Composition de Saturna Core Fund
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- Actif net
- 35,1 M $ dont 21,8 M $ en actions, soit 62,0 %
- Positions
- 63 dans 15 pays
- Souches
- 7 de 7 sociétés
- 10 premières
- 21,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5 300 | 1,3 M $ | 3,79 % |
| 2 | Alphabet Inc | 3 150 | 982 k $ | 2,79 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 550 | 955,2 k $ | 2,72 % |
| 4 | Microsoft Corp | 2 000 | 785,5 k $ | 2,23 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 3 750 | 664,5 k $ | 1,89 % |
| 6 | Eaton Corp PLC | 1 605 | 603,4 k $ | 1,72 % |
| 7 | Apple Inc | 2 250 | 594,4 k $ | 1,69 % |
| 8 | NextEra Energy Inc | 5 966 | 559,4 k $ | 1,59 % |
| 9 | Dominion Energy Inc | 8 598 | 542,9 k $ | 1,54 % |
| 10 | Corteva Inc | 6 750 | 540,8 k $ | 1,54 % |
| 11 | EMCOR Group Inc | 700 | 507,2 k $ | 1,44 % |
| 12 | Fuji Electric Co Ltd | 5 500 | 487,6 k $ | 1,39 % |
| 13 | Prysmian SpA | 4 000 | 481,4 k $ | 1,37 % |
| 14 | Antofagasta PLC | 8 000 | 458,5 k $ | 1,30 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 2 700 | 436,5 k $ | 1,24 % |
| 16 | Danone SA | 25 000 | 428,8 k $ | 1,22 % |
| 17 | AstraZeneca PLC | 2 000 | 416,9 k $ | 1,19 % |
| 18 | Broadcom Inc | 1 300 | 415,4 k $ | 1,18 % |
| 19 | Motorola Solutions Inc | 835 | 402,7 k $ | 1,15 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 575 | 372,7 k $ | 1,06 % |
| 21 | GSK PLC | 6 300 | 372,5 k $ | 1,06 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 1 200 | 360,4 k $ | 1,03 % |
| 23 | CRH PLC | 3 000 | 359,9 k $ | 1,02 % |
| 24 | Ross Stores Inc | 1 750 | 359,9 k $ | 1,02 % |
| 25 | AutoZone Inc | 90 | 338 k $ | 0,96 % |
| 26 | SAP SE | 1 650 | 332,5 k $ | 0,95 % |
| 27 | ASML Holding NV | 225 | 326,4 k $ | 0,93 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 1 500 | 315 k $ | 0,90 % |
| 29 | AbbVie Inc | 1 350 | 313,3 k $ | 0,89 % |
| 30 | Virtu Financial Inc | 7 500 | 310,6 k $ | 0,88 % |
| 31 | Unilever PLC | 3 999 | 294,9 k $ | 0,84 % |
| 32 | AECOM | 3 000 | 293,9 k $ | 0,84 % |
| 33 | Lowe's Cos Inc | 1 100 | 291 k $ | 0,83 % |
| 34 | Visa Inc | 900 | 288,1 k $ | 0,82 % |
| 35 | Linde PLC | 560 | 284,5 k $ | 0,81 % |
| 36 | Chubb Ltd | 810 | 276,1 k $ | 0,79 % |
| 37 | Advanced Micro Devices Inc | 1 350 | 270,3 k $ | 0,77 % |
| 38 | Banco Santander SA | 20 000 | 247,2 k $ | 0,70 % |
| 39 | Procter & Gamble Co/The | 1 450 | 242,4 k $ | 0,69 % |
| 40 | Novo Nordisk A/S | 6 250 | 234,1 k $ | 0,67 % |
| 41 | Boston Scientific Corp | 3 000 | 230,6 k $ | 0,66 % |
| 42 | O'Reilly Automotive Inc | 2 400 | 225,3 k $ | 0,64 % |
| 43 | BHP Group Ltd | 2 750 | 224,3 k $ | 0,64 % |
| 44 | Republic Services Inc | 950 | 217,6 k $ | 0,62 % |
| 45 | Johnson Controls International plc | 1 450 | 209,2 k $ | 0,60 % |
| 46 | Mastercard Inc | 400 | 206,9 k $ | 0,59 % |
| 47 | Trane Technologies PLC | 400 | 184,9 k $ | 0,53 % |
| 48 | Sandoz Group AG | 2 000 | 176 k $ | 0,50 % |
| 49 | Enphase Energy Inc | 4 150 | 175,4 k $ | 0,50 % |
| 50 | Parker-Hannifin Corp | 170 | 171,6 k $ | 0,49 % |
| 51 | Copart Inc | 4 500 | 171,4 k $ | 0,49 % |
| 52 | Fujikura Ltd. | 1 000 | 170,8 k $ | 0,49 % |
| 53 | Phillips 66 | 1 100 | 169,8 k $ | 0,48 % |
| 54 | Fastenal Co | 3 490 | 160,7 k $ | 0,46 % |
| 55 | Rheinmetall AG | 75 | 148,2 k $ | 0,42 % |
| 56 | Oracle Corp | 1 000 | 145,4 k $ | 0,41 % |
| 57 | Dollarama Inc | 900 | 132,5 k $ | 0,38 % |
| 58 | Hermes International SCA | 55 | 132,1 k $ | 0,38 % |
| 59 | Nestle SA | 1 000 | 109 k $ | 0,31 % |
| 60 | Micron Technology Inc | 255 | 105,2 k $ | 0,30 % |
| 61 | Nibe Industrier AB | 25 000 | 102,2 k $ | 0,29 % |
| 62 | ConocoPhillips | 800 | 90,8 k $ | 0,26 % |
| 63 | Hexagon AB | 6 000 | 68,3 k $ | 0,19 % |
Les obligations qu'il détient
7 sociétés, 7 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comcast Corp | 1 | 533,3 k $ | 1,52 % |
| 2 | Oracle Corp | 1 | 465,3 k $ | 1,32 % |
| 3 | CSX Corp | 1 | 252,1 k $ | 0,72 % |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 1 | 237,7 k $ | 0,68 % |
| 5 | Union Pacific Corp | 1 | 229,3 k $ | 0,65 % |
| 6 | QUALCOMM Inc | 1 | 218,9 k $ | 0,62 % |
| 7 | Lowe's Cos Inc | 1 | 206,3 k $ | 0,59 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,1 %
- Matériaux 12,6 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Industrie 10,1 %
- Santé 7,2 %
- Finance 6,3 %
- Communication 6,2 %
- Services publics 5,1 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 10,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 82,0 %
- CAD 6,7 %
- GBP 4,0 %
- EUR 3,5 %
- JPY 3,0 %
- SEK 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 65,4 %
- Canada 6,7 %
- Royaume-Uni 5,7 %
- Taïwan 4,4 %
- Japon 3,0 %
- France 2,6 %
- Italie 2,2 %
- Allemagne 2,2 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Suisse 1,3 %
- Espagne 1,1 %
- Danemark 1,1 %
- Autres pays 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 14,3 M $ | 65,39 % |
| 2 | Canada | 2 | 1,5 M $ | 6,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 1,2 M $ | 5,72 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 955,2 k $ | 4,38 % |
| 5 | Japon | 2 | 658,4 k $ | 3,02 % |
| 6 | France | 2 | 560,8 k $ | 2,57 % |
| 7 | Italie | 1 | 481,4 k $ | 2,21 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 480,8 k $ | 2,20 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 326,4 k $ | 1,50 % |
| 10 | Suisse | 2 | 285,1 k $ | 1,31 % |
| 11 | Espagne | 1 | 247,2 k $ | 1,13 % |
| 12 | Danemark | 1 | 234,1 k $ | 1,07 % |
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