Composition de 1290 VT GAMCO Small Company Value Portfolio
EQ Advisors Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,5 Md $ dont 4,4 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 364 dans 18 pays
- 10 premières
- 19,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mueller Industries Inc | 1 010 000 | 124,2 M $ | 2,77 % |
| 2 | GATX Corp | 656 200 | 116,3 M $ | 2,59 % |
| 3 | Crane Co | 492 000 | 109,8 M $ | 2,45 % |
| 4 | Watts Water Technologies Inc | 222 500 | 87,1 M $ | 1,94 % |
| 5 | Rush Enterprises Inc | 1 029 200 | 78,7 M $ | 1,76 % |
| 6 | AMETEK Inc | 320 000 | 77,4 M $ | 1,73 % |
| 7 | Oil-Dri Corp of America | 718 600 | 73,4 M $ | 1,64 % |
| 8 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 175 500 | 70,5 M $ | 1,57 % |
| 9 | Penske Automotive Group Inc | 393 000 | 70,3 M $ | 1,57 % |
| 10 | ATI INC | 355 500 | 70,1 M $ | 1,56 % |
| 11 | Herc Holdings Inc | 488 000 | 69,9 M $ | 1,56 % |
| 12 | Curtiss-Wright Corp | 92 000 | 69,7 M $ | 1,55 % |
| 13 | Enpro Inc | 167 500 | 63,1 M $ | 1,41 % |
| 14 | Ryman Hospitality Properties Inc | 488 000 | 62,7 M $ | 1,40 % |
| 15 | Modine Manufacturing Co | 230 100 | 61,4 M $ | 1,37 % |
| 16 | Republic Services Inc | 287 000 | 61,2 M $ | 1,36 % |
| 17 | Myers Industries Inc | 1 730 000 | 61,1 M $ | 1,36 % |
| 18 | CTS Corp | 915 000 | 59,6 M $ | 1,33 % |
| 19 | Sphere Entertainment Co | 331 000 | 57,3 M $ | 1,28 % |
| 20 | Materion Corp | 179 000 | 53,2 M $ | 1,19 % |
| 21 | AutoNation Inc | 260 000 | 48,3 M $ | 1,08 % |
| 22 | Tennant Co | 526 700 | 46,1 M $ | 1,03 % |
| 23 | Live Nation Entertainment Inc | 237 000 | 43,4 M $ | 0,97 % |
| 24 | Gorman-Rupp Co/The | 470 000 | 43,1 M $ | 0,96 % |
| 25 | HEICO Corp | 120 400 | 42,9 M $ | 0,96 % |
| 26 | Rockwell Automation Inc | 83 500 | 41,3 M $ | 0,92 % |
| 27 | Ingles Markets Inc | 460 000 | 40,7 M $ | 0,91 % |
| 28 | Astec Industries Inc | 630 000 | 38,5 M $ | 0,86 % |
| 29 | Federal Signal Corp | 296 300 | 38,1 M $ | 0,85 % |
| 30 | Rollins Inc | 902 000 | 37,6 M $ | 0,84 % |
| 31 | Cavco Industries Inc | 59 700 | 36,7 M $ | 0,82 % |
| 32 | GARRETT MOTION INC | 958 000 | 34,7 M $ | 0,77 % |
| 33 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 391 000 | 34,7 M $ | 0,77 % |
| 34 | Griffon Corp | 352 500 | 34,4 M $ | 0,77 % |
| 35 | Telesat Corp | 676 000 | 34,2 M $ | 0,76 % |
| 36 | Mueller Water Products Inc | 1 278 000 | 33 M $ | 0,74 % |
| 37 | TXNM Energy Inc | 547 000 | 31,1 M $ | 0,69 % |
| 38 | CNH Industrial NV | 2 680 000 | 30,1 M $ | 0,67 % |
| 39 | United Rentals Inc | 26 500 | 30 M $ | 0,67 % |
| 40 | WOODWARD INC | 68 000 | 28,9 M $ | 0,65 % |
| 41 | Graco Inc | 378 000 | 28,6 M $ | 0,64 % |
| 42 | Moog Inc | 65 500 | 27,8 M $ | 0,62 % |
| 43 | Anterix Inc | 262 000 | 27 M $ | 0,60 % |
| 44 | Park Aerospace Corp | 679 700 | 25,9 M $ | 0,58 % |
| 45 | Textron Inc | 282 000 | 25,9 M $ | 0,58 % |
| 46 | St Joe Co/The | 413 000 | 25,9 M $ | 0,58 % |
| 47 | Franklin Electric Co Inc | 241 000 | 25,8 M $ | 0,58 % |
| 48 | Ducommun Inc | 138 500 | 25,7 M $ | 0,57 % |
| 49 | Standex International Corp | 70 500 | 25,2 M $ | 0,56 % |
| 50 | L B Foster Co | 545 000 | 24,6 M $ | 0,55 % |
| 51 | Park-Ohio Holdings Corp | 630 000 | 24,2 M $ | 0,54 % |
| 52 | Cheesecake Factory Inc/The | 304 500 | 24,2 M $ | 0,54 % |
| 53 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 296 000 | 23,9 M $ | 0,53 % |
| 54 | Lincoln Electric Holdings Inc | 89 500 | 23,8 M $ | 0,53 % |
| 55 | Chart Industries Inc | 112 500 | 23,5 M $ | 0,52 % |
| 56 | Atlanta Braves Holdings Inc | 375 000 | 21,1 M $ | 0,47 % |
| 57 | Trinity Industries Inc | 608 200 | 21 M $ | 0,47 % |
| 58 | Matthews International Corp | 776 000 | 20,9 M $ | 0,47 % |
| 59 | Nathan's Famous Inc | 198 000 | 20,1 M $ | 0,45 % |
| 60 | Otter Tail Corp | 223 500 | 20,1 M $ | 0,45 % |
| 61 | Biglari Holdings Inc | 9 500 | 20 M $ | 0,45 % |
| 62 | AZZ Inc | 128 500 | 19,9 M $ | 0,44 % |
| 63 | Albany International Corp | 265 000 | 19,7 M $ | 0,44 % |
| 64 | HB Fuller Co | 329 000 | 19,2 M $ | 0,43 % |
| 65 | Sensient Technologies Corp | 154 100 | 19 M $ | 0,42 % |
| 66 | IDEX Corp | 83 500 | 19 M $ | 0,42 % |
| 67 | Northwestern Energy Group Inc | 264 000 | 18,9 M $ | 0,42 % |
| 68 | Standard Motor Products Inc | 484 000 | 18,9 M $ | 0,42 % |
| 69 | Innovex International Inc | 750 000 | 18,6 M $ | 0,41 % |
| 70 | Dana Inc | 675 000 | 18,4 M $ | 0,41 % |
| 71 | Strattec Security Corp | 222 300 | 18,1 M $ | 0,40 % |
| 72 | Allient Inc | 174 000 | 17,9 M $ | 0,40 % |
| 73 | OPENLANE Inc | 432 000 | 17,8 M $ | 0,40 % |
| 74 | Northwest Natural Holding Co | 363 000 | 17,8 M $ | 0,40 % |
| 75 | STERIS PLC | 84 000 | 17,7 M $ | 0,39 % |
| 76 | Donaldson Co Inc | 192 500 | 17,3 M $ | 0,39 % |
| 77 | Sinclair Inc | 1 175 000 | 16,7 M $ | 0,37 % |
| 78 | Minerals Technologies Inc | 225 000 | 16,6 M $ | 0,37 % |
| 79 | Cohen & Steers Inc | 214 700 | 16,3 M $ | 0,36 % |
| 80 | Twin Disc Inc | 703 500 | 16,3 M $ | 0,36 % |
| 81 | BorgWarner Inc | 238 500 | 15,8 M $ | 0,35 % |
| 82 | Littelfuse Inc | 34 200 | 15,6 M $ | 0,35 % |
| 83 | Monro Inc | 906 000 | 15,5 M $ | 0,35 % |
| 84 | Greif Inc | 208 000 | 15,5 M $ | 0,35 % |
| 85 | Marcus Corp/The | 659 500 | 15,5 M $ | 0,35 % |
| 86 | Fortinet Inc | 100 000 | 15,4 M $ | 0,34 % |
| 87 | Johnson Controls International plc | 102 000 | 14,9 M $ | 0,33 % |
| 88 | Bel Fuse Inc | 50 500 | 14,7 M $ | 0,33 % |
| 89 | AAR Corp | 102 800 | 14,7 M $ | 0,33 % |
| 90 | Moog, Inc. | 34 021 | 14,5 M $ | 0,32 % |
| 91 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 187 000 | 14,4 M $ | 0,32 % |
| 92 | Champion Homes Inc | 162 200 | 14,3 M $ | 0,32 % |
| 93 | Take-Two Interactive Software Inc | 57 000 | 14,2 M $ | 0,32 % |
| 94 | Johnson Outdoors Inc | 307 500 | 14,2 M $ | 0,32 % |
| 95 | O'Reilly Automotive Inc | 150 000 | 13,8 M $ | 0,31 % |
| 96 | CHURCHILL DOWNS INC | 153 000 | 13,7 M $ | 0,31 % |
| 97 | GRUPO TELEVISA SAB | 5 030 000 | 13,6 M $ | 0,30 % |
| 98 | Tredegar Corp | 1 671 000 | 13,3 M $ | 0,30 % |
| 99 | Atlanta Braves Holdings Inc | 255 000 | 13,2 M $ | 0,30 % |
| 100 | Boyd Gaming Corp | 149 100 | 13,2 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Industrie 7,6 %
- Technologie 2,1 %
- Communication 1,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Finance 0,5 %
- Énergie 0,3 %
- Services publics 0,3 %
- Consommation de base 0,2 %
- Immobilier 0,2 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 84,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- EUR 0,5 %
- SEK 0,2 %
- CHF 0,1 %
- MXN 0,1 %
- CAD 0,1 %
- GBP 0,1 %
- JPY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Canada 1,3 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Italie 0,4 %
- Mexique 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Jersey 0,2 %
- Suède 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 324 | 4,2 Md $ | 95,46 % |
| 2 | Canada | 10 | 55,1 M $ | 1,26 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 32,5 M $ | 0,74 % |
| 4 | Italie | 2 | 19,4 M $ | 0,45 % |
| 5 | Mexique | 2 | 17,4 M $ | 0,40 % |
| 6 | Irlande | 2 | 17,1 M $ | 0,39 % |
| 7 | Jersey | 1 | 10,6 M $ | 0,24 % |
| 8 | Suède | 1 | 9,3 M $ | 0,21 % |
| 9 | Royaume-Uni | 5 | 8,1 M $ | 0,19 % |
| 10 | Suisse | 4 | 7,9 M $ | 0,18 % |
| 11 | Îles Marshall | 1 | 7,5 M $ | 0,17 % |
| 12 | Bermudes | 2 | 6 M $ | 0,14 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de 1290 VT GAMCO Small Company Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009151