Composition de CresAlta Global Dividend ETF
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- Actif net
- 138,6 M $ dont 127,9 M $ en actions, soit 92,2 %
- Positions
- 43 dans 8 pays
- 10 premières
- 31,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS Health Corp | 54 893 | 5,7 M $ | 4,14 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 112 927 | 5,3 M $ | 3,81 % |
| 3 | Elevance Health Inc | 13 113 | 4,9 M $ | 3,56 % |
| 4 | Huntington Bancshares Inc/OH | 264 515 | 4,5 M $ | 3,25 % |
| 5 | Gilead Sciences Inc | 33 499 | 4,4 M $ | 3,15 % |
| 6 | Imperial Brands PLC | 107 976 | 4,1 M $ | 2,95 % |
| 7 | Salesforce Inc | 21 913 | 4 M $ | 2,91 % |
| 8 | DIAGEO PLC | 41 689 | 3,7 M $ | 2,65 % |
| 9 | KDDI Corp | 192 817 | 3,5 M $ | 2,54 % |
| 10 | Dollar General Corp | 27 562 | 3,5 M $ | 2,53 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 32 635 | 3,4 M $ | 2,48 % |
| 12 | Willis Towers Watson PLC | 10 178 | 3,4 M $ | 2,47 % |
| 13 | Brenntag SE | 238 959 | 3,4 M $ | 2,43 % |
| 14 | Heineken NV | 72 679 | 3,3 M $ | 2,40 % |
| 15 | RELX PLC | 93 389 | 3,3 M $ | 2,39 % |
| 16 | Microsoft Corp | 7 012 | 3,3 M $ | 2,35 % |
| 17 | BNP Paribas SA | 50 200 | 3,2 M $ | 2,29 % |
| 18 | Koninklijke Philips NV | 116 027 | 3,1 M $ | 2,20 % |
| 19 | Daikin Industries Ltd | 201 371 | 2,9 M $ | 2,11 % |
| 20 | PPG Industries Inc | 26 363 | 2,9 M $ | 2,10 % |
| 21 | Alibaba Group Holding Ltd | 23 608 | 2,9 M $ | 2,08 % |
| 22 | SAP SE | 15 240 | 2,8 M $ | 2,02 % |
| 23 | J M Smucker Co/The | 23 456 | 2,8 M $ | 2,02 % |
| 24 | SLB Ltd | 54 664 | 2,7 M $ | 1,96 % |
| 25 | adidas AG | 28 819 | 2,7 M $ | 1,92 % |
| 26 | SANOFI SA | 61 723 | 2,7 M $ | 1,92 % |
| 27 | Bayer AG | 188 824 | 2,6 M $ | 1,89 % |
| 28 | Dow Inc | 85 831 | 2,6 M $ | 1,88 % |
| 29 | Novo Nordisk A/S | 54 442 | 2,6 M $ | 1,85 % |
| 30 | Citigroup Inc | 18 108 | 2,4 M $ | 1,73 % |
| 31 | Celanese Corp | 53 552 | 2,4 M $ | 1,73 % |
| 32 | Intuit Inc | 7 383 | 2,3 M $ | 1,68 % |
| 33 | EOG Resources Inc | 15 562 | 2,3 M $ | 1,67 % |
| 34 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12 045 | 2,3 M $ | 1,65 % |
| 35 | Akzo Nobel NV | 92 659 | 2,2 M $ | 1,56 % |
| 36 | NATIONAL GRID PLC | 26 548 | 2,1 M $ | 1,53 % |
| 37 | Warner Bros Discovery Inc | 72 424 | 1,9 M $ | 1,37 % |
| 38 | Prudential PLC | 60 099 | 1,8 M $ | 1,31 % |
| 39 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 24 218 | 1,7 M $ | 1,26 % |
| 40 | CSX Corp | 33 798 | 1,7 M $ | 1,23 % |
| 41 | Baxter International Inc | 61 914 | 1,6 M $ | 1,17 % |
| 42 | Paychex Inc | 12 919 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| 43 | Lennar Corp | 17 603 | 1,4 M $ | 1,05 % |
Répartition par secteur
- Santé 17,9 %
- Finance 16,5 %
- Technologie 9,7 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Consommation de base 6,1 %
- Communication 5,6 %
- Matériaux 4,3 %
- Énergie 3,9 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 21,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,4 %
- Royaume-Uni 11,7 %
- Allemagne 9,0 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Japon 5,0 %
- France 4,6 %
- Irlande 2,7 %
- Danemark 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 74,6 M $ | 58,35 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 15 M $ | 11,73 % |
| 3 | Allemagne | 4 | 11,4 M $ | 8,96 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 8,5 M $ | 6,67 % |
| 5 | Japon | 2 | 6,4 M $ | 5,04 % |
| 6 | France | 2 | 5,8 M $ | 4,56 % |
| 7 | Irlande | 1 | 3,4 M $ | 2,67 % |
| 8 | Danemark | 1 | 2,6 M $ | 2,00 % |
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