Zusammensetzung von Saturna Core Fund
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- Nettovermögen
- 43,6 Mio. $ davon 29,3 Mio. $ in Aktien, 67,3 %
- Positionen
- 58 in 16 Ländern
- Anleihen
- 7 von 7 Gesellschaften
- Zehn größte
- 22,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 1.300 | 1,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 2 | Alphabet Inc | 3.150 | 1,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.550 | 1,1 Mio. $ | 2,45 % |
| 4 | Southern Copper Corp | 5.075 | 970.847,5 $ | 2,23 % |
| 5 | GSK PLC | 18.000 | 909.720 $ | 2,09 % |
| 6 | Microsoft Corp | 2.000 | 900.480 $ | 2,07 % |
| 7 | Ross Stores Inc | 3.750 | 868.987,5 $ | 1,99 % |
| 8 | Mastercard Inc | 1.750 | 864.465 $ | 1,98 % |
| 9 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 9.400 | 807.178 $ | 1,85 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 3.750 | 791.775 $ | 1,82 % |
| 11 | Visa Inc | 2.400 | 783.264 $ | 1,80 % |
| 12 | Amdocs Ltd | 12.400 | 780.828 $ | 1,79 % |
| 13 | First Solar Inc | 2.500 | 766.975 $ | 1,76 % |
| 14 | BHP Group Ltd | 8.250 | 733.507,5 $ | 1,68 % |
| 15 | Apple Inc | 2.250 | 702.135 $ | 1,61 % |
| 16 | Prysmian SpA | 4.000 | 689.396,9 $ | 1,58 % |
| 17 | Altius Minerals Corp | 16.000 | 672.193,8 $ | 1,54 % |
| 18 | Simon Property Group Inc | 3.250 | 665.957,5 $ | 1,53 % |
| 19 | Eaton Corp PLC | 1.565 | 626.939 $ | 1,44 % |
| 20 | SK TELECOM CO LTD | 16.500 | 616.110 $ | 1,41 % |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | 5.000 | 602.100 $ | 1,38 % |
| 22 | Dominion Energy Inc | 8.693 | 581.909,4 $ | 1,34 % |
| 23 | EMCOR Group Inc | 700 | 578.774 $ | 1,33 % |
| 24 | Broadcom Inc | 1.270 | 567.397,9 $ | 1,30 % |
| 25 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 22.000 | 557.260 $ | 1,28 % |
| 26 | Fuji Electric Co Ltd | 5.500 | 534.019,2 $ | 1,23 % |
| 27 | NextEra Energy Inc | 6.005 | 522.495,1 $ | 1,20 % |
| 28 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 225.000 | 498.356,1 $ | 1,14 % |
| 29 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2.530 | 463.369,5 $ | 1,06 % |
| 30 | ANTOFAGASTA PLC | 8.000 | 441.107,1 $ | 1,01 % |
| 31 | Orange SA | 20.000 | 419.400 $ | 0,96 % |
| 32 | TJX Cos Inc/The | 2.700 | 417.825 $ | 0,96 % |
| 33 | Amazon.com Inc | 1.500 | 405.960 $ | 0,93 % |
| 34 | Fujikura Ltd | 13.000 | 387.589,3 $ | 0,89 % |
| 35 | Novartis AG | 2.500 | 375.425 $ | 0,86 % |
| 36 | AstraZeneca PLC | 2.000 | 371.340 $ | 0,85 % |
| 37 | ASML Holding NV | 225 | 362.871 $ | 0,83 % |
| 38 | DANONE SA | 25.000 | 355.000 $ | 0,81 % |
| 39 | South32 Ltd | 19.000 | 329.745 $ | 0,76 % |
| 40 | CRH PLC | 3.000 | 326.370 $ | 0,75 % |
| 41 | AbbVie Inc | 1.350 | 293.922 $ | 0,67 % |
| 42 | Novo Nordisk A/S | 6.250 | 284.875 $ | 0,65 % |
| 43 | AutoZone Inc | 90 | 264.167,1 $ | 0,61 % |
| 44 | Chubb Ltd | 810 | 252.501,3 $ | 0,58 % |
| 45 | Banco Santander SA | 20.000 | 249.600 $ | 0,57 % |
| 46 | Lowe's Cos Inc | 1.100 | 235.796 $ | 0,54 % |
| 47 | Oracle Corp | 1.000 | 225.780 $ | 0,52 % |
| 48 | UNILEVER PLC | 3.999 | 225.743,6 $ | 0,52 % |
| 49 | Procter & Gamble Co/The | 1.450 | 208.162 $ | 0,48 % |
| 50 | Republic Services Inc | 950 | 190.418 $ | 0,44 % |
| 51 | Trane Technologies PLC | 400 | 180.520 $ | 0,41 % |
| 52 | Sandoz Group AG | 2.000 | 168.240 $ | 0,39 % |
| 53 | Fastenal Co | 3.490 | 154.258 $ | 0,35 % |
| 54 | Copart Inc | 4.500 | 147.465 $ | 0,34 % |
| 55 | Parker-Hannifin Corp | 170 | 143.587,1 $ | 0,33 % |
| 56 | Dollarama Inc | 900 | 115.090,9 $ | 0,26 % |
| 57 | Nestle SA | 1.000 | 101.440 $ | 0,23 % |
| 58 | Corteva Inc | 1.200 | 93.936 $ | 0,22 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 7 Anleihen von 7 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comcast Corp | 1 | 516.512,8 $ | 1,19 % |
| 2 | Oracle Corp | 1 | 461.431,7 $ | 1,06 % |
| 3 | CSX Corp | 1 | 450.034,2 $ | 1,03 % |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 1 | 236.919,5 $ | 0,54 % |
| 5 | Union Pacific Corp | 1 | 223.141 $ | 0,51 % |
| 6 | QUALCOMM Inc | 1 | 218.492,4 $ | 0,50 % |
| 7 | Lowe's Cos Inc | 1 | 200.569,7 $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,5 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Gesundheit 7,6 %
- Finanzen 7,3 %
- Industrie 6,4 %
- Kommunikation 5,5 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Versorger 3,8 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 26,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,8 %
- CAD 4,3 %
- JPY 3,1 %
- GBP 2,8 %
- EUR 2,4 %
- MXN 1,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,4 %
- Vereinigtes Königreich 5,9 %
- Australien 5,5 %
- Kanada 4,3 %
- Taiwan 3,6 %
- Japan 3,1 %
- Chile 2,8 %
- Guernsey 2,7 %
- Frankreich 2,6 %
- Italien 2,4 %
- Südkorea 2,1 %
- Mexiko 1,7 %
- Weitere Länder 4,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 17,4 Mio. $ | 59,35 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,7 Mio. $ | 5,88 % |
| 3 | Australien | 3 | 1,6 Mio. $ | 5,53 % |
| 4 | Kanada | 3 | 1,3 Mio. $ | 4,27 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 1,1 Mio. $ | 3,64 % |
| 6 | Japan | 2 | 921.608,5 $ | 3,14 % |
| 7 | Chile | 1 | 807.178 $ | 2,75 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 780.828 $ | 2,66 % |
| 9 | Frankreich | 2 | 774.400 $ | 2,64 % |
| 10 | Italien | 1 | 689.396,9 $ | 2,35 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 616.110 $ | 2,10 % |
| 12 | Mexiko | 1 | 498.356,1 $ | 1,70 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Saturna Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022510