Zusammensetzung von Small-Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 438,1 Mio. $ davon 437,7 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 603 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 8,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viasat Inc | 62.409 | 5,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 2 | Lantheus Holdings Inc | 41.011 | 4,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 3 | Matson Inc | 22.247 | 4,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 4 | Ryder System Inc | 13.358 | 3,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 5 | CarMax Inc | 66.208 | 3,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 6 | StoneX Group Inc | 29.201 | 3,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 7 | Iridium Communications Inc | 61.526 | 3,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | Macy's Inc | 139.441 | 3,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Lear Corp | 23.624 | 3,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | MYR Group Inc | 6.249 | 3,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | Alaska Air Group Inc | 59.775 | 3,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 12 | Cabot Corp | 34.065 | 3,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 13 | Ingredion Inc | 31.952 | 3 Mio. $ | 0,69 % |
| 14 | Rush Enterprises Inc | 40.772 | 3 Mio. $ | 0,68 % |
| 15 | Fluor Corp | 56.620 | 3 Mio. $ | 0,68 % |
| 16 | Kirby Corp | 21.038 | 2,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 17 | OneMain Holdings Inc | 46.758 | 2,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 18 | Mohawk Industries Inc | 23.318 | 2,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 19 | NewMarket Corp | 3.519 | 2,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 20 | Taylor Morrison Home Corp | 38.689 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 21 | Vishay Intertechnology Inc | 49.831 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 22 | PriceSmart Inc | 13.289 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 23 | Crocs Inc | 21.433 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 24 | Benchmark Electronics Inc | 26.192 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | Life Time Group Holdings Inc | 63.193 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | Lithia Motors Inc | 8.736 | 2,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | Archrock Inc | 60.327 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 28 | Avnet Inc | 27.449 | 2,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 29 | MGIC Investment Corp | 85.030 | 2,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 30 | VF Corp | 143.439 | 2,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 31 | Tutor Perini Corp | 28.716 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 32 | Brunswick Corp/DE | 27.927 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 33 | SkyWest Inc | 23.479 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 34 | Axis Capital Holdings Ltd | 21.617 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 35 | Telephone and Data Systems Inc | 61.258 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | Hanover Insurance Group Inc/The | 10.584 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | LivaNova PLC | 27.422 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 38 | Trex Co Inc | 44.772 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | Cal-Maine Foods Inc | 27.659 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | ArcBest Corp | 15.505 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | First American Financial Corp | 32.401 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | SM Energy Co | 84.931 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | SolarEdge Technologies Inc | 37.862 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Kodiak Gas Services Inc | 29.423 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Magnolia Oil & Gas Corp | 86.047 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Victoria's Secret & Co | 26.311 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | Penguin Solutions Inc | 28.892 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | Bank OZK | 42.079 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | United Natural Foods Inc | 47.626 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Essent Group Ltd | 33.672 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | NOV Inc | 116.327 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | Selective Insurance Group Inc | 21.796 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | Radian Group Inc | 56.089 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | Columbia Banking System Inc | 65.516 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | Axos Financial Inc | 21.313 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | Murphy Oil Corp | 63.442 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | EnerSys | 8.806 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Matador Resources Co | 41.261 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | Bread Financial Holdings Inc | 18.800 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 60 | Urban Outfitters Inc | 28.620 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 64.489 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | Boyd Gaming Corp | 22.809 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | SLM Corp | 76.617 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Jackson Financial Inc | 19.240 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | Abercrombie & Fitch Co | 21.808 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | CNO Financial Group Inc | 38.150 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | Brighthouse Financial Inc | 30.693 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Weatherford International PLC | 23.830 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Allegiant Travel Co | 16.452 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | CNX Resources Corp | 56.395 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | Associated Banc-Corp | 61.529 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | Oscar Health Inc | 66.330 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | Noble Corp PLC | 50.534 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | Trinity Industries Inc | 54.497 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | Patterson-UTI Energy Inc | 203.321 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | Atkore Inc | 23.502 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | Fulton Financial Corp | 73.313 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | White Mountains Insurance Group Ltd | 854 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | HANCOCK WHITNEY CORP | 23.676 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | Gentex Corp | 69.762 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Dana Inc | 64.569 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Liberty Energy Inc | 66.232 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | First BanCorp/Puerto Rico | 64.678 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | Crescent Energy Co | 165.143 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | Terex Corp | 22.158 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | Phinia Inc | 19.346 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | PVH Corp | 21.354 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | Texas Capital Bancshares Inc | 15.340 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | Core Natural Resources Inc | 19.709 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | Valley National Bancorp | 107.511 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | Transocean Ltd | 321.307 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | Signet Jewelers Ltd | 18.087 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | Valaris Ltd | 21.425 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 94 | International Bancshares Corp | 20.283 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | Victory Capital Holdings Inc | 18.122 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | Chemours Co/The | 73.395 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | YETI Holdings Inc | 30.384 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | International Seaways Inc | 19.231 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Academy Sports & Outdoors Inc | 31.153 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | Spectrum Brands Holdings Inc | 17.034 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,3 %
- Bermuda 2,8 %
- Marshallinseln 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Irland 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Belgien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 563 | 408,4 Mio. $ | 93,32 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 12,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 3 | Marshallinseln | 7 | 5,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Irland | 3 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Kanada | 3 | 477.887 $ | 0,11 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 417.238,9 $ | 0,10 % |
| 11 | Jersey | 2 | 163.676,8 $ | 0,04 % |
| 12 | Belgien | 1 | 84.026 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026006