| 18 | Broadcom Inc | 1.300 | 415.415 $ | 1,18 % |
| 19 | Motorola Solutions Inc | 835 | 402.687,1 $ | 1,15 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 575 | 372.703,5 $ | 1,06 % |
| 21 | GSK PLC | 6.300 | 372.519 $ | 1,06 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 1.200 | 360.360 $ | 1,03 % |
| 23 | CRH PLC | 3.000 | 359.940 $ | 1,02 % |
| 24 | Ross Stores Inc | 1.750 | 359.870 $ | 1,02 % |
| 25 | AutoZone Inc | 90 | 338.002,2 $ | 0,96 % |
| 26 | SAP SE | 1.650 | 332.524,5 $ | 0,95 % |
| 27 | ASML Holding NV | 225 | 326.376 $ | 0,93 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 1.500 | 315.000 $ | 0,90 % |
| 29 | AbbVie Inc | 1.350 | 313.308 $ | 0,89 % |
| 30 | Virtu Financial Inc | 7.500 | 310.575 $ | 0,88 % |
| 31 | Unilever PLC | 3.999 | 294.926,3 $ | 0,84 % |
| 32 | AECOM | 3.000 | 293.940 $ | 0,84 % |
| 33 | Lowe's Cos Inc | 1.100 | 291.027 $ | 0,83 % |
| 34 | Visa Inc | 900 | 288.126 $ | 0,82 % |
| 35 | Linde PLC | 560 | 284.524,8 $ | 0,81 % |
| 36 | Chubb Ltd | 810 | 276.096,6 $ | 0,79 % |
| 37 | Advanced Micro Devices Inc | 1.350 | 270.283,5 $ | 0,77 % |
| 38 | Banco Santander SA | 20.000 | 247.200 $ | 0,70 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 1.450 | 242.440 $ | 0,69 % |
| 40 | Novo Nordisk A/S | 6.250 | 234.062,5 $ | 0,67 % |
| 41 | Boston Scientific Corp | 3.000 | 230.550 $ | 0,66 % |
| 42 | O'Reilly Automotive Inc | 2.400 | 225.312 $ | 0,64 % |
| 43 | BHP Group Ltd | 2.750 | 224.317,5 $ | 0,64 % |
| 44 | Republic Services Inc | 950 | 217.550 $ | 0,62 % |
| 45 | Johnson Controls International plc | 1.450 | 209.235 $ | 0,60 % |
| 46 | Mastercard Inc | 400 | 206.884 $ | 0,59 % |
| 47 | Trane Technologies PLC | 400 | 184.928 $ | 0,53 % |
| 48 | Sandoz Group AG | 2.000 | 176.040 $ | 0,50 % |
| 49 | Enphase Energy Inc | 4.150 | 175.420,5 $ | 0,50 % |
| 50 | Parker-Hannifin Corp | 170 | 171.560,6 $ | 0,49 % |
| 51 | Copart Inc | 4.500 | 171.405 $ | 0,49 % |
| 52 | Fujikura Ltd. | 1.000 | 170.796,4 $ | 0,49 % |
| 53 | Phillips 66 | 1.100 | 169.763 $ | 0,48 % |
| 54 | Fastenal Co | 3.490 | 160.679,6 $ | 0,46 % |
| 55 | Rheinmetall AG | 75 | 148.249,2 $ | 0,42 % |
| 56 | Oracle Corp | 1.000 | 145.400 $ | 0,41 % |
| 57 | Dollarama Inc | 900 | 132.501 $ | 0,38 % |
| 58 | Hermes International SCA | 55 | 132.089,1 $ | 0,38 % |
| 59 | Nestle SA | 1.000 | 109.040 $ | 0,31 % |
| 60 | Micron Technology Inc | 255 | 105.154,4 $ | 0,30 % |
| 61 | Nibe Industrier AB | 25.000 | 102.208,5 $ | 0,29 % |
| 62 | ConocoPhillips | 800 | 90.768 $ | 0,26 % |
| 63 | Hexagon AB | 6.000 | 68.295,3 $ | 0,19 % |