Composition de Saturna Core Fund
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- Actif net
- 43,6 M $ dont 29,3 M $ en actions, soit 67,3 %
- Positions
- 58 dans 16 pays
- Souches
- 7 de 7 sociétés
- 10 premières
- 22,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 1 300 | 1,3 M $ | 2,90 % |
| 2 | Alphabet Inc | 3 150 | 1,2 M $ | 2,75 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 550 | 1,1 M $ | 2,45 % |
| 4 | Southern Copper Corp | 5 075 | 970,8 k $ | 2,23 % |
| 5 | GSK PLC | 18 000 | 909,7 k $ | 2,09 % |
| 6 | Microsoft Corp | 2 000 | 900,5 k $ | 2,07 % |
| 7 | Ross Stores Inc | 3 750 | 869 k $ | 1,99 % |
| 8 | Mastercard Inc | 1 750 | 864,5 k $ | 1,98 % |
| 9 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 9 400 | 807,2 k $ | 1,85 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 3 750 | 791,8 k $ | 1,82 % |
| 11 | Visa Inc | 2 400 | 783,3 k $ | 1,80 % |
| 12 | Amdocs Ltd | 12 400 | 780,8 k $ | 1,79 % |
| 13 | First Solar Inc | 2 500 | 767 k $ | 1,76 % |
| 14 | BHP Group Ltd | 8 250 | 733,5 k $ | 1,68 % |
| 15 | Apple Inc | 2 250 | 702,1 k $ | 1,61 % |
| 16 | Prysmian SpA | 4 000 | 689,4 k $ | 1,58 % |
| 17 | Altius Minerals Corp | 16 000 | 672,2 k $ | 1,54 % |
| 18 | Simon Property Group Inc | 3 250 | 666 k $ | 1,53 % |
| 19 | Eaton Corp PLC | 1 565 | 626,9 k $ | 1,44 % |
| 20 | SK TELECOM CO LTD | 16 500 | 616,1 k $ | 1,41 % |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | 5 000 | 602,1 k $ | 1,38 % |
| 22 | Dominion Energy Inc | 8 693 | 581,9 k $ | 1,34 % |
| 23 | EMCOR Group Inc | 700 | 578,8 k $ | 1,33 % |
| 24 | Broadcom Inc | 1 270 | 567,4 k $ | 1,30 % |
| 25 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 22 000 | 557,3 k $ | 1,28 % |
| 26 | Fuji Electric Co Ltd | 5 500 | 534 k $ | 1,23 % |
| 27 | NextEra Energy Inc | 6 005 | 522,5 k $ | 1,20 % |
| 28 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 225 000 | 498,4 k $ | 1,14 % |
| 29 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2 530 | 463,4 k $ | 1,06 % |
| 30 | ANTOFAGASTA PLC | 8 000 | 441,1 k $ | 1,01 % |
| 31 | Orange SA | 20 000 | 419,4 k $ | 0,96 % |
| 32 | TJX Cos Inc/The | 2 700 | 417,8 k $ | 0,96 % |
| 33 | Amazon.com Inc | 1 500 | 406 k $ | 0,93 % |
| 34 | Fujikura Ltd | 13 000 | 387,6 k $ | 0,89 % |
| 35 | Novartis AG | 2 500 | 375,4 k $ | 0,86 % |
| 36 | AstraZeneca PLC | 2 000 | 371,3 k $ | 0,85 % |
| 37 | ASML Holding NV | 225 | 362,9 k $ | 0,83 % |
| 38 | DANONE SA | 25 000 | 355 k $ | 0,81 % |
| 39 | South32 Ltd | 19 000 | 329,7 k $ | 0,76 % |
| 40 | CRH PLC | 3 000 | 326,4 k $ | 0,75 % |
| 41 | AbbVie Inc | 1 350 | 293,9 k $ | 0,67 % |
| 42 | Novo Nordisk A/S | 6 250 | 284,9 k $ | 0,65 % |
| 43 | AutoZone Inc | 90 | 264,2 k $ | 0,61 % |
| 44 | Chubb Ltd | 810 | 252,5 k $ | 0,58 % |
| 45 | Banco Santander SA | 20 000 | 249,6 k $ | 0,57 % |
| 46 | Lowe's Cos Inc | 1 100 | 235,8 k $ | 0,54 % |
| 47 | Oracle Corp | 1 000 | 225,8 k $ | 0,52 % |
| 48 | UNILEVER PLC | 3 999 | 225,7 k $ | 0,52 % |
| 49 | Procter & Gamble Co/The | 1 450 | 208,2 k $ | 0,48 % |
| 50 | Republic Services Inc | 950 | 190,4 k $ | 0,44 % |
| 51 | Trane Technologies PLC | 400 | 180,5 k $ | 0,41 % |
| 52 | Sandoz Group AG | 2 000 | 168,2 k $ | 0,39 % |
| 53 | Fastenal Co | 3 490 | 154,3 k $ | 0,35 % |
| 54 | Copart Inc | 4 500 | 147,5 k $ | 0,34 % |
| 55 | Parker-Hannifin Corp | 170 | 143,6 k $ | 0,33 % |
| 56 | Dollarama Inc | 900 | 115,1 k $ | 0,26 % |
| 57 | Nestle SA | 1 000 | 101,4 k $ | 0,23 % |
| 58 | Corteva Inc | 1 200 | 93,9 k $ | 0,22 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 7 souches de 7 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comcast Corp | 1 | 516,5 k $ | 1,19 % |
| 2 | Oracle Corp | 1 | 461,4 k $ | 1,06 % |
| 3 | CSX Corp | 1 | 450 k $ | 1,03 % |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 1 | 236,9 k $ | 0,54 % |
| 5 | Union Pacific Corp | 1 | 223,1 k $ | 0,51 % |
| 6 | QUALCOMM Inc | 1 | 218,5 k $ | 0,50 % |
| 7 | Lowe's Cos Inc | 1 | 200,6 k $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,5 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Santé 7,6 %
- Finance 7,3 %
- Industrie 6,4 %
- Communication 5,5 %
- Matériaux 5,5 %
- Services publics 3,8 %
- Consommation de base 3,0 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 26,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 85,8 %
- CAD 4,3 %
- JPY 3,1 %
- GBP 2,8 %
- EUR 2,4 %
- MXN 1,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,4 %
- Royaume-Uni 5,9 %
- Australie 5,5 %
- Canada 4,3 %
- Taïwan 3,6 %
- Japon 3,1 %
- Chili 2,8 %
- Guernesey 2,7 %
- France 2,6 %
- Italie 2,4 %
- Corée du Sud 2,1 %
- Mexique 1,7 %
- Autres pays 4,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 17,4 M $ | 59,35 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 1,7 M $ | 5,88 % |
| 3 | Australie | 3 | 1,6 M $ | 5,53 % |
| 4 | Canada | 3 | 1,3 M $ | 4,27 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 1,1 M $ | 3,64 % |
| 6 | Japon | 2 | 921,6 k $ | 3,14 % |
| 7 | Chili | 1 | 807,2 k $ | 2,75 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 780,8 k $ | 2,66 % |
| 9 | France | 2 | 774,4 k $ | 2,64 % |
| 10 | Italie | 1 | 689,4 k $ | 2,35 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 616,1 k $ | 2,10 % |
| 12 | Mexique | 1 | 498,4 k $ | 1,70 % |
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