Titelia

Zusammensetzung von Flagship Capital Management Inc.

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Nettovermögen
-
Positionen
44 in 2 Ländern
Zehn größte
62,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 140.13418,6 Mio. $
2Apple Inc 51.06013 Mio. $
3Alphabet Inc 43.51412,5 Mio. $
4Visa Inc 21.9306,6 Mio. $
5iShares Core Dividend Growth ETF 90.5996,4 Mio. $
6Exxon Mobil Corp 30.7225,2 Mio. $
7Janus Detroit Street Trust 95.5994,8 Mio. $
8Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 13.4674,6 Mio. $
9Janus Detroit Street Trust 86.9554,1 Mio. $
10Meta Platforms Inc 6.8273,9 Mio. $
11Blackrock Inc 4.0263,9 Mio. $
12Microsoft Corp 8.8713,3 Mio. $
13Amgen Inc 9.1903,2 Mio. $
14Select Sector Spdr Trust 17.5712,8 Mio. $
15Verizon Communications Inc 53.7242,7 Mio. $
16JPMorgan Ultra-Short Income ETF 52.5422,7 Mio. $
17Phillips 66 14.5812,7 Mio. $
18Expedia Group Inc 10.2532,4 Mio. $
19State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 15.9762,3 Mio. $
20Alphabet Inc 7.3902,1 Mio. $
21CVS Health Corp 27.9942 Mio. $
22Amazon.com Inc 9.5552 Mio. $
23iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 7.1671,7 Mio. $
24Invesco S&P International Deve 28.7101,6 Mio. $
25UFP Industries Inc 16.6371,5 Mio. $
26NIKE Inc 26.7501,4 Mio. $
27Schwab U.S. Large-Cap ETF 48.2351,2 Mio. $
28Lennar Corp 14.1561,2 Mio. $
29Uber Technologies Inc 15.6011,1 Mio. $
30Pacer Funds Trust 17.1551,1 Mio. $
31NVIDIA Corp 4.979868.338 $
32Comcast Corp 24.078691.279 $
33Columbia Sportswear Co 8.892487.371 $
34Nucor Corp 2.690454.879 $
35Chevron Corp 2.142443.180 $
36International Business Machines Corp. 1.460353.777 $
37Merck & Co Inc 2.692323.816 $
38Essential Utilities Inc 7.595305.851 $
39Schwab U.S. Small-Cap ETF 9.277269.781 $
40Global Indemnity Group LLC 8.482230.965 $
41Qnity Electronics Inc 1.972227.579 $
42Fulton Financial Corp 10.191207.285 $
43iShares Core S&P 500 ETF 316206.439 $
44Prospect Capital Corp 10.00026.100 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 17,4 %
  • Kommunikation 17,2 %
  • Finanzen 8,2 %
  • Energie 6,2 %
  • Zyklischer Konsum 5,5 %
  • Gesundheit 4,4 %
  • Fonds 1,5 %
  • Industrie 0,9 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 38,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 96,4 %
  • Taiwan 3,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten43123,1 Mio. $96,44 %
2Taiwan14,6 Mio. $3,56 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Flagship Capital Management Inc.“. https://titelia.com/de/fonds/US13F2106796