Composition de 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 238,9 M $ dont 226,9 M $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 188 dans 13 pays
- 10 premières
- 19,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 16 000 | 6,3 M $ | 2,64 % |
| 2 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 100 000 | 5,6 M $ | 2,33 % |
| 3 | Moog, Inc. | 12 800 | 5 M $ | 2,09 % |
| 4 | Mueller Industries Inc | 72 000 | 4,8 M $ | 2,00 % |
| 5 | Sphere Entertainment Co | 30 000 | 4,3 M $ | 1,80 % |
| 6 | Telesat Corp | 113 200 | 4,2 M $ | 1,77 % |
| 7 | Spectrum Brands Holdings Inc | 45 000 | 4 M $ | 1,67 % |
| 8 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 48 500 | 4 M $ | 1,67 % |
| 9 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 60 000 | 3,9 M $ | 1,65 % |
| 10 | Crane Co | 17 500 | 3,7 M $ | 1,56 % |
| 11 | Caesars Entertainment Inc | 125 000 | 3,7 M $ | 1,56 % |
| 12 | Moog Inc | 9 500 | 3,7 M $ | 1,55 % |
| 13 | Park-Ohio Holdings Corp | 85 000 | 3,4 M $ | 1,42 % |
| 14 | Millicom International Cellular SA | 34 500 | 3,3 M $ | 1,38 % |
| 15 | Modine Manufacturing Co | 16 200 | 3,3 M $ | 1,36 % |
| 16 | Strattec Security Corp | 37 000 | 3,3 M $ | 1,36 % |
| 17 | Astec Industries Inc | 63 000 | 3,2 M $ | 1,34 % |
| 18 | Flowserve Corp | 40 900 | 3,1 M $ | 1,30 % |
| 19 | Versant Media Group Inc | 85 000 | 3,1 M $ | 1,28 % |
| 20 | Nexstar Media Group Inc | 15 500 | 3 M $ | 1,24 % |
| 21 | J M Smucker Co/The | 24 000 | 2,9 M $ | 1,20 % |
| 22 | Herc Holdings Inc | 19 000 | 2,9 M $ | 1,19 % |
| 23 | Sinclair Inc | 204 000 | 2,8 M $ | 1,17 % |
| 24 | AAR Corp | 19 500 | 2,7 M $ | 1,14 % |
| 25 | Twin Disc Inc | 117 000 | 2,7 M $ | 1,12 % |
| 26 | AZZ Inc | 18 300 | 2,6 M $ | 1,11 % |
| 27 | Atlanta Braves Holdings Inc | 48 000 | 2,6 M $ | 1,09 % |
| 28 | Textron Inc | 30 000 | 2,6 M $ | 1,07 % |
| 29 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 65 900 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 30 | GRUPO TELEVISA SAB | 850 000 | 2,4 M $ | 1,00 % |
| 31 | ITT INC | 12 000 | 2,4 M $ | 0,98 % |
| 32 | Energizer Holdings Inc | 108 000 | 2,3 M $ | 0,95 % |
| 33 | GATX Corp | 12 500 | 2,2 M $ | 0,94 % |
| 34 | Matthews International Corp | 80 000 | 2,2 M $ | 0,93 % |
| 35 | Johnson Outdoors Inc | 47 000 | 2,2 M $ | 0,92 % |
| 36 | Arcosa Inc | 15 000 | 2,2 M $ | 0,91 % |
| 37 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 24 000 | 2,1 M $ | 0,90 % |
| 38 | Myers Industries Inc | 60 000 | 2 M $ | 0,86 % |
| 39 | Trinity Industries Inc | 64 000 | 2 M $ | 0,84 % |
| 40 | Algonquin Power & Utilities Corp | 340 000 | 2 M $ | 0,83 % |
| 41 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 18 853 | 2 M $ | 0,83 % |
| 42 | Nathan's Famous Inc | 20 000 | 2 M $ | 0,82 % |
| 43 | Monro Inc | 150 000 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 44 | Valmont Industries Inc | 3 600 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 45 | Innovex International Inc | 61 000 | 1,7 M $ | 0,72 % |
| 46 | L B Foster Co | 41 500 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 47 | Atlanta Braves Holdings Inc | 33 000 | 1,7 M $ | 0,70 % |
| 48 | Greif Inc | 19 000 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 49 | Brunswick Corp/DE | 20 000 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 50 | Watts Water Technologies Inc | 4 500 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| 51 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 20 000 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 52 | Core Molding Technologies Inc | 64 500 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 53 | Hexcel Corp | 14 500 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 54 | Albany International Corp | 20 000 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 55 | Edgewell Personal Care Co | 54 000 | 1,5 M $ | 0,61 % |
| 56 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 210 000 | 1,5 M $ | 0,61 % |
| 57 | AutoNation Inc | 6 500 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| 58 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 36 000 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 59 | Tredegar Corp | 169 500 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 60 | Ingersoll Rand Inc | 15 200 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 61 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 510 000 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 62 | Hyster-Yale Inc | 36 500 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 63 | Tennant Co | 14 500 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 64 | Gorman-Rupp Co/The | 15 000 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 65 | Freeport-McMoRan Inc | 19 100 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 66 | Sirius XM Holdings Inc | 40 000 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 67 | AES Corp/The | 80 000 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 68 | Knife River Corp | 16 000 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 69 | Enpro Inc | 3 700 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 70 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 32 500 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 71 | EchoStar Corp | 13 000 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 72 | Maple Leaf Foods Inc | 53 000 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 73 | Viasat Inc | 14 000 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 74 | Landis+Gyr Group AG | 19 000 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 75 | Mueller Water Products Inc | 42 000 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 76 | Array Digital Infrastructure Inc | 30 000 | 1 M $ | 0,44 % |
| 77 | JCDecaux SE | 40 000 | 1 M $ | 0,44 % |
| 78 | Kennametal Inc | 30 000 | 1 M $ | 0,43 % |
| 79 | Avista Corp | 25 000 | 1 M $ | 0,42 % |
| 80 | Telephone and Data Systems Inc | 30 000 | 1 M $ | 0,42 % |
| 81 | Lionsgate Studios Corp | 73 000 | 969,4 k $ | 0,41 % |
| 82 | Ampco-Pittsburgh Corp | 120 000 | 964,8 k $ | 0,40 % |
| 83 | Graham Holdings Co | 800 | 962,8 k $ | 0,40 % |
| 84 | Franklin Electric Co Inc | 9 000 | 942,5 k $ | 0,39 % |
| 85 | HB Fuller Co | 16 500 | 912,5 k $ | 0,38 % |
| 86 | John B Sanfilippo & Son Inc | 11 000 | 910,4 k $ | 0,38 % |
| 87 | Kyndryl Holdings Inc | 65 000 | 880,8 k $ | 0,37 % |
| 88 | Remy Cointreau SA | 15 500 | 866,5 k $ | 0,36 % |
| 89 | Perrigo Co PLC | 85 000 | 859,4 k $ | 0,36 % |
| 90 | Henry Schein Inc | 10 000 | 857,5 k $ | 0,36 % |
| 91 | CHURCHILL DOWNS INC | 10 000 | 843 k $ | 0,35 % |
| 92 | Fortune Brands Innovations Inc | 17 000 | 837,4 k $ | 0,35 % |
| 93 | Dana Inc | 31 000 | 834,8 k $ | 0,35 % |
| 94 | Axalta Coating Systems Ltd | 23 000 | 823,6 k $ | 0,34 % |
| 95 | National Beverage Corp | 26 000 | 822,6 k $ | 0,34 % |
| 96 | Griffon Corp | 9 500 | 818,6 k $ | 0,34 % |
| 97 | Gentex Corp | 35 000 | 817,6 k $ | 0,34 % |
| 98 | Terex Corp | 13 000 | 816,9 k $ | 0,34 % |
| 99 | OPENLANE Inc | 20 000 | 795,2 k $ | 0,33 % |
| 100 | Oceaneering International Inc | 16 000 | 780,5 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,3 %
- Communication 0,8 %
- Matériaux 0,5 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Immobilier 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 94,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,8 %
- EUR 0,9 %
- CAD 0,5 %
- CHF 0,5 %
- MXN 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,5 %
- Canada 3,4 %
- Luxembourg 1,6 %
- Mexique 1,3 %
- France 0,9 %
- Israël 0,5 %
- Suisse 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 167 | 205,3 M $ | 90,47 % |
| 2 | Canada | 6 | 7,7 M $ | 3,39 % |
| 3 | Luxembourg | 2 | 3,6 M $ | 1,58 % |
| 4 | Mexique | 2 | 3 M $ | 1,30 % |
| 5 | France | 3 | 2 M $ | 0,90 % |
| 6 | Israël | 1 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 7 | Suisse | 1 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 8 | Irlande | 1 | 859,4 k $ | 0,38 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 823,6 k $ | 0,36 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 598,3 k $ | 0,26 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 424,4 k $ | 0,19 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 317,8 k $ | 0,14 % |
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