Zusammensetzung von 1290 VT GAMCO Small Company Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 4,5 Mrd. $ davon 4,4 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 364 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 19,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mueller Industries Inc | 1.010.000 | 124,2 Mio. $ | 2,77 % |
| 2 | GATX Corp | 656.200 | 116,3 Mio. $ | 2,59 % |
| 3 | Crane Co | 492.000 | 109,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 4 | Watts Water Technologies Inc | 222.500 | 87,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 5 | Rush Enterprises Inc | 1.029.200 | 78,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 6 | AMETEK Inc | 320.000 | 77,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 7 | Oil-Dri Corp of America | 718.600 | 73,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 8 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 175.500 | 70,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 9 | Penske Automotive Group Inc | 393.000 | 70,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | ATI INC | 355.500 | 70,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 11 | Herc Holdings Inc | 488.000 | 69,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 12 | Curtiss-Wright Corp | 92.000 | 69,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 13 | Enpro Inc | 167.500 | 63,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 14 | Ryman Hospitality Properties Inc | 488.000 | 62,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 15 | Modine Manufacturing Co | 230.100 | 61,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 16 | Republic Services Inc | 287.000 | 61,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 17 | Myers Industries Inc | 1.730.000 | 61,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | CTS Corp | 915.000 | 59,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | Sphere Entertainment Co | 331.000 | 57,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | Materion Corp | 179.000 | 53,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 21 | AutoNation Inc | 260.000 | 48,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 22 | Tennant Co | 526.700 | 46,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | Live Nation Entertainment Inc | 237.000 | 43,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | Gorman-Rupp Co/The | 470.000 | 43,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | HEICO Corp | 120.400 | 42,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | Rockwell Automation Inc | 83.500 | 41,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 27 | Ingles Markets Inc | 460.000 | 40,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 28 | Astec Industries Inc | 630.000 | 38,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Federal Signal Corp | 296.300 | 38,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | Rollins Inc | 902.000 | 37,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Cavco Industries Inc | 59.700 | 36,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | GARRETT MOTION INC | 958.000 | 34,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 391.000 | 34,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 34 | Griffon Corp | 352.500 | 34,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 35 | Telesat Corp | 676.000 | 34,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | Mueller Water Products Inc | 1.278.000 | 33 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | TXNM Energy Inc | 547.000 | 31,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | CNH Industrial NV | 2.680.000 | 30,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | United Rentals Inc | 26.500 | 30 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | WOODWARD INC | 68.000 | 28,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Graco Inc | 378.000 | 28,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | Moog Inc | 65.500 | 27,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | Anterix Inc | 262.000 | 27 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | Park Aerospace Corp | 679.700 | 25,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 45 | Textron Inc | 282.000 | 25,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | St Joe Co/The | 413.000 | 25,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 47 | Franklin Electric Co Inc | 241.000 | 25,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 48 | Ducommun Inc | 138.500 | 25,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | Standex International Corp | 70.500 | 25,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | L B Foster Co | 545.000 | 24,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | Park-Ohio Holdings Corp | 630.000 | 24,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Cheesecake Factory Inc/The | 304.500 | 24,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 53 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 296.000 | 23,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | Lincoln Electric Holdings Inc | 89.500 | 23,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | Chart Industries Inc | 112.500 | 23,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | Atlanta Braves Holdings Inc | 375.000 | 21,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | Trinity Industries Inc | 608.200 | 21 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Matthews International Corp | 776.000 | 20,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | Nathan's Famous Inc | 198.000 | 20,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | Otter Tail Corp | 223.500 | 20,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | Biglari Holdings Inc | 9.500 | 20 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | AZZ Inc | 128.500 | 19,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | Albany International Corp | 265.000 | 19,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | HB Fuller Co | 329.000 | 19,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | Sensient Technologies Corp | 154.100 | 19 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | IDEX Corp | 83.500 | 19 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Northwestern Energy Group Inc | 264.000 | 18,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | Standard Motor Products Inc | 484.000 | 18,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Innovex International Inc | 750.000 | 18,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | Dana Inc | 675.000 | 18,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Strattec Security Corp | 222.300 | 18,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | Allient Inc | 174.000 | 17,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | OPENLANE Inc | 432.000 | 17,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Northwest Natural Holding Co | 363.000 | 17,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | STERIS PLC | 84.000 | 17,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Donaldson Co Inc | 192.500 | 17,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Sinclair Inc | 1.175.000 | 16,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Minerals Technologies Inc | 225.000 | 16,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Cohen & Steers Inc | 214.700 | 16,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Twin Disc Inc | 703.500 | 16,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | BorgWarner Inc | 238.500 | 15,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Littelfuse Inc | 34.200 | 15,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Monro Inc | 906.000 | 15,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Greif Inc | 208.000 | 15,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Marcus Corp/The | 659.500 | 15,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Fortinet Inc | 100.000 | 15,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Johnson Controls International plc | 102.000 | 14,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Bel Fuse Inc | 50.500 | 14,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | AAR Corp | 102.800 | 14,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Moog, Inc. | 34.021 | 14,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 187.000 | 14,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Champion Homes Inc | 162.200 | 14,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Take-Two Interactive Software Inc | 57.000 | 14,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Johnson Outdoors Inc | 307.500 | 14,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | O'Reilly Automotive Inc | 150.000 | 13,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | CHURCHILL DOWNS INC | 153.000 | 13,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 97 | GRUPO TELEVISA SAB | 5.030.000 | 13,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | Tredegar Corp | 1.671.000 | 13,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | Atlanta Braves Holdings Inc | 255.000 | 13,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | Boyd Gaming Corp | 149.100 | 13,2 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,6 %
- Technologie 2,1 %
- Kommunikation 1,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Energie 0,3 %
- Versorger 0,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Immobilien 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 84,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- EUR 0,5 %
- SEK 0,2 %
- CHF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- CAD 0,1 %
- GBP 0,1 %
- JPY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Kanada 1,3 %
- Niederlande 0,7 %
- Italien 0,4 %
- Mexiko 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Jersey 0,2 %
- Schweden 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 324 | 4,2 Mrd. $ | 95,46 % |
| 2 | Kanada | 10 | 55,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 32,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Italien | 2 | 19,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 5 | Mexiko | 2 | 17,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | Irland | 2 | 17,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Jersey | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Schweden | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 5 | 8,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 7,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Marshallinseln | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Bermuda | 2 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
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